上値ブレイクで新高値を更新、市場の貪欲さが強まる

TokenMania

特邀专栏作者

2020-11-25 11:42

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2020年第47週のブロックチェーン流通市場レポート。

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2020年第47週のブロックチェーン流通市場レポート。

2020年第47週のブロックチェーン流通市場レポート

このレポートのハイライト:

このレポートのハイライト:

今週の市場傾向: 大量の取引が新たなレベルに達し、市場の貪欲さがさらに強まりました
取引所の取引高: 9 つの主要取引所の 1 日の平均取引高は 48.70% 増加しました。
デジタル資産回転率: 上位 10 位のデジタル資産の累積回転率は 48.63% 上昇
取引所ウォレット残高: USDT残高が2.79%増加
USDTの保険料率：変動が大きく、保険料率は基本的にプラスの保険料を維持
ビットコインのボラティリティ指数: ボラティリティ指数は急上昇と下落、市場心理は非常に貪欲
先物契約：先物取引はプレミアムを維持、機関投資家は参入を加速
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1. 今週の市場傾向: 大量の取引が新たなレベルに達し、市場の貪欲さがさらに強まった

レポートの統計時点 (2020 年 11 月 24 日) の時点で、今週の世界のブロックチェーン資産の平均時価総額は 5,322 億 9,400 万米ドルで、先週の同時期と比べて 16.72% 増加し、平均は 98.46% 増加しました。

レポートの統計時点の時点で、Tokenmania 8 週間市場指数の最新ポイントは 8.21%、Tokenmania 32 週間市場指数の最新ポイントは 7.83%、Tokenmania 60 週間市場指数の最新ポイントは 7.83% です。指数は7.24%です。

今週、大規模市場は新たなレベルに突入し、市場取引センチメントは熱く、投資家センチメントは引き続き非常に貪欲で、機関投資家は投資展開を加速しました。週初め、市場は約4,750億ドルから上昇を始め、終日約5,000億ドルで取引された後、金曜日の初めに市場は加速チャネルに入り、5,300億ドルと5,500億ドルを突破しました。最高値は5,678億ドルに達し、週末には若干高値修正されたが、約5,600億ドルで取引を終え、時価総額の1日平均値は前週比16.72％上昇した。先週。外部市場に関しては、今週、新しいクラウンワクチンのニュースにより、市場のリスク選好が高まり、さまざまなリスク資産が上昇および下落し、金の価格はわずかに下落し、ビットコインの収入は好調です。

出典: CoinMarketCap、TokenMania

図1 過去3ヶ月間の世界のブロックチェーン資産の市場価値総額の推移

出典: CoinMarketCap、TokenMania

2. 取引所の取引高: 9 つの主要取引所の 1 日の平均取引高は 48.70% 増加しました。

今週の9つの主要取引所の合計取引高は2兆6,705億9,400万元で、前週比8,745億9,600万元または48.70%増加し、取引高構成の観点から見ると、取引高の割合が最も大きい上位3取引所はHuobiとなった。 (43.51%)、Binance (33.45%)、OKEX (16.01%)、上位3取引所の取引高は9取引所の総取引量の92.98%を占め、上位3取引所の割合は0.11増加した先週比%、今週のHuobiの累計取引高は先週より4,052億9,500万元増加、53.56%増加、Binanceの今週の累計取引高は先週より2,844億2,900万元増加、46.71%増加、41.52でした。 %。

出典: Feixiaohao、TokenMania

長期的な観点から見ると、2020年初頭から2月末までは減産予想の影響で市場は好調で、同時に量も拡大できるが、3月には感染症が世界的に拡大し、世界資本が市場は大きな変動とパニック的な下落を経験し、暗号資産も大きな打撃を受け、1日の取引高は最大4,000億元に達しましたが、世界的な多国間政策が強力な影響を及ぼし続ける中、世界の資産は徐々に底を打ち、強力な刺激の下で安定しました。世界的なリスク選好度は徐々に回復し、暗号化市場では底値買い資金の明らかな兆候が見られ、パニック下落が終わった後、主要9取引所の取引高は2000億元を下回り、半減期前には市場の出来高と価格が上昇した。ビットコイン価格は上昇したが、半減期終了後は市場の反応は一定期間横ばいとなり、ボラティリティは縮小、レンジは変動し、出来高は減少傾向を示し、数週間のレンジ調整を経て、BTC価格はブレイクした今週の９取引所の１日平均出来高は3,815億1,300万元で、前週比1,249億4,200万元増加し、48.70％増加した。現在の主要取引所の取引高動向を考慮すると、実際の取引データは統計データよりも低い可能性があります。

[注]: 9 つの主要取引所とは、Binance、Huobi、OKEX、CoinBase、Poloniex、Bitmex、Bittrex、Bitfinex、Bithumb を指します。

図 5 LocalBitcoins の世界取引量

出典: Coin.Dance、TokenMania

図6 中国におけるLocalBitcoins取引量

出典: Coin.Dance、TokenMania

図 7 ベネズエラの LocalBitcoins 取引量

出典: Coin.Dance、TokenMania

[注]: 9 つの主要取引所とは、Binance、Huobi、OKEX、CoinBase、Poloniex、Bitmex、Bittrex、Bitfinex、Bithumb を指します。

3. デジタル資産回転率：上位 10 位のデジタル資産の累積回転率は 48.63% 上昇

今週、トップ10のデジタル資産の回転率は461.28%に達し、前週比150.93%増加、48.63%増加した｡まず、今週は先週比41.62%上昇した。

出典: CoinMarketCap、TokenMania

図 9 過去 2 週間の上位 10 資産の回転率の内訳

出典: CoinMarketCap、TokenMania

【注】回転率は上位10通貨（BTC、ETH、XRP、XLM、BCH、EOS、LTC、ADA、ETC、DASH）の日次平均です。

4. 為替ウォレット残高: USDT残高が2.79%増加

【注意】取引所ウォレット残高は、Binance、Bitfinex、OKEXなど複数の主流取引所を網羅した包括的なデータです。

図10 取引所のUSDT合計残高の推移

出典: トークンマニア

【注意】取引所ウォレット残高は、Binance、Bitfinex、OKEXなど複数の主流取引所を網羅した包括的なデータです。

出典: Tradingview、トークンマニア

市場外プレミアム・レートは、市場外価格のプレミアム水準を反映するものであり、市場外ファンドのセンチメントを捉えるツールでもあります。一般に、プレミアム・レートが高いということは、市場に参入する市場外ファンドのセンチメントを意味します。がプラス、逆も同様で、高ければ資金も逃げており、市場プレミアム率は市場価格のプレミアム水準を反映しており、市場のファンド心理を捉えるツールでもある。

図 11 Kraken USDT/USD 取引ペアの価格

出典: Tradingview、トークンマニア

【注】USDT割引プレミアム指数が100の場合はUSDTパリティ、100より大きい場合はUSDTプレミアム、100未満の場合はUSDT割引を意味します。

一般的に、ビットコイン価格ボラティリティ指数は市場のパニックの度合いを測定するために使用でき、値が高いほど市場見通しの乖離の度合いが高くなります。

出典: Alternative.me、TokenMania

出典: BitMEX、トークンマニア

図 13 恐怖と貪欲の指数

出典: Alternative.me、TokenMania

今週、ビットコインのボラティリティ指数は乱高下し、先週の同時期と比べて51.83%上昇しました;始値は2.22、最高値は5.54、最低値は1.81、終値は2.90でした;恐怖と強欲7日前の指数は89ポイント、今週の最高値は94ポイント、最低値は86ポイント、Fear & Greed Indexの最新ポイントは94ポイントで、同時期の90ポイントから4ポイント上昇したビットコインの価格が上昇を続ける中、市場センチメントは非常に貪欲なままでした。

7. 先物契約：先物取引はプレミアムを維持し、機関投資家が参入を加速

先物契約の観点から見ると、今週は期間の異なる契約がプレミアムを維持しており、市場ボリュームは引き続き拡大する可能性があり、機関投資家の参入が加速している。今週のBakktビットコイン月次先物の総額は3億1900万ドルで、前週比73％増加した。期間構造の観点から見ると、今週の OKEX の週間契約は平均 0.97% 下落し、保険料は 891 パーセントポイント下落し、翌週の平均契約は 1.15% 下落し、保険料は 402.9 パーセントポイント下落した。 ; 四半期契約は平均 0.67% 下落し、保険料は 140.68 パーセントポイント下落しました。BitMEX 永久契約の平均割引は 2.15% です。今週、OKEX の最新の週間契約価格割引は 2.52%、最新の四半期契約価格割引は 2.97% です。今週は先物契約の価格が加速し、市場は依然として貪欲であったため、先物投資家はリスクに注意を払い、ポジションを厳密に管理し、プラットフォームを最適化し、ピンの引き戻しやプラットフォームのダウンタイムによる清算を防ぐことをお勧めします。

出典: OKEX、BitMEX、TokenMania

【注】レポート内の先物プレミアムおよび割引率は、BitMEXのBXBTスポットデータに基づいて計算されています。

出典: OKEX、BitMEX、TokenMania

【注】レポート内の先物プレミアムおよび割引率は、BitMEXのBXBTスポットデータに基づいて計算されています。

資産配分の観点から見ると、デジタル通貨は代替資産として部分的に配分する価値があります。投資家にとって、さまざまな資産の資産収益率の差異は、資産配分の重要性を反映しています。投資ニーズに応じて資金が異なる資産クラスに配分され、資産クラスが多様化することで、通常、同じリスク条件下でもより幅広い投資ポートフォリオがより高い長期収益をもたらします。

出典: ストレートフラッシュ、トークンマニア

図 16 今週のさまざまな資産の動的収益率の比較

出典: ストレートフラッシュ、トークンマニア

図 17 過去 3 年間の各種資産の動的収益率の比較

出典: ストレートフラッシュ、トークンマニア

9. まとめ

9. まとめ

市場の傾向: 今週、市場は新たなレベルの大量出来高を突破し、市場取引センチメントは熱く、投資家センチメントは非常に貪欲なままであり、機関投資家は投資展開を加速しました。週初め、市場は約4,750億ドルから上昇を始め、終日約5,000億ドルで取引された後、金曜日の初めに市場は加速チャネルに入り、5,300億ドルと5,500億ドルを突破しました。最高値は5,678億ドルに達し、週末には若干高値修正されたが、約5,600億ドルで取引を終え、時価総額の1日平均値は前週比16.72％上昇した。先週。外部市場に関しては、今週、新しいクラウンワクチンのニュースにより、市場のリスク選好が高まり、さまざまなリスク資産が上昇および下落し、金の価格はわずかに下落し、ビットコインの収入は好調です。

今週のビットコイン価格は円盤面から見ると上向きに変動し、過去高値を突破した後も上向きに突き抜け続け、過去3年ぶりの高値を更新し、歴史的高値更新に近づいた。日曜日の急速な調整により、すぐに反発し、終盤の取引では18,000ドルを超えて安定した; イーサリアム2.0 預金契約アドレスの残高が、イーサリアム2.0ジェネシスブロックを開始するための最低要件に達したファンダメンタルズと上昇の良いニュースの影響を受けた機関投資家向け保有株ではイーサリアムの需要が高く、一時は620ドルを超えた。エネルギーの観点から見ると、ビットコインが初期段階で衝撃とエネルギー貯蔵を経験した後、この攻撃は非常に攻撃的で、以前のチップ損失を取り戻し、一気に新高値を更新し、市場の取引量は大幅に増加しました。投資家心理が改善し、より対外的な投資が増加していると同時に、現在の機関投資家の参入が加速しており、ビットコイン契約市場の取引量は今後も拡大する可能性があり、Bakkt ビットコイン先物の月間総取引量は、前週比73%となり、Grayscale Bitcoin Trustの総保有量は527,000BTCを超えました。総じてビットコインは18,000ドル付近に強い支持力があり、引き続き上昇チャネルが伸びると予想されるが、日曜日の大幅調整を受けて短期リスクはある程度解消されており、今のところ有効な動きは見られないサポートレベルを脅かす売り圧力スポット投資家は、短期移動平均を下回る前にトレンドに従い、保有し続けることができます。さらに、今週はビットコイン先物に再び短期のピン挿入が発生し、現在のビットコイン先物全体のベースが上昇しており、投資家はリスクに注意を払い、レバレッジを下げることが期待されている。

取引所の取引高: 9 つの主要取引所の 1 日の平均取引高は 48.70% 増加しました。世界のビットコイン店頭取引高は10.08%減の3,643万8,200米ドル、中国のビットコイン店頭取引高は20.56%減の1,171万4,000元、ベネズエラのビットコイン店頭取引高は3.78%増の2,754億1,100万ボリバルとなった。ボリバルと人民元の為替レート（1 CNY = 119,007.7148VES）、先週の OTC BTC 取引高は約 2314 万 6500 元でした。

世界のビットコイン店頭取引高は10.08%減の3,643万8,200米ドル、中国のビットコイン店頭取引高は20.56%減の1,171万4,000元、ベネズエラのビットコイン店頭取引高は3.78%増の2,754億1,100万ボリバルとなった。ボリバルと人民元の為替レート（1 CNY = 119,007.7148VES）、先週の OTC BTC 取引高は約 2314 万 6500 元でした。

デジタル資産回転率: 上位 10 位のデジタル資産の累積回転率は 48.63% 増加しました。今週、トップ10のデジタル資産の回転率は461.28%に達し、前週比150.93%増加、48.63%増加した｡まず、今週は先週比41.62%上昇した。今週の累積回転率トップ 3 は、ETC (今週 1127.29%、先週から 331.32% または 41.62% 増加)、EOS (今週 878.19%、先週から 373.83% または 74.12% 増加)、LTC (今週 818.43%) です。今週、前週比 327.57% 上昇、66.73% 上昇);累積売上高の最後の 3 つは、BTC (今週 82.43%、前週比 12.17% 上昇、17.32% 上昇)、XLM (今週 111.55%、上昇前週比50.88％、前週比83.86％増）、ADA（今週172.63％、前週比48.97％増、39.60％増）。

取引所ウォレット残高: USDT残高は2.79%増加しました。今週、取引所の BTC ウォレット残高は 2,132,385 BTC、取引所の USDT 残高は 76 億 6,386 万 USDT で、先週の同時期と比べて 2.79% 増加しました、現在の USDT 流通総額 (オムニ、ERC-20、TRC-20 を含む)は184億6,960万米ドルです。

USDT プレミアムレート: 変動幅が広く、基本的にはプラスのプレミアムを維持します。USDT プレミアムレートは今週大きく変動し、取引終盤では平価を維持しました。クラーケン取引所の usdt/usd 取引ペアは今週 0.07% のプレミアムで始まり、最大プレミアムは 12.00%、最小プレミアムは - 0.01%、終値プレミアムは0.10%で、市場が上昇を続ける中、USDTのプレミアム率の振幅は最近増加しており、全体的にはプラスのプレミアムを維持しています。

ビットコインボラティリティインデックス: ボラティリティインデックスは上下し、市場センチメントは非常に貪欲でした。今週、ビットコインのボラティリティ指数は乱高下し、先週の同時期と比べて51.83%上昇しました;始値は2.22、最高値は5.54、最低値は1.81、終値は2.90でした;恐怖と強欲7日前の指数は89ポイント、今週の最高値は94ポイント、最低値は86ポイント、Fear & Greed Indexの最新ポイントは94ポイントで、同時期の90ポイントから4ポイント上昇したビットコインの価格が上昇を続ける中、市場センチメントは非常に貪欲なままでした。

先物契約：今週はさまざまな期間の契約でプレミアムが維持され、市場ボリュームは引き続き拡大する可能性があり、機関投資家が参入を加速している。今週のBakktビットコイン月次先物の総額は3億1900万ドルで、前週比73％増加した。期間構造の観点から見ると、今週の OKEX の週間契約は平均 0.97% 下落し、保険料は 891 パーセントポイント下落し、翌週の平均契約は 1.15% 下落し、保険料は 402.9 パーセントポイント下落した。 ; 四半期契約は平均 0.67% 下落し、保険料は 140.68 パーセントポイント下落しました。BitMEX 永久契約の平均割引は 2.15% です。今週、OKEX の週次契約価格の最新割引は 2.52%、四半期契約価格の最新割引は 2.97%、BitMEX 永久契約価格の最新割引です。今週は先物契約の価格が加速し、市場は依然として貪欲であったため、先物投資家はリスクに注意を払い、ポジションを厳密に管理し、プラットフォームを最適化し、ピンの引き戻しやプラットフォームのダウンタイムによる清算を防ぐことをお勧めします。

マクロ的な観点: 今週、新型コロナウイルス感染症ワクチンに関する重く前向きなニュースが再び発表され、市場のリスク選好が高まり、さまざまなリスク資産が上下し、原油価格が急騰し、ビットコインが上昇幅を上回りました。。本レポートの著作権はTAMC研究所のみに帰属しますので、本レポートの内容を引用する場合には出典を明記してください。多くの引用が必要な場合は事前にご連絡いただき、許可の範囲内でご利用ください。いかなる場合においても、本レポートに対して、当初の意図に反する引用、要約、修正を行うことはできません。

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