手の届く低リスク戦略で、通貨サークルで安定した幸福を実現
7月末、為替相場は2か月続いた狭いレンジから抜け出し、主導権を握るETHを中心に主流通貨が暴騰し、ビットコインも上昇した。アルトコインはLINKとADAのリーダーシップの下で暴れ続けています。間違いなく、現在の通貨サークルは、312レバレッジが空になった後も依然として強気市場にあります。
市場は非常に活気があり、ボラティリティが高まっているため、お金を稼ぐチャンスがどこにでもあるように見えます。
合理的で経験豊富な投資家は、強気市場は毎日上昇していることを意味するものではなく、リスクを負わずに横になって勝つことができることを知っています。逆に強気相場は大儲けしやすいように見えますが、正しく把握しなければ富の入れ替わりやトレーダーの淘汰が加速します。
例えば、8月2日、首位のETHが400を突破したという歓声が上がる中、市場は突然急落し、ビットコインは10％、イーサリアムは約20％、LTCとBCHはともに20％以上下落した。この場合、通貨を証拠金としてインバース契約を結ぶと、通常であれば4倍を超えるレバレッジで強制決済のリスクに直面します。
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インバース契約 (主流の永久契約フォーム) 長曲線と短曲線 (この例では、デフォルトの方向が正しい)
実際、強気市場における多くの取引戦略は、収益性を達成するために非常に効果的です。最終的にどの取引手法を採用するかは、リスクの好み、個人の性格、資本規模、取引頻度、損失許容度などの要素を総合的に考慮して決定する必要があります。
この記事の主題は、通貨界における低リスク取引戦略を概説し、実際の運用をガイドすることですが、私が市場で観察した典型的な高リスク取引戦略について簡単にコメントすることを妨げるものではありません。
一方向ハイレバレッジスタッド。一方向にそれを行うと、金持ちになるか、地位を失うかのどちらかになります。これは富を素早く蓄積するための素晴らしい方法です。この戦略は、強気市場で多くの人が有名になる方法でもあり、価格が高くなるほど潜在的なボラティリティが大きくなり、損切りをしないと簡単に清算されてしまうためです。
ロールスタッド。この戦略は、ワンウェイ スタッドをさらに一歩進めたものです。現在、市場の多くの取引所のクロスマージンレバレッジモードでは、フローティングウィンを使用して新しいポジションを増やすことができます。この戦略ではポジションがどんどん大きくなり、ストップロス価格が徐々に上昇し、市場が深刻な調整に入ったときにポジションを清算するのが簡単になります。
短期レバレッジ100倍。市場が変動した後は、短期的なオペレーションの余地が生まれます。多くの人がハイレバレッジを使って短期運用を行い、トレンドに合わせて多くのお金を稼ぐことができます。短期運用は市場の判断力と規律が試されます。ハイレバレッジであるため、当然高いリスクを伴います。
家族全員のバケツは、すべての種類が長くても短くてもあります。デジタル通貨の相関性は高いですが、上昇と下落が同時に起こります。しかし、強気市場には、依然としてリーダーとテールが存在します。たとえば、強気市場の今回のラウンドでは、ETH の上昇は非常に印象的ですが、BTC は比較的平均的です。LTC と BCH はより受動的で上昇に追随し、下落は明確な。ファミリーバケットをロングするよりも最も強い品種をロングする方が良いですし、ファミリーバケットをショートさせるよりも最も弱い品種をショートさせる方が良いのです。通常の状況では、クロスマージンモードを使用すると、ファミリーバケット戦略の失敗の結果はより深刻になり、パフォーマンスの悪いコインにより損失が加速します。
この記事は一か八かの戦略を批判するものではありません。良いポジションを持っていて、市場に注目し続けることに集中し、ストッププロフィット機能とストップロス機能を厳密に使用している限り、マスターは小さなドローダウンで高い利回りを生み出すことができると私は信じています。
外の世界から見ると、デジタル通貨取引（コントラクト、スポット、オプションなど）は当然高リスクの特性を持っていますが、多くの低リスクまたはリスクのない裁定取引の機会を提供するのは、未成熟で不完全な市場です。これらは、低リスク取引戦略として分類されます (リスクがないわけではありません)。
最初のレベルのタイトル
1. 資金調達レート裁定取引
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BitCoke取引所における主要な強気市場の種類であるETHの価格
たとえば、実際の通貨市場に参加した当初は約 330 BTC を持っていましたが、通貨価格の上昇に伴い、現在約 120 万米ドル (ヘッジの 0.4 倍) の空注文をオープンしており、1,000- をチャージできます。 1日あたり3,000ドル、利息は1ヶ月弱で堅調、10％の利益（法定通貨建て）が出ました、お金持ちの私にとってはとても快適で安定した収入です資金が不足しており、市場を監視することに消極的です。
通貨圏で安定した収入を得る難易度は、従来の金融市場に比べてはるかに低いです。
少額の資金でロングを行う多くの人は、当然、資金調達率に抵抗を感じます。それは、自分の元本を血抜きにするものだと考えられます。実際、資金調達率は、強気市場の利益に比べればまったく無視できます。レートは 8 時間ごとにのみ変化します。充電は 1 回です。
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2.永久受渡契約スプレッドアービトラージ
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短期OKデリバリー契約とBM永久契約の上期価格差
四半期契約と永久契約の割引とプレミアムは、市場の雰囲気を判断するための優れた指標であり、それらの価格差の収束は、低リスクの優れた取引戦略でもあります。昨年、Jinse Financeが主催した共有イベントで、私は強気市場においてBTCの四半期契約と永久契約の価格差が500ドル以上に達すると、基本的に市場が過熱し始めていることを示していると述べました。差額は通常約800ドルから1,000ドルです。
スプレッドアービトラージの運用方法は、無期限ロングオーダーと四半期契約ショートオーダーをオープンすることです。一般に、急激な下落の後は、四半期ごとの契約により価格差がすぐに平準化されます。画像の説明
2019年半ばの激しい強気市場では、OKクォーターとBMパーペチュアルの価格差は誇張された800ドルに達しました
四半期契約と無期限契約のポジションを同時にオープンする必要がありますが、四半期契約と無期限契約の口座で証拠金を共有するプラットフォーム（つまり、結合証拠金モード）はほとんどなく、通常は別々に計算されます。
証拠金は十分なので、どちらの当事者のポジションも清算されず、多額の証拠金が必要になる可能性があります。
時間内にポジションをクローズする
3. 品種間の強弱マッチング戦略
これは、トレンドに従うだけでなく、収益の変動を減らし、急落や清算を回避できる、私が強くお勧めする取引戦略です。強気市場の各ラウンドにはテーマの物語があり、最も強いコインがあり、トレンドに従うコインがあり、市場を浄化してレバレッジを浄化するために途中で急落することもあります。多くの人が 24 時間 365 日市場を見なければならないので、十分に疲れるものだと推測します。
強弱一致戦略とは、主導通貨をロング、追随通貨をショートし、強弱関係の裁定を実現することです。もちろん、ポジション比率を使用してリスクを制御することもできます。
たとえば、5万元しか持っていない場合、金持ちになりたいという野心はありますが、市場を常に監視している時間はありません。上記の 2 週間の市場を例に挙げると、ビットコークで取引していると仮定すると、クロス ポジション モード、ロング ETH 50000USD、ショート EOS 相当ポジション 50000USD を選択できます。このようにして、8 月 2 日の急落時にも資産はしっかりと保護されます。あなたの収入に影響を与える要因は、もはや市場の浮き沈みや方向性が正しいかどうかではなく、ETHがEOSよりも強いかどうかです。
最初のレベルのタイトル
4. USDTの価格が反発
結論
結論
通貨サークルの参加者の未熟さとメカニズムの不完全性により、通貨サークルは多くの低リスク取引戦略の舞台となります。通貨圏では大規模な資金で銀行金利を上回るパフォーマンスを発揮するのは簡単で、年率10～20％を達成することも難しくない。
私がコインのしっかりしたオファーを受け入れ、数億のポジションをオープンし、数倍の収入を得るのを見て、多くの人が私が率先してハイレバレッジでロングポジションを行うのを見たいと思っていることも知っています。私にとって、そのようなリスクを冒す必要はまったくありません。市場には寝転んでもお金を稼ぐことができる安定したリスクのない方法があるのは明らかですが、私は市場を監視する必要がなく、安心して資産を安定的に成長させることができる低リスク戦略を採用することを選択しました。
この記事をシェアすることで、皆さんが市場と収益性について正しく理解していただければ幸いです。正しい方向性を判断することはもちろん非常に重要ですが、市場は一方向にだけ利益を上げる方法があるわけではありません。
異なる利回りの背後には、異なる戦略、ポジション、リスク選好、約定があり、これらの要因を定量化して比較するのは困難です。高い利回りを持つ人々が正しく、学ぶ価値があると考えるべきではありません。誰もが自分自身の戦略と手法を調整する必要があります。 。
