상향 돌파가 새로운 최고치를 기록하고 시장 탐욕이 강화됨

TokenMania

特邀专栏作者

2020-11-25 11:42

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2020년 47주차 블록체인 2차 시장 보고서.

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2020년 47주차 블록체인 2차 시장 보고서.

2020년 47주차 블록체인 2차 시장 보고서

이 보고서의 하이라이트:

이 보고서의 하이라이트:

이번 주 시장 추세: 대량 돌파가 새로운 수준에 도달하고 시장 탐욕이 강해졌습니다.
거래소 거래량 : 9개 주요 거래소 일일 평균 거래량 48.70% 증가
디지털 자산 회전율: 상위 10개 디지털 자산의 누적 회전율은 48.63% 증가했습니다.
거래소 지갑 잔액: USDT 잔액 2.79% 증가
USDT 프리미엄 요율: 큰 변동, 프리미엄 요율은 기본적으로 양의 프리미엄을 유지합니다.
비트코인 변동성 지수: 변동성 지수가 급등 및 하락, 시장 감정이 극도로 탐욕스럽다
선물 계약: 선도 선물은 프리미엄을 유지하고 기관 투자자는 진입을 가속화합니다.
이 보고서의 세부 사항:
요약하다

이 보고서의 세부 사항:

1. 이번 주 시장 동향: 대량 돌파가 새로운 수준에 도달하고 시장 탐욕이 강해졌습니다.

보고서의 통계 시점(2020년 11월 24일) 현재, 이번 주 글로벌 블록체인 자산의 평균 총 시가총액은 5,322억 9,400만 달러로 지난주 같은 기간보다 16.72% 증가했으며 평균은 98.46% 증가했습니다.

보고서의 통계 시점 기준으로 Tokenmania 8주 시장 지수의 최신 포인트는 8.21%, Tokenmania 32주 시장 지수의 최신 포인트는 7.83%, Tokenmania 60주 시장 최신 포인트는 7.83%입니다. 지수는 7.24%입니다.

이번 주 대규모 시장은 새로운 수준으로 돌파했고 시장 거래 심리는 뜨거웠고 투자 심리는 여전히 극도로 탐욕스러웠으며 기관 투자자들은 배치에 박차를 가했습니다. 주초 시세는 4,750억 달러대에서 상승하기 시작했고, 하루 종일 5,000억 달러 안팎에서 거래된 뒤 금요일 초반 가속 채널에 진입해 5,300억 달러, 550억 달러를 돌파했다. 최고치는 5,678억 달러로 장중 고점은 소폭 조정되며 5,600억 달러 부근에서 마감, 일평균 시가총액은 전일 대비 16.72% 상승 지난주. 외부 시장 측면에서 이번 주에는 새로운 크라운 백신 소식으로 시장 위험 선호도가 높아지고 다양한 위험 자산이 상승 및 하락했으며 금 가격이 소폭 하락했으며 Bitcoin의 수입이 번창하고 있습니다.

출처: CoinMarketCap, TokenMania

그림 1 지난 3개월 동안 글로벌 블록체인 자산의 총 시장 가치 변화

출처: CoinMarketCap, TokenMania

2. 거래소 거래량: 주요 9개 거래소 일평균 거래량 48.70% 증가

이번 주 9개 주요 거래소의 총 회전율은 2조 670594억 위안으로 전주 대비 8745억 9600만 위안 또는 48.70% 증가했습니다. 거래량 구조의 관점에서 볼 때 거래량에서 가장 큰 비중을 차지하는 상위 3개 거래소는 Huobi입니다. (43.51%), 바이낸스(33.45%), OKEX(16.01%) 등 상위 3개 거래소의 거래량이 9개 거래소 전체 거래량의 92.98%를 차지하며 상위 3개 거래소의 비중은 0.11% 증가했다. 후오비 이번주 누적 거래량은 지난주보다 4052억9500만위안 증가해 53.56% 증가했으며 바이낸스 금주 누적 거래량은 지난주보다 2844억2900만위안 증가해 46.71% 증가했다. %.

출처: Feixiaohao, TokenMania

장기적으로 보면 2020년 초부터 2월 말까지 감산 기대 영향으로 시장이 긍정적이고 물량도 동시에 확대할 수 있다. 시장은 큰 변동과 패닉 하락을 경험했습니다.암호화 자산도 큰 타격을 받아 일일 거래량이 최대 4000억 위안에 달했으며, 글로벌 다국적 정책이 계속해서 힘을 발휘함에 따라 글로벌 자산은 강력한 자극 아래 점차 바닥을 치고 안정되었습니다. 글로벌 위험 성향이 점차 회복되고 암호화 시장에서 자금을 바닥에서 매수하는 분명한 징후가 나타났습니다.패닉 감소가 끝난 후 9대 주요 거래소의 거래량이 2000억 위안 아래로 떨어졌고 시장 규모와 가격은 반감되기 전에 증가했습니다. 비트코인 반감 완료 후 일정 기간 시장 반응이 보합세를 보이면서 변동성이 축소됨 범위가 등락하며 거래량이 하락세를 보임 몇 주간의 범위 조정 후 BTC 가격이 폭락함 이번 주 9개 거래소의 일일 평균 거래량은 3815억1300만 위안으로 지난주보다 1249억4200만 위안 증가해 48.70% 증가했다. 현재 주요 거래소의 거래량 행태를 고려할 때 실제 거래 데이터는 통계 데이터보다 낮을 수 있습니다.

[참고]: 9개 주요 거래소는 Binance, Huobi, OKEX, CoinBase, Poloniex, Bitmex, Bittrex, Bitfinex, Bithumb을 의미합니다.

그림 5 LocalBitcoins 글로벌 거래량

출처: Coin.Dance, TokenMania

그림 6 중국의 LocalBitcoins 거래량

출처: Coin.Dance, TokenMania

그림 7 베네수엘라의 LocalBitcoins 거래량

출처: Coin.Dance, TokenMania

[참고]: 9개 주요 거래소는 Binance, Huobi, OKEX, CoinBase, Poloniex, Bitmex, Bittrex, Bitfinex, Bithumb을 의미합니다.

3. 디지털 자산 회전율: 상위 10개 디지털 자산의 누적 회전율은 48.63% 증가했습니다.

이번 주 10대 디지털 자산의 회전율은 전주 대비 150.93%, 48.63% 증가한 461.28%를 기록했다.

출처: CoinMarketCap, TokenMania

그림 9 지난 2주간 상위 10개 자산 회전율 분석

출처: CoinMarketCap, TokenMania

[참고] 회전율은 상위 10개 통화(BTC, ETH, XRP, XLM, BCH, EOS, LTC, ADA, ETC, DASH)의 일 평균입니다.

4. 거래소 지갑 잔액: USDT 잔액 2.79% 증가

[참고] Exchange 지갑 잔액은 Binance, Bitfinex, OKEX 등과 같은 여러 주류 거래소를 포괄하는 포괄적인 데이터입니다.

그림 10 거래소 총 USDT 잔액의 변화

출처: TokenMania

[참고] Exchange 지갑 잔액은 Binance, Bitfinex, OKEX 등과 같은 여러 주류 거래소를 포괄하는 포괄적인 데이터입니다.

출처: 트레이딩뷰, TokenMania

장외 할증률은 장외 가격의 프리미엄 수준을 반영하는 동시에 장외 펀드의 심리를 포착하는 도구이기도 합니다. 높으면 펀드도 달아나고, 시장할증률은 시장가격의 프리미엄 수준을 반영하는 동시에 시장에서 펀드의 정서를 포착하는 도구이기도 하다.

그림 11 크라켄 USDT/USD 거래 쌍 가격

출처: 트레이딩뷰, TokenMania

[참고] USDT 할인 프리미엄 지수가 100이면 USDT 패리티, 100보다 크면 USDT 프리미엄, 100 미만이면 USDT 할인을 의미합니다.

일반적으로 Bitcoin 가격 변동성 지수는 시장의 공황 정도를 측정하는 데 사용할 수 있으며 값이 높을수록 시장 전망의 차이가 커집니다.

일반적으로 Bitcoin 가격 변동성 지수는 시장의 공황 정도를 측정하는 데 사용할 수 있으며 값이 높을수록 시장 전망의 차이가 커집니다.

출처: Alternative.me, TokenMania

출처: BitMEX, TokenMania

그림 13 공포 및 탐욕 지수

출처: Alternative.me, TokenMania

이번 주 비트코인 변동성 지수는 등락을 거듭하며 전주 동기 대비 51.83% 상승하며 시가는 2.22, 최고가는 5.54, 최저치는 1.81, 종가는 2.90으로 공포와 탐욕 공포와 탐욕 지수는 7일 전 89점, 금주 최고치는 94점, 최저치는 86점, 최근 공포와 탐욕지수는 94점으로 같은 기간 90점에서 4점 상승 지난주 비트코인 가격이 계속 오르면서 시장 심리는 극도로 탐욕스러웠다.

7. 선물계약: 선도선물은 프리미엄을 유지하며 기관투자가들의 진입 가속화

선물계약 입장에서는 이번 주 듀레이션이 다른 계약들이 프리미엄을 유지하면서 시세 규모가 계속 확대될 수 있고 기관투자가들의 진입이 본격화됐다. 이번 주 백트 비트코인 월간 선물의 총 거래량은 전주보다 73% 증가한 3억 1,900만 달러였습니다. 기간 구조상 금주 OKEX의 주계약은 평균 0.97% 하락, 프리미엄은 891%포인트 하락, 다음주 평균 계약은 1.15% 하락, 프리미엄은 402.9%포인트 하락 ; 분기별 계약은 평균 0.67% 하락했고 프리미엄은 140.68% 포인트 하락했습니다. BitMEX 무기한 계약의 평균 할인율은 2.15%입니다. 이번 주 오케이엑스의 최근 주계약가 할인율은 2.52%, 분기별 최근계약가 할인율은 2.97%다. 이번 주 선물 계약 가격이 가속화되고 시장은 여전히 탐욕스럽기 때문에 선물 투자자는 위험에 주의하고 포지션을 엄격하게 통제하고 플랫폼을 최적화하고 핀 풀백 및 플랫폼 다운타임으로 인한 청산을 방지하는 것이 좋습니다.

출처: OKEX, BitMEX, TokenMania

[참고] 보고서의 선물 프리미엄 및 할인율은 BitMEX의 BXBT 현물 데이터를 기반으로 계산되었습니다.

출처: OKEX, BitMEX, TokenMania

[참고] 보고서의 선물 프리미엄 및 할인율은 BitMEX의 BXBT 현물 데이터를 기반으로 계산되었습니다.

자산 배분의 관점에서 디지털 통화는 대체 자산으로 부분 배분할 가치가 있습니다. 투자자들에게 다양한 자산의 차별화된 자산 수익률은 자산 배분의 중요성을 반영합니다. 투자 필요에 따라 다양한 자산군에 자금이 할당되며, 자산군이 다양해짐에 따라 더 넓은 투자 포트폴리오는 일반적으로 동일한 위험 조건에서 더 높은 장기 수익을 가져올 수 있습니다.

출처: 스트레이트 플러시, TokenMania

그림 16 이번 주 다양한 자산의 동적 수익률 비교

출처: 스트레이트 플러시, TokenMania

그림 17 지난 3년간 다양한 자산의 동적 수익률 비교

출처: 스트레이트 플러시, TokenMania

9. 요약

9. 요약

시장 동향: 이번 주 시장은 새로운 수준의 대량 거래량을 돌파했고, 시장 거래 심리는 뜨거웠고, 투자 심리는 여전히 극도로 탐욕스러웠으며, 기관 투자자들은 배치를 가속화했습니다.주초 시세는 4,750억 달러대에서 상승하기 시작했고, 하루 종일 5,000억 달러 안팎에서 거래된 뒤 금요일 초반 가속 채널에 진입해 5,300억 달러, 550억 달러를 돌파했다. 최고치는 5,678억 달러로 장중 고점은 소폭 조정되며 5,600억 달러 부근에서 마감, 일평균 시가총액은 전일 대비 16.72% 상승 지난주. 외부 시장 측면에서 이번 주에는 새로운 크라운 백신 소식으로 시장 위험 선호도가 높아지고 다양한 위험 자산이 상승 및 하락했으며 금 가격이 소폭 하락했으며 Bitcoin의 수입이 번창하고 있습니다.

디스크의 관점에서 볼 때 비트코인 가격은 이번 주에 상승세를 보였다.전고점을 돌파한 후 계속해서 상승세를 돌파했다.최근 3년 동안 새로운 최고치를 경신하며 역사적 최고점에 근접했다.후 일요일 급격한 조정, 늦은 거래에서 18,000 달러 이상으로 빠르게 반등 및 안정화; Ethereum 2.0 예금 계약 주소의 잔액이 Ethereum 2.0 제네시스 블록을 시작하기 위한 최소 요구 사항에 도달했습니다. 펀더멘털과 증가에 대한 좋은 소식의 영향 기관 보유 자산에서 이더리움에 대한 수요는 높으며 한때 620달러를 초과했습니다. 에너지의 관점에서 비트코인이 초기 단계에서 충격과 에너지 저장을 경험한 후 이 공격은 매우 공격적이며 이전 칩 손실을 되찾고 일거에 새로운 최고치를 설정했으며 시장 거래량이 크게 증가했습니다. , 투자 심리가 개선되고 외부에서 더 많이 동시에 현재 기관 투자자들의 진입이 가속화되고 있으며 Bitcoin 계약 시장의 규모는 계속 확장 될 수 있습니다. Bakkt Bitcoin 선물의 월간 총 거래량은 전주 대비 73%, 그레이스케일 비트코인 트러스트의 총 보유량은 527,000 BTC를 넘어섰습니다. 전반적으로 비트코인 $18,000 부근에 강력한 지지력이 있고 상승 채널은 계속 확장될 것으로 예상됩니다. 지원 수준을 위협하는 매도 압력 단기 이동 평균 아래로 떨어지기 전에 현물 투자자는 추세를 따라 계속 유지할 수 있습니다. 또한 이번 주 비트코인 선물은 다시 한번 단기 핀 삽입을 경험했으며, 현재 비트코인 선물의 전반적인 베이시스는 증가했으며, 투자자들은 위험에 주의하고 레버리지를 낮출 것으로 예상됩니다.

거래소 거래량: 9개 주요 거래소의 일평균 거래량은 48.70% 증가했다.글로벌 비트코인 OTC 거래량은 10.08% 감소한 3643.82만 달러, 중국 비트코인 OTC 거래량은 20.56% 감소한 1171.4만 위안, 베네수엘라 비트코인 OTC 거래량은 3.78% 증가한 27546.11억 볼리바르를 기준으로 한다. Bolivar와 RMB 간의 환율(1 CNY = 119,007.7148VES), 지난주 OTC BTC 거래량은 약 2314.65만 위안이었습니다.

글로벌 비트코인 OTC 거래량은 10.08% 감소한 3643.82만 달러, 중국 비트코인 OTC 거래량은 20.56% 감소한 1171.4만 위안, 베네수엘라 비트코인 OTC 거래량은 3.78% 증가한 27546.11억 볼리바르를 기준으로 한다. Bolivar와 RMB 간의 환율(1 CNY = 119,007.7148VES), 지난주 OTC BTC 거래량은 약 2314.65만 위안이었습니다.

디지털 자산 회전율: 상위 10개 디지털 자산의 누적 회전율은 48.63% 증가했습니다.이번 주 10대 디지털 자산의 회전율은 전주 대비 150.93%, 48.63% 증가한 461.28%를 기록했다. 이번 주 누적 회전율 상위 3개는 ETC(이번 주 1127.29%, 전주 대비 331.32% 또는 41.62% 증가), EOS(이번 주 878.19%, 전주 대비 373.83% 또는 74.12% 증가), LTC(이번 주 818.43% 증가)이다. 지난주 대비 327.57% 상승, 66.73% 상승), 누적 회전율 마지막 3위는 BTC(금주 82.43%, 전주 대비 12.17%, 17.32% 상승), XLM(이번주 111.55%, 상승 지난주 대비 50.88%, 83.86% 상승), ADA(이번주 172.63%, 전주 대비 48.97%, 39.60% 상승).

거래소 지갑 잔액: USDT 잔액이 2.79% 증가했습니다.이번 주 거래소 BTC 지갑 잔고는 2,132,385 BTC, 거래소 USDT 잔고는 7,663.86만 USDT로 지난주 동기 대비 2.79% 증가 현재 총 USDT 유통량(Omni, ERC-20, TRC-20 포함) 18조 4696억 달러입니다.

USDT 프리미엄 요율: 넓은 범위에서 변동하며 기본적으로 긍정적인 프리미엄을 유지합니다.USDT 프리미엄 요율은 이번 주에 크게 변동했으며 늦은 거래에서 패리티를 유지했습니다.크라켄 거래소의 usdt/usd 거래 쌍은 이번 주에 0.07%의 프리미엄으로 개장했으며 최대 프리미엄은 12.00%, 최소 프리미엄은 - 0.01% 및 0.10%의 마감 프리미엄; 시장이 계속 상승함에 따라 최근 USDT 프리미엄 요율의 진폭이 증가했으며 전반적으로 양의 프리미엄이 유지되었습니다.

비트코인 변동성 지수: 변동성 지수는 오르락내리락했으며 시장 심리는 극도로 탐욕스러웠습니다.이번 주 비트코인 변동성 지수는 등락을 거듭하며 전주 동기 대비 51.83% 상승하며 시가는 2.22, 최고가는 5.54, 최저치는 1.81, 종가는 2.90으로 공포와 탐욕 공포와 탐욕 지수는 7일 전 89점, 금주 최고치는 94점, 최저치는 86점, 최근 공포와 탐욕지수는 94점으로 같은 기간 90점에서 4점 상승 지난주 비트코인 가격이 계속 오르면서 시장 심리는 극도로 탐욕스러웠다.

선물 계약: 기간이 다른 계약은 이번 주에 프리미엄을 유지했으며 시장 규모는 계속 확대될 수 있으며 기관 투자자의 진입이 가속화되었습니다.이번 주 백트 비트코인 월간 선물의 총 거래량은 전주보다 73% 증가한 3억 1,900만 달러였습니다. 기간 구조상 금주 OKEX의 주계약은 평균 0.97% 하락, 프리미엄은 891%포인트 하락, 다음주 평균 계약은 1.15% 하락, 프리미엄은 402.9%포인트 하락 ; 분기별 계약은 평균 0.67% 하락했고 프리미엄은 140.68% 포인트 하락했습니다. BitMEX 무기한 계약의 평균 할인율은 2.15%입니다. 이번 주 OKEX의 주간 계약 가격은 최신 할인율 2.52%, 분기 계약 가격의 최신 할인율은 2.97%, BitMEX 무기한 계약 가격의 최신 할인율입니다. 이번 주 선물 계약 가격이 가속화되고 시장은 여전히 탐욕스럽기 때문에 선물 투자자는 위험에 주의하고 포지션을 엄격하게 통제하고 플랫폼을 최적화하고 핀 풀백 및 플랫폼 다운타임으로 인한 청산을 방지하는 것이 좋습니다.

거시적 관점: 이번 주 COVID-19 백신이 다시 한 번 큰 긍정적인 뉴스와 함께 나왔고, 시장 위험 선호도가 높아졌으며, 다양한 위험 자산이 상승 및 하락했고, 원유 가격이 급등했으며, 비트코인이 상승을 능가했습니다. .본 보고서의 저작권은 TAMC 연구소에 있으며, 본 보고서의 내용을 인용하고자 할 경우 출처를 밝혀주시기 바랍니다. 많은 인용이 필요하신 경우 미리 말씀해 주시고, 허락된 범위 내에서 사용해주시기 바랍니다. 어떤 경우에도 본 보고서의 원래 의도에 반하는 인용, 요약 및 수정을 할 수 없습니다.

위험 경고

가격 조정 위험

국내외 규제정책 기대 이상

국제지질환경의 변화는 상상을 초월한다

전염병 추가 확산 우려

비트코인 계약 가격 변동

부인 성명

TAMC 연구소는 보고서의 객관성, 독립성 및 공정성에 영향을 미칠 수 있는 이 보고서에 관련된 디지털 자산 또는 기타 제3자와 어떠한 관계도 없습니다.

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본 보고서의 저작권은 TAMC 연구소에 있으며, 본 보고서의 내용을 인용하고자 할 경우 출처를 밝혀주시기 바랍니다. 많은 인용이 필요하신 경우 미리 말씀해 주시고, 허락된 범위 내에서 사용해주시기 바랍니다. 어떤 경우에도 본 보고서의 원래 의도에 반하는 인용, 요약 및 수정을 할 수 없습니다.

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