대용량 돌파구가 새로운 최고치를 기록하고 시장은 상승 추세를 유지합니다.

TokenMania

特邀专栏作者

2019-10-28 20:59 (UTC+8)

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2019년 43주차 블록체인 2차 시장 보고서.

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2019년 43주차 블록체인 2차 시장 보고서.

2019년 43주차 블록체인 2차 시장 보고서

이 보고서의 하이라이트:

이 보고서의 하이라이트:

시장의 추세: 많은 물량이 돌파되어 새로운 최고점에 도달하고 시장은 상승 추세를 유지합니다.
9개 주요 거래소 거래량 : 거래소 누적 거래량 55.20% 증가
디지털 자산 회전율: 상위 10개 디지털 자산의 누적 회전율은 31.40% 증가했습니다.
거래소 지갑 잔액: BTC 잔액 0.38% 증가, USDT 잔액 22.34% 감소
장외 프리미엄 요율: USDT 프리미엄 요율 소폭 상승, 장외할인 프리미엄 지수 급등 후 후퇴
비트코인 변동성 지수: VIX가 급격하게 상승하고 감정이 중립이 됨
선물 계약: 계약 가격은 광범위하게 변동하고 단기 시장 강세 기대치가 높아집니다.
이 보고서의 세부 사항:
시장 개요

이 보고서의 세부 사항:

1. 더 넓은 시장의 추세: 대량 거래량이 돌파하여 새로운 최고치를 기록하고 시장은 상승 추세를 유지합니다.

보고서의 통계 시점(2019년 10월 27일) 기준 이번 주 글로벌 블록체인 자산의 총 시장 가치는 2471억5000만 달러로 지난주 같은 기간 2225억7000만 달러보다 245억8000만 달러, 11.04% 증가했다. ;시장 24시간 거래량은 15076억 달러로 지난주 같은 기간 509억9000만 달러보다 997억7000만 달러(195.65%) 증가했다.

보고서의 통계 시점 기준으로 Tokenmania 8주 시장 지수의 최신 포인트는 12.12%, Tokenmania 32주 시장 지수의 최신 포인트는 15.17%, Tokenmania 60주 시장 최신 포인트는 15.17%입니다. 지수는 21.35%입니다.

이번 주 대규모 시장은 큰 플러스 라인을 돌파하고 지난 달 새로운 최고치를 기록했습니다. 욕심을 부리는 경향이 있었다.주 초에 시장은 지난주에 계속해서 2,250억 달러 아래에서 약간 변동했습니다. 수요일에는 급격하게 하락하여 간신히 2,000억 달러 위에 머물렀습니다. 토요일에는 시장이 상승 채널에 진입했습니다. 좋은 영향을 받았습니다. 뉴스에서는 2200, 2400, 2600억 달러를 차례로 돌파했다. 정수 표시는 한때 2603억 달러를 터치한 뒤 지난주 말보다 11.04% 증가한 2471억5000만 달러로 다시 마감했다. 이번 주 비트코인은 한때 1만 달러 선을 돌파하며 시장을 주도했고 투자심리도 높았습니다. 세트가 풀리고 다양한 지표의 지원 수준이 상승했으며 시장이 방향을 선택했습니다. 가격 FOMO 정서가 가라앉고 이익 창출 칩을 현금화하는 프로세스가 약간 조정되었지만 전반적으로 낮은 지원이 효과적이었습니다. 이번 주 펀더멘털의 개선은 장기적이고 지속적인 긍정적인 영향으로 더 많은 새로운 산업 성장 포인트로 이어질 것이며 동시에 막대한 증분 자금과 사용자 그룹을 가상화폐로 가져와 더 많은 기관을 유치할 것으로 예상됩니다. 장기적으로 비트코인은 여전히 밸류에이션이 낮고 충격적인 상승 추세를 유지할 것입니다.

출처: CoinMarketCap, TokenMania

그림 2 이번 주 비트코인 가격 변동

출처: CoinMarketCap, TokenMania

2. 9개 주요 거래소 거래량 : 거래소 누적 거래량 55.20% 증가

9개 주요 거래소의 금주 누적 거래액은 7255억5200만 위안으로 전주 대비 2580억6200만 위안(55.20%) 증가했으며 이번 주 9개 주요 거래소의 일일 평균 거래액은 1036억5000만 위안이다. 거래량 구조상 상위 3개 거래소는 후오비(41.42%), OKEX(25.41%), 비트멕스(17.40%) 순으로 상위 3개 거래소가 9개 거래소의 총 거래량을 차지한다. 거래량 상위 3위는 전주 대비 1.21% 감소 후오비 금주 누적 거래량은 전주 대비 1136억6400만 위안 증가, 60.83% 증가, OKEX 금주 누적 거래량은 51085만 위안 증가 지난주 대비 38.33% 증가한 비트멕스의 이번 주 누적 거래량은 전주 대비 469억6600만 위안 증가해 59.25% 증가했다.

출처: Feixiaohao, TokenMania

그림 4 주요 9개 거래소의 역대 일일 총 거래량 추이

출처: Feixiaohao, TokenMania

장기적 관점에서 올해 1분기 9개 주요 거래소의 일일 거래량은 기본적으로 약 400억 위안을 변동했으며, 2/4분기 거래량은 4월 초에 1400억 위안을 넘어섰고 시장 회전율은 5~6월 연속 신기록 경신, 9개 주요 거래소의 일일 거래량은 한 번 고점인 4300억 위안을 넘어섰고, 7월 이후 시장 규모는 지속적인 충격과 축소 추세를 보였고, 일일 평균 거래량은 거래량이 1000억 위안 아래로 떨어졌고, 일일 평균 거래량이 1000억 위안을 잠시 넘어섰고, 지난 한 달 동안 일일 시장 거래량이 계속 감소했습니다. 이번 주 토요일 비트코인의 급격한 상승으로 한때 1만 달러를 돌파했고 샘플 거래소의 일일 거래량은 2000억 위안 이상으로 뛰어올랐고 이번 주 일일 평균 거래량은 1000억 위안으로 돌아왔다. 현재 주요 거래소의 거래량 행태를 고려할 때 실제 거래 데이터는 통계 데이터보다 낮을 수 있습니다.

출처: Coin.Dance, TokenMania

그림 5 LocalBitcoins 글로벌 거래량

출처: Coin.Dance, TokenMania

그림 6 중국의 LocalBitcoins 거래량

출처: Coin.Dance, TokenMania

[참고]: 9개의 주요 거래소는 Binance, Huobi, OKEX, CoinBase, Poloniex, Bitmex, Bittrex, Bitfinex, Bithumb을 말합니다.

출처: Coin.Dance, TokenMania

[참고]: 9개의 주요 거래소는 Binance, Huobi, OKEX, CoinBase, Poloniex, Bitmex, Bittrex, Bitfinex, Bithumb을 말합니다.

3. 디지털 자산 회전율: 상위 10개 디지털 자산의 누적 회전율이 31.40% 증가했습니다.

출처: CoinMarketCap, TokenMania

그림 8 지난 2주간 상위 10개 자산의 일평균 회전율 변화

출처: CoinMarketCap, TokenMania

그림 9 금주 상위 10개 자산 회전율 분석

출처: CoinMarketCap, TokenMania

[참고] 회전율은 상위 10개 통화(BTC, ETH, XRP, XLM, BCH, EOS, LTC, ADA, ETC, DASH)의 일 평균입니다.

4. 거래소 지갑 잔고: BTC 잔고 0.38% 증가, USDT 잔고 22.34% 감소

이번 주 거래소의 BTC 지갑 잔액은 593,151 BTC로 지난주 같은 기간보다 2,253 BTC(0.38%) 증가했으며, 거래소의 USDT 지갑 잔액은 12억 9900만 USDT로 같은 기간보다 3억 7400만 USDT(22.34%) 감소했다. 지난주. 테더는 이번 주에 2.05% 증가한 8,798만 USDT를 추가로 발행했으며, 현재 총 발행량(ERC-20 버전 USDT 포함)은 43억 7,927만 달러입니다.

출처: TokenMania

[참고] Exchange 지갑 잔액은 Binance, Bitfinex, OKEX 등과 같은 여러 주류 거래소를 포괄하는 포괄적인 데이터입니다.

출처: TokenMania

[참고] Exchange 지갑 잔액은 Binance, Bitfinex, OKEX 등과 같은 여러 주류 거래소를 포괄하는 포괄적인 데이터입니다.

장외 할증률은 장외 가격의 프리미엄 수준을 반영하는 동시에 장외 펀드의 심리를 포착하는 도구이기도 합니다. 높으면 펀드도 달아나고, 시장할증률은 시장가격의 프리미엄 수준을 반영하는 동시에 시장에서 펀드의 정서를 포착하는 도구이기도 하다.

출처: CHAINEXT, TokenMania

출처: 트레이딩뷰(크라켄), 토큰매니아

그림 13 USDT 할인 프리미엄 지수

출처: CHAINEXT, TokenMania

[참고] USDT 할인 프리미엄 지수가 100이면 USDT 패리티, 100보다 크면 USDT 프리미엄, 100 미만이면 USDT 할인을 의미합니다.

출처: BitMEX, TokenMania

일반적으로 Bitcoin 가격 변동성 지수는 시장의 공황 정도를 측정하는 데 사용할 수 있으며 값이 높을수록 시장 전망의 차이가 커집니다.

그림 14 일일 수준의 비트코인 BVOL24H 변동성

출처: BitMEX, TokenMania

출처: Alternative.me, TokenMania

이번 주 비트코인 가격 변동성 지수는 지난주 대비 급등하여 최근 3개월 만에 최고치를 경신했으며, 시가는 2.16, 최고가는 11.61, 최저가는 1.36, 종가는 10.96으로 나타났다. 종가는 지난주 동기 대비 407.41% 상승했으며, 공포&탐욕지수는 7일 37점, 이번주 최고치는 53점, 감정은 탐욕, 최저는 20점, 감정은 극심공포 . Fear & Greed Index의 최신 포인트는 50으로 지난주 같은 기간의 37 포인트에서 13포인트 상승했으며, 긍정적인 소식이 비트코인 가격을 끌어올리면서 투자심리는 공포에서 중립으로 돌아섰습니다.

7. 선물 계약: 계약 가격의 변동 폭이 크고 단기 시장 강세 기대치가 높아집니다.

선물계약 입장에서는 이번 주에 만기가 다른 계약의 베이시스 차이가 다시 확대되었고, 선물환의 가격이 더 높게 등락하여 장말에 프리미엄으로 바뀌면서 단기 시장의 강세 기대감 증가했습니다.이번 주 선물 및 현물 가격이 급등했고, 다수의 숏 펀드가 한때 포지션을 청산했으며, 기간 구조상 금주 OKEX 주간 계약 가격의 평균 할인율은 0.76%였으며, 다음주 계약가격은 0.68%, 할인율은 0.26%, 비트멕스 무기한 계약의 평균 할인율은 0.04% 비트코인 선물의 롱숏 비교 관점에서 통계시점 기준 비트멕스의 롱숏 비율은 50.03%: 49.97% ;비트코인의 가격이 상승함에 따라 시장 전망이 수시로 바뀔 것으로 시장은 예상하고 있으며, 시장은 변동성이 큽니다.투자자들은 위험에 주의를 기울여야 합니다.

출처: OKEX, BitMEX, TokenMania

[참고] 보고서의 선물 프리미엄 및 할인율은 BitMEX의 BXBT 현물 데이터를 기반으로 계산되었습니다.

출처: OKEX, BitMEX, TokenMania

[참고] 보고서의 선물 프리미엄 및 할인율은 BitMEX의 BXBT 현물 데이터를 기반으로 계산되었습니다.

8.자산 배분의 관점에서 디지털 통화는 대체 자산으로 부분 배분할 가치가 있습니다. 투자자들에게 다양한 자산의 차별화된 자산 수익률은 자산 배분의 중요성을 반영합니다. 투자 필요에 따라 다양한 자산군에 자금이 할당되며, 자산군이 다양해짐에 따라 더 넓은 투자 포트폴리오는 일반적으로 동일한 위험 조건에서 더 높은 장기 수익을 가져올 수 있습니다.

자산 배분의 관점에서 디지털 통화는 대체 자산으로 부분 배분할 가치가 있습니다. 투자자들에게 다양한 자산의 차별화된 자산 수익률은 자산 배분의 중요성을 반영합니다. 투자 필요에 따라 다양한 자산군에 자금이 할당되며, 자산군이 다양해짐에 따라 더 넓은 투자 포트폴리오는 일반적으로 동일한 위험 조건에서 더 높은 장기 수익을 가져올 수 있습니다.

이번 주에는 각종 위험자산이 전반적으로 올랐고, 비트코인 수익률은 급등했으며, 주식시장의 블록체인 부문은 전체적으로 상승했다.미국 주식의 경우 이번 주 미국 3대 주요 주가 지수가 상승 마감했습니다. 거래; COMEX 금 선물은 주간 0.75% 상승한 온스당 $1,506.70; 국내 주식 시장의 경우 이번 주 3대 주요 주가 지수는 일괄적으로 적자로 마감했으며 상하이 종합 지수는 주간 0.57% 상승하여 2954.93포인트를 보고했습니다. 선전 구성 지수 주간 1.33% 상승한 9660.44포인트, ChiNext 지수는 주간 1.62% 상승한 1675.34포인트, 항생 지수는 주간 -0.20% 상승한 26667.39포인트, 지난 주 북향 자금 순유입액은 70억 7800만 위안이었습니다.

이번 주 중국공산당 중앙정치국은 블록체인 기술의 발전 상황과 동향에 관한 제18차 공동 연구를 진행했다.연구를 주최할 때 국가 지도자들은 블록체인 기술의 통합 적용이 중요한 역할을 한다고 강조했다. 새로운 기술 혁신과 산업 변화에 중요한 역할을 합니다. 블록체인을 핵심 기술의 독자적 혁신을 위한 중요한 돌파구로 삼고, 주요 공격 방향을 명확히 하고, 투자를 늘리고, 여러 핵심 핵심 기술을 극복하는 데 집중하고, 블록체인 기술과 산업 혁신의 발전을 가속화해야 합니다.

출처: TokenMania

지난 3년 동안 다양한 자산의 동적 수익률을 비교하면 Bitcoin의 성능이 번창하고 있습니다. 지난 3년 동안 비트코인의 동적 수익률은 1403.27%로 모든 유형의 자산 중 1위를 차지했으며 다른 자산의 수익률과 큰 격차가 있습니다. 디지털화폐를 제외한 다른 자산수익률은 나누었다.미국주식은 비교적 좋은 성과를 보였다.S&P500지수는 41.03%, 나스닥종합지수는 56.02% 상승했다.이외에 항셍지수는 13.16%상승했고 금 18.19% 증가했습니다.

출처: TokenMania

9. 시장개요

9. 시장개요

시장 추세: 이번 주 시장은 거래량이 큰 플러스 라인을 돌파하여 지난 달 최고치를 기록했으며 시장 회전율이 크게 증가했으며 대형, 중형 및 소형 시가 총액 통화가 모두 상승했습니다. 라운드 웨이, 그리고 시장 정서는 탐욕스러운 경향이 있었다. 주 초에 시장은 지난주에 계속해서 2,250억 달러 아래에서 약간 변동했습니다. 수요일에는 급격하게 하락하여 간신히 2,000억 달러 위에 머물렀습니다. 토요일에는 시장이 상승 채널에 진입했습니다. 좋은 영향을 받았습니다. 뉴스에서는 2200, 2400, 2600억 달러를 연달아 돌파했다. 정수 표시는 한때 2603억 달러를 터치한 뒤 지난 주말보다 11.04% 증가한 2471억 5000만 달러로 다시 밀렸다. 비트코인은 한때 미화 10,000달러를 돌파하며 시장을 주도했다.공격은 매우 강력했고, 초기 단계에서 잃었던 기반을 단숨에 되찾고 새로운 수준에 도달했다.지난 한 달 동안 모든 락업은 기본적으로 풀렸으며, 각종 지표의 지지도가 상승했고, 시장은 방향성을 선택했으며, 카드를 현금화하는 과정에서 약간의 조정이 있었지만 아래의 전반적인 지지는 유효합니다. 개선은 장기적이고 지속적인 긍정적 효과를 가져올 것입니다.동시에 엄청난 증분 자금과 사용자 그룹을 가상 통화로 가져와 더 많은 기관 투자자를 시장에 끌어들일 것으로 예상됩니다.장기적으로 비트코인은 여전히 밸류에이션이 낮아 불안정한 상승세를 유지할 것입니다.

거래소 거래량: 거래소 누적 거래량은 55.20% 증가했다.9개 주요 거래소의 금주 누적 거래액은 7255억5200만 위안으로 전주 대비 2580억6200만 위안(55.20%) 증가했으며 이번 주 9개 주요 거래소의 일일 평균 거래액은 1036억5000만 위안이다. 거래량 구조 측면에서 거래량이 가장 많은 상위 3개 거래소는 후오비(41.42%), OKEX(25.41%), 비트멕스(17.40%)로 후오비의 이번 주 누적 거래량은 전일 대비 1136억6400만 위안 증가했다. 지난주 60.83% 증가 이번주 OKEX 누적 거래량은 지난주 대비 510억 8500만 위안 증가, 지난주 대비 38.33% 증가 이번주 비트멕스 누적 거래량은 지난주 대비 469억 6600만 위안 증가 , 59.25% 증가.

디지털 자산 회전율: 상위 10개 디지털 자산의 누적 회전율은 31.40% 증가했습니다.

디지털 자산 회전율: 상위 10개 디지털 자산의 누적 회전율은 31.40% 증가했습니다.이번 주 상위 10대 디지털 자산의 회전율은 340.59%로 전주 대비 81.39% 또는 31.40% 증가했으며, 최고 회전율은 76.42%, 최저 회전율은 34.77%, 극값 차이는 41.65%였다. 활동이 이전 저점에서 급격히 증가했습니다. 이번 주 누적 회전율 상위 3개는 ETC(이번 주 792.69%, 전주 대비 128.01% 또는 19.26% 증가), LTC(이번 주 656.23%, 전주 대비 134.31% 또는 25.73% 증가), EOS(이번 주 599.58% 증가)입니다. 지난주 대비 225.23%(60.17%) 상승했다.

거래소 지갑 잔액: BTC 잔액 0.38% 증가, USDT 잔액 22.34% 감소.이번 주 거래소의 BTC 지갑 잔액은 593,151 BTC로 지난주 같은 기간보다 2,253 BTC(0.38%) 증가했으며, 거래소의 USDT 지갑 잔액은 12억 9900만 USDT로 같은 기간보다 3억 7400만 USDT(22.34%) 감소했다. 지난주. 테더는 이번 주에 2.05% 증가한 8,798만 USDT를 추가로 발행했으며, 현재 총 발행량(ERC-20 버전 USDT 포함)은 43억 7,927만 달러입니다.

USDT 프리미엄 요율: USDT 프리미엄 요율은 소폭 상승한 반면 OTC 할인 및 프리미엄 지수는 상승 및 하락했습니다.크라켄 거래소의 USDT 프리미엄 요율은 이번 주에 소폭 상승하여 장중 플러스 프리미엄을 유지했습니다 크라켄 거래소의 USDT/USD 거래 쌍은 이번 주에 0.09%의 프리미엄으로 개장했으며 최대 프리미엄은 0.50% 종가 프리미엄 0.31% 넓은 범위에서 등락을 보였고 전반적인 추세는 오르락내리락 장중 장중 100포인트 위에서 마감 시가는 100.5534포인트, 최저가는 99.4390포인트, 최고치는 101.8055점이었다.

비트코인 변동성 지수: 변동성 지수가 급격하게 높아져 시장 심리가 중립으로 돌아섰습니다.이번 주 비트코인 가격 변동성 지수는 지난주 대비 급등하여 최근 3개월 만에 최고치를 경신했으며, 시가는 2.16, 최고가는 11.61, 최저가는 1.36, 종가는 10.96으로 나타났다. 종가는 지난주 동기 대비 407.41% 상승했으며, 공포&탐욕지수는 7일 37점, 이번주 최고치는 53점, 감정은 탐욕, 최저는 20점, 감정은 극심공포 . Fear & Greed Index의 최신 포인트는 50으로 지난주 같은 기간의 37 포인트에서 13포인트 상승했으며, 긍정적인 소식이 비트코인 가격을 끌어올리면서 투자심리는 공포에서 중립으로 돌아섰습니다.

선물 계약: 계약 가격은 광범위하게 변동하고 단기 시장 강세 기대치가 높아집니다.. 이번 주 선물 및 현물 가격이 급등했고, 다수의 숏 펀드가 한때 포지션을 청산했으며, 기간 구조상 금주 OKEX 주간 계약 가격의 평균 할인율은 0.76%였으며, 다음주 계약가격은 0.68%, 할인율은 0.26%, 비트멕스 무기한 계약의 평균 할인율은 0.04% 비트코인 선물의 롱숏 비교 관점에서 통계시점 기준 비트멕스의 롱숏 비율은 50.03%: 49.97% ;비트코인 가격이 상승함에 따라 시장 전망에 대한 시장의 기대치가 수시로 바뀌고 투자자들은 시장 변동성에 따른 위험에 주의를 기울일 것으로 예상됩니다.

거시적 관점: 이번 주에 모든 종류의 위험 자산이 일반적으로 상승했고 비트코인 수익률이 급등했으며 주식 시장의 블록체인 부문이 전체적으로 상승했습니다.미국 주식의 경우 이번 주 미국 3대 주요 주가 지수가 상승 마감했습니다. 거래; COMEX 금 선물은 주간 0.75% 상승한 온스당 $1,506.70; 국내 주식 시장의 경우 이번 주 3대 주요 주가 지수는 일괄적으로 적자로 마감했으며 상하이 종합 지수는 주간 0.57% 상승하여 2954.93포인트를 보고했습니다. 선전 구성 지수 주간 1.33% 상승한 9660.44포인트, ChiNext 지수는 주간 1.62% 상승한 1675.34포인트, 항생 지수는 주간 -0.20% 상승한 26667.39포인트, 지난 주 북향 자금 순유입액은 70억 7800만 위안이었습니다.

비트코인 계약 가격 변동

위험 경고

콜백 위험

국내외 규제정책 기대 이상

비트코인 계약 가격 변동

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