テクニカル分析で遭遇する可能性のある7つの致命的な問題
この記事の由来はHackernoon副題
導入
導入
テクニカル分析（テクニカル分析）は、金融市場分析の一般的に使用される方法です。テクニカル分析は、株式市場、外国為替市場、金市場、仮想通貨市場など、ほぼすべての金融市場に適用できます。
テクニカル分析の基本概念は理解するのが簡単ですが、奥深い技術です。新しいスキルを学ぶとき、途中で間違いを犯すのは普通のことですが、取引や投資となると、コストがかかることがあります。十分な注意や熟慮がなければ、いつでも資本が一夜にして蒸発してしまう可能性があります。間違いから学ぶのは良いことですが、判断ミスはできるだけ避けてください。
では、初心者が取引プロセスで犯す一般的なテクニカル分析の間違いは何でしょうか?
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1. 時間内に損失をストップできなかった場合
これは商品トレーダーのエド・セイコタ氏の言葉です。「良い取引の要素は、(1) 損失を減らす、(2) 損失を減らす、(3) 損失を減らすことです。これら 3 つの原則に従うことができれば、成功するチャンスがあります。」勝ちました。」
簡単なステップのように見えますが、その重要性は無視できません。取引や投資に関しては、資金を保護することが最優先事項です。
タイムリーなストップロスの設定はシンプルかつ合理的です。取引には終了条件が必要です。つまり、自分の取引アイデアが間違っていることを受け入れたときです。トレードの過程でこの種のトレードメンタリティーを持たないと、長期トレードで勝つことは難しいでしょう。取引の失敗はポートフォリオへの投資に大きな影響を与える可能性があり、最終的には手ぶらで終わり、市場が正常に戻ることを祈ることしかできないかもしれません。
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2. 過剰取引
あなたがアクティブなトレーダーの場合、よくある間違いは、あらゆる取引に参加したいということです。取引には多くの分析が必要です。戦略を立てて辛抱強く待ってください。多くの取引戦略では、市場に参入する前に信頼できる取引シグナルが現れるまで待つ必要があります。トレーダーの中には、年間を通じて数回の取引を行っても、高い利益を得ることができる人もいます。
取引のための取引は行わないでください。必ずしもすべてのトランザクション センターに関与する必要はありません。実際、一部の市場状況では、何もせずに良い取引機会を待つことが最善の選択肢となります。
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3. 報復取引
非常に一般的な現象は、トレーダーが短期間により多くの損失を取り戻そうとすることであり、これを報復取引と呼びます。これはテクニカルアナリストになりたいか、デイトレーダーになりたいか、スイングトレーダーになりたいかには関係がありません。重要なのは、取引プロセスにおいて感情に支配されないようにすることです。
取引がすべてうまくいったとき、または小さなエラーが発生したとき、平静を保つのは簡単です。しかし、事態が完全に手に負えなくなったとき、どうすれば冷静でいられるでしょうか?たとえ誰もがパニックになり始めたとしても、あなたは自分の取引計画を守ることができますか?
テクニカル分析の「分析」に注目してください。これは、市場における分析手法の重要性を強調しています。では、なぜ性急に行動し、感情的な決断に支配されてしまうのでしょうか?
すぐに取引で大きな損失を出した後、さらなる損失が続く可能性があります。その結果、一部のトレーダーは、巨額の損失を被り、おそらく一定期間まったく取引をしなかった後、最初からやり直して状況を整理するでしょう。
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4. 自分の意見を主張する
トレーダーとして成功したいのであれば、考えを変えることを恐れないでください。市場の状況は予測不可能ですが、変わらないことの 1 つは、市場は動的であるということです。変化を認識し、それに適応することはトレーダーであることの一部です。戦略は特定の市場状況では非常に効果的ですが、すべての状況で効果があるわけではありません。
伝説のトレーダー、ポール・チューダー・ジョーンズのトレード態度を見てみましょう。「毎日、自分のトレード戦略は間違っていると思い込んでいます。」
これは、認知バイアスという別の問題も引き起こします。偏見は意思決定に重大な影響を与え、判断を誤らせ、検討の余地を狭める可能性があります。損失をより効果的に制限できるように、認知バイアスが取引計画にどのような影響を与えるかを必ず理解してください。
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5. 極端な市場状況を無視する
テクニカル分析からの予測は信頼できない場合があります。ブラックスワン現象やその他の極端な市場状況は、市場が感情や集団心理によって動かされている場合に発生する可能性があります。最終的に市場は需要と供給で決まりますが、需要と供給のバランスが崩れることもあります。
運動量指標としても知られる相対強度指数 (RSI) を例に考えてみましょう。一般的に、インデックスが 30 を下回る場合、チャートに表示されている資産は空売りされている可能性があります。では、モメンタム指標が 30 を下回ったら、トレードの時期が来たことを意味するのでしょうか?もちろん違います！これは、現在の売り手の勢いがさらに増していることを意味するにすぎません。言い換えれば、売り手は買い手よりも有利です。
テクニカルツールから得られる極端な指標に依存して盲目的な選択をすると、巨額の損失が発生する可能性があります。特に、ブラックスワンイベント中の価格変動は予測が困難です。この場合、市場はトレンドにとどまる可能性があり、分析ツールは市場の発展を止めることはできません。そのため、単一のツールに依存するのではなく、複数の要素を考慮することが非常に重要です。
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6. テクニカル分析は単なる確率のゲームです
したがって、トレーディング戦略を立てるときは、確率が絶対的なものではないことを理解する必要があります。どんなに経験が豊富であっても、市場が必ずしもあなたの分析に従うとは限りません。自信過剰になると、ポジションを大きくとりすぎたり、投資をしすぎたり、より多くのリスクを負ったりする可能性があります。
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7. 他のトレーダーを盲目的にフォローする
特定のテクノロジーに習熟したい場合、特に金融市場取引においては、継続的にスキルを磨くことが重要なポイントとなります。実際、このスキルは絶えず変化する市場では必要です。学ぶ最良の方法の 1 つは、経験豊富なテクニカル アナリストやトレーダーから学ぶことです。
ただし、市場で常に先を行きたいのであれば、自分に合ったものを見つけて改善し続ける必要があります。私たちはそれをエッジと呼び、それが他のトレーダーとの違いになります。
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エピローグ
エピローグテクニカル分析を使用する際に避けるべき基本的な間違いについて説明しました。
取引は簡単ではないため、長期的な考え方を持って取り組む必要があることを忘れないでください。取引の最前線に留まり続けるには時間がかかります。
