위축과 곤두박질 박스 쇼크, 시장 심리는 여전히 탐욕

TokenMania

特邀专栏作者

2020-09-01 00:00

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2020년 35주차 블록체인 2차 시장 보고서.

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2020년 35주차 블록체인 2차 시장 보고서.

2020년 35주차 블록체인 2차 시장 보고서

2020년 8월 24일 - 2020년 8월 31일

이 보고서의 하이라이트:

이 보고서의 하이라이트:
금주 시장 동향: 횡보와 충격 위축, 여전히 탐욕스러운 시장 심리
거래소 거래량 : 주요 9개 거래소 일평균 거래량 25.91% 감소
디지털 자산 회전율: 상위 10개 디지털 자산의 누적 회전율은 19.15% 감소했습니다.
거래소 지갑 잔액: BTC 잔액 4.67% 감소, USDT 잔액 2.54% 증가
USDT 프리미엄 요율: 좁은 범위 내, 후발 거래 시 플러스 프리미엄 유지
비트코인 변동성 지수: VIX 소폭 하락, 감정은 여전히 탐욕
요약하다
요약하다

이 보고서의 세부 사항:

1. 이번 주 시장 동향: 통합 축소 및 진동, 시장 심리는 여전히 탐욕이번 주 시장은 광범위하게 변동했고 시장 회전율은 감소할 수 있으며 투자자들은 여전히 탐욕적입니다.

주 초 시장은 약 3,700억 달러에서 소폭 하락하기 시작하여 장중 두 차례 3,500억 달러 아래로 떨어졌다가 반등하였고, 금요일부터 점차 상승하여 미국 위로 상승 후발 거래 3700억 달러 전체 시가총액의 일평균 가치는 전주보다 2.37% 하락했다. 대외 시장에서는 이번 주에 일반적으로 다양한 위험 자산이 상승했습니다. 목요일 파월 연준 의장은 연준이 인플레이션이 일정 기간 동안 2% 목표를 초과하도록 허용할 것이라고 지적했습니다. 장기적으로 미국 3대 주요 주가 지수는 종합적으로 상승 마감했고 금 가격은 하락세를 반전시켜 3주 만에 처음으로 1% 이상 소폭 상승했습니다.

그림 1 지난 3개월 동안 글로벌 블록체인 자산의 총 시장 가치 변화

출처: CoinMarketCap, TokenMania

그림 2 이번 주 비트코인 가격 변동

출처: CoinMarketCap, TokenMania

출처: CoinMarketCap, TokenMania

2. 거래소 거래량: 주요 9개 거래소 일평균 거래량 25.91% 감소

그림 3 최근 2주간 주요 9개 거래소 총 거래량 추이

출처: Feixiaohao, TokenMania

그림 4 주요 9개 거래소의 역대 일일 총 거래량 추이

출처: Feixiaohao, TokenMania

장기적으로 보면 2020년 초부터 2월 말까지 감산 기대 영향으로 시장이 긍정적이고 물량도 동시에 확대할 수 있다. 시장은 큰 변동과 패닉 하락을 경험했습니다.암호화 자산도 큰 타격을 받아 일일 거래량이 최대 4000억 위안에 달했으며, 글로벌 다국적 정책이 계속해서 힘을 발휘함에 따라 글로벌 자산은 강력한 자극 아래 점차 바닥을 치고 안정되었습니다. 글로벌 위험 성향이 점차 회복되고 암호화 시장에서 자금을 바닥에서 매수하는 분명한 징후가 나타났습니다.패닉 감소가 끝난 후 9대 주요 거래소의 거래량이 2000억 위안 아래로 떨어졌고 시장 규모와 가격은 반감되기 전에 증가했습니다. 반감기 완료 후 일정 기간 시장 반응이 보합세를 보이면서 변동성이 축소됨 범위가 등락하며 거래량은 하락세를 보였고 주요 9개 거래소의 일평균 거래량은 이번 주간 거래액은 2073억5800만 위안으로 전주 대비 25.91% 감소했다. 현재 주요 거래소의 거래량 행태를 고려할 때 실제 거래 데이터는 통계 데이터보다 낮을 수 있습니다.

그림 5 LocalBitcoins 글로벌 거래량

출처: Coin.Dance, TokenMania

그림 6 중국의 LocalBitcoins 거래량

출처: Coin.Dance, TokenMania

그림 7 베네수엘라의 LocalBitcoins 거래량

출처: Coin.Dance, TokenMania

출처: Coin.Dance, TokenMania

[참고]: 9개의 주요 거래소는 Binance, Huobi, OKEX, CoinBase, Poloniex, Bitmex, Bittrex, Bitfinex, Bithumb을 말합니다.

3. 디지털 자산 회전율: 상위 10개 디지털 자산의 누적 회전율은 19.15% 감소했습니다.

그림 8 지난 2주간 상위 10개 자산의 일평균 회전율 변화

출처: CoinMarketCap, TokenMania

그림 9 금주 상위 10개 자산 회전율 분석

출처: CoinMarketCap, TokenMania

이번 주 누적 회전율 상위 3개는 ETC(이번 주 551.90%, 전주 대비 50.94% 또는 8.45% 감소), EOS(이번 주 475.76%, 전주 대비 223.80% 또는 31.99% 감소), LTC(이번 주 415.52% 감소)입니다. 전주 대비 131.78% 하락, 전주 대비 24.08% 하락), 누적 회전율 마지막 3위는 XLM(이번주 69.68%, 전주 대비 15.71%, 하락 18.40%), BTC(금주 69.83%, 하락) 지난주 대비 4.74%, 6.36% 하락), XRP(이번주 70.08%, 지난주 대비 37.44% 하락, 34.82% 하락).

[참고] 회전율은 상위 10개 통화(BTC, ETH, XRP, XLM, BCH, EOS, LTC, ADA, ETC, DASH)의 일 평균입니다.

[참고] 회전율은 상위 10개 통화(BTC, ETH, XRP, XLM, BCH, EOS, LTC, ADA, ETC, DASH)의 일 평균입니다.

4. 거래소 지갑 잔고: BTC 잔고 4.67% 감소, USDT 잔고 2.54% 증가。

이번 주 거래소의 BTC 지갑 잔액은 지난주 같은 기간보다 4.67% 감소한 2,268,353 BTC였으며, 거래소의 USDT 잔액은 지난주 같은 기간보다 2.54% 증가한 39,903억 USDT였습니다. 총 USDT 유통량(Omni, ERC-20, 20 포함) 전주 동기 대비 3.77% 증가한 132억 9,700만 달러

그림 10 최근 거래소 BTC 잔액 및 BTC 가격 추이

그림 11 거래소 총 USDT 잔액의 변화

출처: TokenMania

출처: TokenMania

5. USDT 프리미엄 요율: 좁은 범위 내에서 후발 거래 시 플러스 프리미엄 유지

장외 할증률은 장외 가격의 프리미엄 수준을 반영하는 동시에 장외 펀드의 심리를 포착하는 도구이기도 합니다. 높으면 펀드도 달아나고, 시장할증률은 시장가격의 프리미엄 수준을 반영하는 동시에 시장에서 펀드의 정서를 포착하는 도구이기도 하다.

그림 12 크라켄 USDT/USD 거래 쌍 가격

이번 주 USDT 할증률은 좁은 범위 내에서 등락하다가 장중에서 플러스 프리미엄을 유지하여 현재의 할증률은 전반적으로 여전히 비교적 합리적인 범위에 있다. 크라켄 거래소의 usdt/usd 거래 쌍은 이번 주에 0.03%의 프리미엄으로 개장했으며 최대 프리미엄은 0.16%, 최소 프리미엄은 -0.04%, 마감 프리미엄은 0.03%였습니다. 범위.

[참고] USDT 할인 프리미엄 지수가 100이면 USDT 패리티, 100보다 크면 USDT 프리미엄, 100 미만이면 USDT 할인을 의미합니다.

6. 비트코인 변동성 지수: 변동성 지수는 소폭 하락했고, 시장 심리는 여전히 욕심

일반적으로 Bitcoin 가격 변동성 지수는 시장의 공황 정도를 측정하는 데 사용할 수 있으며 값이 높을수록 시장 전망의 차이가 커집니다.

그림 13 일일 수준의 비트코인 BVOL24H 변동성

출처: BitMEX, TokenMania

그림 14 공포 및 탐욕 지수

출처: Alternative.me, TokenMania

7. 선물 계약: 롱과 숏 측은 계속해서 게임을 하고, 포워드 선물은 프리미엄을 유지합니다.선물 계약의 관점에서 볼 때 이 사이클의 현재 가격 변동은 상대적으로 크며 기간이 다른 계약은 기본적으로 프리미엄 상태를 유지합니다.롱과 숏 측은 계속 게임을 하고 있으며 시장 규모는 약간 확대될 수 있습니다.

그림 15 지난 2주간의 비트코인 선물 및 현물 가격 추세

출처: OKEX, BitMEX, TokenMania

자산 배분의 관점에서 디지털 통화는 대체 자산으로 부분 배분할 가치가 있습니다.

출처: OKEX, BitMEX, TokenMania

[참고] 보고서의 선물 프리미엄 및 할인율은 BitMEX의 BXBT 현물 데이터를 기반으로 계산되었습니다.

자산 배분의 관점에서 디지털 통화는 대체 자산으로 부분 배분할 가치가 있습니다.투자자들에게 다양한 자산의 차별화된 자산 수익률은 자산 배분의 중요성을 반영합니다. 투자 필요에 따라 다양한 자산군에 자금이 할당되며, 자산군이 다양해짐에 따라 더 넓은 투자 포트폴리오는 일반적으로 동일한 위험 조건에서 더 높은 장기 수익을 가져올 수 있습니다.

투자자들에게 다양한 자산의 차별화된 자산 수익률은 자산 배분의 중요성을 반영합니다. 투자 필요에 따라 다양한 자산군에 자금이 할당되며, 자산군이 다양해짐에 따라 더 넓은 투자 포트폴리오는 일반적으로 동일한 위험 조건에서 더 높은 장기 수익을 가져올 수 있습니다.이번 주에 다양한 위험 자산이 전반적으로 상승했습니다. 미국 3대 주요 주가 지수는 종합적으로 상승 마감했습니다. 비트코인과 금 가격은 하락했고 금 가격은 하락세를 역전시켜 소폭 상승했습니다.

그림 17 금주 다양한 자산의 동적 수익률 비교

출처: TokenMania

그림 18 지난 3년간 다양한 자산의 동적 수익률 비교

출처: TokenMania

모든 종류의 자산 중에서 디지털 통화의 시가가 가장 많이 변동하며 거품이 팽창하고 거품이 꺼지는 과정에서 디지털 통화의 가격은 급등 및 하락 추세를 보이는 경향이 있습니다. 2020년 이후 시장은 글로벌 전염병으로 인한 유동성 위기의 영향을 받았으며 비트코인은 급격한 조정을 겪었고 비트코인 시장은 최근 회복되었고 가격은 다시 상승했습니다.장기적으로 디지털 통화는 상대적으로 낮습니다. 디지털 통화는 대체 자산으로 할당할 가치가 있습니다.

9. 요약시장 동향: 이번 주 시장은 광범위하게 변동했으며 시장 회전율은 하락할 수 있으며 투자자는 여전히 탐욕적입니다.

이번 주 비트코인 가격은 넓은 범위에서 횡보하며 U자형 추세를 재현했으며, 주초에는 11,700달러 위에서 콜백을 시작했고, 최저점은 11,200달러를 터치했습니다. 디스크 관점에서 현재 시장은 계속 높은 수준에서 조정되고 있으며, 같은 기간 동안 유통된 USDT 총량은 이번 주에 3.7% 이상 증가했으며 거래소의 USDT 잔액은 더 많이 증가했습니다. 2.5% 미만 USDT 프리미엄 비율은 양의 프리미엄 범위에 머물렀다 활동은 소폭 감소했지만 여전히 미화 11,200 달러의 핵심 포인트를 유지하고 후반 거래에서 다시 반등 Defi 시장은 주류의 지속적인 상승 추세를 촉진했습니다 투자자 전반적인 분위기는 긍정적이며 현재 가격에 대한 지지도가 있어 높은 수준의 변동성을 유지하고 손을 바꿀 것으로 예상됩니다. 대외시장의 전반적인 안정에 따라 고가매도저가매수 등의 범위제한 운용을 지속하는 것으로 볼 수 있다.거래소 거래량: 9개 주요 거래소의 일평균 거래량은 25.91% 감소했다.

9개 주요 거래소의 금주 누적 총 거래액은 1조 4,515억 5,000만 위안으로 전주 대비 5,075억 3,000만 위안(25.91%) 감소했다. 725억 위안, 25.91% 감소, 거래량 구조로 보면 상위 3개 거래소는 후오비(40.63%), 바이낸스(27.10%), OKEX(24.55%), 상위 3개 거래소 거래량을 차지 9개 주요 거래소 총 거래량의 92.27%, 상위 3개 거래소는 전주 대비 0.43% 증가, 후오비 금주 누적 거래량은 2375억 1900만 위안으로 28.71% 감소, 바이낸스 누적 거래량은 이번주 거래량 지난주와 비교하면 거래량이 1626억9300만위안(29.26%) 감소했고, OKEX 금주 누적 거래량은 지난주보다 597억2300만위안(14.36%) 감소했다.

글로벌 비트코인 OTC 거래량은 1.65% 감소한 4046.7만 달러, 중국 비트코인 OTC 거래량은 28.66% 감소한 800.7만 위안, 베네수엘라 비트코인 OTC 거래량은 15.56% 증가한 1조 5825.2억 볼리바르를 기준으로 한다. Bolivar와 RMB 간의 전환율(1 CNY = 47331.75VES), 지난주 오프사이트 BTC 거래량은 약 3343457만 위안으로 전주 대비 7.74% 증가했습니다.디지털 자산 회전율: 상위 10개 디지털 자산의 누적 회전율은 19.15% 감소했습니다.

이번 주 상위 10대 디지털 자산의 회전율은 전주 대비 53.69% 또는 19.15% 감소한 226.71%를 누적했으며, 최고 회전율은 37.85%, 최저 회전율은 27.94%, 극값 차이는 9.91%포인트였다. 핸드 비율은 지난 주보다 8.45% 하락하여 1위를 차지했습니다.

이번 주 거래소의 BTC 지갑 잔액은 지난주 같은 기간보다 4.67% 감소한 2,268,353 BTC, 거래소의 USDT 잔액은 지난주 같은 기간보다 2.54% 증가한 39억 9,053만 USDT, 20 ) 지난주 같은 기간보다 3.77% 증가한 132억9774만 달러였다.USDT 프리미엄 요율: 좁은 범위 내에서 후기 거래에서 플러스 프리미엄을 유지합니다.

이번 주 비트코인 변동성 지수는 지난주 같은 기간보다 24.07% 하락한 소폭 하락 마감했으며 시가는 1.62, 최고가는 2.46, 최저가는 1.09, 종가는 1.23, 종가는 지난주 동기 대비 24.07% 하락 공포탐욕지수 7 며칠전 76포인트, 이번주 최고점 79포인트, 최저점 74포인트 공포탐욕지수 최근 포인트 75포인트로 지난주 같은 기간의 76포인트보다 1포인트 하락한 비트코인 가격이 높은 수준을 유지하면서 시장은 여전히 탐욕스럽다.선물 계약: 이 사이클의 현재 가격 변동은 상대적으로 크며 기간이 다른 계약은 기본적으로 프리미엄 상태를 유지합니다.롱과 숏 측은 계속 게임을 하고 있으며 시장 규모는 약간 확대될 수 있습니다.

. 이번 주 백트 비트코인 월간 선물의 총 거래량은 전주 대비 48% 증가한 5억4000만 달러였으며, 미결제 최고액은 전주 대비 27% 감소한 1230만 달러였다. 기간 구조의 관점에서 보면 이번 주 OKEX의 주간 계약 평균 프리미엄은 0.39%로 프리미엄이 0.02% 포인트 하락했으며 익주 계약 평균 프리미엄은 0.65%로 프리미엄이 0.10% 포인트 하락했습니다. 분기별 계약의 프리미엄은 1.21%이며, 프리미엄은 0.74% 포인트 하락했습니다. BitMEX 무기한 계약의 평균 할인율은 0.00%입니다. 기간 구조상 이번 주 OKEX 주간 계약의 최신 가격 프리미엄은 0.52%, 다음 주 계약 가격의 최신 가격 프리미엄은 0.82%입니다. 보고서의 통계 시간 기준으로 BITMEX BTC/USD 마진 시장의 24시간 롱-숏 비율은 49.93%: 50.07%로 숏 포지션이 약간 지배적이었습니다. 전반적으로 이번주 선도계약 가격은 11,000~12,000 범위에서 등락을 거듭하며 고공행진을 이어갔고, 시장 심리는 여전히 탐욕스러웠으며, 롱과 숏 측의 승부가 이어져 장중 방향을 선택하기 어려웠다. 단기.선물 투자자는 위험에 주의하고 엄격하게 포지션을 제어하고 플랫폼을 최적화하고 핀 풀백을 방지하는 것이 좋습니다.플랫폼 가동 중지 시간 및 기타 이유로 인한 청산.국내외 규제정책 기대 이상

위험 경고

가격 조정 위험

국내외 규제정책 기대 이상

국제지질환경의 변화는 상상을 초월한다

전염병 추가 확산 우려

비트코인 계약 가격 변동

BTC

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