グローバルマネーマーケットの基礎シリーズ - トレーダーがマーケットを好む理由
外国為替取引を行う理由 - 外国為替取引の利点
外国為替取引には多くの利点があります。非常に多くの人が通貨市場を選ぶ理由は次のとおりです。
手数料なし
通貨取引には決済手数料、為替手数料、政府手数料、仲介手数料はかかりません。ほとんどの外国為替小売業者は、いわゆる「スプレッド」を通じて収入を得ています。
取引ロットの要件や制限はありません
先物市場では、取引契約の数は整数のハンドである必要があり、1 ハンドに必要な証拠金の額は契約サイズと取引所によって決まります。外国為替スポット取引では、取引ポジションのサイズを自由に決定できるため、トレーダーは最低 25 ドルの口座で取引できます (ただし、25 ドルだけで取引するのは悪い考えです。その理由は後ほど説明します)。
低い取引コスト
通常の市場状況では、小売外国為替取引コスト (アスクスプレッド) は通常 0.1% 未満です。ブローカーによっては、0.07% という低いスプレッドを提供する場合もあります。もちろん、具体的な取引コストはレバレッジによって異なります。
24時間市場
月曜日の朝のオーストラリアの取引開始から金曜日のニューヨークの取引終了まで、為替市場は決して眠ることはありません。
朝・昼・夕方と取引したい時間を自由に選べるので、パートタイムで取引したい人にとっては非常に魅力的です。
誰も市場を独占できない
レバー
レバー
通貨取引では、より小さな資金でより大きな契約サイズを制御できます。レバレッジを利用すると、トレーダーはリスクをコントロールしながら多額の利益を得ることができます。
たとえば、外国為替ブローカーは 50 倍のレバレッジを提供する場合があります。これは、トレーダーが 50 ドルの証拠金を預けると、2,500 ドル相当の通貨を売買できることを意味します。
しかし、レバレッジは両刃の剣であることを覚えておく必要があります。適切なリスク管理がなければ、この高いレバレッジは巨額の損失につながる可能性があります。
高い流動性
なぜなら、短期金融市場は巨大で、非常に流動性が高いからです。これは、通常の市場状況下では、市場には常に反対方向に取引する人が存在するため、マウスをクリックするだけで即座に取引を得ることができることを意味します。
参入障壁が低い
為替トレーダーになるには多額の初期資金が必要だと思うかもしれません。実際、通貨取引の参入障壁は、株式、オプション、先物取引に比べて低いです。外国為替ブローカーは「ミニ」および「マイクロ」取引口座を提供しており、最低入金額が 25 ドルの口座もあります。
最低金額で口座を開設するべきだと言っているわけではありませんが、最初からあまり資金を持っていない人にとって、これにより通貨取引が容易になります。
豊富な学習リソース
ほとんどの外国為替ブローカーはデモ口座を提供しており、デモ口座を使用して取引スキルをトレーニングし、取引システムを完成させてから、リアルマネーで市場に参入できます。同時に、ほとんどのブローカーはリアルタイムの外国為替ニュースとチャート サービスを提供しています。
為替市場の利点がわかったところで、株式市場と比較してみましょう。
FXと株の比較
ニューヨーク証券取引所には約 2,800 の銘柄が上場されています。ナスダックには3,100以上あります。あなたが株式トレーダーであれば、どのように銘柄を選択しますか?たくさんの企業を研究するのに十分な時間はありますか?
外国為替スポット市場では数十の通貨が取引されていますが、ほとんどの市場参加者はいくつかの主要通貨ペアを取引しています。これにより、銘柄を選択するよりも大幅にエネルギーを節約できます。
上記は通貨市場の多くの利点のうちの 1 つにすぎません。為替市場のその他の利点を以下に示します。
24時間ノンストップマーケット
為替市場は24時間シームレスな市場です。ほとんどのブローカーは日曜日の午後 4 時から金曜日の東部標準時間午後 4 時まで営業しており、カスタマー サービスは通常 24 時間年中無休でご利用いただけます。自分の取引スケジュールをカスタマイズして、いつでも取引できます。
低手数料または手数料なし
ほとんどのブローカーは、トレーダーがオンラインまたは電話で注文を出すときに手数料や追加の取引手数料を請求せず、いわゆる「スプレッド」を通じてのみ利益を得ます。
成行注文は即座に実行可能
通常の状況では、成行注文は直ちに執行されます。通常、成行注文を実行するときに表示される価格は、取引時の価格です。
ブローカーは、ストップ注文、リミット注文、エントリー注文が通常の市場条件の下で約定されることを保証するだけであることに注意してください。大規模な戦争や異星人の侵略などの非常に短期的な状況では、取引は「通常の市場」条件下になく、注文執行に遅延が発生する可能性があります。
制限や追加コストなしで空売り可能
株式市場とは異なり、為替市場には空売りに対する制限がありません。トレーダーがロングかショートかに関係なく、また市場がどちらに機能しているかに関係なく、為替市場には取引の機会があります。
通貨取引では常に、ある通貨を買って別の通貨を売ることが行われるため、市場に対する構造的な偏りはありません。市場が上昇傾向でも下降傾向でも、強気でも弱気でも、取引の機会を見つけることができます。
違いを生む仲介者がいない
為替市場は店頭取引であり、両替所はありません。取引所制度には十分な監督が行われるなど多くの利点があるが、取引所制度には仲介業者の関与が避けられない。買い手と売り手のどちらかがこれに対して費用を支払う必要があり、この料金はすぐに徴収される場合もあれば、遅れて徴収される場合もあります。
一方で、通貨ペアの取引は細分化されており、ブローカーによって相場が異なる可能性があります。トレーダーとしてのコストを下げるために、ブローカー間の競争は熾烈です。
誰も市場をコントロールできない
特定のファンドや特定の企業が株価操作を行った事例を聞いたことがあるかもしれませんが、操作がなかったとしても、多額の資金の流出入により、特定の株式や小型株の先物市場に影響を与える可能性があります。
通貨取引では、通貨市場の規模が非常に大きいため、1 つのファンドや銀行が通貨を管理する可能性は非常に低くなります。
銀行、ヘッジファンド、中央銀行、富裕層の個人トレーダーは、為替市場の参加者のほんの一部にすぎません。この市場では流動性が非常に強いです。
アナリストやブローカーが市場に影響を与える可能性は低い
テレビで著名なアナリストの株式運用に関するアドバイスを聞いたことがあるかもしれませんが、その発言がこの銘柄の動向に影響を与えることがあります。アナリストと上場企業や大手ファンド会社との間には多かれ少なかれ利害関係があり、アナリストの発言は完全に客観的ではありません。
為替市場の規模が巨大なため、アナリストは為替レートにほとんど影響力を持たず、利害関係者なしで為替市場を分析しているだけです。
通貨と先物の比較
流動性
流動性
外国為替市場では、1日の取引高が5兆ドルを超え、最も流動性の高い市場です。この市場が吸収できる取引の量と規模は、他の市場を圧倒します。
先物市場の1日の取引高は約300億ドルで、為替市場の5兆ドルに比べるとやや少ない。これは、通常の市場状況下では、より少ないスリッページで取引注文を効果的に実行できることを意味します。
24時間市場
シドニー市場は日曜東部時間午後５時に取引が始まる。東京市場は東部標準時午後 7 時に開き、ロンドンは東部標準時午前 3 時に開きます。最後に、ニューヨーク市場は東部時間午前 8 時に開きます。
ニューヨーク市場が閉まる前に、シドニー市場が再び開きます。シームレスな 24 時間市場です。
トレーダーとして、これによりあらゆるニュースに迅速に反応することができます。
米国市場が閉まっている間に英国や日本から重要なデータ発表があった場合、翌日の取引開始時に市場が不安定になる可能性がある。
先物取引におけるオーバーナイト市場は存在しており、流動性は改善してきていますが、外国為替スポット市場と比較すると、取引はまだ軽い状況です。
低手数料または手数料なし
ここ数年、電子ニュースレター仲介の人気が高まっているため、仲介会社が手数料の支払いを求めることが可能になりました。
しかし実際には、この手数料は先物市場で支払う手数料に比べれば微々たるものです。
スポット外国為替ブローカー間の競争は非常に激しいため、非常に低い取引コストを得ることができます。
価格の確実性
通貨取引では、通常の市場状況下では、現在の市場価格で即座に取引を得ることができます。対照的に、先物市場や株式市場は必ずしも現在の市場価格で取引できるとは限りません。
ブローカーが提示する価格は、多くの場合、最後の取引の取引価格であり、必ずしも実際の取引価格と同じであるとは限りません。
限られたリスク
リスクを管理するには、トレーダーはポジション制限を設ける必要があります。
必要な証拠金の額が口座内の利用可能な資金を超える場合、取引プラットフォームのオンライン機能によって自動的に生成されるマージンコールを受け取ります。通常の市場状況では、資金が利用可能で必要な証拠金があれば、すべてのオープンポジションは直ちにクローズされます。
一方、先物市場では、アカウントの資金額を超える損失でポジションが清算される可能性があり、その結果生じるアカウントの赤字についてはお客様が責任を負うことになります。
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