위축 반등, 시장 심리 중립 전환

TokenMania

特邀专栏作者

2020-09-16 07:23

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이번 주 글로벌 블록체인 자산의 시가총액 평균은 3365억8700만달러로 지난주 같은 기간보다 0.31% 증가했다.

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이번 주 글로벌 블록체인 자산의 시가총액 평균은 3365억8700만달러로 지난주 같은 기간보다 0.31% 증가했다.

2020년 37주차 블록체인 2차 시장 보고서

이 보고서의 하이라이트:

이 보고서의 하이라이트:

금주 시장 동향: 위축 반등, 시장 심리 중립 전환

거래소 거래량 : 주요 9개 거래소 일평균 거래량 22.19% 감소

디지털 자산 회전율: 상위 10개 디지털 자산의 누적 회전율은 547.99% 증가했습니다.

거래소 지갑 잔고: BTC 잔고 0.38% 증가, USDT 잔고 37.99% 증가

USDT 프리미엄 요율: 좁은 범위와 약간의 반등 내에서 프리미엄 요율은 액면가를 유지합니다.

비트코인 변동성 지수: 변동성 지수가 하락하고 시장 심리가 중립으로 전환

선물계약: 가격 하락 및 미결제약정 총액 감소로 롱포지션과 숏포지션의 괴리 심화

이 보고서의 세부 사항:

요약하다

이 보고서의 세부 사항:

1. 금주 시장 동향: 위축 반등 및 후퇴, 시장 심리 중립 전환

보고서의 통계 시점(2020년 9월 15일) 현재, 이번 주 글로벌 블록체인 자산의 평균 시가총액은 3365억8700만 달러로 지난주 같은 기간보다 0.31% 증가했고, 평균은 32.9% 증가했다.

보고서의 통계 시점 현재 Tokenmania 8주 시장 지수의 최신 포인트는 0.21%, Tokenmania 32주 시장 지수의 최신 포인트는 -0.76%, Tokenmania 60주 최신 포인트는 -0.76%입니다. 시장 지수는 0.93%입니다.

이번 주에는 시장 전체가 위축되었다가 반등했고, 시장 거래 활동은 소폭 하락했으며, 투자심리는 중립으로 돌아섰습니다. 주 초 시장은 3200억~3300억 달러 범위를 유지한 후 시장 중심이 점차 상승하여 최대 3507억 달러에 도달했습니다. , 늦은 거래에서 3400억 달러 이상으로 마감했으며 지난주에는 0.31% 상승했습니다. 대외적으로는 이번 주 글로벌 시장의 전반적인 실적이 부진했고, 미국 증시도 최근 최악의 주간 실적을 기록했다.

출처: CoinMarketCap, TokenMania

그림 1 지난 3개월 동안 글로벌 블록체인 자산의 총 시장 가치 변화

출처: CoinMarketCap, TokenMania

2. 거래소 거래량: 주요 9개 거래소 일평균 거래량 22.19% 감소

9개 주요 거래소의 이번 주 누적 총 거래액은 1조 6692억 9400만 위안으로 전주 대비 4761억 3000만 위안(22.19%) 감소했다. 680억 1,900만 위안, 22.19% 감소 거래량 구조로 보면 상위 3개 거래소는 후오비(43.35%), 바이낸스(28.04%), OKEX(21.57%), 상위 3개 거래소 거래량을 차지 9개 주요 거래소 총 거래량의 92.96%, 상위 3개 거래소는 전주 대비 0.41% 증가, 후오비 이번주 누적 거래량은 20.91% 감소한 1913억 2400만 위안, 바이낸스 누적 거래량은 1913억 2400만 위안 감소 금주 거래량 지난주 대비 거래량이 963.45억 위안(17.07%) 감소했으며, OKEX 금주 누적 거래량은 전주 대비 1462.26억 위안(28.88%) 감소했다.

출처: Feixiaohao, TokenMania

그림 4 주요 9개 거래소의 역대 일일 총 거래량 추이

출처: Feixiaohao, TokenMania

장기적으로 보면 2020년 초부터 2월 말까지 감산 기대 영향으로 시장이 긍정적이고 물량도 동시에 확대할 수 있다. 시장은 큰 변동과 패닉 하락을 경험했습니다.암호화 자산도 큰 타격을 받아 일일 거래량이 최대 4000억 위안에 달했으며, 글로벌 다국적 정책이 계속해서 힘을 발휘함에 따라 글로벌 자산은 강력한 자극 아래 점차 바닥을 치고 안정되었습니다. 글로벌 위험 성향이 점차 회복되고 암호화 시장에서 자금을 바닥에서 매수하는 분명한 징후가 나타났습니다.패닉 감소가 끝난 후 9대 주요 거래소의 거래량이 2000억 위안 아래로 떨어졌고 시장 규모와 가격은 반감되기 전에 증가했습니다. 비트코인 반감 완료 후 일정 기간 시장 반응이 보합세를 보이면서 변동성이 축소됨 범위가 등락하며 거래량이 하락세를 보임 몇 주간의 범위 조정 후 BTC 가격이 폭락함 12,000달러를 돌파했다가 등락 후퇴하여 10,000달러에서 11,000달러 범위를 맴돌고 있습니다.금주 주요 9개 거래소의 일일 평균 거래량은 2384.71억 위안으로 680.19억 위안 또는 22.19% 감소했습니다. 지난주부터. 현재 주요 거래소의 거래량 행태를 고려할 때 실제 거래 데이터는 통계 데이터보다 낮을 수 있습니다.

글로벌 비트코인 OTC 거래량은 2.04% 감소한 4046.36만 달러, 중국 비트코인 OTC 거래량은 12.77% 감소한 732.71만 위안, 베네수엘라 비트코인 OTC 거래량은 9.74% 증가한 1조 7669.3억 볼리바르를 기준으로 한다. Bolivar와 RMB 간의 환율(1 CNY = 44129.04VES), 지난 주 오프사이트 BTC 거래량은 약 40,108,130 위안이었고 이전 통계 주간의 현재 환율로 계산된 오프사이트 BTC 거래량은 약 36,486,290위안 전주 대비 9.93% 증가.

그림 5 LocalBitcoins 글로벌 거래량

출처: Coin.Dance, TokenMania

그림 6 중국의 LocalBitcoins 거래량

출처: Coin.Dance, TokenMania

[참고]: 9개 주요 거래소는 Binance, Huobi, OKEX, CoinBase, Poloniex, Bitmex, Bittrex, Bitfinex, Bithumb을 의미합니다.

출처: Coin.Dance, TokenMania

[참고]: 9개 주요 거래소는 Binance, Huobi, OKEX, CoinBase, Poloniex, Bitmex, Bittrex, Bitfinex, Bithumb을 의미합니다.

3. 디지털 자산 회전율: 상위 10개 디지털 자산의 누적 회전율은 547.99% 증가했습니다.

이번 주 상위 10대 디지털 자산의 회전율은 누적 889.26%로 전주 대비 547.99% 또는 160.57% 증가했으며, 최고 회전율은 236.50%, 최저 회전율은 44.57%, 극값 차이는 191.92였다. 손환율이 지난주보다 1866.49% 상승하며 1위를 차지했고, 거래소 브러싱 행태 등을 고려해 목요일부터 거래량이 급증했다.

출처: CoinMarketCap, TokenMania

[참고] 회전율은 상위 10개 통화(BTC, ETH, XRP, XLM, BCH, EOS, LTC, ADA, ETC, DASH)의 일 평균입니다.

4. 거래소 지갑 잔고: BTC 잔고 0.38% 증가, USDT 잔고 37.99% 증가

이번 주 거래소의 BTC 지갑 잔액은 지난주 같은 기간보다 0.38% 증가한 2,276,991 BTC였으며, 거래소의 USDT 잔액은 지난주 같은 기간보다 29.71% 증가한 7,108.56백만 USDT였습니다. 총 USDT 유통량(Omni, ERC-20, TRC-20 포함) USD 141.7383억.

출처: TokenMania

[참고] Exchange 지갑 잔액은 Binance, Bitfinex, OKEX 등과 같은 여러 주류 거래소를 포괄하는 포괄적인 데이터입니다.

출처: TokenMania

[참고] Exchange 지갑 잔액은 Binance, Bitfinex, OKEX 등과 같은 여러 주류 거래소를 포괄하는 포괄적인 데이터입니다.

장외 할증률은 장외 가격의 프리미엄 수준을 반영하는 동시에 장외 펀드의 심리를 포착하는 도구이기도 합니다. 높으면 펀드도 달아나고, 시장할증률은 시장가격의 프리미엄 수준을 반영하는 동시에 시장에서 펀드의 정서를 포착하는 도구이기도 하다.

출처: 트레이딩뷰, TokenMania

[참고] USDT 할인 프리미엄 지수가 100이면 USDT 패리티, 100보다 크면 USDT 프리미엄, 100 미만이면 USDT 할인을 의미합니다.

일반적으로 Bitcoin 가격 변동성 지수는 시장의 공황 정도를 측정하는 데 사용할 수 있으며 값이 높을수록 시장 전망의 차이가 커집니다.

일반적으로 Bitcoin 가격 변동성 지수는 시장의 공황 정도를 측정하는 데 사용할 수 있으며 값이 높을수록 시장 전망의 차이가 커집니다.

출처: BitMEX, TokenMania

출처: Alternative.me, TokenMania

이번 주 비트코인 변동성 지수는 등락을 거듭하며 지난주 같은 기간 대비 65.49% 하락하며 시가는 3.39, 최고가는 4.02, 최저치는 1.17, 종가는 1.84로 공포와 탐욕 공포와 탐욕지수는 7일 전 41점, 이번주 최고치는 41점, 최저치는 38점, 최근 공포와 탐욕지수는 39점으로 지난주 같은 기간 41점보다 2점 하락했다. 비트코인 가격이 횡보세를 이어가면서 시장심리는 신중한 태도를 유지하며 장 후반에 중립으로 돌아섰다.

7. 선물계약: 가격 하락 및 미결제약정 총액 감소로 롱포지션과 숏포지션의 괴리 심화

선물계약의 관점에서 이번 주에는 듀레이션이 다른 계약이 대체적으로 프리미엄을 유지했다. 이번 주 열린 계약의 수가 감소했습니다. 이번 주 백트 비트코인 월간 선물의 총 거래량은 전주 대비 32% 감소한 3억 500만 달러였으며, 최고 미결제약정은 전주 대비 4% 감소한 1310만 달러였다. 기간 구조의 관점에서 보면 이번 주 OKEX의 주간 계약 평균 프리미엄은 0.24%에 프리미엄은 0.10% 포인트, 익주 계약 평균 프리미엄은 0.23%에 프리미엄은 0.02% 포인트입니다. 분기별 계약의 프리미엄은 0.52%이며 프리미엄은 0.01%이며 BitMEX 무기한 계약 평균 성수는 0.20%입니다. 이번 주 OKEX의 주간 계약 가격은 최신 할인율 0.06%, 분기별 계약의 최신 할인율은 0.78%, BitMEX 무기한 계약의 최신 할인율은 0.15%로 할인된 상태를 유지합니다. 보고서의 통계 시간 현재 BITMEX BTC/USD 마진 시장의 24시간 장단기 비율은 53.28%:46.72%이며, 롱 포지션이 약간 지배적입니다. 이번주 선물환 가격은 큰 폭으로 등락을 보였고 시장 심리는 여전히 조심스러웠습니다.높은 가격 조정 이후 롱과 숏의 격차가 심화되었습니다.선물 투자자들은 위험에 주의하고 엄격하게 통제할 것을 권고합니다. 위치, 플랫폼 선택, 핀 풀백 및 플랫폼 다운타임으로 인한 청산 방지 .

출처: OKEX, BitMEX, TokenMania

[참고] 보고서의 선물 프리미엄 및 할인율은 BitMEX의 BXBT 현물 데이터를 기반으로 계산되었습니다.

출처: OKEX, BitMEX, TokenMania

[참고] 보고서의 선물 프리미엄 및 할인율은 BitMEX의 BXBT 현물 데이터를 기반으로 계산되었습니다.

자산 배분의 관점에서 디지털 통화는 대체 자산으로 부분 배분할 가치가 있습니다. 투자자들에게 다양한 자산의 차별화된 자산 수익률은 자산 배분의 중요성을 반영합니다. 투자 필요에 따라 다양한 자산군에 자금이 할당되며, 자산군이 다양해짐에 따라 더 넓은 투자 포트폴리오는 일반적으로 동일한 위험 조건에서 더 높은 장기 수익을 가져올 수 있습니다.

이번 주에는 각종 위험자산이 전반적으로 하락했으며 이번 주 글로벌 시장의 전반적인 실적은 부진했습니다. 미국 주식의 경우, 미국 3대 주요 주가 지수가 이번 주에 마감되었습니다. S&P 지수는 6월 이후 최악의 주간 실적, COMEX 금 선물은 주중 0.70% 상승한 온스당 $1948.10, 국제 유가 기준 이번 주 브렌트유는 배럴당 39.78달러로 -6.07% 상승, 국내 증시는 이번 주 상하이 종합 지수는 -2.83% 상승한 3260.35포인트, 선전 구성 지수는 -5.23% 상승한 12942.95포인트, 차이넥스트 지수는 -7.16% 상승한 2536.62포인트로 2주 연속 하락했습니다. , 북행 펀드는 5억 8300만 위안의 누적 순매도액으로 빠르게 들어오고 나갔고 홍콩 주식 시장 블록체인 개념 주식은 상승했습니다.

출처: 스트레이트 플러시, TokenMania

지난 3년 동안 다양한 자산의 동적 수익률을 비교하면 Bitcoin의 성능이 번창하고 있습니다. 지난 3년 동안 비트코인의 동적 수익률은 1615.69%로 모든 유형의 자산 중 1위이며 다른 자산의 수익률과 큰 격차가 있습니다. 디지털 통화를 제외한 다른 자산 수익률은 나누었습니다. 미국 주식은 상대적으로 좋은 성과를 보였습니다. S&P 500 지수는 33.73%, 나스닥 종합 지수는 68.01% 상승했습니다. 또한 상하이 종합 지수는 -3.66% 상승했으며, 금은 46.68% 상승했습니다.

출처: 스트레이트 플러시, TokenMania

9. 요약

9. 요약

시장 동향: 이번 주 시장은 전반적으로 위축되고 반등했으며 시장 거래 활동은 소폭 하락했고 투자심리는 중립으로 돌아섰습니다.주 초 시장은 3200억~3300억 달러 범위를 유지한 후 시장 중심이 점차 상승하여 최대 3507억 달러에 도달했습니다. , 늦은 거래에서 3400억 달러 이상으로 마감했으며 지난주에는 0.31% 상승했습니다. 대외적으로는 이번 주 글로벌 시장의 전반적인 실적이 부진했고, 미국 증시도 최근 최악의 주간 실적을 기록했다.

이번 주 비트코인 가격은 초반에 축소된 보합세를 유지하다가 장말에 거래량이 증가하여 10,500달러 이상 반등한 후 계속해서 보합권 상단을 돌파했습니다. 돌파는 10,900 달러였습니다. 단기적으로 미국 달러 근처에서 강세; 디스크의 관점에서 볼 때 이번 라운드의 반등 가능성은 이전 라운드보다 분명히 강하지만 현재 돌파의 효과는 아직 확인되지 않았습니다. 만약 단기적으로 지지선인 10,650달러 아래로 떨어지고 통합이 계속될 가능성이 높으며 추세는 삼각형 영역을 다시 방문할 수 있습니다. 거래소의 USDT 잔고가 크게 증가했고, USDT 프리미엄 비율은 기본적으로 양의 프리미엄 범위를 유지했으며, 가격에 대한 일정 수준의 지원이 있었지만 현재 외부 시장은 일반적으로 약하고 이번 주 데이터는 Defi가 호황은 시장에 부정적인 영향을 미침 오프 사이트 신규 사용자 유치는 제한적 현재 시장은 주로 기존 사용자들 사이에서 여전히 게임을 하고 있음 일반적으로 투자 심리는 여전히 신중함 상위 부분은 $11,000 주위에 분명한 압력을 받고 있음 확률 일방적인 시장의 가능성이 낮습니다.높은 추격은 신중해야 하며 단기적으로는 유지될 수 있습니다 광범위한 충격에서 손을 바꾸면 낮은 가격에 포지션을 열고 매수할 수 있으며 동시에 역변동의 가능성은 시장이 방향을 결정하기 전에 높은 수준을 유지해야 합니다.선물 투자자는 핀 풀백과 플랫폼 다운타임으로 인한 청산을 방지하기 위해 레버리지 배수를 합리적으로 제어할 수 있기를 바랍니다.

거래소 거래량: 9개 주요 거래소의 일평균 거래량은 22.19% 감소했다.글로벌 비트코인 OTC 거래량은 7.71% 감소한 4025만 달러, 중국 비트코인 OTC 거래량은 24.65% 감소한 1071.6만 위안, 베네수엘라 비트코인 OTC 거래량은 9.35% 감소한 1조 3435억 볼리바르를 기준으로 한다. Bolivar와 RMB 간의 전환 비율(1 CNY = 44129.04VES), 지난주 오프사이트 BTC 거래량은 약 30444472만 위안으로 전주 대비 12.90% 감소했습니다.

글로벌 비트코인 OTC 거래량은 7.71% 감소한 4025만 달러, 중국 비트코인 OTC 거래량은 24.65% 감소한 1071.6만 위안, 베네수엘라 비트코인 OTC 거래량은 9.35% 감소한 1조 3435억 볼리바르를 기준으로 한다. Bolivar와 RMB 간의 전환 비율(1 CNY = 44129.04VES), 지난주 오프사이트 BTC 거래량은 약 30444472만 위안으로 전주 대비 12.90% 감소했습니다.

디지털 자산 회전율: 상위 10개 디지털 자산의 누적 회전율은 547.99% 증가했습니다.이번 주 상위 10대 디지털 자산의 회전율은 누적 889.26%로 전주 대비 547.99% 또는 160.57% 증가했으며, 최고 회전율은 236.50%, 최저 회전율은 44.57%, 극값 차이는 191.92였다. 손환율이 지난주보다 1866.49% 상승하며 1위를 차지했고, 거래소 브러싱 행태 등을 고려해 목요일부터 거래량이 급증했다.

이번 주 누적 회전율 상위 3위는 DASH(이번주 5608.34%, 전주 대비 5323.14% 상승, 1866.49% 상승), ETC(금주 1013.64%, 전주 대비 249.52% 상승, 32.65% 상승)이다. ), EOS(이번 주 631.86%, 전주 대비 205.43%, 24.54% 하락), 마지막 3위 누적 회전율은 XLM(이번 주 64.38%, 전주 대비 31.60%, 32.92% 하락), XRP(90.50%) 이번주 전주 대비 10.99% 하락, 전주 대비 10.83% 하락), BTC(이번주 138.64%, 전주 대비 37.35% 상승, 36.87% 상승).

거래소 지갑 잔액: BTC 잔액이 0.38% 증가, USDT 잔액이 29.71% 증가했습니다.이번 주 거래소의 BTC 지갑 잔액은 지난주 같은 기간보다 0.38% 증가한 2,276,991 BTC였으며, 거래소의 USDT 잔액은 지난주 같은 기간보다 29.71% 증가한 7,108.56백만 USDT였습니다. 총 USDT 유통량(Omni, ERC-20, TRC-20 포함)은 US$141.7383억으로 지난주 같은 기간보다 39.6% 증가했습니다.

USDT 프리미엄 요율: 좁은 범위 내에서 약간 반등한 프리미엄 요율은 기본적으로 액면가를 유지했습니다.이번 주 USDT 프리미엄 요율은 좁은 범위 내에서 변동하며 소폭 상승하여 세션이 끝날 때 패리티를 유지했습니다. 현재 프리미엄 요율은 여전히 상대적으로 합리적인 범위에 있습니다. Kraken 거래소의 USDT/USD 거래 쌍은 이번 주 0.02% 할인, 최대 프리미엄 0.10%, 최소 프리미엄 -0.04%로 종가는 평정 유지, 시장이 횡보 추세를 유지하면서 최근 USDT 프리미엄 비율은 할인-프리미엄 유역을 중심으로 소폭 등락 .

비트코인 변동성 지수: 변동성 지수가 등락하고 하락했으며 시장 심리가 중립으로 돌아섰습니다.이번 주 비트코인 변동성 지수는 등락을 거듭하며 지난주 같은 기간 대비 65.49% 하락하며 시가는 3.39, 최고가는 4.02, 최저치는 1.17, 종가는 1.84로 공포와 탐욕 지수는 7일 전 41점으로 이번주 최고치는 41점, 최저치는 38점, 최근 공포와 탐욕지수는 39점으로 지난주 41점보다 2점 낮았다. 지난주 같은 기간.

선물 계약: 듀레이션이 다른 계약은 일반적으로 이번 주에 프리미엄을 유지했습니다. 주가 감소했습니다.이번 주 백트 비트코인 월간 선물의 총 거래량은 전주 대비 32% 감소한 3억 500만 달러였으며, 최고 미결제약정은 전주 대비 4% 감소한 1310만 달러였다. 기간 구조의 관점에서 보면 이번 주 OKEX의 주간 계약 평균 프리미엄은 0.24%에 프리미엄은 0.10% 포인트, 익주 계약 평균 프리미엄은 0.23%에 프리미엄은 0.02% 포인트입니다. 분기별 계약의 프리미엄은 0.52%이며 프리미엄은 0.01%이며 BitMEX 무기한 계약 평균 성수는 0.20%입니다. 이번 주 OKEX의 주간 계약 가격은 최신 할인율 0.06%, 분기별 계약의 최신 할인율은 0.78%, BitMEX 무기한 계약의 최신 할인율은 0.15%로 할인된 상태를 유지합니다. 보고서의 통계 시간 현재 BITMEX BTC/USD 마진 시장의 24시간 장단기 비율은 53.28%:46.72%이며, 롱 포지션이 약간 지배적입니다. 이번주 선물환 가격은 큰 폭으로 등락을 보였고 시장 심리는 여전히 조심스러웠습니다.높은 가격 조정 이후 롱과 숏의 격차가 심화되었습니다.선물 투자자들은 위험에 주의하고 엄격하게 통제할 것을 권고합니다. 위치, 플랫폼 선택, 핀 풀백 및 플랫폼 다운타임으로 인한 청산 방지 .

거시적 관점: 이번 주에는 다양한 위험 자산이 일반적으로 하락했으며 이번 주 글로벌 시장의 전반적인 성과는 부진했습니다.가격 조정 위험

위험 경고

가격 조정 위험

비트코인 계약 가격 변동

국제지질환경의 변화는 상상을 초월한다

전염병 추가 확산 우려

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