BTC đang trong quá trình điều chỉnh trên khung ngày, HYPE ngắn hạn sắp bước vào giai đoạn chọn hướng｜Phân tích đặc biệt

Tuần trước, diễn biến giá Bitcoin đã có thay đổi thực chất. Ngày 8/10, giá đồng tiền giảm với khối lượng lớn, phá vỡ đường biên dưới của hộp tích lũy quanh 82.500 USD, chạm mức thấp nhất 80.400 USD. Sau đó dù đã lấy lại được vùng trên 82.500 USD, nhưng đà hồi phục rõ ràng đi kèm khối lượng sụt giảm, cho thấy phe mua thiếu ý chí tấn công. Chúng tôi đã đề cập trong kỳ trước về hai kịch bản kết thúc sóng e, và thị trường đang dần nghiêng về kịch bản thứ hai: đỉnh ngày 21/9 nhiều khả năng chính là điểm kết thúc của đợt hồi phục này.

Nhìn rộng ra trên khung tuần, ba nguyên tắc của phương pháp xác nhận đường MA 52 tuần hiện chỉ mới thỏa mãn một điều kiện. Đợt hồi phục từ ngày 1/7, xét theo tiêu chuẩn định lượng nghiêm ngặt của chúng tôi, vẫn nên được xác định là đợt hồi phục sau bán tháo quá mức, chưa đủ để xác nhận một thị trường tăng giá đã hình thành.

HYPE cũng đã phá vỡ đường biên dưới của kênh tăng đã vận hành suốt hai tháng vào ngày 8/10, bước vào cửa sổ then chốt để chọn hướng đi ngắn hạn.

Tuần này, bài đánh giá tuần sẽ tiếp tục sử dụng khung phân tích hiện hữu, tập trung trả lời ba câu hỏi:

• Theo tiêu chuẩn MA 52 tuần, Bitcoin hiện đang ở loại thị trường có tính chất gì?
• Sau khi sóng e kết thúc, cấu trúc điều chỉnh khung ngày sẽ diễn ra như thế nào?
• Trước đợt điều chỉnh có thể sắp tới, nên ứng phó ở khung trung hạn và ngắn hạn ra sao?

Chúng tôi cũng sẽ đưa ra các điểm quan sát cụ thể và kịch bản hành động cho giai đoạn xác nhận hồi kéo sau khi HYPE phá vỡ kênh.

Tóm tắt các quan điểm giao dịch cốt lõi trong tuần này:

• Đánh giá tính chất xu hướng thị trường hiện tại của Bitcoin (chi tiết xem phần một)

• Phân tích cấu trúc diễn biến khung ngày của Bitcoin (chi tiết xem phần hai)

• Dự báo thị trường Bitcoin tuần này và chiến lược giao dịch trung hạn, ngắn hạn (chi tiết xem phần ba) 

• Phân tích cấu trúc diễn biến khung ngày của HYPE (chi tiết xem phần bốn)

• Dự báo thị trường HYPE tuần này và chiến lược giao dịch ngắn hạn (chi tiết xem phần năm)

I. Đánh giá tính chất xu hướng thị trường hiện tại của Bitcoin

1. Trong bài đánh giá tuần công bố ngày 31/8, dựa trên phân tích dữ liệu lịch sử gần 9 năm của thị trường Bitcoin, chúng tôi đã đề xuất một bộ tiêu chuẩn định lượng đơn giản, thực tiễn để đánh giá xu hướng, gọi là phương pháp xác nhận đường MA 52 tuần, và làm rõ các nguyên tắc định lượng của nó.

①. Nguyên tắc phá vỡ giá (từ gấu sang bò): Giá đóng cửa tuần vượt lên trên đường MA 52 tuần và duy trì vững trên đường MA này liên tục 2-3 tuần; nếu chỉ xuyên qua trong một tuần rồi nhanh chóng rơi xuống lại, thì coi là phá vỡ giả.

②. Nguyên tắc xác nhận hồi kéo: Sau khi giá đồng tiền vận hành liên tục trên đường MA 52 tuần một thời gian (thông thường trên 5 tuần), nên xuất hiện một lần hồi kéo xác nhận, nhằm nâng cao hơn nữa tính hiệu lực của phá vỡ.

③. Nguyên tắc xác nhận thị trường tăng giá: Giá liên tục vận hành trên đường MA 52 tuần, đồng thời độ dốc của đường MA hướng lên.

Ba điều kiện trên tạo thành các tiêu chí đánh giá môi trường thị trường tăng giá. Sau hơn 40 ngày giao dịch của thị trường, rốt cuộc đã có những thay đổi gì? Thị trường hiện tại đang ở tính chất nào? Với những câu hỏi trên, chúng tôi sẽ nghiêm túc nhìn lại thị trường một lần nữa dựa trên tiêu chuẩn định lượng đã định.

Hình 1: Biểu đồ nến tuần Bitcoin

2. Như Hình 1 thể hiện, trong khung khung tuần, thị trường có các đặc điểm sau:

①. Sau khi giá đóng cửa tuần ngày 14/9, giá đồng tiền đã phá vỡ thành công và đứng trên đường MA 52 tuần (màu trắng xanh) liên tục bốn tuần, cơ bản thỏa mãn nguyên tắc phá vỡ giá.

②. Khi giá đồng tiền vận hành trên đường MA 52 tuần đến tuần thứ 3, đã xuất hiện một lần hồi kéo về đường MA. Nhưng vẫn còn khoảng cách so với nguyên tắc xác nhận hồi kéo đã định.

③. Hiện tại đường MA 52 tuần nằm quanh 78.000 USD, và hướng vẫn đang đi xuống.

3. Tổng hợp lại, biểu hiện thị trường hiện tại chỉ thỏa mãn một trong ba nguyên tắc trên, hai nguyên tắc còn lại đều chưa được đáp ứng. Từ đó, chúng tôi cho rằng:

①. Đợt hồi phục này của giá đồng tiền khởi phát từ đáy 57.820 USD ngày 1/7, tính đến nay vẫn nên được xác định là đợt hồi phục sau bán tháo quá mức, chưa đủ để xác nhận thị trường tăng giá đã hình thành.

②. Ngay cả khi đợt hồi phục này được thị trường sau này xác nhận là sóng I (sóng đẩy) của thị trường tăng giá (tức ngày 1/7 là điểm kết thúc của quá trình điều chỉnh từ 126.200 USD), hướng của đường MA 52 tuần cũng cần lần lượt trải qua quá trình biến đổi "đi xuống → đi ngang → hướng lên". Từ đó suy ra, giá đồng tiền trong thời gian tới nhiều khả năng sẽ duy trì trạng thái dao động lặp lại trong vùng, xác suất xuất hiện đợt điều chỉnh sóng II (sóng sửa chữa) tăng lên đáng kể.

II. Phân tích cấu trúc diễn biến khung ngày của Bitcoin

1. Trong bài đánh giá tuần trước, chuyên mục này đã giới thiệu hệ thống lý thuyết sóng Elliott, phân tích cấu trúc hồi phục năm sóng a→e hình thành từ đáy ngày 1/7 của BTC, và đặc biệt phân tích hai kịch bản kết thúc sóng e:

①. Nếu giá đồng tiền tiếp tục hồi phục và lập đỉnh mới vượt đỉnh ngày 21/9, thì xác suất sóng e kết thúc trong vùng kháng cự 87.500～90.000 USD là rất cao.

②. Nếu giá đồng tiền hồi phục nhưng không vượt được đỉnh ngày 21/9, thể hiện trạng thái tăng lên rồi rơi xuống, và phá vỡ hiệu quả vùng hỗ trợ then chốt 82.500 USD, thì xác suất đỉnh ngày 21/9 trở thành điểm kết thúc sóng e tăng lên đáng kể.

Kết hợp với diễn biến thực tế tuần trước, xác suất thị trường diễn ra theo kịch bản thứ hai đang gia tăng.

Tuần này, chúng tôi tiếp tục sử dụng khung phân tích trước đó, tập trung thảo luận: nếu sóng e hồi phục đã kết thúc vào ngày 21/9, cấu trúc diễn biến tiếp theo của thị trường sẽ như thế nào.

Hình 2: Biểu đồ nến ngày Bitcoin

2. Nhìn lại diễn biến thị trường tuần trước và căn cứ để đánh giá sóng e nhiều khả năng đã kết thúc vào ngày 21/9:

①. Kể từ đỉnh ngày 2/10 (khoảng 87.154 USD) điều chỉnh, giá đồng tiền tổng thể thể hiện cục diện giá-khối lượng là giảm thì tăng khối lượng, hồi phục thì giảm khối lượng, và đã phá vỡ đường biên dưới hộp tích lũy cũ (khoảng 82.500 USD) vào ngày 8/10, tạo đáy giai đoạn 80.400 USD.

②. Nửa cuối tuần trước, dù giá đồng tiền đã hồi phục từ đáy 80.400 USD và lấy lại được vùng hỗ trợ 82.500 USD, nhưng khối lượng rõ ràng sụt giảm, cho thấy phe mua thiếu ý chí tấn công; diễn biến hiện tại có thể coi là xác nhận hồi kéo sau khi phá vỡ hỗ trợ then chốt. Chỉ cần chưa xuất hiện đợt tấn công tăng giá kèm khối lượng lớn, đợt điều chỉnh có thể bùng phát bất cứ lúc nào.

③. Về mặt chỉ báo kỹ thuật

•  "Mô hình định lượng động năng" tự xây dựng hiện đã thể hiện trạng thái phân kỳ đỉnh về động năng;

•  Chỉ báo "Mô hình giao dịch chênh lệch giá" tự xây dựng hiện vẫn đang ở vùng cao. Một khi giá đồng tiền tăng trở lại, tín hiệu cảnh báo đỉnh có thể được kích hoạt lại bất cứ lúc nào.

④. Khung tuần cho thấy, sau khi giá đồng tiền trải qua các đợt hồi phục liên tiếp, ba cây nến tuần gần đây đã tạo thành dạng "phân hình đỉnh"; nếu đáy điều chỉnh tuần này tiếp tục phá vỡ 80.400 USD, thì hình thái đỉnh khung tuần nhiều khả năng được xác lập.

⑤. Tổng hợp lại, xác suất sóng e kết thúc vào ngày 21/9 là rất cao.

3. Sau khi sóng e kết thúc, diễn biến cấu trúc thị trường trong tương lai

①. Nếu sóng e đã kết thúc, thì thị trường tiếp theo có thể mở ra đợt điều chỉnh khung ngày. Lúc đó xác suất diễn ra dưới dạng điều chỉnh ba sóng là khá lớn.

②. Diễn biến hiện tại có thể được xác định là đoạn điều chỉnh thứ nhất, khởi phát từ đỉnh giai đoạn 87.399 USD ngày 21/9; hiện đã vận hành 21 ngày giao dịch, mục tiêu giảm trước mắt nhìn về quanh 78.000 USD.

③. Sau khi điều chỉnh khung ngày sóng ⅰ kết thúc, có thể sẽ đón nhận đợt hồi phục sửa chữa sóng ⅱ, sau đó có thể xuất hiện đợt điều chỉnh sóng ⅲ, khi đó sẽ phân tích chi tiết sau.

III. Dự báo thị trường Bitcoin tuần này và chiến lược giao dịch

1. Dự báo diễn biến giá BTC tuần này

Quan điểm cốt lõi tuần này: Tập trung vào mục tiêu kể từ đỉnh giai đoạn ngày 21/9 điều chỉnh. 

2. Vùng kháng cự cốt lõi

   • Vùng kháng cự thứ nhất: quanh 85.500 USD (mức điểm quan trọng trước đó)  

   • Vùng kháng cự thứ hai: vùng 87.500～90.000 USD (mức điểm quan trọng trước đó)

3. Vùng hỗ trợ cốt lõi

   • Hỗ trợ thứ nhất: vùng 80.500～82.500 USD  (vùng hỗ trợ quan trọng trước đó)  

   • Hỗ trợ thứ hai: vùng 75.000～78.000 USD  (vùng hỗ trợ quan trọng trước đó)       

   • Hỗ trợ thứ ba: vùng 69.100～70.500 USD  (vùng hỗ trợ quan trọng trước đó)