“퀀트의 왕” 르네상스 테크놀로지, 엔비디아 3분기 보유량 99.7% 축소, 마이크론과 AMD 대폭 증량

Odaily 플래닛 데일리 소식: 퀀트 투자 운용사 르네상스 테크놀로지스(Renaissance Technologies)가 최근 제출한 2026년 3분기 13F 서류에 따르면, 이 기관은 미국 주식 보유를 대폭 조정했으며 엔비디아 보유 주식 수를 직전 분기 대비 99.7% 축소했는데, 이전 보유 주식의 시장 가치는 약 14억 2천만 달러였다. 동시에 이 기관은 반도체 및 메모리 칩 관련 자산을 대폭 확대했으며, 그중 SanDisk 보유량은 5451% 증가, 마이크론은 619% 증가, AMD는 140% 증가했고, 약 6억 2100만 달러 규모의 SpaceX 포지션을 신규 구축했다.

알려진 바에 따르면, 르네상스 테크놀로지스의 상위 10대 보유 종목에는 마이크론(16억 2천만 달러), AMD(12억 1천만 달러), United Therapeutics(9억 800만 달러), 인텔(8억 3500만 달러), 구글 모회사 Alphabet(8억 2800만 달러) 등이 포함된다. 전반적으로 이 기관은 엔비디아, Meta, 애플, 아마존 등 기술주 보유를 뚜렷하게 축소하고 메모리 칩, 반도체 및 기타 자산으로 전환했다.

르네상스 테크놀로지스는 “퀀트의 왕” 제임스 하리스 사이먼스(James Harris Simons)가 설립했으며, 이 펀드의 평균 연간 수익률은 놀랍게도 약 40%에 달했다. 버핏의 “가치 투자”와 달리 사이먼스는 수학적 모델과 컴퓨터를 활용해 자신이 운용하는 거액의 펀드를 관리하며, 수학적 모델로 시장 기회를 포착하고 컴퓨터가 거래 결정을 내리도록 한다.