데이터에서 BTC 보유자의 태도 분석

1. 원 안에 맴도는 "신의 예언"

아래 사진은 올해 화폐계에 널리 퍼진 '신의 예언'으로, 이 예언의 발표일은 2019년 4월이다.

BTC의 바닥은 2018년 12월 15일이며, 그 후 올해 4월에 $5,300, 7월에 $9,200, 10월에 $16,000, 내년 2월에 $29,000, 내년 7월에 $56,000, 내년에 $11에 도달할 것으로 예측합니다. , 디지털 통화의 총 시장 가치는 미화 1조 5천억 달러에 달할 것이며 BTC는 총 시장 가치의 40~46%만 차지할 것입니다.

현재 데이터로 볼 때 이 약세장의 바닥에 대한 예측, 4월과 7월의 가격은 모두 정확한 예측이며 이제 우리는 BTC 가격이 10월에 $16,000에 도달할 수 있는지 목격하려고 합니다.

2. 투자자는 이 "신의 예언"에 따라 운용해야 하는가?

평범한 투자자로서 우리는 이 "신의 예언"을 어떻게 생각해야 할까요?

지금까지의 예측이 정확하기 때문에 일부 투자자가 미래 추세에 대한 예측을 정말로 믿는다면, 즉 BTC가 내년 말까지 현재 가격(작성 기준) $8,200에서 $87,000로 상승할 것이라면 적어도 10배 증가하면 BTC를 전체 레버리지로 구매하고 내년까지 보유하는 것이 안전합니다.

그렇게 하는 것은 투자가 아니라 도박이 될 것입니다.

우리는 항상 이러한 접근 방식을 반대해 왔으며 다양한 뉴스를 기반으로 자신의 행동을 안내하는 투자 방식을 반대할 뿐만 아니라 아무 생각 없이 특정 관점을 기반으로 맹목적인 투자 운용을 반대합니다.

3. Coinmetrics 데이터로 밝혀진 진실

그렇다면 정확하고 합리적인 접근 방식은 무엇입니까? 데이터와 자신의 분석을 기반으로 시장의 실제 상황을 판단합니다.

아래에서는 coinmetrics.io 웹사이트에서 "Hot Wheels Community"가 가로채는 데이터 그래프를 인용합니다.

위의 그림은 9월 20일부터 9월 29일까지 각 BTC 포지션 가격의 홀딩 주소가 보유한 BTC 수의 변화를 보여줍니다.

그림에서 가장 왼쪽의 수직 좌표는 BTC의 사다리 가격이며, 아래쪽은 BTC 보유량의 변화입니다. 갈색 히스토그램은 특정 가격으로 모든 주소가 보유한 총 BTC 수의 감소를 나타내고 녹색 히스토그램은 특정 가격으로 모든 주소가 보유한 총 BTC 수의 증가를 나타냅니다.

9월 20일~29일은 BTC가 $10,000에서 $8,000로 하락한 기간이었습니다.

이 기간 동안 우리는 그림에서 가장 긴 녹색 막대 차트에 표시된 것처럼 보유 비용이 약 $8,000인 보유자가 BTC 보유를 크게 늘리고 있음을 발견했습니다. 더 짧은 녹색 히스토그램에 표시된 것처럼 유지 비용은 약 $8,500입니다. 두 사람은 함께 800,000 BTC 이상을 축적했습니다.

동시에 보유 비용이 $10,000인 보유자는 그림에서 가장 긴 갈색 히스토그램에 표시된 것처럼 BTC를 급격하게 매도하고 있습니다. 의 갈색 히스토그램에 표시됩니다. 두 사람은 함께 거의 600,000 BTC를 버렸습니다.

그러나 보유비용이 $8,000 이하인 사람들은 보유량을 늘리지 않고 아주 적은 양으로 매도했습니다.

위의 데이터를 기반으로 우리는 다음과 같이 믿습니다.

1) 홀딩 비용이 10,000 USD 이상이고 급격하게 매도하는 보유자는 단기 투기자일 가능성이 매우 높으며 불확실한 사람들은 BTC 가격이 보유 비용으로 떨어지면 패닉 매도를 시작합니다.

2) 보유 비용이 약 $8,000인 보유자는 BTC 가격이 자신의 보유 비용에 다시 접근할 때 보유 금액을 크게 늘릴 것입니다.

3) 포지션 비용이 $8,000 미만인 극소수의 보유자가 랠리에서 매도하고 이익을 얻고 있지만 전반적인 포지션은 여전히 ​​확고합니다.

제 글에서 항상 BTC는 8,000달러 이내에서 안심하고 투자할 수 있으며, 위험 감수성이 강한 분들도 10,000달러 이내에서 고정투자가 가능하다고 강조해왔습니다. 위 그림에서 보유 비용이 $8,000 및 $8,500인 보유자는 BTC가 $10,000에서 $8,000로 하락한 기간 동안 보유량이 크게 증가했으며 이는 우리의 관점과 일치합니다.

또한 9월 27일자 기사에서 "똑똑한 사람은 '고정표'지만 바보는 '바텀 매수'"라고 한 때 과감하게 예고한 바 있다.

"$10,000에서 $6,000로 씻는 이 40% 하락은 BTC에 돌진한 많은 투기꾼과 확신이 없을 때까지 BTC에 확고하지 않은 보유자를 완전히 쓸어버릴 것입니다. . 그들이 이 슬픈 곳을 낙담하고 떠날 때까지."

이제 BTC는 10,000달러에서 8,000달러로 씻겨졌을 뿐이며, 이 20% 하락은 일부 불안정한 보유자들을 씻었습니다.

시장이 계속 하락하면 더 많은 불안정한 사람들이 속출할 것이고, 보유 비용이 더 낮은 보유자들도 이익을 얻기 위해 포지션의 일부를 팔지만 여전히 많은 포지션을 유지하게 될 것이라고 믿습니다. , 그리고 동시에 더 확고한 투자자가 있을 것입니다.

데이터는 거짓말을 하지 않습니다. 이 사진을 통해 우리는 BTC가 10,000달러에서 8,000달러로 떨어지는 과정에서 실제 회사 보유자들이 무엇을 하고 있는지, 그리고 시장이 어떻게 투기꾼과 불안정한 사람들을 무자비하게 걸러내는지 봅니다.

우리의 투자 의사 결정은 "신의 예측"이 아닌 데이터에 달려 있습니다.