무거운 물량이 급등하여 압박을 받아 2차 콜백 가능성 있음

TokenMania

特邀专栏作者

2021-01-13 05:33

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2021년 둘째 주 블록체인 2차 시장 보고서.

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2021년 둘째 주 블록체인 2차 시장 보고서.

2021년 둘째 주 블록체인 2차 시장 보고서

이 보고서의 하이라이트:

이번 주 시장 동향: 대량 거래량이 급등하여 압박을 받고 있으며, 2차 콜백 가능성이 있습니다.
거래소 거래량 : 9개 주요 거래소 일일 평균 거래량 84.58% 증가
디지털 자산 회전율: 상위 10개 디지털 자산의 누적 회전율은 30.58% 증가했습니다.
거래소 지갑 잔고: BTC 잔고 0.29% 감소, USDT 잔고 15.95% 증가
USDT 프리미엄 요율: 프리미엄 요율은 크게 변동하며 하루가 끝날 때 양의 프리미엄을 유지합니다.
비트코인 변동성 지수: 변동성 지수가 위로 오르락내리락하고 시장 심리가 극도로 탐욕스럽습니다.
선물 계약: 계약 베이시스의 진폭이 증가하고 단기 프리미엄이 할인으로 전환됨
이 보고서의 세부 사항:
요약하다

이 보고서의 세부 사항:

1. 금주 시장 동향 : 대량 물량 급등 및 압박 콜백, 2차 콜백 가능성 있음

보고서의 통계 시점(2021년 1월 12일) 현재, 이번 주 글로벌 블록체인 자산의 평균 총 시장 가치는 10억 3천만 달러로 지난주 평균 가치보다 27.94% 증가했으며, 주간 평균은 7.76% 하락했습니다. %.

보고서의 통계 시점 현재 Tokenmania 8주 시장 지수의 최신 포인트는 5.21%, Tokenmania 32주 시장 지수의 최신 포인트는 4.49%, Tokenmania 60주 시장 최신 포인트는 4.49%입니다. 지수는 4.13%입니다.

이번 주에 시장은 다시 한 번 전고점을 돌파한 후 압력을 받아 하락했고, 시장 거래 활동은 증가했으며 투자 심리는 극도로 탐욕스러웠습니다. 주초 시장은 이전 추세를 이어가며 800억~900억 달러 범위에서 통합되었고, 수요일에는 1000억 달러와 1100억 달러를 연속 돌파하며 상승세를 보였으며 최고치는 1,112억 달러를 기록했습니다. 높은 수준에서 이틀간의 통합 후 월요일에 가격이 다시 압박을 받았습니다. 24시간 비트코인 청산량은 미화 29억 달러에 가까웠습니다. 가격은 늦은 거래에서 안정되고 반등하여 종가를 기록했습니다. 전체 시가총액의 일평균 가치는 전주 대비 29.28% 증가했다. 이번 주 대외 시장에서는 모든 종류의 위험 자산이 일반적으로 상승했으며 미국 달러와 미국 채권 수익률의 상승으로 금 가격이 크게 하락했으며 금 가격은 소폭 하락했으며 Bitcoin이 상승을 주도했습니다.

그림 1 지난 3개월 동안 글로벌 블록체인 자산의 총 시장 가치 변화

출처: CoinMarketCap, TokenMania

그림 4 주요 9개 거래소의 역대 일일 총 거래량 추이

그림 3 최근 2주간 주요 9개 거래소 총 거래량 추이

출처: Feixiaohao, TokenMania

그림 4 주요 9개 거래소의 역대 일일 총 거래량 추이

출처: Feixiaohao, TokenMania

장기적으로 보면 2020년 초부터 2월 말까지 감산 기대 영향으로 시장이 긍정적이고 물량도 동시에 확대할 수 있다. 시장은 큰 변동과 패닉 하락을 경험했습니다.암호화 자산도 큰 타격을 받아 일일 거래량이 최대 4000억 위안에 달했으며, 글로벌 다국적 정책이 계속해서 힘을 발휘함에 따라 글로벌 자산은 강력한 자극 아래 점차 바닥을 치고 안정되었습니다. 글로벌 위험 성향이 점차 회복되고 암호화 시장에서 자금을 바닥에서 매수하는 분명한 징후가 나타났습니다.패닉 감소가 끝난 후 9대 주요 거래소의 거래량이 2000억 위안 아래로 떨어졌고 시장 규모와 가격은 반감되기 전에 증가했습니다. 비트코인 반감 완료 후 일정 기간 시장 반응이 보합세를 보이면서 변동성이 축소됨 범위가 등락하며 거래량이 하락세를 보임 몇 주간의 범위 조정 후 BTC 가격이 폭락함 이번 주 가격은 계속 상승하여 $40,000 이상을 돌파한 후 압력을 받았습니다.주요 9개 주요 거래소의 누적 총 거래량은 6조 2,719억 2,000만 위안으로 2조 8,739억 2,700만 위안 또는 84.58% 증가했습니다. 지난주부터. 현재 주요 거래소의 거래량 행태를 고려할 때 실제 거래 데이터는 통계 데이터보다 낮을 수 있습니다.

출처: Coin.Dance, TokenMania

그림 5 LocalBitcoins 글로벌 거래량

출처: Coin.Dance, TokenMania

그림 6 중국의 LocalBitcoins 거래량

출처: Coin.Dance, TokenMania

그림 7 베네수엘라의 LocalBitcoins 거래량

출처: Coin.Dance, TokenMania

[참고]: 9대 주요 거래소는 Binance, Huobi, OKEX, CoinBase, Poloniex, Bitmex, Bittrex, Bitfinex, Bithumb 3. 디지털 자산 회전율: 상위 10개 디지털 자산의 누적 회전율은 30.58% 증가했습니다.

이번 주 상위 10대 디지털 자산의 회전율은 603.90%로 전주 대비 145.74% 또는 30.58% 증가했으며, 최고 회전율은 103.34%, 최저 회전율은 75.29%, 극값 차이는 28.05이다. 그 중 XLM이 가장 많이 상승한 백분율 포인트 먼저 지난주보다 60.42% 상승하여 60.42% 증가했습니다.

그림 9 지난 2주간 상위 10개 자산 회전율 분석

출처: CoinMarketCap, TokenMania

그림 9 지난 2주간 상위 10개 자산 회전율 분석

출처: CoinMarketCap, TokenMania

이번 주 누적 회전율 상위 3개는 ETC(이번 주 1659.79%, 전주 대비 761.63% 또는 84.80% 증가), DASH(이번 주 1081.27%, 전주 대비 623.11% 또는 136.00% 증가), EOS(924.30% 이번 주 지난주 대비 345.57% 상승, 59.71% 상승), 누적 회전율 마지막 3위는 BTC(이번주 29.80%, 전주대비 74.48% 하락, 71.42% 하락), ETH(이번주 109.28%, 하락 지난주 대비 155.42%, 58.72% 하락), XRP(이번주 195.09%, 지난주 대비 70.94% 상승, 57.13% 상승).

[참고] 회전율은 상위 10개 통화(BTC, ETH, XRP, XLM, BCH, EOS, LTC, ADA, ETC, DASH)의 일 평균입니다. 4. 거래소 지갑 잔고: BTC 잔고 0.29% 감소, USDT 잔고 15.95% 증가

이번 주 거래소의 BTC 지갑 잔액은 지난주 같은 기간보다 0.29% 증가한 199.947만 BTC였으며, 거래소의 USDT 잔액은 지난주 같은 기간보다 15.95% 증가한 111.649억 USDT였습니다. 20) 지난주 같은 기간보다 13.57% 증가한 24조 2243억 달러였다.

그림 10 거래소 총 USDT 잔액의 변화

[참고] Exchange 지갑 잔액은 Binance, Bitfinex, OKEX 등과 같은 여러 주류 거래소를 포괄하는 포괄적인 데이터입니다.

5. USDT 할증율: 할증율은 넓은 범위에서 변동하며, 하루가 끝날 때 플러스 프리미엄을 유지합니다.장외 할증율은 장외 가격의 프리미엄 수준을 반영하며, 일반적으로 할증률이 높다는 것은 역외펀드가 시장에 진입하는 펀드의 정서가 긍정적이라는 것을 의미하며, 그렇지 않으면 역외펀드의 시장 진입 동기가 높지 않다는 것을 의미합니다. 시장 프리미엄 비율은 시장 가격의 프리미엄 수준을 반영하며 시장에서 자금의 정서를 포착하는 도구이기도 합니다.

출처: 트레이딩뷰, TokenMania

USDT 프리미엄 요율은 이번 주에 상승세를 보였고 후반 거래에서 플러스를 유지했습니다. 크라켄 거래소의 USDT/USD 거래 쌍은 이번 주에 0.09%의 프리미엄으로 개장했으며 최대 프리미엄은 0.80%, 최소 프리미엄은 -0.25%, 마감 프리미엄은 0.10%입니다. 시장에서 비트코인은 또 다른 역사적 기록을 세웠고 USDT 프리미엄 비율은 크게 변동하여 후반 거래에서 긍정적인 프리미엄을 유지했습니다.

출처: BitMEX, TokenMania

그림 13 공포 및 탐욕 지수

출처: Alternative.me, TokenMania

이번 주 비트코인 변동성 지수는 지난 주 같은 기간에 비해 장 후반 거래에서 18.00% 하락하는 등 큰 폭의 변동을 보였습니다. 5.24, 공포와 탐욕 지수는 7일 전 93포인트로 이번 주 최고치 최근 공포와 탐욕 지수는 94포인트로 지난주 같은 기간 93포인트보다 소폭 상승했다. Bitcoin은 계속 상승하고 시장 정서는 여전히 탐욕 스럽습니다.

7. 선물 계약: 계약 베이시스의 진폭이 증가하고 단기 프리미엄이 할인으로 전환됩니다. 장기계약 프리미엄은 할인으로 전환, 24시간 비트코인 청산량은 29억 달러에 육박했다. 이더리움 선물 거래량은 12월에 2,570억 6,000만 달러로 11월보다 108억 달러 증가하여 사상 최고치를 기록했습니다. 기간 구조의 관점에서 OKEX의 금주 계약 평균 프리미엄은 0.209%로 프리미엄이 1.18% 포인트 하락했으며 익주 계약 평균 프리미엄은 0.64%로 프리미엄이 1.153% 포인트 하락했습니다. 분기 평균 계약 프리미엄은 4.367%로 프리미엄은 1.553% 포인트 하락했으며 비트멕스 무기한 계약의 평균 할인율은 0.238%, 프리미엄은 0.949% 포인트 감소했습니다. 이번 주 OKEX의 주간 계약 가격은 최신 프리미엄이 0.034%, 다음주 계약의 최신 프리미엄은 0.386%, 분기 계약의 최신 프리미엄은 3.741%입니다. 이번 주 선도 계약 기준 스프레드가 약해지고 시장 정서가 극도로 탐욕스럽기 때문에 선물 투자자는 위험에 주의하고 포지션을 엄격하게 통제하고 플랫폼을 최적화하고 핀 풀백 및 플랫폼 다운타임으로 인한 청산을 방지하는 것이 좋습니다.

출처: OKEX, BitMEX, TokenMania

[참고] 보고서의 선물 프리미엄 및 할인율은 BitMEX의 BXBT 현물 데이터를 기반으로 계산됩니다. 투자자들에게 다양한 자산의 차별화된 자산 수익률은 자산 배분의 중요성을 반영합니다. 투자 필요에 따라 다양한 자산군에 자금이 할당되며, 자산군이 다양해짐에 따라 더 넓은 투자 포트폴리오는 일반적으로 동일한 위험 조건에서 더 높은 장기 수익을 가져올 수 있습니다.

출처: 스트레이트 플러시, TokenMania

그림 16 이번 주 다양한 자산의 동적 수익률 비교

출처: 스트레이트 플러시, TokenMania

모든 종류의 자산 중에서 디지털 통화의 시가가 가장 많이 변동하며 거품이 팽창하고 거품이 꺼지는 과정에서 디지털 통화의 가격은 급등 및 하락 추세를 보이는 경향이 있습니다. 2020년 이후 시장은 글로벌 전염병으로 인한 유동성 위기의 영향을 받았으며 비트코인은 급격한 조정을 겪었고 최근 시장은 급격히 상승했으며 가격은 반복적으로 최고치를 기록했습니다.그러나 장기적으로 볼 때 , 디지털 통화는 상대적으로 가치가 낮습니다.버블과 함께 디지털 통화의 압출은 일부 구성 가치가 있습니다.

그림 17 지난 3년간 다양한 자산의 동적 수익률 비교

출처: 스트레이트 플러시, TokenMania

9. 시장 동향 요약: 이번 주 시장은 다시 한 번 전고점을 돌파한 후 다시 압박을 받고 있으며, 시장 거래 활동이 증가하고 있으며 투자 심리는 여전히 극도로 탐욕스럽습니다. 주초 시장은 이전 추세를 이어가며 800억~900억 달러 범위에서 통합되었고, 수요일에는 1000억 달러와 1100억 달러를 연속 돌파하며 상승세를 보였으며 최고치는 1,112억 달러를 기록했습니다. 높은 수준에서 이틀간의 통합 후 월요일에 가격이 다시 압박을 받았습니다. 24시간 비트코인 청산량은 미화 29억 달러에 가까웠습니다. 가격은 늦은 거래에서 안정되고 반등하여 종가를 기록했습니다. 전체 시가총액의 일평균 가치는 전주 대비 29.28% 증가했다. 이번 주 대외 시장에서는 모든 종류의 위험 자산이 일반적으로 상승했으며 미국 달러와 미국 채권 수익률의 상승으로 금 가격이 크게 하락했으며 금 가격은 소폭 하락했으며 Bitcoin이 상승을 주도했습니다.

디스크 입장에서 이번 주 비트코인 가격은 오르락내리락하며 역U자형 추세를 보이며 한때 4만 달러 선을 돌파해 잠시 버텼다. 외부 트래픽의 관심 증가 COINBASE 시스템 장애로 인해 대량의 매수 및 지정 주문이 거래되지 못함 연쇄 반응으로 인해 가격이 크게 조정되어 통합을 위해 US$30,000 수준으로 다시 떨어졌습니다. 강제 디 레버리지의 물결이 진행된 후 가격이 반등하여 US $ 35,000 수준으로 상승했으며, 전반적으로 현재 시장은 하락 후 마무리 단계에서 하루 종일 급격한 조정 후 가격이 점차 회복되었습니다. . 조정 후 시장은 아직 악화되지 않았습니다. Grayscale은 다시 한 번 ETH 및 XRP를 제외한 암호화된 신탁 자금 구매를 재개했습니다. 거래소의 USDT 잔액은 이번 주에 15% 이상 증가했습니다. 유통된 USDT 총량 이번 주에 총 15억 USDT를 발행하여 13% 이상 증가 바닥에는 일정 수준의 지원이 있지만 단기적으로는 이 하락 후 시장 심리를 수리해야 하며 상단 이익 실현 저항 단계에서 단계적 후퇴에 직면하고 있으며 높은 수준이 오랫동안 깨지지 않으면 두 번째 콜백 가능성이 있으며 집회에서 보유량을 줄이고 포지션을 줄일 수 있습니다. 동시에 현재 포워드 계약 기반은 진폭이 증가했으며 선물 투자자는 위험에 주의하고 레버리지를 엄격하게 제어하고 플랫폼을 최적화하며 핀 풀백 및 플랫폼 다운타임으로 인한 청산을 방지할 것을 권장합니다.

거래소 거래량: 9개 주요 거래소의 일평균 거래량은 84.58% 증가했다. 이번 주 9개 주요 거래소의 총 거래액은 6조 2,719억 2,000만 위안으로 지난주보다 2조 8,739억 2,700만 위안, 84.58% 증가했다. ), 후오비(28.61%), 오케이엑스(22.48%) 등 상위 3개 거래소의 거래량이 9개 거래소 전체 거래량의 89.96%를 차지해 상위 3개 거래소의 비중은 전분기 대비 0.2% 증가했다. 지난 주 바이낸스 이번주 누적 거래량 전주 대비 1조 1267억 위안 증가, 85.87% 증가 후오비 이번주 누적 거래량 8523억 5400만 위안 증가, 85.59% 증가 OKEx 금주 누적 거래량 증가 전주 대비 6051억2100만 위안 증가해 83.61% 증가했다.

글로벌 비트코인 OTC 거래량은 0.79% 감소한 39,885,825달러, 중국 비트코인 OTC 거래량은 13.8% 증가한 13,983,878위안, 베네수엘라 비트코인 OTC 거래량은 3.19% 감소한 5,767,461,061,937백만 볼리바르로 환산 기준으로 계산됩니다. Bolivar와 RMB 간의 비율(1 CNY = 203229.4807VES), 지난주 장외 BTC 거래량은 약 2837906 백만 위안이었습니다.

디지털 자산 회전율: 상위 10개 디지털 자산의 누적 회전율은 30.58% 증가했습니다. 이번 주 상위 10대 디지털 자산의 회전율은 603.90%로 전주 대비 145.74% 또는 30.58% 증가했으며, 최고 회전율은 103.34%, 최저 회전율은 75.29%, 극값 차이는 28.05이다. 백분율 포인트 중 XLM이 가장 많이 상승했습니다. 먼저 지난 주보다 60.42% 상승했습니다.

이번 주 누적 회전율 상위 3위는 ETC(이번 주 1659.79%, 전주 대비 761.63% 또는 84.80%), DASH(이번 주 1081.27%, 전주 대비 623.11% 또는 136.00%), EOS(924.30%) 순이다. 금주 전주 대비 345.57% 상승, 59.71% 상승), 누적 회전율 마지막 3위는 BTC(금주 29.80%, 전주 대비 74.48% 하락, 71.42% 하락), ETH(금주 109.28%, 지난주 대비 155.42% 하락, 58.72% 하락), XRP(이번주 195.09%, 전주 대비 70.94% 상승, 57.13% 상승).

거래소 지갑 잔액: BTC 잔액은 0.29% 감소, USDT 잔액은 15.95% 증가했습니다. 이번 주 거래소의 BTC 지갑 잔액은 지난주 같은 기간보다 0.29% 증가한 199.947만 BTC였으며, 거래소의 USDT 잔액은 지난주 같은 기간보다 15.95% 증가한 111.649억 USDT였습니다. 20) 지난주 같은 기간보다 13.57% 증가한 24조 2243억 달러였다.

USDT 프리미엄 요율: 프리미엄 요율은 폭넓은 범위에서 변동했으며, 후기 거래에서 플러스 프리미엄을 유지했습니다. USDT 프리미엄 요율은 이번 주에 상승세를 보였고 후반 거래에서 플러스를 유지했습니다. 크라켄 거래소의 USDT/USD 거래 쌍은 이번 주에 0.09%의 프리미엄으로 개장했으며 최대 프리미엄은 0.80%, 최소 프리미엄은 -0.25%, 마감 프리미엄은 0.10%입니다. 시장에서 비트코인은 또 다른 역사적 기록을 세웠고 USDT 프리미엄 비율은 크게 변동하여 늦은 거래에서 긍정적인 프리미엄을 유지했습니다.

비트코인 변동성 지수: 변동성 지수가 위로 오르락내리락했고 시장 심리는 극도로 탐욕스러웠습니다. 이번 주 비트코인 변동성 지수는 지난 주 같은 기간에 비해 장 후반 거래에서 18.00% 하락하는 등 큰 폭의 변동을 보였습니다. 5.24, 공포탐욕지수는 7일 전 93포인트로 이번주 최고치 공포탐욕지수 최근 포인트는 94포인트로 지난주 같은 기간 93포인트와 기본적으로 동일하다. Bitcoin 가격의 변동성, 시장 정서는 여전히 매우 탐욕 스럽습니다.

선물 계약: 계약 베이시스의 진폭이 증가하고 단기 프리미엄이 할인으로 전환되었습니다. 선물 계약의 관점에서 이번 주에 시장 거래량이 계속 확대될 수 있고, 계약 기준 스프레드가 증가하고, 단기 계약 프리미엄이 할인으로 전환되고, 가격이 늦은 거래에서 크게 조정될 것입니다. 청산 규모는 미화 29억 달러에 가깝습니다. 이더리움 선물 거래량은 12월에 2,570억 6,000만 달러로 11월보다 108억 달러 증가하여 사상 최고치를 기록했습니다. 기간 구조의 관점에서 OKEX의 금주 계약 평균 프리미엄은 0.209%로 프리미엄이 1.18% 포인트 하락했으며 익주 계약 평균 프리미엄은 0.64%로 프리미엄이 1.153% 포인트 하락했습니다. 분기 평균 계약 프리미엄은 4.367%로 프리미엄은 1.553% 포인트 하락했으며 비트멕스 무기한 계약의 평균 할인율은 0.238%, 프리미엄은 0.949% 포인트 감소했습니다. 이번 주 OKEX의 주간 계약 가격은 최신 프리미엄이 0.034%, 다음주 계약의 최신 프리미엄은 0.386%, 분기 계약의 최신 프리미엄은 3.741%입니다. 이번 주 선도 계약 기준이 진폭이 증가하고 시장 정서가 극도로 탐욕스럽기 때문에 선물 투자자는 위험에 주의하고 포지션을 엄격하게 통제하고 플랫폼을 최적화하고 핀 풀백 및 플랫폼 다운타임으로 인한 청산을 방지하는 것이 좋습니다.

국제지질환경의 변화는 상상을 초월한다

위험 경고

가격 조정 위험

국내외 규제정책 기대 이상

국제지질환경의 변화는 상상을 초월한다

전염병 추가 확산 우려

비트코인 계약 가격 변동 면책 조항 TAMC 연구소는 보고서의 객관성, 독립성 및 공평성에 영향을 미칠 수 있는 이 보고서에 관련된 디지털 자산 또는 기타 제3자와 어떠한 관계도 가지고 있지 않습니다. 본 보고서에 인용된 자료 및 데이터는 컴플라이언스 채널에서 제공되었으며, 자료 및 데이터의 출처는 TAMC 연구소에서 신뢰할 수 있는 것으로 간주되며 진위, 정확성 및 완전성에 대해 필요한 검증이 수행되었지만 TAMC 연구소는 그렇지 않습니다. 책임은 그 진실, 정확성 또는 완전성에 대해 어떠한 보증도 하지 않습니다. 보고서의 내용은 참고용이며 보고서의 사실과 의견은 관련 디지털 자산에 대한 투자 조언을 구성하지 않습니다. TAMC 연구소는 이 보고서의 내용을 사용함으로써 발생하는 어떠한 손실에 대해서도 법령에 특별한 규정이 없는 한 책임을 지지 않습니다. 독자들은 이 보고서만을 바탕으로 투자 결정을 내리거나 이 보고서를 바탕으로 독립적인 판단을 내리는 능력을 잃어서는 안 됩니다. 이 보고서에 포함된 정보, 의견 및 추측은 이 보고서를 확정한 시점의 연구자의 판단을 반영한 것일 뿐이며, 향후 산업 변화 및 데이터 정보 업데이트에 따라 의견 및 판단이 업데이트될 가능성이 있습니다. 본 보고서의 저작권은 TAMC 연구소에 있으며, 본 보고서의 내용을 인용하고자 할 경우 출처를 밝혀주시기 바랍니다. 많은 인용이 필요하신 경우 미리 말씀해 주시고, 허락된 범위 내에서 사용해주시기 바랍니다. 어떤 경우에도 본 보고서의 원래 의도에 반하는 인용, 요약 및 수정을 할 수 없습니다.

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