폭 넓은 변동과 높은 포지션의 손바뀜, USDT는 계속해서 더 많은 발행
2020년 34주차 블록체인 2차 시장 보고서
이 보고서의 하이라이트:
이 보고서의 하이라이트:
이번 주 시장 동향: 변동성이 크고 체인지 핸드가 높음, USDT는 계속해서 더 많이 발행합니다.
거래소 거래량 : 9개 주요 거래소 일평균 거래량 11.68% 증가
디지털 자산 회전율: 상위 10개 디지털 자산의 누적 회전율은 1.30% 감소했습니다.
USDT 할증률: USDT 할증률이 좁은 범위 내에서 등락하며 후일 거래 시 양의 프리미엄을 유지함
USDT 할증률: USDT 할증률이 좁은 범위 내에서 등락하며 후일 거래 시 양의 프리미엄을 유지함
비트코인 변동성 지수: VIX 소폭 하락, 시장은 여전히 극도로 탐욕
선물 계약: 롱과 숏 측이 게임을 계속하고 총 공개 계약 금액이 증가했습니다.
이 보고서의 세부 사항:
요약하다
이 보고서의 세부 사항:
1. 이번 주 시장 동향: 큰 변동과 높은 회전율, USDT는 계속해서 더 많이 발행합니다.
보고서의 통계 시점(2019년 8월 24일) 현재, 이번 주 글로벌 블록체인 자산의 평균 총 시가총액은 3702억 2960만 달러로 지난주 같은 기간보다 1.80% 증가했으며 평균은 0.40% 감소했습니다.
보고서의 통계 시점 현재 Tokenmania 8주 시장 지수의 최신 포인트는 1.54%, Tokenmania 32주 시장 지수의 최신 포인트는 2.31%, Tokenmania 60주 시장 최신 포인트는 지수는 2.76%입니다.
이번 주 시장은 고점에서 후퇴했고 시장 회전율은 확대될 수 있으며 투자 심리는 여전히 극도로 탐욕적입니다.주초 시장은 3,700억~3,800억 달러의 좁은 범위를 유지하다가 시장 중심이 소폭 하락하여 최소 3,580억 달러에 이르렀고, 장 후반 장에서 3,700억 달러 이상 반등 , 시가총액의 일평균가치는 지난주 대비 1.80% 상승했다. 이번 주 대외 시장에서는 각종 위험자산이 혼조세를 보였고, 미국 증시는 소폭 마감했으며, 금 가격은 2주 연속 하락했습니다.
출처: CoinMarketCap, TokenMania
그림 1 지난 3개월 동안 글로벌 블록체인 자산의 총 시장 가치 변화
출처: CoinMarketCap, TokenMania
그림 2 이번 주 비트코인 가격 변동
출처: CoinMarketCap, TokenMania
2. 거래소 거래량: 주요 9개 거래소 일평균 거래량 11.68% 증가
출처: Feixiaohao, TokenMania
그림 3 최근 2주간 주요 9개 거래소 총 거래량 추이
출처: Feixiaohao, TokenMania
그림 4 주요 9개 거래소의 역대 일일 총 거래량 추이
출처: Feixiaohao, TokenMania
[참고]: 9개의 주요 거래소는 Binance, Huobi, OKEX, CoinBase, Poloniex, Bitmex, Bittrex, Bitfinex, Bithumb을 말합니다.
글로벌 비트코인 OTC 거래량은 7.71% 감소한 4025만 달러, 중국 비트코인 OTC 거래량은 24.65% 감소한 1071.6만 위안, 베네수엘라 비트코인 OTC 거래량은 9.35% 감소한 1조 3435억 볼리바르를 기준으로 한다. Bolivar와 RMB 간의 전환 비율(1 CNY = 44129.04VES), 지난주 오프사이트 BTC 거래량은 약 30444472만 위안으로 전주 대비 12.90% 감소했습니다.
그림 5 LocalBitcoins 글로벌 거래량
출처: Coin.Dance, TokenMania
그림 6 중국의 LocalBitcoins 거래량
출처: Coin.Dance, TokenMania
그림 7 베네수엘라의 LocalBitcoins 거래량
출처: Coin.Dance, TokenMania
[참고]: 9개의 주요 거래소는 Binance, Huobi, OKEX, CoinBase, Poloniex, Bitmex, Bittrex, Bitfinex, Bithumb을 말합니다.
3. 디지털 자산 회전율: 상위 10개 디지털 자산의 누적 회전율은 1.30% 감소했습니다.
출처: CoinMarketCap, TokenMania
그림 8 지난 2주간 상위 10개 자산의 일평균 회전율 변화
출처: CoinMarketCap, TokenMania
그림 9 금주 상위 10개 자산 회전율 분석
출처: CoinMarketCap, TokenMania
[참고] 회전율은 상위 10개 통화(BTC, ETH, XRP, XLM, BCH, EOS, LTC, ADA, ETC, DASH)의 일 평균입니다.
[참고] 회전율은 상위 10개 통화(BTC, ETH, XRP, XLM, BCH, EOS, LTC, ADA, ETC, DASH)의 일 평균입니다.
4. 거래소 지갑 잔고: BTC 잔고 1.15% 감소, USDT 잔고 4.22% 증가
그림 10 최근 거래소 BTC 잔액 및 BTC 가격 추이。
그림 10 최근 거래소 BTC 잔액 및 BTC 가격 추이
출처: TokenMania
그림 11 거래소 총 USDT 잔액의 변화
출처: TokenMania
그림 12 크라켄 USDT/USD 거래 쌍 가격
5. USDT 할증률: USDT 할증률은 좁은 범위 내에서 등락하다가 후일 거래에서 플러스 프리미엄을 유지함
장외 할증률은 장외 가격의 프리미엄 수준을 반영하는 동시에 장외 펀드의 심리를 포착하는 도구이기도 합니다. 높으면 펀드도 달아나고, 시장할증률은 시장가격의 프리미엄 수준을 반영하는 동시에 시장에서 펀드의 정서를 포착하는 도구이기도 하다.
그림 12 크라켄 USDT/USD 거래 쌍 가격
출처: 트레이딩뷰(크라켄), 토큰매니아
[참고] USDT 할인 프리미엄 지수가 100이면 USDT 패리티, 100보다 크면 USDT 프리미엄, 100 미만이면 USDT 할인을 의미합니다.
[참고] USDT 할인 프리미엄 지수가 100이면 USDT 패리티, 100보다 크면 USDT 프리미엄, 100 미만이면 USDT 할인을 의미합니다.
출처: Alternative.me, TokenMania
일반적으로 Bitcoin 가격 변동성 지수는 시장의 공황 정도를 측정하는 데 사용할 수 있으며 값이 높을수록 시장 전망의 차이가 커집니다.
그림 13 일일 수준의 비트코인 BVOL24H 변동성
출처: BitMEX, TokenMania
그림 14 공포 및 탐욕 지수
출처: Alternative.me, TokenMania
이번 주 비트코인 변동성 지수는 지난주 같은 기간보다 23.94% 하락한 소폭 하락 마감했습니다. 지난주 동기 대비 23.94% 하락한 공포와 탐욕지수는 7일 전 82포인트, 이번주 최고점은 83점, 최저점은 75점이었다. 지난주 같은 기간의 82점보다 6점 낮은 76점이었다.
7. 선물 계약: 롱과 숏의 게임이 계속되고 미결제 약정 총액이 증가합니다.
선물 계약의 관점에서 볼 때 이번 주에는 일반적으로 듀레이션이 다른 계약이 프리미엄 상태를 유지했습니다. 열린 계약의 양이 최고점에 도달했습니다.출처: OKEX, BitMEX, TokenMania
그림 15 지난 2주간의 비트코인 선물 및 현물 가격 추세
출처: OKEX, BitMEX, TokenMania
[참고] 보고서의 선물 프리미엄 및 할인율은 BitMEX의 BXBT 현물 데이터를 기반으로 계산되었습니다.
출처: OKEX, BitMEX, TokenMania
[참고] 보고서의 선물 프리미엄 및 할인율은 BitMEX의 BXBT 현물 데이터를 기반으로 계산되었습니다.
투자자들에게 다양한 자산의 차별화된 자산 수익률은 자산 배분의 중요성을 반영합니다. 투자 필요에 따라 다양한 자산군에 자금이 할당되며, 자산군이 다양해짐에 따라 더 넓은 투자 포트폴리오는 일반적으로 동일한 위험 조건에서 더 높은 장기 수익을 가져올 수 있습니다.
자산 배분의 관점에서 디지털 통화는 대체 자산으로 부분 배분할 가치가 있습니다.투자자들에게 다양한 자산의 차별화된 자산 수익률은 자산 배분의 중요성을 반영합니다. 투자 필요에 따라 다양한 자산군에 자금이 할당되며, 자산군이 다양해짐에 따라 더 넓은 투자 포트폴리오는 일반적으로 동일한 위험 조건에서 더 높은 장기 수익을 가져올 수 있습니다.
이번 주 미국 주식이 약간 마감되고 비트코인과 금 가격이 하락하는 등 다양한 위험 자산이 혼재했습니다.출처: TokenMania
그림 17 금주 다양한 자산의 동적 수익률 비교
출처: TokenMania
9. 요약
그림 18 지난 3년간 다양한 자산의 동적 수익률 비교
출처: TokenMania
모든 종류의 자산 중에서 디지털 통화의 시가가 가장 많이 변동하며 거품이 팽창하고 거품이 꺼지는 과정에서 디지털 통화의 가격은 급등 및 하락 추세를 보이는 경향이 있습니다. 2020년 이후 시장은 글로벌 전염병으로 인한 유동성 위기의 영향을 받았으며 비트코인은 급격한 조정을 겪었고 비트코인 시장은 최근 회복되었고 가격은 다시 상승했습니다.장기적으로 디지털 통화는 상대적으로 낮습니다. 디지털 통화는 대체 자산으로 할당할 가치가 있습니다.
9. 요약
시장 동향: 이번 주 시장은 고점에서 후퇴했고 시장 회전율은 확대될 수 있으며 투자 심리는 여전히 극도로 탐욕적입니다.주초 시장은 3,700억~3,800억 달러의 좁은 범위를 유지하다가 시장 중심이 소폭 하락하여 최소 3,580억 달러에 이르렀고, 장 후반 장에서 3,700억 달러 이상 반등 , 시가총액의 일평균가치는 지난주 대비 1.80% 상승했다. 이번 주 대외 시장에서는 각종 위험자산이 혼조세를 보였고, 미국 증시는 소폭 마감했으며, 금 가격은 2주 연속 하락했습니다.
비트코인 가격은 이번 주에 큰 폭의 변동을 보였습니다.주 초반에는 지난주 랠리를 이어가며 12,000달러 이상으로 급등했습니다.고점에서 짧은 기간 동안 횡보한 후 수요일에 가격이 12,000달러 아래로 다시 하락하여 전체적으로 충격 범위가 넓습니다. 시장의 관점에서 볼 때 현재 시장은 여전히 높은 수준을 유지하고 있으며 비트코인 미결제 총량은 일중 사상 최고치를 기록했으며 시장 거래 활동은 증가했으며 투자 심리는 여전히 탐욕적이었습니다. 이번 주 6% 이상 증가 거래소의 USDT 잔액은 4% 이상 증가했으며 USDT 프리미엄 비율은 기본적으로 양의 프리미엄 범위를 유지했습니다.이번 주 가격이 하락했지만 요점을 유지하고 다시 반등했습니다. 전반적으로 현재 가격은 어느 정도 지원을 받고 있습니다. 12,000달러 이상의 높은 칩 압력 수준을 고려할 때 차익 실현 단계에서 현금화에 대한 저항이 있으며 효과적인 돌파를 달성하기 어려울 수 있습니다. 낮은 수준에서 포지션을 열고 높은 수준에서 매도하고 낮은 범위에서 흡수하는 동시에 선물 투자자는 위험 최적화 플랫폼에 주의를 기울이고 포지션을 엄격히 통제하며 핀 풀백과 플랫폼으로 인한 청산을 방지하는 것이 좋습니다. 중단 시간.
거래소 거래량: 9개 주요 거래소의 일평균 거래량은 11.68% 증가했다.글로벌 비트코인 OTC 거래량은 7.71% 감소한 4025만 달러, 중국 비트코인 OTC 거래량은 24.65% 감소한 1071.6만 위안, 베네수엘라 비트코인 OTC 거래량은 9.35% 감소한 1조 3435억 볼리바르를 기준으로 한다. Bolivar와 RMB 간의 전환 비율(1 CNY = 44129.04VES), 지난주 오프사이트 BTC 거래량은 약 30444472만 위안으로 전주 대비 12.90% 감소했습니다.
글로벌 비트코인 OTC 거래량은 7.71% 감소한 4025만 달러, 중국 비트코인 OTC 거래량은 24.65% 감소한 1071.6만 위안, 베네수엘라 비트코인 OTC 거래량은 9.35% 감소한 1조 3435억 볼리바르를 기준으로 한다. Bolivar와 RMB 간의 전환 비율(1 CNY = 44129.04VES), 지난주 오프사이트 BTC 거래량은 약 30444472만 위안으로 전주 대비 12.90% 감소했습니다.
디지털 자산 회전율: 상위 10개 디지털 자산의 누적 회전율은 1.30% 감소했습니다.이번 주 상위 10대 디지털 자산의 회전율은 전주 대비 3.69% 또는 1.30% 감소한 280.40%를 누적했으며, 최고 회전율은 46.18%, 최저 회전율은 31.82%, 극값 차이는 14.36%포인트였다. 핸드 비율은 지난 주보다 4.79% 증가하여 1위를 차지했습니다.
이번 주 누적 회전율 상위 3개는 EOS(이번 주 699.56%, 전주 대비 32.00% 또는 4.79% 증가), ETC(이번 주 602.84%, 전주 대비 21.98% 또는 3.52% 감소), LTC(이번 주 547.30%)입니다. 전주 대비 78.49% 상승, 전주 대비 16.74% 상승), 누적 회전율 마지막 3위는 ADA(이번주 70.07%, 전주 대비 10.88% 하락, 13.44% 하락), BTC(이번주 74.57% 하락, 하락) 지난주 대비 4.49%, 5.68% 하락), XLM(이번주 85.40%, 지난주 대비 7.14%, 7.72% 하락).
거래소 지갑 잔액: BTC 잔액은 1.15% 감소, USDT 잔액은 4.22% 증가했습니다.이번 주 거래소의 BTC 지갑 잔액은 지난주 같은 기간보다 1.15% 감소한 2,279,912 BTC였으며, 거래소의 USDT 잔액은 지난주 같은 기간보다 4.22% 증가한 39억 4,300만 USDT였습니다. 총 USDT 유통량(Omni, ERC-20, 20 포함)은 128억 1448만 달러로 지난주 같은 기간보다 6.26% 증가했다.
USDT 프리미엄 요율: USDT 프리미엄 요율은 좁은 범위 내에서 등락을 보였고, 후기 거래에서 플러스 프리미엄을 유지했습니다.이번 주 USDT 할증률은 좁은 범위 내에서 등락하다가 소폭 하락하여 후일 거래에서 플러스 프리미엄을 유지하였으며 현재의 할증률은 전반적으로 여전히 비교적 합리적인 범위에 있습니다. 크라켄 거래소의 usdt/usd 거래 쌍은 이번 주에 0.04%의 프리미엄으로 개장했으며 최대 프리미엄은 0.29%, 최소 프리미엄은 -0.06%, 마감 프리미엄은 0.02%입니다. USDT 프리미엄 요율은 최근 플러스 프리미엄 범위에서 소폭 변동했습니다.
비트코인 변동성 지수: VIX는 약간 하락했으며 시장은 여전히 극도로 탐욕적입니다.이번 주 비트코인 변동성 지수는 지난주 같은 기간보다 23.94% 하락한 소폭 하락 마감했습니다. 지난주 동기 대비 23.94% 하락한 공포와 탐욕지수는 7일 전 82포인트, 이번주 최고점은 83점, 최저점은 75점이었다. 지난주 같은 기간의 82점보다 6점 낮은 76점이었다.
선물 계약: 듀레이션이 다른 계약은 이번 주 대체적으로 프리미엄 상태를 유지 높은 가격 조정 이후 롱과 숏 측의 게임이 계속됨 프리미엄은 장중 할인으로 전환되어 총액 열린 계약이 정점에 도달했습니다.. 이번 주 비트코인 선물의 총 미결제약정은 8월 21일 사상 최고치인 50억 달러에 달했으며, 그 중 백트 비트코인 월간 선물의 총 거래량은 지난주보다 23% 증가한 3억 6400만 달러였다. 지난주보다 15% 감소한 1,690만 달러. 기간구조상 이번주 오케이엑스의 주계약가는 할인에서 프리미엄으로 바뀌어 평균 할증률은 0.42%, 다음주 계약의 평균 할증률은 0.75%, 할증률은 0.47% 상승했다. 백분율 포인트, 평균 분기 계약 프리미엄은 1.95%, 프리미엄은 1.95%, 0.06% 포인트 증가, BitMEX 무기한 계약의 평균 프리미엄은 0.03%입니다. 이번 주 OKEX의 주간 계약 가격은 최근 0.49%, 최근 분기 계약 가격은 0.44%, 최신 BitMEX 무기한 계약 가격은 0.03%의 최신 할인을 적용했습니다. 보고서의 통계 시간 기준으로 BITMEX BTC/USD 마진 시장의 24시간 롱숏 비율은 53.14%:46.86%로 롱 포지션이 지배적입니다. 이번 주 선도 계약 가격은 여전히 높고 변동이 심하고 투자심리는 여전히 탐욕적입니다.높은 가격 조정 이후 장단기 게임이 계속되었습니다.선물 투자자는 위험에주의하고 자신의 위치를 엄격하게 관리하는 것이 좋습니다. 플랫폼을 최적화하고 핀 풀백 및 플랫폼 다운타임으로 인한 버스트를 방지합니다.
거시적 관점: 이번 주에 다양한 위험 자산이 혼재했고, 미국 주식은 소폭 상승 마감했으며, 비트코인과 금 가격은 하락했습니다.부인 성명
위험 경고
가격 조정 위험
국내외 규제정책 기대 이상
국제지질환경의 변화는 상상을 초월한다
전염병 추가 확산 우려
비트코인 계약 가격 변동
부인 성명
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