높은 수준의 통합 추세가 상승하고 비트코인에 대한 제도적 수요가 증가합니다.

TokenMania

特邀专栏作者

2020-10-21 12:33

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2020년 42주차 블록체인 2차 시장 보고서.

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2020년 42주차 블록체인 2차 시장 보고서.

2020년 42주차 블록체인 2차 시장 보고서

이 보고서의 하이라이트:

이 보고서의 하이라이트:

이번 주 시장 추세: 높은 수준의 통합 추세가 상승하고 기관 자금에 대한 수요가 증가합니다.
거래소 거래량 : 9개 주요 거래소 일일 평균 거래량 15.41% 증가
디지털 자산 회전율: 상위 10개 디지털 자산의 누적 회전율은 13.17% 증가했습니다.
거래소 지갑 잔액: USDT 잔액 3.53% 감소
USDT 할증률: USDT 할증률이 좁은 범위 내에서 등락하며 후일 거래 시 양의 프리미엄을 유지함
비트코인 변동성 지수: VIX가 뒤로 물러나고, 감정은 탐욕스럽게 남아 있습니다.
선물계약: 선도선물 프리미엄 유지, 기관거래 수요 증가
이 보고서의 세부 사항:
요약하다

이 보고서의 세부 사항:

1. 금주 시장 동향: 높은 수준의 통합 추세가 상승하고 기관 자금에 대한 수요가 증가합니다.

보고서의 통계 시점(2020년 10월 20일) 현재, 이번 주 글로벌 블록체인 자산의 평균 총 시가총액은 US$3610.21억으로 지난주 같은 기간보다 3.86% 증가했으며 평균은 9.95% 감소했습니다.

보고서의 통계 시점 기준으로 Tokenmania 8주 시장 지수의 최신 포인트는 4.12%, Tokenmania 32주 시장 지수의 최신 포인트는 3.75%, Tokenmania 60주 시장 최신 포인트는 3.75%입니다. 지수는 3.67%입니다.

이번 주에 시장은 반등했고 시장 거래 활동은 증가했으며 투자자들은 여전히 탐욕스러웠습니다. 주초 시장은 3500-3600억 달러 범위에 머물다가 3650억 달러 이상으로 반등했고, 압박과 조정을 거친 후 장 후반 거래에서 다시 상승했습니다.세계 평균 시장 가치 자산은 3595억6500만 달러로 지난주 같은 기간보다 3.49% 증가했다. 대외시장에서는 경기전망의 불확실성과 유럽·미국 2차 유행에 대한 시장의 우려가 시장의 위험선호를 억눌렀다.

출처: CoinMarketCap, TokenMania

그림 1 지난 3개월 동안 글로벌 블록체인 자산의 총 시장 가치 변화

출처: CoinMarketCap, TokenMania

2. 거래소 거래량: 주요 9개 거래소 일평균 거래량 15.41% 증가

출처: Feixiaohao, TokenMania

그림 3 최근 2주간 주요 9개 거래소 총 거래량 추이

출처: Feixiaohao, TokenMania

그림 4 주요 9개 거래소의 역대 일일 총 거래량 추이

출처: Feixiaohao, TokenMania

장기적으로 보면 2020년 초부터 2월 말까지 감산 기대 영향으로 시장이 긍정적이고 물량도 동시에 확대할 수 있다. 시장은 큰 변동과 패닉 하락을 경험했습니다.암호화 자산도 큰 타격을 받아 일일 거래량이 최대 4000억 위안에 달했으며, 글로벌 다국적 정책이 계속해서 힘을 발휘함에 따라 글로벌 자산은 강력한 자극 아래 점차 바닥을 치고 안정되었습니다. 글로벌 위험 성향이 점차 회복되고 암호화 시장에서 자금을 바닥에서 매수하는 분명한 징후가 나타났습니다.패닉 감소가 끝난 후 9대 주요 거래소의 거래량이 2000억 위안 아래로 떨어졌고 시장 규모와 가격은 반감되기 전에 증가했습니다. 비트코인 반감 완료 후 일정 기간 시장 반응이 보합세를 보이면서 변동성이 축소됨 범위가 등락하며 거래량이 하락세를 보임 몇 주간의 범위 조정 후 BTC 가격이 폭락함 미화 12,000 달러를 통해 변동하고 철회했습니다. 이번 주 9개 주요 거래소의 일일 평균 거래량은 1544억6300만 위안으로 지난주보다 206억3000만 위안(15.41%) 증가했다. 현재 주요 거래소의 거래량 행태를 고려할 때 실제 거래 데이터는 통계 데이터보다 낮을 수 있습니다.

[참고]: 9개 주요 거래소는 Binance, Huobi, OKEX, CoinBase, Poloniex, Bitmex, Bittrex, Bitfinex, Bithumb을 의미합니다.

그림 5 LocalBitcoins 글로벌 거래량

출처: Coin.Dance, TokenMania

그림 6 중국의 LocalBitcoins 거래량

출처: Coin.Dance, TokenMania

그림 7 베네수엘라의 LocalBitcoins 거래량

출처: Coin.Dance, TokenMania

[참고]: 9개 주요 거래소는 Binance, Huobi, OKEX, CoinBase, Poloniex, Bitmex, Bittrex, Bitfinex, Bithumb을 의미합니다.

3. 디지털 자산 회전율: 상위 10개 디지털 자산의 누적 회전율은 13.17% 증가했습니다.

이번 주 상위 10대 디지털 자산의 회전율은 311.34%로 전주 대비 36.22% 또는 13.17% 증가했으며 최고 회전율은 48.95%, 최저 회전율은 41.72%, 극값 차이는 7.22%였다. 그 중 BCH가 1위 1위 이번 주 누적 회전율은 340.24%로 지난주 대비 109.76% 증가했으며, EOS는 이번 주 누적 회전율이 548.11%로 하락 1위를 기록했다. 지난주 대비 107.60%.

출처: CoinMarketCap, TokenMania

[참고] 회전율은 상위 10개 통화(BTC, ETH, XRP, XLM, BCH, EOS, LTC, ADA, ETC, DASH)의 일 평균입니다.

4. 거래소 지갑 잔고: USDT 잔고 3.53% 감소

이번 주 거래소의 BTC 지갑 잔고는 227.554만 BTC로 지난주 같은 기간과 동일했고, 거래소의 USDT 잔고는 지난주 같은 기간보다 3.53% 감소한 70.179억 USDT였다. 유통량(Omni, ERC-20, TRC-20 포함)은 155억 7,700만 달러로 지난주 같은 기간보다 0.23% 하락했다.

[참고] Exchange 지갑 잔액은 Binance, Bitfinex, OKEX 등과 같은 여러 주류 거래소를 포괄하는 포괄적인 데이터입니다.

출처: TokenMania

[참고] Exchange 지갑 잔액은 Binance, Bitfinex, OKEX 등과 같은 여러 주류 거래소를 포괄하는 포괄적인 데이터입니다.

장외 할증률은 장외 가격의 프리미엄 수준을 반영하는 동시에 장외 펀드의 심리를 포착하는 도구이기도 합니다. 높으면 펀드도 달아나고, 시장할증률은 시장가격의 프리미엄 수준을 반영하는 동시에 시장에서 펀드의 정서를 포착하는 도구이기도 하다.

출처: 트레이딩뷰, TokenMania

[참고] USDT 할인 프리미엄 지수가 100이면 USDT 패리티, 100보다 크면 USDT 프리미엄, 100 미만이면 USDT 할인을 의미합니다.

일반적으로 Bitcoin 가격 변동성 지수는 시장의 공황 정도를 측정하는 데 사용할 수 있으며 값이 높을수록 시장 전망의 차이가 커집니다.

일반적으로 Bitcoin 가격 변동성 지수는 시장의 공황 정도를 측정하는 데 사용할 수 있으며 값이 높을수록 시장 전망의 차이가 커집니다.

출처: BitMEX, TokenMania

출처: Alternative.me, TokenMania

이번주 비트코인 변동성 지수는 지난주 같은 기간에 비해 하락했습니다.시가는 2.36, 최고치는 2.53, 최저치는 0.94, 종가는 1.01입니다.52포인트, 최신 공황과 탐욕 지수는 55, Bitcoin 가격이 높은 수준으로 반등함에 따라 시장 심리는 여전히 탐욕 스럽습니다.

7. 선물계약: 선도선물 프리미엄 유지, 기관거래 수요 증가

선물 계약 관점에서 이번 주 선물 계약 가격은 기본적으로 현물 가격을 상회하는 넓은 범위에서 변동했으며 선물 계약의 기반이 확대되어 시장의 강세 기대가 높아졌습니다. Bakkt 비트코인 인도량은 10월에 사상 최고치를 기록했으며, 10월에 Bakkt에서 400개 이상의 BTC 선물 계약이 만료될 예정이며 이는 전월 대비 14% 증가한 것으로 BTC에 대한 기관 수요가 크게 증가했음을 나타냅니다. 기간구조상 이번 주 OKEX의 주간계약 평균 프리미엄은 0.07%로 프리미엄은 0.01%포인트 하락했고, 다음주 계약 평균 프리미엄은 0.20%로 프리미엄은 0.19% 상승했다. 분기별 계약 평균 프리미엄은 1.84%, 프리미엄은 0.19% 포인트 증가 BitMEX 무기한 계약 평균 할인 -0.08% 이번 주 OKEX 주간 약정가는 0.16%, 분기 약정가는 2.08% 상승했습니다.보고 통계시점 기준, BitMEX BTC/USD 마진시장의 24시간 롱숏 비율은 50.81%:49.19였습니다. %, 그리고 롱포지션이 소폭 우세했습니다. 이번 주 비트코인 선물은 다시 한번 단기 핀 삽입을 경험했습니다.현재 비트코인 선물의 전반적인 기초가 증가했습니다.투자자들은 위험에 주의하고 레버리지를 줄일 것으로 예상됩니다.

출처: OKEX, BitMEX, TokenMania

[참고] 보고서의 선물 프리미엄 및 할인율은 BitMEX의 BXBT 현물 데이터를 기반으로 계산되었습니다.

출처: OKEX, BitMEX, TokenMania

[참고] 보고서의 선물 프리미엄 및 할인율은 BitMEX의 BXBT 현물 데이터를 기반으로 계산되었습니다.

자산 배분의 관점에서 디지털 통화는 대체 자산으로 부분 배분할 가치가 있습니다. 투자자들에게 다양한 자산의 차별화된 자산 수익률은 자산 배분의 중요성을 반영합니다. 투자 필요에 따라 다양한 자산군에 자금이 할당되며, 자산군이 다양해짐에 따라 더 넓은 투자 포트폴리오는 일반적으로 동일한 위험 조건에서 더 높은 장기 수익을 가져올 수 있습니다.

이번 주 글로벌 위험 자산은 비트코인이 선두를 달리고 금 가격은 소폭 하락하는 등 혼조세를 보였다. 경제 전망의 불확실성과 유럽과 미국에서 두 번째 전염병 발생에 대한 시장 우려는 시장 위험 선호도를 억제했습니다. 미국 증시는 이번 주 나스닥 지수가 0.79% 상승한 11671.56포인트, 다우 지수가 0.07% 상승한 28606.31포인트, S&P 500 지수가 0.19% 상승한 3483.81포인트, COMEX 금 선물은 1.03% 하락했다. % 주간 $1902.60/온스로 2주 연속 상승 마감; 브렌트유는 주간 0.16% 상승한 $42.79/배럴; 역내 위안화는 주간 0.15% 상승, 6.70 보고; 국내 주식 시장의 상하이종합지수는 상승 금주 1.96% 상승한 3336.36포인트, 심천성분지수는 1.83% 상승한 13532.73포인트, 차이넥스트지수는 1.93% 상승한 2724.50포인트, 항셍지수는 1.11% 상승한 24386.79포인트를 기록했다. 주간은 111억 1900만 위안이었습니다.

출처: 스트레이트 플러시, TokenMania

지난 3년 동안 다양한 자산의 동적 수익률을 비교하면 Bitcoin의 성능이 번창하고 있습니다. 지난 3년 동안 비트코인의 동적 수익률은 1771.90%로 모든 유형의 자산 중 1위이며 다른 자산의 수익률과 큰 격차가 있습니다. 디지털화폐를 제외한 다른 자산수익률은 나뉜다.미국주식은 상대적으로 좋은 성과를 보였다.S&P500지수는 36.02%, 나스닥종합지수는 76.20%, 상하이종합지수는 -1.34% 상승했다. %, 금은 48.59% 상승했습니다.

출처: 스트레이트 플러시, TokenMania

9. 요약

9. 요약

시장 동향: 이번 주 시장은 반등했고, 시장 거래 활동은 증가했으며, 투자자들은 여전히 탐욕스러웠습니다.주초 시장은 3500-3600억 달러 범위에 머물다가 3650억 달러 이상으로 반등했고, 압박과 조정을 거친 후 장 후반 거래에서 다시 상승했습니다.세계 평균 시장 가치 자산은 3595억6500만 달러로 지난주 같은 기간보다 3.49% 증가했다. 외부 시장 측면에서 이번 주 글로벌 위험 자산은 Bitcoin이 상승을 주도하고 금 가격이 소폭 하락하는 등 경제 전망이 불확실하고 유럽과 미국에서 두 번째 전염병 발생에 대한 시장 우려가 있습니다. 시장 위험 성향을 억제했습니다.

스퀘어 등이 비트코인 매입을 발표한 후 자산운용사 스톤릿지(Stone Ridge)는 최근 약 1억 1,500만 달러 상당의 비트코인 10,000개를 매입했다고 확인했다. 10월에 만료되는 400개 이상의 BTC 선물 계약이 전월 대비 14% 증가했습니다. 시장의 관점에서 볼 때 비트코인의 전체 가격은 이번 주에 상승세를 보였고 시장 조정 기간 동안 분명한 방어적 형태를 보였습니다. 거래가 활발합니다. 단기적으로 시장은 강세 심리를 유지합니다. OKex의 제한된 입출금 이벤트가 시장 심리를 억누르고 출금 시간 개시에 여전히 큰 불확실성이 있지만, 단기 패닉은 기본적으로 해제되었으며 자산 보안은 기본적으로 위험이 없습니다 고려 $11,700-$12,000 지역의 저항은 상대적으로 강합니다.단기적으로 높은 위치를 유지하고 손을 바꿀 수 있습니다.구매할 수 있습니다. 또한 미국 대선을 앞둔 블랙스완 사태를 막기 위해 현재 비트코인 선물의 전반적인 변동성이 커졌다 희망선물 투자자들은 위험 최적화 플랫폼에 주목하고 레버리지 배수를 줄인다.

거래소 거래량: 9개 주요 거래소의 일평균 거래량은 15.41% 증가했다.이번 주 9개 주요 거래소의 누적 총 거래량은 1조 812억 4300만 위안으로 전주 대비 1444억 1200만 위안, 15.41% 증가했으며, 거래량 구조로 따지면 거래량 상위 3개 거래소는 후오비이다. (41.93%), 바이낸스(29.42%), OKEX(22.17%), 상위 3개 거래소의 거래량은 9개 거래소 전체 거래량의 93.52%를 차지했으며, 상위 3개 거래소의 비중은 비교했을 때 0.31% 증가했다. 후오비 이번주 누적 거래량은 지난주 대비 27.50% 증가한 977억 6,500만 위안, 바이낸스 금주 누적 거래량은 5.56% 증가한 167억 4,100만 위안, 10.84% 증가했다.

글로벌 비트코인 OTC 거래량은 7.71% 감소한 4025만 달러, 중국 비트코인 OTC 거래량은 24.65% 감소한 1071.6만 위안, 베네수엘라 비트코인 OTC 거래량은 9.35% 감소한 1조 3435억 볼리바르를 기준으로 한다. Bolivar와 RMB 간의 전환 비율(1 CNY = 44129.04VES), 지난주 오프사이트 BTC 거래량은 약 30444472만 위안으로 전주 대비 12.90% 감소했습니다.

디지털 자산 회전율: 상위 10개 디지털 자산의 누적 회전율은 13.17% 증가했습니다.이번 주 상위 10대 디지털 자산의 회전율은 311.34%로 전주 대비 36.22% 또는 13.17% 증가했으며 최고 회전율은 48.95%, 최저 회전율은 41.72%, 극값 차이는 7.22%였다. 그 중 BCH가 1위 1위 이번 주 누적 회전율은 340.24%로 지난주 대비 109.76% 증가했으며, EOS는 이번 주 누적 회전율이 548.11%로 하락 1위를 기록했다. 지난주 대비 107.60%.

이번 주 누적 회전율 상위 3개는 ETC(이번 주 673.33%, 전주 대비 167.88% 또는 33.21% 증가), EOS(이번 주 548.11%, 전주 대비 107.60% 또는 16.41% 감소), LTC(이번 주 514.36%)입니다. 전주 대비 96.51% 상승, 전주 대비 23.10% 상승) 누적 회전율 마지막 3위는 XLM(이번주 66.99%, 전주 대비 4.07% 상승, 6.47% 상승), BTC(이번주 76.50% 상승, 지난주 대비 4.27%, 5.91% 상승), XRP(이번주 105.85%, 전주 대비 7.80% 하락, 6.87% 하락).

거래소 지갑 잔액: BTC 잔액은 변경되지 않고 USDT 잔액은 0.28% 감소했습니다.이번 주 거래소의 BTC 지갑 잔고는 227.554만 BTC로 지난주 같은 기간과 동일했고, 거래소의 USDT 잔고는 지난주 같은 기간보다 3.53% 감소한 70.179억 USDT였다. 유통량(Omni, ERC-20, TRC-20 포함)은 155억 7,700만 달러로 지난주 같은 기간보다 0.23% 하락했다.

USDT 프리미엄 요율: 프리미엄 요율은 좁은 범위 내에서 등락했으며, 장중에서 플러스 프리미엄을 유지했습니다.이번 주 USDT 프리미엄 요율은 좁은 범위 내에서 등락하며 세션이 끝날 때 양의 프리미엄을 유지했습니다 크라켄 거래소의 USDT/USD 거래 쌍은 이번 주에 0.06%의 프리미엄으로 개장했으며 최대 프리미엄은 0.16입니다. %, 최소 프리미엄 0.00%, 종가 프리미엄 0.04% 높은 변동성, 이번 주 시장 심리는 여전히 탐욕, USDT 프리미엄 비율은 좁은 범위 내 유지, 전반적으로 프리미엄 수준은 상대적으로 낮은 범위를 유지

비트코인 변동성 지수: VIX는 시장 정서가 탐욕스러워서 후퇴합니다.이번주 비트코인 변동성 지수는 지난주 같은 기간에 비해 하락했습니다.시가는 2.36, 최고치는 2.53, 최저치는 0.94, 종가는 1.01입니다.52포인트, 최신 공황과 탐욕 지수는 55, Bitcoin 가격이 높은 수준으로 반등함에 따라 시장 심리는 여전히 탐욕 스럽습니다.

선물 계약: 이번 주 선물 계약의 가격은 기본적으로 현물 가격 이상으로 광범위하게 변동했습니다. 선물 계약의 기반이 확장되었으며 시장은 강세이며 증가할 것으로 예상됩니다.Bakkt 비트코인 인도량은 10월에 사상 최고치를 기록했으며, 10월에 Bakkt에서 400개 이상의 BTC 선물 계약이 만료될 예정이며 이는 전월 대비 14% 증가한 것으로 BTC에 대한 기관 수요가 크게 증가했음을 나타냅니다. 기간구조상 이번 주 OKEX의 주간계약 평균 프리미엄은 0.07%로 프리미엄은 0.01%포인트 하락했고, 다음주 계약 평균 프리미엄은 0.20%로 프리미엄은 0.19% 상승했다. 분기 계약의 평균 프리미엄은 1.84%, 프리미엄은 0.19% 포인트 증가했으며 BitMEX 무기한 계약의 평균 할인율은 -0.08%입니다. 이번 주 OKEX 주간 약정가는 0.16%, 분기 약정가는 2.08% 상승 보고 통계시점 현재 BITMEX BTC/USD 마진시장의 24시간 롱숏 비율은 50.81%:49.19 %, 롱 포지션이 약간 지배적입니다. 이번 주 비트코인 선물은 다시 한번 단기 핀 삽입을 경험했습니다.현재 비트코인 선물의 전반적인 기초가 증가했습니다.투자자들은 위험에 주의하고 레버리지를 줄일 것으로 예상됩니다.

거시적 관점: 비트코인이 선두를 달리고 금 가격이 소폭 하락하는 등 이번 주 글로벌 위험 자산이 엇갈렸습니다.본 보고서의 저작권은 TAMC 연구소에 있으며, 본 보고서의 내용을 인용하고자 할 경우 출처를 밝혀주시기 바랍니다. 많은 인용이 필요하신 경우 미리 말씀해 주시고, 허락된 범위 내에서 사용해주시기 바랍니다. 어떤 경우에도 본 보고서의 원래 의도에 반하는 인용, 요약 및 수정을 할 수 없습니다.

위험 경고

가격 조정 위험

국내외 규제정책 기대 이상

국제지질환경의 변화는 상상을 초월한다

전염병 추가 확산 우려

비트코인 계약 가격 변동

부인 성명

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본 보고서의 저작권은 TAMC 연구소에 있으며, 본 보고서의 내용을 인용하고자 할 경우 출처를 밝혀주시기 바랍니다. 많은 인용이 필요하신 경우 미리 말씀해 주시고, 허락된 범위 내에서 사용해주시기 바랍니다. 어떤 경우에도 본 보고서의 원래 의도에 반하는 인용, 요약 및 수정을 할 수 없습니다.

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