縮小率は上向きに回復、市場センチメントは中立に

TokenMania

特邀专栏作者

2020-09-16 07:23

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今週、世界のブロックチェーン資産の時価総額の平均値は3,365億8,700万米ドルで、先週の同時期から0.31%増加しました。

AI要約

展開

今週、世界のブロックチェーン資産の時価総額の平均値は3,365億8,700万米ドルで、先週の同時期から0.31%増加しました。

2020年第37週のブロックチェーン流通市場レポート

このレポートのハイライト:

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今週の市場動向: 縮小は上向きに回復、市場センチメントは中立に

取引所の取引高：9つの主要取引所の1日の平均取引高は22.19％減少

デジタル資産回転率: 上位 10 位のデジタル資産の累積回転率は 547.99% 増加しました。

取引所ウォレット残高：BTC残高は0.38%増加、USDT残高は37.99%増加

USDTのプレミアムレート: 狭いレンジ内でわずかに反発、プレミアムレートは平価のまま

ビットコインのボラティリティ指数: ボラティリティ指数は急落、市場センチメントは中立に

先物取引：価格下落に伴いロングポジションとショートポジションの乖離が拡大し、建玉総額が減少

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要約する

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1. 今週の市場動向：縮小は反発、反落、市場センチメントは中立に

レポートの統計時点 (2020 年 9 月 15 日) の時点で、今週の世界のブロックチェーン資産の平均総市場価値は 3,365 億 8,700 万米ドルで、先週の同時期と比べて 0.31% 増加し、平均は 32.9% 増加しました。

レポートの統計時点の時点で、トークンマニア 8 週間市場指数の最新ポイントは 0.21%、トークンマニア 32 週間市場指数の最新ポイントは -0.76%、トークンマニア 60 週間市場指数の最新ポイントは -0.76% です。市場指数は０．９３％。

今週は、市場全体が縮小して上向きに反発し、市場の取引活動はわずかに低下し、投資家心理は中立に転じた。週初めの市場は3,200億～3,300億ドルのレンジを維持していましたが、徐々に相場の中心が上昇し、最大3,507億ドルに達しました。終盤の取引では3,400億米ドルを超えて取引を終え、先週は0.31%上昇した。外部市場に関しては、今週は世界市場全体のパフォーマンスが低迷し、米国株式市場の週間パフォーマンスはここ最近で最悪となりました。

出典: CoinMarketCap、TokenMania

図1 過去3ヶ月間の世界のブロックチェーン資産の市場価値総額の推移

出典: CoinMarketCap、TokenMania

2. 取引所取引高：主要9取引所の1日平均取引高は22.19％減少

今週の9大取引所の累計売上高は1兆6,692億9,400万元で、前週比4,761億3,000万元（22.19％）減少、9大取引所の今週の1日平均売上高は2,384億7,100万元で、先週より減少した。 680億1,900万元、22.19％減少取引高構成の観点から見ると、上位3取引所はHuobi（43.35％）、Binance（28.04％）、OKEX（21.57％）であり、上位3取引所の取引高が占めた。主要9取引所の総取引高の92.96%を占め、上位3取引所は先週比0.41%増加、今週のHuobiの累計取引高は20.91%減の1,913億2,400万元、Binanceの累計取引高は1,913億2,400万元減少した。今週の取引高先週と比べ、取引高は963億4,500万元（17.07%）減少し、今週のOKEXの累計取引高は前週と比べて1,462億2,600万元（28.88%）減少した。

出典: Feixiaohao、TokenMania

図 4 主要 9 取引所の 1 日当たりの取引高の過去の推移

出典: Feixiaohao、TokenMania

長期的な観点から見ると、2020年初頭から2月末までは減産予想の影響で市場は好調で、同時に量も拡大できるが、3月には感染症が世界的に拡大し、世界資本が市場は大きな変動とパニック的な下落を経験し、暗号資産も大きな打撃を受け、1日の取引高は最大4,000億元に達しましたが、世界的な多国間政策が強力な影響を及ぼし続ける中、世界の資産は徐々に底を打ち、強力な刺激の下で安定しました。世界的なリスク選好度は徐々に回復し、暗号化市場では底値買い資金の明らかな兆候が見られ、パニック下落が終わった後、主要9取引所の取引高は2000億元を下回り、半減期前には市場の出来高と価格が上昇した。ビットコイン価格は上昇したが、半減期終了後は市場の反応は一定期間横ばいとなり、ボラティリティは縮小、レンジは変動し、出来高は減少傾向を示し、数週間のレンジ調整を経て、BTC価格はブレイクした主要９取引所の今週の１日平均取引高は２３８４億７１００万元で、６８０億１９００万元（２２．１９％）減少した。先週から。現在の主要取引所の取引高動向を考慮すると、実際の取引データは統計データよりも低い可能性があります。

世界のビットコイン店頭取引高は2.04%減の4046万3600米ドル、中国のビットコイン店頭取引高は12.77%減の732万7100元、ベネズエラのビットコイン店頭取引高は9.74%増の1兆7669億3000万ボリバルとなった。ボリバルと人民元の為替レート（1 CNY = 44129.04VES）、先週のオフサイト BTC 取引量は約 40,108,130 元、前統計週の現在の為替レートで計算されたオフサイト BTC 取引量は約3,648万6,290元、前週比9.93%上昇。

図 5 LocalBitcoins の世界取引量

出典: Coin.Dance、TokenMania

図6 中国におけるLocalBitcoins取引量

出典: Coin.Dance、TokenMania

[注]: 9 つの主要取引所とは、Binance、Huobi、OKEX、CoinBase、Poloniex、Bitmex、Bittrex、Bitfinex、Bithumb を指します。

出典: Coin.Dance、TokenMania

[注]: 9 つの主要取引所とは、Binance、Huobi、OKEX、CoinBase、Poloniex、Bitmex、Bittrex、Bitfinex、Bithumb を指します。

3. デジタル資産回転率: 上位 10 位のデジタル資産の累積回転率は 547.99% 増加しました。

今週のトップ10のデジタル資産の回転率は889.26%に達し、先週と比較して547.99%または160.57%増加しました。最高回転率は236.50%、最低は44.57%、極値の差は191.92でした。ハンドレートは先週比1866.49％上昇して1位となり、取引所のブラッシング行為の存在を考慮して木曜日から取引量が急増した。

出典: CoinMarketCap、TokenMania

【注】回転率は上位10通貨（BTC、ETH、XRP、XLM、BCH、EOS、LTC、ADA、ETC、DASH）の日次平均です。

4.取引所ウォレット残高：BTC残高は0.38%増加、USDT残高は37.99%増加

今週の取引所の BTC ウォレット残高は 2,276,991 BTC で、先週の同時期から 0.38% 増加、USDT の残高は 71 億 856 万 USDT で、先週の同時期から 29.71% 増加しました。 USDT 流通総額 (Omni、ERC-20、TRC-20 を含む) 141 億 7,383 万米ドル。

出典: トークンマニア

【注意】取引所ウォレット残高は、Binance、Bitfinex、OKEXなど複数の主流取引所を網羅した包括的なデータです。

出典: トークンマニア

【注意】取引所ウォレット残高は、Binance、Bitfinex、OKEXなど複数の主流取引所を網羅した包括的なデータです。

市場外プレミアム・レートは、市場外価格のプレミアム水準を反映するものであり、市場外ファンドのセンチメントを捉えるツールでもあります。一般に、プレミアム・レートが高いということは、市場に参入する市場外ファンドのセンチメントを意味します。がプラス、逆も同様で、高ければ資金も逃げており、市場プレミアム率は市場価格のプレミアム水準を反映しており、市場のファンド心理を捉えるツールでもある。

出典: Tradingview、トークンマニア

【注】USDT割引プレミアム指数が100の場合はUSDTパリティ、100より大きい場合はUSDTプレミアム、100未満の場合はUSDT割引を意味します。

一般的に、ビットコイン価格ボラティリティ指数は市場のパニックの度合いを測定するために使用でき、値が高いほど市場見通しの乖離の度合いが高くなります。

出典: BitMEX、トークンマニア

出典: Alternative.me、TokenMania

今週、ビットコインのボラティリティ指数は乱高下し、先週の同時期と比べて65.49%下落しました。始値は3.39、最高値は4.02、最低値は1.17、終値は1.84でした。恐怖と貪欲さ7日前の指数は41ポイントで、今週の最高値は41ポイント、最低値は38ポイント、恐怖と貪欲指数の最新ポイントは39ポイントで、先週同時期の41ポイントから2ポイント低下しました。ビットコイン価格は引き続き堅調に推移したが、市場センチメントは引き続き慎重で、取引終盤には中立的な展開となった。

7. 先物契約：価格下落に伴いロングポジションとショートポジションの乖離が拡大し、オープン契約の総量が減少

先物取引の観点から見ると、今週はデュレーションの異なる契約は概ねプレミアムを維持し、高値修正後はロングサイドとショートサイドの勝負が続き、プレミアムは一日の終わりにディスカウントに転じた。今週の未決済契約の件数は減少しました。今週、Bakkt ビットコイン月次先物の総取引高は 3 億 500 万米ドルで、前週から 32% 減少し、建玉のピークは 1,310 万米ドルで、前週から 4% 減少しました。期間構造の観点から、OKEX の週次契約の今週の平均プレミアムは 0.24%、プレミアムは 0.10 パーセントポイント、来週の契約の平均プレミアムは 0.23%、プレミアムは 0.02 パーセントポイントです。四半期契約のプレミアムは 0.52%、プレミアムは 0.01%、BitMEX の永久契約の平均聖水は 0.20% です。今週、OKEX の週間契約価格は依然として割引率が高く、最新の割引は 0.06%、四半期契約の最新の割引は 0.78%、BitMEX の永久契約の最新の割引は 0.15% です。レポートの統計時点で、BITMEX BTC/USD証拠金市場の24時間ロングショート比率は53.28%:46.72%で、ロングポジションが若干優勢でした。今週は、先物価格の変動幅が大きく、市場心理は依然として慎重な状況が続いており、高値調整後はロングとショートの乖離が拡大しているため、先物投資家はリスクに注意し、慎重に取引を行うことをお勧めします。ポジションを決定し、プラットフォームを選択し、ピンの引き戻しやプラットフォームのダウンタイムによって引き起こされる清算を防ぎます。

出典: OKEX、BitMEX、TokenMania

【注】レポート内の先物プレミアムおよび割引率は、BitMEXのBXBTスポットデータに基づいて計算されています。

出典: OKEX、BitMEX、TokenMania

【注】レポート内の先物プレミアムおよび割引率は、BitMEXのBXBTスポットデータに基づいて計算されています。

資産配分の観点から見ると、デジタル通貨は代替資産として部分的に配分する価値があります。投資家にとって、さまざまな資産の資産収益率の差異は、資産配分の重要性を反映しています。投資ニーズに応じて資金が異なる資産クラスに配分され、資産クラスが多様化することで、通常、同じリスク条件下でもより幅広い投資ポートフォリオがより高い長期収益をもたらします。

今週は様々なリスク資産が総じて下落し、世界市場全体のパフォーマンスは低調でした。米国株に関しては、米国の主要3株価指数が今週下落して取引を終え、ナスダックは週間で-4.06%上昇して10853.55ポイント、ダウは週間で-1.66%上昇して27665.64ポイントとなり、週間パフォーマンスは3月以来最悪となった。一方、S&P指数の週間パフォーマンスは6月以来最悪、COMEX金先物は週間で0.70%上昇し1オンス当たり1948.10ドル、国際原油価格では今週のブレント原油は-6.07%上昇して1バレル当たり39.78ドル、国内株式今週、上海総合指数は-2.83%上昇して3260.35ポイント、深セン成分指数は-5.23%上昇して12942.95ポイント、チャイネクスト指数は-7.16%上昇し、2536.62ポイントと2週連続下落しました。、北向きの資金が急速に出入りし、累計5億8,300万元の売り越しとなり、香港株式市場のブロックチェーンコンセプト株は上昇しました。

出典: ストレートフラッシュ、トークンマニア

過去 3 年間のさまざまな資産の動的収益率を比較すると、ビットコインのパフォーマンスは好調です。過去3年間のビットコインの動的収益率は1615.69％で全資産中第1位となっており、他の資産の収益率とは大きな差があります。デジタル通貨を除く他の資産の利回りは二分化し、米国株は比較的好調で、S&P500指数は33.73%上昇、ナスダック総合指数は68.01%上昇、さらに上海総合指数は-3.66%上昇、金は46.68％上昇した。

出典: ストレートフラッシュ、トークンマニア

9. まとめ

9. まとめ

市場動向: 今週は、市場全体が縮小し、上向きに反発し、市場の取引活動はわずかに低下し、投資家心理は中立的になりました。週初めの市場は3,200億～3,300億ドルのレンジを維持していましたが、徐々に相場の中心が上昇し、最大3,507億ドルに達しました。終盤の取引では3,400億米ドルを超えて取引を終え、先週は0.31%上昇した。外部市場に関しては、今週は世界市場全体のパフォーマンスが低迷し、米国株式市場の週間パフォーマンスはここ最近で最悪となりました。

今週、ビットコイン価格は序盤は縮小基調を維持しましたが、一日の終わりに量が増加し、10,500米ドルを超えて反発した後、引き続き維持ゾーンの上端を突破しました。ブレイクスルーは 10,900 米ドルでした。米ドル付近での短期的な保ち合い; ディスクの観点から見ると、このラウンドのリバウンドの可能性は明らかに前のラウンドよりも強いですが、現在のブレイクスルーの有効性はまだ検証されていません。短期的には10,650米ドルのサポートを下回り、統合継続の可能性が高く、トレンドは三角地帯に再訪する可能性がある下値; 同期間に流通するUSDTの総量は増加し続け、取引所におけるUSDTの残高は大幅に増加し、USDTのプレミアムレートは基本的にプラスのプレミアムレンジを維持し、価格には一定のサポートがあったが、現在の外部市場は総じて弱く、今週のデータはDefiがブームは市場にマイナスの影響を与える. オフサイトの新規ユーザーの誘致は限定的である. 現在の市場は依然として主に既存ユーザーの間でゲームをプレイしている. 投資家心理は全体的に依然として慎重である. 上層部は11,000ドル付近で明らかな圧力にさらされている. その可能性一方的な相場の傾向は低い上値追いには注意が必要で、短期的には続く可能性もある幅広いショックで手を変えるとポジションをオープンして安値で買うことができるが、同時に逆変動の確率も高くなる先物投資家は、ピンの引き戻しやプラットフォームのダウンタイムによって引き起こされる清算を防ぐために、レバレッジ倍率を合理的に制御できることが期待されます。

取引所の取引高: 9 つの主要取引所の 1 日の平均取引高は 22.19% 減少しました。世界のビットコイン店頭取引高は7.71%減の4025万米ドル、中国のビットコイン店頭取引高は24.65%減の1071万6000元、ベネズエラのビットコイン店頭取引高は9.35%減の1兆3435億ボリバルとなった。ボリバルと人民元の換算率（1 CNY = 44129.04VES）、最新週のオフサイト BTC 取引高は約 3044 万 472 万元で、前週から 12.90% 減少しました。

世界のビットコイン店頭取引高は7.71%減の4025万米ドル、中国のビットコイン店頭取引高は24.65%減の1071万6000元、ベネズエラのビットコイン店頭取引高は9.35%減の1兆3435億ボリバルとなった。ボリバルと人民元の換算率（1 CNY = 44129.04VES）、最新週のオフサイト BTC 取引高は約 3044 万 472 万元で、前週から 12.90% 減少しました。

デジタル資産回転率: 上位 10 位のデジタル資産の累積回転率は 547.99% 増加しました。今週のトップ10のデジタル資産の回転率は889.26%に達し、先週と比較して547.99%または160.57%増加しました。最高回転率は236.50%、最低は44.57%、極値の差は191.92でした。ハンドレートは先週比1866.49％上昇して1位となり、取引所のブラッシング行為の存在を考慮して木曜日から取引量が急増した。

今週の累計回転率トップ3は、DASH（今週5608.34％、前週比5323.14％増、1866.49％増）、ETC（今週1013.64％、前週比249.52％増、32.65％増）となった。 )、EOS (今週 631.86%、先週から 205.43% および 24.54% 減少)、累積売上高の最後の 3 つは、XLM (今週 64.38%、先週から 31.60% および 32.92% 減少)、XRP (90.50%)今週、先週から10.99％下落、10.83％下落）、BTC（今週138.64％、先週から37.35％上昇、36.87％上昇）。

取引所ウォレットの残高: BTC 残高は 0.38% 増加、USDT 残高は 29.71% 増加しました。今週の取引所の BTC ウォレット残高は 2,276,991 BTC で、先週の同時期から 0.38% 増加、USDT の残高は 71 億 856 万 USDT で、先週の同時期から 29.71% 増加しました。 USDT 流通総額 (Omni、ERC-20、TRC-20 を含む) は 141 億 7,383 万米ドルで、先週の同時期と比べて 39.6% 増加しました。

USDTのプレミアムレート：狭い範囲内でわずかに反発したが、プレミアムレートは基本的には水準に留まった。今週、USDT プレミアムレートは狭い範囲内で変動し、わずかに上昇し、セッション終了時点で等価を維持しました。現在のプレミアムレートはまだ比較的妥当な範囲にあります。クラーケン取引所の USDT/USD 取引ペアは、今週の割引率は 0.02%、最高プレミアムは 0.10%、最低プレミアムは -0.04% で、終値は平額を維持しました。市場が統合傾向を維持したため、最近の USDT プレミアム率は割引プレミアムの境界線付近でわずかに変動しました。。

ビットコインボラティリティインデックス: ボラティリティインデックスは変動して低下し、市場センチメントは中立になりました。今週、ビットコインのボラティリティ指数は乱高下し、先週の同時期と比べて65.49%下落しました。始値は3.39、最高値は4.02、最低値は1.17、終値は1.84でした。恐怖と貪欲さ7日前の指数は41ポイント、今週の最高値は41ポイント、最低値は38ポイント、Fear & Greed Indexの最新ポイントは39ポイントで、過去の41ポイントより2ポイント低い先週の同じ時期。

先物契約: 今週は、期間の異なる契約は一般的にプレミアムを維持しました。高値調整の後、ロングサイドとショートサイドはゲームを続けました。プレミアムは、一日の終わりに割引に変わりました。このオープン契約の合計額は、週が減りました。今週、Bakkt ビットコイン月次先物の総取引高は 3 億 500 万米ドルで、前週から 32% 減少し、建玉のピークは 1,310 万米ドルで、前週から 4% 減少しました。期間構造の観点から、OKEX の週次契約の今週の平均プレミアムは 0.24%、プレミアムは 0.10 パーセントポイント、来週の契約の平均プレミアムは 0.23%、プレミアムは 0.02 パーセントポイントです。四半期契約のプレミアムは 0.52%、プレミアムは 0.01%、BitMEX の永久契約の平均聖水は 0.20% です。今週、OKEX の週間契約価格は依然として割引率が高く、最新の割引は 0.06%、四半期契約の最新の割引は 0.78%、BitMEX の永久契約の最新の割引は 0.15% です。レポートの統計時点で、BITMEX BTC/USD証拠金市場の24時間ロングショート比率は53.28%:46.72%で、ロングポジションが若干優勢でした。今週は、先物価格の変動幅が大きく、市場心理は依然として慎重な状況が続いており、高値調整後はロングとショートの乖離が拡大しているため、先物投資家はリスクに注意し、慎重に取引を行うことをお勧めします。ポジションを決定し、プラットフォームを選択し、ピンの引き戻しやプラットフォームのダウンタイムによって引き起こされる清算を防ぎます。

マクロ的な観点: 今週は様々なリスク資産が総じて下落し、世界市場全体のパフォーマンスは低調でした。価格修正リスク

リスク警告

価格修正リスク

ビットコインの約定価格変動

予想を超える国際地理環境の変化

感染症がさらに拡大するリスク

ビットコインの約定価格変動

BTC

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