1,000개의 "알트코인"을 분석한 진실

1. LongHash의 알트코인 연구

최근에 저는 알트코인에 대한 매우 흥미로운 통계를 보았고 오늘 여러분과 공유하고 싶습니다.

세계적으로 유명한 블록체인 인큐베이터이자 정보 플랫폼인 LongHash는 이더리움에서 발행된 ERC20 토큰을 분석하여 올해 좋은 성과를 낸 스몰캡 토큰을 발굴하고자 합니다.

ERC20 토큰 중 시가총액 상위 1,000개의 토큰을 선정하고, 시가총액이 10억 달러 이상인 토큰과 스테이블코인을 제외한 총 900개 정도의 토큰을 선정한다.

그런 다음 가격, 2019년부터 현재까지의 연환산 수익률, 거래량, 통화 보유 주소 수, 시장 가치, 토큰 배포 집중도 등 다차원적으로 분석 및 연구를 수행했습니다.

이러한 차원에서의 토큰 분포 집중도는 토큰의 총 유통량에 대한 각 토큰의 상위 20개 주소가 보유한 총 토큰 수의 비율을 계산하지만 교환 주소 및 토큰 발행 및 파기 주소는 제외됩니다. .

분석 결과 절반 이상의 토큰이 수익률 관점에서 마이너스 수익률을 보였지만 38개 토큰은 500% 이상의 수익률을 보였다.

놀라운 수익을 내는 이 38개의 토큰 중 대부분은 토큰 분배의 집중도가 높습니다. 대부분의 농도 비율이 60%를 초과하고 일부는 90%에 달하기도 합니다.

또한 시가총액 1000만 달러 미만의 토큰만을 고려했을 때 토큰 보유 주소 수, 시가총액, 가격, 거래량과 수익률 간의 상관관계는 낮아지고 있으며 유통 집중도만 낮아지고 있다. 토큰의 상관관계가 높아집니다. 이것은 소형주 토큰 칩이 집중되어 있을수록 높은 수익을 얻을 가능성이 높다는 것을 보여줍니다.

이러한 분석 데이터를 통해 시가 총액이 작은 토큰의 분포가 집중될수록 상승을 조작할 가능성이 높다는 것을 명확하게 증명할 수 있습니다.

2. 알트코인 보유 주소 확인 방법

그렇다면 ERC20 토큰의 위치를 ​​어떻게 관찰할 수 있을까요?

1) Ethereum 브라우저 etherscan(https://etherscan.io/)을 엽니다.

2) 아래 그림과 같이 검색창에 확인하고 싶은 토큰의 이름을 입력합니다.

3) 검색을 클릭하면 아래 그림과 같이 토큰 페이지가 표시됩니다.

참고: 위 사진에서는 불필요한 오해를 피하기 위해 검색한 토큰 이름과 관련 정보를 지웠습니다.

4) 위 그림에서 화살표로 표시된 "Holders"는 모두 토큰의 보유 주소이며 "Holders"를 클릭하면 다음과 같은 정보가 표시됩니다.

이 그림에서 우리는 4위 주소가 거래소 Huobi의 주소이고 상위 3개 주소가 보유한 총 토큰 양이 76%에 도달했음을 알 수 있습니다. Huobi의 주소를 제외하면 상위 7개 주소의 총 통화 보유량은 84%를 초과합니다. 이 토큰의 통화 보유량이 상당히 집중되어 있음을 알 수 있습니다.

3. 알트코인의 몰락

나는 잠재적인 알트코인을 추천하기를 희망하면서 종종 독자들로부터 상담을 받습니다. 사실 coinmarketcap에서 200에서 400 사이의 코인에 대한 사전 조사를 한 결과 큰 잠재력을 가진 코인을 많이 찾지 못했습니다.

이 라운드 시장의 추세는 기본적으로 BTC가 주도하고 다른 주류 통화가 그 뒤를 잇는 반면, 대다수의 알트코인은 고인 물 웅덩이처럼 조용합니다. BTC가 올라도 움직이지 않고, BTC가 떨어지면 더 떨어진다.

지금까지 알트코인이 일반 시장에서 나오지 않은 이유는 현재 블록체인 기술이 병목 현상에 직면했고 ICO와 같은 파괴적인 응용 시나리오가 없었기 때문이라고 생각합니다.

알려진 시나리오에 따라 탄생한 이러한 알트코인의 대부분은 가짜 수요로 판명되어 이 지점까지 떨어졌습니다.

4. LongHash 데이터가 투자자에게 갖는 의미

그렇다면 일반 투자자들은 LongHash의 이 데이터에 대해 어떻게 생각해야 할까요?

일부 투기적 투자자는 시가 1000만 달러 미만의 알트코인을 바로 찾아내어 각각의 포지션을 분석한 뒤 보유율이 집중된 것을 발견하면 최대한 빨리 매수할 수도 있다.

이런 식으로 데이터를 해석하는 것은 실수입니다. 그러한 생각을 가진 투기꾼은 신중하게 생각해야 합니다.딜러가 플레이하는 게임에서 좡과 춤을 추고 딜러의 살을 베면 이길 확률은 얼마나 될까요?

이 데이터의 가장 큰 의미는 현재 시장에서 알트코인이 상승하더라도 실제 애플리케이션 수요보다는 은행원의 조작 때문일 가능성이 매우 높다는 사실을 우리에게 더 밝히는 것이라고 생각합니다. 이것은 우리를 더 경계하게 만들고, 무의미한 알트코인을 멀리하고, 주류 통화를 붙잡아야 합니다.