높은 물량과 높은 압력으로 인해 시장 심리는 여전히 탐욕적입니다.

TokenMania

特邀专栏作者

2020-12-23 02:13

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2020년 51주차 블록체인 2차 시장 보고서.

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2020년 51주차 블록체인 2차 시장 보고서.

2020년 51주차 블록체인 2차 시장 보고서

이 보고서의 하이라이트:

이번 주 시장 동향: 대량 급등, 압력 및 콜백, 시장 심리는 여전히 탐욕
거래소 거래량 : 9개 주요 거래소 일평균 거래량 65.43% 증가
디지털 자산 회전율: 상위 10개 디지털 자산의 누적 회전율은 28.84% 증가했습니다.
USDT 프리미엄 요율: 프리미엄 요율은 크게 변동하며 하루가 끝날 때 양의 프리미엄을 유지합니다.
USDT 프리미엄 요율: 프리미엄 요율은 크게 변동하며 하루가 끝날 때 양의 프리미엄을 유지합니다.
비트코인 변동성 지수: VIX는 광범위하게 변동하며 시장 심리는 극도로 탐욕스럽습니다.
선물 계약: 좁은 범위 내에서 많은 거래량과 상승 변동, 시장은 장기적으로 계속해서 강세를 보일 것입니다.
이 보고서의 세부 사항:
요약하다

이 보고서의 세부 사항:

1. 금주 시장 동향: 높은 거래량과 높은 콜백, 시장 심리는 여전히 탐욕

보고서의 통계 시점(2020년 12월 22일) 현재, 이번 주 글로벌 블록체인 자산의 평균 총 시장 가치는 US$6131.43억으로 지난주 평균 가치보다 11.89% 증가했으며 주간 평균은 32.61% 증가했습니다. .

보고서의 통계 시점 기준으로 Tokenmania 8주 시장 지수의 최신 포인트는 12.32%, Tokenmania 32주 시장 지수의 최신 포인트는 10.73%, Tokenmania 60주 시장 최신 포인트는 지수는 10.20%입니다.

이번 주 시장은 거래량이 급증했다가 하락세를 보이며 전체적으로 높은 변동성을 유지했고, 시장 거래 활동은 증가세를 보였고 투자심리는 극도로 탐욕스러운 모습을 유지했습니다. 주초 시세는 5,600억 달러 수준에서 시작하여 빠른 상승 채널에 진입하여 6,000억 달러, 6,500억 달러 장벽을 차례로 돌파하며 최고 6,715억 달러에 이르렀습니다. 4일 동안 높은 수준을 유지하며 전체 시가는 기본적으로 6,400억 달러 이상을 유지했으며, 통합 시 6,300억 달러 안팎으로 마감하면서 전체 시가의 일평균 가치는 전주 대비 11.89% 증가했습니다. 이번 주 외부 시장에서는 모든 종류의 위험 자산이 일반적으로 상승했습니다.Fed의 금리 회의는 기본적으로 시장 기대에 부합하여 기준 금리를 0%-0.25% 범위에서 변경하지 않았습니다.최소 400억 달러의 기관 모기지 지원 유가증권, 미국 3대 주가지수가 일제히 상승했고 금값도 3주 연속 2.3% 이상 올랐다.

출처: CoinMarketCap, TokenMania

그림 1 지난 3개월 동안 글로벌 블록체인 자산의 총 시장 가치 변화

출처: CoinMarketCap, TokenMania

2. 거래소 거래량: 주요 9개 거래소 일평균 거래량 65.43% 증가

출처: Feixiaohao, TokenMania

그림 3 최근 2주간 주요 9개 거래소 총 거래량 추이

출처: Feixiaohao, TokenMania

그림 4 주요 9개 거래소의 역대 일일 총 거래량 추이

출처: Feixiaohao, TokenMania

[참고]: 9개 주요 거래소는 Binance, Huobi, OKEX, CoinBase, Poloniex, Bitmex, Bittrex, Bitfinex, Bithumb을 의미합니다.

글로벌 비트코인 OTC 거래량은 0.302% 감소한 41309718만 달러, 중국 비트코인 OTC 거래량은 16.42% 증가한 1241만5083만 위안, 베네수엘라 비트코인 OTC 거래량은 0.6899% 증가한 58913억6530만 볼리바르를 기준으로 한다. Bolivar와 RMB 간의 환율(1 CNY = 160845VES), 지난 주 OTC BTC 거래량은 약 3622.76만 위안이었습니다.

그림 5 LocalBitcoins 글로벌 거래량

출처: Coin.Dance, TokenMania

그림 6 중국의 LocalBitcoins 거래량

출처: Coin.Dance, TokenMania

그림 7 베네수엘라의 LocalBitcoins 거래량

출처: Coin.Dance, TokenMania

[참고]: 9개 주요 거래소는 Binance, Huobi, OKEX, CoinBase, Poloniex, Bitmex, Bittrex, Bitfinex, Bithumb을 의미합니다.

3. 디지털 자산 회전율: 상위 10개 디지털 자산의 누적 회전율은 28.84% 증가했습니다.

이번 주 상위 10대 디지털 자산 회전율은 370.46% 누적되어 전주 대비 82.92%, 28.84% 증가했으며, 최고 회전율은 81.92%, 최저 회전율은 31.80%, 극값 차이는 50.12 백분율 포인트. 이 중 BCH는 이번 주 누적 회전율이 450.45%로 지난주보다 84.26% 증가하며 1위를 차지했다.

[참고] 회전율은 상위 10개 통화(BTC, ETH, XRP, XLM, BCH, EOS, LTC, ADA, ETC, DASH)의 일 평균입니다.

출처: CoinMarketCap, TokenMania

그림 9 지난 2주간 상위 10개 자산 회전율 분석

출처: CoinMarketCap, TokenMania

이번 주 누적 회전율 상위 3개는 LTC(이번 주 777.81%, 전주 대비 264.02% 또는 51.39% 증가), ETC(이번 주 700.23%, 전주 대비 83.74% 또는 13.58% 증가), EOS(이번 주 590.78% 증가)입니다. 지난 주 대비 70.99% 또는 13.66% 증가), 마지막 3개 누적 회전율은 BTC(이번 주 68.53%, 지난주 대비 12.42% 또는 22.14%), ADA(이번 주 114.06%, 12.45% 감소)입니다. 지난주 대비 %, 하락 9.84%), XLM(이번 주 137.85%, 지난주 대비 17.88% 상승, 14.90% 상승).

[참고] 회전율은 상위 10개 통화(BTC, ETH, XRP, XLM, BCH, EOS, LTC, ADA, ETC, DASH)의 일 평균입니다.

4. 거래소 지갑 잔액: USDT 잔액 3.498% 증가, 총 USDT 유통량 2.35% 증가

그림 10 거래소 총 USDT 잔액의 변화

[참고] Exchange 지갑 잔액은 Binance, Bitfinex, OKEX 등과 같은 여러 주류 거래소를 포괄하는 포괄적인 데이터입니다.

장외 할증률은 장외 가격의 프리미엄 수준을 반영하는 동시에 장외 펀드의 심리를 포착하는 도구이기도 합니다. 높으면 펀드도 달아나고, 시장할증률은 시장가격의 프리미엄 수준을 반영하는 동시에 시장에서 펀드의 정서를 포착하는 도구이기도 하다.

그림 11 크라켄 USDT/USD 거래 쌍 가격

출처: 트레이딩뷰, TokenMania

[참고] USDT 할인 프리미엄 지수가 100이면 USDT 패리티, 100보다 크면 USDT 프리미엄, 100 미만이면 USDT 할인을 의미합니다.

일반적으로 Bitcoin 가격 변동성 지수는 시장의 공황 정도를 측정하는 데 사용할 수 있으며 값이 높을수록 시장 전망의 차이가 커집니다.

일반적으로 Bitcoin 가격 변동성 지수는 시장의 공황 정도를 측정하는 데 사용할 수 있으며 값이 높을수록 시장 전망의 차이가 커집니다.

출처: Alternative.me, TokenMania

출처: BitMEX, TokenMania

그림 13 공포 및 탐욕 지수

출처: Alternative.me, TokenMania

이번 주 비트코인 변동성 지수는 지난주 같은 기간에 비해 장 후반 거래에서 4.6% 증가하는 등 변동 폭이 컸으며 시가는 2.10, 최고치는 6.94, 최저치는 2.02, 종가는 공포탐욕지수는 7일 전 90포인트로 이번주 최고치 최근 공포탐욕지수는 92포인트로 지난주 같은 기간 90포인트보다 소폭 상승했다. 비트코인은 20,000포인트를 돌파한 후에도 계속 상승했고, 시장 심리는 극도로 탐욕스러웠습니다.

7. 선물 계약: 큰 거래량과 좁은 범위 내에서의 상승 변동, 시장은 장기적으로 계속해서 강세를 보일 것입니다.

선물 계약의 관점에서 볼 때 시장 규모는 이번 주에 계속 확장될 수 있고, 기간이 다른 계약은 프리미엄을 유지하며, 시장은 장기적으로 계속 강세를 보일 것입니다. 이번 주 백트 비트코인 월간 선물의 총 거래량은 전주 대비 29% 증가한 1억 6600만 달러였으며, 동시에 시카고 거래소 그룹(CME 그룹)은 2월 이더리움 선물을 출시한다고 발표했습니다. 2021년 8월 8일. 기간구조상 이번 주 OKEX의 주간 계약 평균 프리미엄은 0.43%로 프리미엄은 0.10%포인트 하락했고 다음주 계약 평균 프리미엄은 0.92%로 프리미엄은 0.14% 상승했다. 포인트, 분기 평균 계약 프리미엄은 4.66%, 프리미엄은 1.39% 포인트 증가, BitMEX 무기한 계약의 평균 할인율은 0.19%, 프리미엄은 4.74% 포인트 감소했습니다. 이번 주 오케이엑스의 주간계약가는 최신 프리미엄 0.38%, 다음주 계약 최신 프리미엄은 0.88%, 분기계약(내년 3월 인도) 최신 프리미엄은 4.74%다. 선물환 베이시스의 변동성은 이번 주에 약해졌습니다.(금번 분기 계약 프리미엄의 급상승은 12월 27일에 전달된 계약에서 다음 해 3월에 전달된 계약으로 통계 데이터가 변경되었기 때문입니다.) 위험 엄격하게 포지션을 제어하고 플랫폼을 최적화하며 핀 풀백 및 플랫폼 다운타임으로 인한 청산을 방지해야 합니다.

출처: OKEX, BitMEX, TokenMania

[참고] 보고서의 선물 프리미엄 및 할인율은 BitMEX의 BXBT 현물 데이터를 기반으로 계산되었습니다.

출처: OKEX, BitMEX, TokenMania

[참고] 보고서의 선물 프리미엄 및 할인율은 BitMEX의 BXBT 현물 데이터를 기반으로 계산되었습니다.

자산 배분의 관점에서 디지털 통화는 대체 자산으로 부분 배분할 가치가 있습니다. 투자자들에게 다양한 자산의 차별화된 자산 수익률은 자산 배분의 중요성을 반영합니다. 투자 필요에 따라 다양한 자산군에 자금이 할당되며, 자산군이 다양해짐에 따라 더 넓은 투자 포트폴리오는 일반적으로 동일한 위험 조건에서 더 높은 장기 수익을 가져올 수 있습니다.

출처: 스트레이트 플러시, TokenMania

그림 16 이번 주 다양한 자산의 동적 수익률 비교

출처: 스트레이트 플러시, TokenMania

그림 17 지난 3년간 다양한 자산의 동적 수익률 비교

출처: 스트레이트 플러시, TokenMania

9. 요약

9. 요약

시장 동향: 이번 주 시장은 대량 거래 후 급등 및 하락했으며 전체 수준은 여전히 높고 불안정하며 시장 거래 활동이 증가하고 투자 심리는 여전히 극도로 탐욕적입니다. 주초 시세는 5,600억 달러 수준에서 시작하여 빠른 상승 채널에 진입하여 6,000억 달러, 6,500억 달러 장벽을 차례로 돌파하며 최고 6,715억 달러에 이르렀습니다. 4일 동안 높은 수준을 유지하며 전체 시가는 기본적으로 6,400억 달러 이상을 유지했으며, 통합 시 6,300억 달러 안팎으로 마감하면서 전체 시가의 일평균 가치는 전주 대비 11.89% 증가했습니다. 이번 주 외부 시장에서는 모든 종류의 위험 자산이 일반적으로 상승했습니다.Fed의 금리 회의는 기본적으로 시장 기대에 부합하여 기준 금리를 0%-0.25% 범위에서 변경하지 않았습니다.최소 400억 달러의 기관 모기지 지원 유가증권, 미국 3대 주가지수가 일제히 상승했고 금값도 3주 연속 2.3% 이상 올랐다.

거래소 거래량: 9개 주요 거래소의 일평균 거래량은 65.43% 증가했다. 이번 주 9개 주요 거래소의 총 거래액은 25억 3,438만 위안으로 지난주보다 10023억 9,200만 위안 증가하여 65.43% 증가했습니다. 거래량 구조의 관점에서 볼 때 거래량 기준 상위 3개 거래소는 바이낸스입니다. (39.17%), 후오비(29.73%), OKEX(21.50%) 등 상위 3개 거래소의 거래량이 9개 거래소 전체 거래량의 90.40%를 차지해 상위 3개 거래소의 비중은 0.03% 감소했다. 바이낸스 이번주 누적 거래량은 지난주 대비 59.56% 증가한 3705억 2300만 위안, 후오비 이번주 누적 거래량은 70.81% 증가한 3123억 6300만 위안 증가했다. 69.17%였다.

디지털 자산 회전율: 상위 10개 디지털 자산의 누적 회전율은 28.84% 증가했습니다. 이번 주 상위 10대 디지털 자산 회전율은 370.46% 누적되어 전주 대비 82.92%, 28.84% 증가했으며, 최고 회전율은 81.92%, 최저 회전율은 31.80%, 극값 차이는 50.12 백분율 포인트. 이 중 BCH는 이번 주 누적 회전율이 450.45%로 지난주보다 84.26% 증가하며 1위를 차지했다.

거래소 지갑 잔액: USDT 잔액은 3.498% 증가했고, 총 USDT 유통량은 2.35% 증가했습니다. 이번 주 거래소의 BTC 지갑 잔액은 207.60만 BTC, 거래소의 USDT 잔액은 87.905억 USDT로 지난주 같은 기간보다 3.498% 증가했으며 지난주 같은 기간보다 2.35% 증가했습니다.

USDT 프리미엄 요율: 프리미엄 요율은 폭넓은 범위에서 변동했으며, 후기 거래에서 플러스 프리미엄을 유지했습니다. USDT 프리미엄 요율은 이번 주에 크게 변동했으며 늦은 거래에서 패리티를 유지했습니다.크라켄 거래소의 usdt/usd 거래 쌍은 이번 주에 0.11%의 프리미엄으로 개장했으며 최대 프리미엄은 5.00%, 최소 프리미엄은 - 0.19%, 종가 프리미엄 0.09%, 시장이 지속적으로 상승함에 따라 최근 USDT 프리미엄 요율이 더 많이 등락하면서 전반적으로 플러스 프리미엄 범위를 유지하고 있습니다.

비트코인 변동성 지수: 변동성 지수는 광범위하게 변동하며 시장 심리는 극도로 탐욕스럽습니다. 이번 주 비트코인 변동성 지수는 지난주 같은 기간에 비해 장 후반 거래에서 4.6% 증가하는 등 변동 폭이 컸으며 시가는 2.10, 최고치는 6.94, 최저치는 2.02, 종가는 공포탐욕지수는 7일 전 90포인트로 이번주 최고치 최근 공포탐욕지수는 92포인트로 지난주 같은 기간 90포인트보다 소폭 상승했다. 비트코인은 20,000포인트를 돌파한 후에도 계속 상승했고, 시장 심리는 극도로 탐욕스러웠습니다.

선물 계약: 시장 규모는 이번 주에 계속 확장될 수 있고, 기간이 다른 계약은 프리미엄을 유지하며, 시장은 장기적으로 계속 강세를 보일 것입니다. 이번 주 백트 비트코인 월간 선물의 총 거래량은 전주 대비 29% 증가한 1억 6600만 달러였으며, 동시에 시카고 거래소 그룹(CME 그룹)은 2월 이더리움 선물을 출시한다고 발표했습니다. 2021년 8월 8일. 기간구조상 이번 주 OKEX의 주간 계약 평균 프리미엄은 0.43%로 프리미엄은 0.10%포인트 하락했고 다음주 계약 평균 프리미엄은 0.92%로 프리미엄은 0.14% 상승했다. 포인트, 분기 평균 계약 프리미엄은 4.66%, 프리미엄은 1.39% 포인트 증가, BitMEX 무기한 계약의 평균 할인율은 0.19%, 프리미엄은 4.74% 포인트 감소했습니다. 이번 주 오케이엑스의 주간계약가는 최신 프리미엄 0.38%, 다음주 계약 최신 프리미엄은 0.88%, 분기계약(내년 3월 인도) 최신 프리미엄은 4.74%다. 선물환 베이시스의 변동성은 이번 주에 약해졌습니다.(금번 분기 계약 프리미엄의 급상승은 12월 27일에 전달된 계약에서 다음 해 3월에 전달된 계약으로 통계 데이터가 변경되었기 때문입니다.) 위험 엄격하게 포지션을 제어하고 플랫폼을 최적화하며 핀 풀백 및 플랫폼 다운타임으로 인한 청산을 방지해야 합니다.

이 보고서에 포함된 정보, 의견 및 추측은 이 보고서를 확정한 시점의 연구자의 판단을 반영한 것일 뿐이며, 향후 산업 변화 및 데이터 정보 업데이트에 따라 의견 및 판단이 업데이트될 가능성이 있습니다.

위험 경고

가격 조정 위험

국내외 규제정책 기대 이상

국제지질환경의 변화는 상상을 초월한다

전염병 추가 확산 우려

비트코인 계약 가격 변동

부인 성명

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