상승세를 보이는 U자형 반등

TokenMania

特邀专栏作者

2019-10-21 20:52 (UTC+8)

이 기사는 약 7409자로, 전체를 읽는 데 약 11분이 소요됩니다

2019년 42주차 블록체인 2차 시장 보고서.

AI 요약

펼치기

2019년 42주차 블록체인 2차 시장 보고서.

2019년 42주차 블록체인 2차 시장 보고서

이 보고서의 하이라이트:

시장 추세: U자형 반등, 추세는 상승
9대 거래소 거래량 : 거래소 누적거래량 23.91% 감소
디지털 자산 회전율: 상위 10개 디지털 자산의 누적 회전율은 1.26% 증가했습니다.
거래소 지갑 잔액: BTC 잔액 0.05% 증가, USDT 잔액 3.91% 감소
장외 프리미엄 요율: USDT는 플러스 프리미엄을 유지하고 장외 할인 및 프리미엄 지수는 크게 변동합니다.
비트코인 변동성 지수: VIX 상승, 시장 공포 완화
선물 계약: 롱 펀드와 숏 펀드 간의 게임이 계속되고 시장은 낙관적인 기대를 유지합니다.
이 보고서의 세부 사항:
시장 개요

이 보고서의 세부 사항:

1. 시장의 추세: U자형 반등, 추세는 상승

보고서의 통계 시점(2019년 10월 21일) 기준 이번주 토요일 글로벌 블록체인 자산의 시가총액은 2232억2000만달러로 지난주 같은 기간 2302억3000만달러보다 70억1000만달러(3.01%) 감소했다. 24시간 시장 거래량은 506억4000만달러로 지난주 같은 기간(548억6000만달러)보다 42억3000만달러(7.71%) 줄었다.

보고서의 통계 시점 기준으로 Tokenmania 8주 시장 지수의 최신 포인트는 -1.23%, Tokenmania 32주 시장 지수의 최신 포인트는 0.46%, Tokenmania 60주 최신 포인트는 0.46%입니다. 시장 지수는 -0.60%입니다.

이번 주 시장은 바닥을 치고 반등했고 시장 회전율은 하락할 수 있으며 투자자들의 공황은 낮은 수준에서 완화되었습니다. 주초에 더 넓은 시장은 $2,250 이상을 유지하고 옆으로 등락한 다음 시장 중심이 점차 하락하여 $2,100을 약간 넘는 $2,200억 아래로 떨어졌습니다. 안정되고 후반 거래에서 반등하여 $2,232억 2000만으로 마감되었습니다. 지난주 같은 기간보다 3.01% 하락했다. 이번 주 비트코인은 U자형으로 등락하다가 어느 순간 단계적으로 7,900달러 아래로 떨어졌다가 바닥에서 횡보한 뒤 장 후반 거래에서 8,200달러 이상으로 반등했다. 시장의 관점에서 볼 때 비트코인 이하의 지원은 현재 유효합니다.이번 주 콜백 이후 시장은 악화되지 않았습니다.통합 및 손 변경 후 시장 위험은 어느 정도 해제되었습니다.점차 테스트 상위 트랙을 억제하지만 다음 시장 물결의 가능성을 배제하지 않습니다. 이번 주 선물 시장은 일반적으로 강세 기대를 유지하고 롱 펀드의 비율이 반등했습니다.시장 변동성 하에서 역 변동 가능성이 높습니다.선물 투자자가 레버리지 배수를 합리적으로 제어하여 위험을 피할 수 있기를 바랍니다.

출처: CoinMarketCap, TokenMania

그림 2 이번 주 비트코인 가격 변동

출처: CoinMarketCap, TokenMania

2. 9대 거래소 거래량 : 거래소 누적거래량 23.91% 감소

9개 주요 거래소의 금주 누적 총 거래액은 4685억3500만 위안으로 전주 대비 1472억9000만 위안(23.91%) 감소했다. 거래량 구조상 상위 3개 거래소는 후오비(39.97%), OKEX(28.51%), 비트멕스(16.96%) 순으로 상위 3개 거래소가 9개 거래소의 총 거래량을 차지한다. 거래량 상위 3위는 전주 대비 2.51% 감소 후오비 금주 누적 거래량은 전주 대비 768억 6600만 위안 감소, 29.10% 하락, OKEX 금주 누적 거래량은 32089만 위안 감소 지난주 대비 19.37% 하락한 비트멕스의 이번 주 누적 거래량은 전주 대비 322억 8700만 위안, 28.90% 하락했다.

출처: Feixiaohao, TokenMania

그림 4 주요 9개 거래소의 역대 일일 총 거래량 추이

출처: Feixiaohao, TokenMania

장기적 관점에서 올해 1분기 9개 주요 거래소의 일일 거래량은 기본적으로 약 400억 위안을 변동했으며, 2/4분기 거래량은 4월 초에 1400억 위안을 넘어섰고 시장 회전율은 5~6월 연속 신기록 경신, 9개 주요 거래소의 일일 거래량은 한 번 고점인 4300억 위안을 넘어섰고, 7월 이후 시장 규모는 지속적인 충격과 축소 추세를 보였고, 일일 평균 거래량은 거래량이 1,000억 위안 아래로 떨어졌고, 일평균 거래량이 잠시 1,000억 위안을 넘어섰고, 최근 3주 동안 일일 시장 거래량이 계속해서 감소했으며, 이번 주 일평균 거래량이 700억 위안 아래로 떨어졌습니다. 현재 주요 거래소의 거래량 행태를 고려할 때 실제 거래 데이터는 통계 데이터보다 낮을 수 있습니다.

출처: Coin.Dance, TokenMania

그림 5 LocalBitcoins 글로벌 거래량

출처: Coin.Dance, TokenMania

그림 6 중국의 LocalBitcoins 거래량

출처: Coin.Dance, TokenMania

[참고]: 9개의 주요 거래소는 Binance, Huobi, OKEX, CoinBase, Poloniex, Bitmex, Bittrex, Bitfinex, Bithumb을 말합니다.

출처: Coin.Dance, TokenMania

[참고]: 9개의 주요 거래소는 Binance, Huobi, OKEX, CoinBase, Poloniex, Bitmex, Bittrex, Bitfinex, Bithumb을 말합니다.

3. 디지털 자산 회전율: 상위 10개 디지털 자산의 누적 회전율은 1.26% 증가했습니다.

그림 8 지난 2주간 상위 10개 자산의 일평균 회전율 변화

출처: CoinMarketCap, TokenMania

그림 9 금주 상위 10개 자산 회전율 분석

출처: CoinMarketCap, TokenMania

[참고] 회전율은 상위 10개 통화(BTC, ETH, XRP, XLM, BCH, EOS, LTC, ADA, ETC, DASH)의 일 평균입니다.

4. 거래소 지갑 잔고: BTC 잔고 0.05% 증가, USDT 잔고 3.91% 감소

이번 주 거래소의 BTC 지갑 잔액은 지난주 동기 대비 3,000 BTC 또는 0.05% 증가한 590,900 BTC였으며, 거래소의 USDT 지갑 잔액은 6,800만 USDT 또는 3.91% 감소한 16억 7,200만 USDT였습니다. 지난 주 같은 기간부터. 테더는 이번 주에 0.13% 증가한 0.0536억 USDT를 추가로 발행했으며 현재 총 USDT 유통량(ERC-20 버전 USDT 포함)은 42억 9129만 달러입니다.

출처: TokenMania

[참고] Exchange 지갑 잔액은 Binance, Bitfinex, OKEX 등과 같은 여러 주류 거래소를 포괄하는 포괄적인 데이터입니다.

출처: TokenMania

[참고] Exchange 지갑 잔액은 Binance, Bitfinex, OKEX 등과 같은 여러 주류 거래소를 포괄하는 포괄적인 데이터입니다.

장외 할증률은 장외 가격의 프리미엄 수준을 반영하는 동시에 장외 펀드의 심리를 포착하는 도구이기도 합니다. 높으면 펀드도 달아나고, 시장할증률은 시장가격의 프리미엄 수준을 반영하는 동시에 시장에서 펀드의 정서를 포착하는 도구이기도 하다.

출처: CHAINEXT, TokenMania

출처: 트레이딩뷰(크라켄), 토큰매니아

그림 13 USDT 할인 프리미엄 지수

출처: CHAINEXT, TokenMania

[참고] USDT 할인 프리미엄 지수가 100이면 USDT 패리티, 100보다 크면 USDT 프리미엄, 100 미만이면 USDT 할인을 의미합니다.

출처: BitMEX, TokenMania

일반적으로 Bitcoin 가격 변동성 지수는 시장의 공황 정도를 측정하는 데 사용할 수 있으며 값이 높을수록 시장 전망의 차이가 커집니다.

그림 14 일일 수준의 비트코인 BVOL24H 변동성

출처: BitMEX, TokenMania

출처: Alternative.me, TokenMania

이번주 비트코인 가격변동성지수는 지난주 대비 상승하여 시가 1.36, 최고가 3.07, 종가 2.16으로 지난주 동기 대비 58.82% 상승했다. 공포&탐욕 지수는 7일 전 38포인트, 이번주 최고치 41포인트로 기분은 공포다 최근 포인트는 41로 지난주 같은 기간 38포인트보다 3포인트 상승했다. 현재 시장은 여전히 공황 상태이며 낮은 수준의 두려움이 완화되었습니다.

7. 선물 계약: 롱 펀드와 숏 펀드 간의 게임이 계속되고 시장은 강세 기대를 유지합니다.

선물계약 입장에서는 이번 주 듀레이션이 다른 계약의 베이시스 차이가 다시 벌어져 롱숏 펀드의 게임 플레이가 이어졌습니다.. 기간구조상 이번주 OKEX의 주간계약 평균 프리미엄은 0.36%, 프리미엄은 0.12%포인트 하락, 다음주 계약 평균 프리미엄은 0.33%, 프리미엄은 0.13% 하락 포인트, 분기별 계약의 평균 프리미엄은 1.02%, 프리미엄은 하락 0.02% 포인트, BitMEX 무기한 계약의 평균 할인율은 0.04%, 비트코인 선물의 장단기 비교 관점에서 통계적으로 시간, BITMEX의 장단기 비율은 55.83%: 44.17%, 장단기 펀드가 계속 게임을 하고 상승세가 상대적으로 우세합니다 비트코인 가격의 변동성이 증가함에 따라 시장 전망에 대한 시장의 기대가 자주 바뀌고, 시장은 변동성이 크므로 투자자는 위험에 주의를 기울일 것으로 예상됩니다.

출처: OKEX, BitMEX, TokenMania

[참고] 보고서의 선물 프리미엄 및 할인율은 BitMEX의 BXBT 현물 데이터를 기반으로 계산되었습니다.

출처: OKEX, BitMEX, TokenMania

[참고] 보고서의 선물 프리미엄 및 할인율은 BitMEX의 BXBT 현물 데이터를 기반으로 계산되었습니다.

8. 거시적 관점: 이번 주에 위험한 자산 수익률이 갈라지고 금 가격은 안정세를 유지했습니다.

투자자들에게 다양한 자산의 차별화된 자산 수익률은 자산 배분의 중요성을 반영합니다. 투자 필요에 따라 다양한 자산군에 자금이 할당되며, 자산군이 다양해짐에 따라 더 넓은 투자 포트폴리오는 일반적으로 동일한 위험 조건에서 더 높은 장기 수익을 가져올 수 있습니다.투자자들에게 다양한 자산의 차별화된 자산 수익률은 자산 배분의 중요성을 반영합니다. 투자 필요에 따라 다양한 자산군에 자금이 할당되며, 자산군이 다양해짐에 따라 더 넓은 투자 포트폴리오는 일반적으로 동일한 위험 조건에서 더 높은 장기 수익을 가져올 수 있습니다.

이번 주에는 전 세계의 다양한 위험 자산 수익률이 분기되었고 미국 주식은 소폭 상승했으며 A주의 3대 주가 지수는 모두 하락했으며 금 가격은 안정세를 유지했습니다.미국 주식의 경우, 이번 주 미국 주식은 소폭 상승했습니다. 나스닥 지수는 0.40% 상승한 8089.54포인트, 다우 지수는 -0.17% 상승한 26770.20, S&P 500 지수는 0.54% 상승한 2986.20, 선물은 주간 0.36% 상승한 온스당 1493.85달러를 기록했습니다. ; 국내 주식 시장에서 이번 주 3대 주요 지수가 모두 하락했고, 상하이종합지수는 주간 -1.19% 상승한 2938.14 포인트를 기록했고, 선전 구성 지수는 주간 -1.38% 상승한 9533.50 포인트를 기록했으며, 성장 기업 시장 지수는 상승했습니다. 주간 1.09%에서 1648.63포인트, 항셍 지수는 1.56% 상승한 26719.58포인트, 1.56% 상승한 26719.58포인트, 지난주 북향 자금 순유입액은 135억8600만 위안, 여러 경제 지표 부진의 영향을 받았다. 데이터 , 미국 달러 지수는 이번 주에 1.14% 하락하여 3주 연속 하락했으며 거의 3개월 만에 최저치를 기록했습니다.

출처: TokenMania

지난 3년 동안 다양한 자산의 동적 수익률을 비교하면 Bitcoin의 성능이 번창하고 있습니다. 지난 3년 동안 비트코인의 동적 수익률은 1199.02%로 모든 유형의 자산 중 1위이며 다른 자산의 수익률과 큰 격차가 있습니다. 디지털화폐를 제외한 다른 자산수익률은 나누었다.미국주식은 비교적 좋은 성과를 보였다.S&P500지수는 39.57%, 나스닥종합지수는 54.27% 상승했다.이외에 항셍지수는 14.21%상승했고 금 18.31% 증가했습니다.

출처: TokenMania

9. 시장개요

9. 시장개요

시장 동향: 이번 주 시장은 바닥을 치고 반등했고, 시장 회전율은 하락할 수 있으며, 투자자들의 패닉은 낮은 수준에서 완화되었습니다.주초에 더 넓은 시장은 $2,250 이상을 유지하고 옆으로 등락한 다음 시장 중심이 점차 하락하여 $2,100을 약간 넘는 $2,200억 아래로 떨어졌습니다. 안정되고 후반 거래에서 반등하여 $2,232억 2000만으로 마감되었습니다. 지난주 같은 기간보다 3.01% 하락했다. 이번 주 비트코인은 U자형으로 등락하다가 어느 순간 단계적으로 7,900달러 아래로 떨어졌다가 바닥에서 횡보한 뒤 장 후반 거래에서 8,200달러 이상으로 반등했다. 시장의 관점에서 볼 때 비트코인 이하의 지원은 현재 유효합니다.이번 주 콜백 이후 시장은 악화되지 않았습니다.통합 및 손 변경 후 시장 위험은 어느 정도 해제되었습니다.점차 테스트 상위 트랙을 억제하지만 다음 시장 물결의 가능성을 배제하지 않습니다. 이번 주 선물 시장은 강세 기대를 유지하고 롱 펀드의 비율이 상승했습니다. 시장 변동성으로 인해 역 변동 가능성이 높습니다. 선물 투자자는 레버리지 배수를 합리적으로 제어하여 위험을 피할 수 있기를 바랍니다.

거래소 거래량: 거래소 누적 거래량은 23.91% 감소했다.9개 주요 거래소의 금주 누적 총 거래액은 4685억3500만 위안으로 전주 대비 1472억9000만 위안(23.91%) 감소했다. 거래량 구조상 상위 3개 거래소는 후오비(39.97%), OKEX(28.51%), 비트멕스(16.96%) 순으로 상위 3개 거래소가 9개 거래소의 총 거래량을 차지한다. 거래량 상위 3위는 전주 대비 2.51% 감소했다.

LocalBitcoins의 글로벌 거래량에서 글로벌 비트코인 OTC 거래량은 11.79% 감소한 4148.7만 달러, 중국 비트코인 OTC 거래량은 3.60% 증가한 2044.7만 위안, 베네수엘라 비트코인 OTC 거래량은 15.52% 감소했습니다. 베네수엘라 볼리바르와 위안화 간의 현재 환율(1 CNY = 2704.11VES)을 기준으로 계산한 860억 8000만 볼리바르, 지난주 오프사이트 BTC 거래량은 약 3183만 2650만 위안이었다.

디지털 자산 회전율: 상위 10개 디지털 자산의 누적 회전율은 1.26% 증가했습니다.이번 주 상위 10대 디지털 자산의 회전율은 259.20%로 전주 대비 3.22% 또는 1.26% 증가했으며, 최고 회전율은 42.75%, 최저 회전율은 32.29%, 극값 차이는 10.46%였다. 지난 2주 동안 시장 거래 활동은 이전 저점에서 소폭 상승했습니다. 이번 주 누적 회전율 상위 3위는 ETC(이번 주 664.68%, 전주 대비 19.75% 또는 3.06% 상승), LTC(이번 주 521.92%, 전주 대비 40.84% 또는 8.49% 상승), EOS(374.34%)이다. 이번주 %, 지난주 대비 14.77% 상승한 4.11%).

거래소 지갑 잔액: BTC 잔액 0.05% 증가, USDT 잔액 3.91% 감소.이번 주 거래소의 BTC 지갑 잔액은 지난주 동기 대비 3,000 BTC 또는 0.05% 증가한 590,900 BTC였으며, 거래소의 USDT 지갑 잔액은 6,800만 USDT 또는 3.91% 감소한 16억 7,200만 USDT였습니다. 지난 주 같은 기간부터. 테더는 이번 주에 0.13% 증가한 0.0536억 USDT를 추가로 발행했으며 현재 총 USDT 유통량(ERC-20 버전 USDT 포함)은 42억 9129만 달러입니다.

USDT 프리미엄 요율: USDT는 양의 프리미엄을 유지하고 OTC 할인 및 프리미엄 지수는 크게 변동합니다.. 이번 주 크라켄 거래소의 USDT 프리미엄 비율은 좁은 범위 내에서 변동했으며 프리미엄 수준은 기본적으로 0-0.2% 사이였습니다.프리미엄은 늦은 거래에서 플러스를 유지했습니다.크라켄 거래소의 usdt/usd 거래쌍이 이번 주에 개장했습니다. 프리미엄은 0.03%, 최고 프리미엄은 0.20%, 종가 프리미엄은 0.07%로 이번 주 USDT 장외할인율과 프리미엄 지수는 큰 폭의 등락을 보이며 전반적으로 바닥을 치고 100 이상으로 마감하는 추세를 보였다. 시가는 100.9566포인트, 최소가는 99.8737포인트, 최대가는 101.3913포인트, 종가는 100.5027포인트로 시가보다 소폭 하락했다.

비트코인 변동성 지수: 변동성 지수가 상승했고 시장의 두려움이 완화되었습니다.이번주 비트코인 가격변동성지수는 지난주 대비 상승하여 시가 1.36, 최고가 3.07, 종가 2.16으로 지난주 동기 대비 58.82% 상승했다. 공포&탐욕 지수는 7일 전 38포인트, 이번주 최고치 41포인트로 기분은 공포다 최근 포인트는 41로 지난주 같은 기간 38포인트보다 3포인트 상승했다. 현재 시장은 여전히 공황 상태이며 낮은 수준의 두려움이 완화되었습니다.

선물 계약: 롱 펀드와 숏 펀드 사이의 게임이 계속되고 있으며 시장은 낙관적인 기대를 유지하고 있습니다.이번 주에는 만기가 다른 계약의 베이시스 차이가 다시 확대되고 장단기 펀드가 게임을 계속했으며 프리미엄은 늦은 거래에 남아 시장은 강세 기대를 유지했습니다. 기간구조상 이번주 OKEX의 주간계약 평균 프리미엄은 0.36%, 프리미엄은 0.12%포인트 하락, 다음주 계약 평균 프리미엄은 0.33%, 프리미엄은 0.13% 하락 포인트, 분기별 계약의 평균 프리미엄은 1.02%, 프리미엄은 하락 0.02% 포인트, BitMEX 무기한 계약의 평균 할인율은 0.04%, 비트코인 선물의 장단기 비교 관점에서 통계적으로 시간, BITMEX의 장단기 비율은 55.83%: 44.17%이며, 장단기 펀드는 계속 게임을 하고 있으며 상승세는 상대적으로 지배적입니다.

거시적 관점: 이번 주에는 전 세계의 다양한 위험 자산 수익률이 분기되었고, 미국 주식은 소폭 상승했으며, A주의 3대 주가 지수는 모두 하락했고, 금 가격은 안정세를 유지했습니다.비트코인 계약 가격 변동

위험 경고

콜백 위험

국내외 규제정책 기대 이상

비트코인 계약 가격 변동

본 보고서에 인용된 자료 및 데이터는 컴플라이언스 채널에서 제공되었으며, 자료 및 데이터의 출처는 TAMC 연구소에서 신뢰할 수 있는 것으로 간주되며 진위, 정확성 및 완전성에 대해 필요한 검증이 수행되었지만 TAMC 연구소는 그렇지 않습니다. 책임은 그 진실, 정확성 또는 완전성에 대해 어떠한 보증도 하지 않습니다.

TAMC 연구소는 보고서의 객관성, 독립성 및 공정성에 영향을 미칠 수 있는 이 보고서에 관련된 디지털 자산 또는 기타 제3자와 어떠한 관계도 없습니다.

본 보고서의 저작권은 TAMC 연구소에 있으며, 본 보고서의 내용을 인용하고자 할 경우 출처를 밝혀주시기 바랍니다. 많은 인용이 필요하신 경우 미리 말씀해 주시고, 허락된 범위 내에서 사용해주시기 바랍니다. 어떤 경우에도 본 보고서의 원래 의도에 반하는 인용, 요약 및 수정을 할 수 없습니다.

이 보고서에 포함된 정보, 의견 및 추측은 이 보고서를 확정한 시점의 연구자의 판단을 반영한 것일 뿐이며, 향후 산업 변화 및 데이터 정보 업데이트에 따라 의견 및 판단이 업데이트될 가능성이 있습니다.

期货合约

稳定币

BTC

交易所

钱包

Odaily 공식 커뮤니티에 가입하세요