버핏이 디지털 화폐를 사는 올바른 자세는?
"버핏이 비트코인을 사고 싶다면 어떻게 살 것인가?"라는 기사가 있습니다. ".
통화계의 친구들은 Bitcoin에 대한 Buffett의 태도가 항상 역겹거나 심지어 무시한다는 것을 알고 있습니다. 그는 공개적으로 Bitcoin을 "쥐똥"이라고 불렀습니다.
이 기사는 버핏이 어떻게 계약을 능숙하게 사용하여 낮은 가격에 주식을 매수하는지 관점에서 시작하여 일반 투자자가 계약을 통해 낮은 가격에 비트코인을 매수할 수 있는 방법을 소개합니다.
이 글을 읽은 후 버핏이 주식 투자를 할 때 자주 사용했던 다른 두 가지 "스킬"과 "경험"이 생각났고, 이 두 가지 "스킬"과 "경험"이 디지털 통화 투자에도 적합하다고 느꼈습니다.
버핏의 첫 번째 "비결"은 "남들이 두려워할 때 욕심을 내라"입니다. 시장이 극도로 침체되고 전반적인 투자 심리가 극도로 패닉에 빠지거나 심지어 절박할 때 반대로 나서 적극적으로 유력주를 발굴하고 대량 매수 포지션을 늘려야 한다는 뜻이다.
버핏이 마지막으로 이 접근 방식을 완벽하게 수행한 것은 2008년 금융 위기 이후였습니다.
2008년 전대미문의 금융위기로 미국 증시가 폭락했고, 시장이 가장 패닉에 빠졌을 때 버핏은 골드만삭스에 50억 달러, 제너럴 일렉트릭에 30억 달러를 투입하는 '구세주' 역할을 했다. 2009년 연준은 양적 완화를 시작했고 미국 주식은 반등하기 시작했습니다. 불과 반년 만에 버핏이 투자한 골드만삭스와 제너럴일렉트릭의 가치는 두 배가 됐다.
버핏은 "주식 시장 붕괴는 가치 투자자들에게 신이 내린 최고의 선물"이라고 말한 적이 있다.
이것은 디지털 통화 투자의 경우가 아닙니까? 2017년 말부터 비트코인의 급락을 필두로 디지털 화폐 시장 전체가 약세장에 진입했습니다. 약세장은 지금까지 이어져 왔지만 지난해 약 4개월 반등한 것을 제외하고는 기본적으로 다른 시기에 등락을 보였다. 비트코인의 현재 가격은 3,000달러가 넘는 최저점에서 거의 두 배 가까이 올랐지만 강세장 최고가의 40%에 불과합니다.
Buffett의 말에 따르면 디지털 통화 투자에서 "약세장은 가치 투자자에게 신이 내린 최고의 선물"이라고 말할 수 있습니다.
이 선물을 수확하려면 인내와 믿음이 필요합니다.
버핏의 두 번째 경험은 일반 투자자들에 대한 경고다. 그는 "기관 투자자와 개인 투자자를 포함한 대부분의 투자자들은 조만간 주식에 투자하는 가장 좋은 방법은 매우 낮은 운용 수수료로 인덱스 펀드를 사는 것임을 알게 될 것"이라고 말했습니다.
왜? 대부분의 투자자들은 스테이트먼트를 읽고 주식을 식별할 수 있는 능력이 없기 때문에 블라인드 종목선정보다는 주가지수를 대표하는 펀드를 직접 매수하는 것이 좋다.
버핏이 이 경고를 완벽하게 해석한 마지막 시기도 2008년 금융 위기 무렵이었다.
2008년 미국 헤지펀드 프로테지파트너스의 테드 세이데스 사장은 자신의 복잡하고 고비용 투자 전략이 버핏의 인덱스 펀드 투자 방식을 이길 것이라고 믿고 100만 달러를 걸었다.
내기 초기에 버핏은 S&P 500 지수를 기반으로 아메리칸 뱅가드 그룹의 보수적 스타일 주식 배분을 선택했습니다. Sedes는 그룹의 5개 펀드를 사용하여 다른 헤지 펀드에 투자했습니다. 10년 후 버핏이 선택한 펀드는 2008년 이후 63.5%의 수익을 올렸고, 세더스의 '재간접펀드' 전략은 투자자들에게 19.6%의 수익을 줬다. 펀드 수수료를 빼지 않으면 세데스의 펀드는 수익률이 44%에 불과하다.
이른바 주가지수란 일련의 종목 중에서 대표종목을 선정해 일정한 가중치에 따라 지수를 산출하고 펀드회사가 지수 내 각 종목의 비중에 따라 배분하는 투자방식을 말한다.
이 방법은 디지털 통화 투자에도 사용할 수 있습니다.
디지털 통화 투자에서 나는 유동성이 좋고 합의도가 가장 높으며 할당 위험이 가장 낮은 주류 통화를 선택할 것입니다. 현재 비트코인의 시장 가치는 전체 디지털 통화 시장 가치의 68%를 차지하고 이더리움의 시장 가치는 전체 디지털 통화 시장 가치의 7.3%를 차지합니다. 이 두 가지가 전체 시장 가치의 75% 이상을 차지합니다. 따라서 일반 투자자들이 너무 많은 것을 선택할 여력이 없다면 이 비율에 맞춰 비트코인이나 이더리움에 투자하는 것으로 충분하다.
