BTC超跌反弹将尽， HYPE通道独自上行｜特邀分析

Đi ngang hai tuần, hướng đi sắp đến. BTC kể từ khi lập đỉnh hồi phục mới 87.399 USD vào ngày 21 tháng 9, vẫn liên tục giằng co trong vùng 82.500～87.500 USD. Ngày 4 tháng 10, giá coin một lần nữa đứng vững trên 85.500 USD, xác suất làm mới đỉnh cao mới của sóng e trong nửa đầu tuần này là rất cao.

Tuy nhiên, đỉnh cao mới chưa chắc là khởi điểm mới. Hai mô hình định lượng tự xây dựng sắp hình thành cộng hưởng tín hiệu đỉnh, 87.500～90.000 USD có thể chính là nơi kết thúc của sóng e. Lúc này nên đuổi theo, hay nên chờ đợi?

Ở phía bên kia, HYPE đúng như dự kiến đã điều chỉnh về 84,92 USD rồi ổn định, kênh tăng vẫn nguyên vẹn, cuộc giằng co giữa phe mua và phe bán tại biên trên và biên dưới của kênh vẫn là điểm nhìn của tuần này.

Trong bài đánh giá tuần này, chúng ta sẽ phân tích từng vấn đề một.

Tóm tắt quan điểm giao dịch cốt lõi tuần này:

• Phân tích cấu trúc xu hướng cấp độ ngày của BTC (chi tiết xem phần thứ nhất)

• Dự đoán thị trường tuần này của BTC và chiến lược thao tác trung, ngắn hạn (chi tiết xem phần thứ hai) 

• Phân tích cấu trúc xu hướng cấp độ ngày của HYPE (chi tiết xem phần thứ ba)

• Dự đoán thị trường tuần này của HYPE và chiến lược thao tác ngắn hạn (chi tiết xem phần thứ tư)

I. Phân tích cấu trúc xu hướng cấp độ ngày của Bitcoin

Chuyên mục này trong bài đánh giá tuần trước đã giới thiệu hệ thống lý thuyết sóng Elliott, tiến hành phân tích có hệ thống và dự đoán trước về cấu trúc sóng ngày của BTC kể từ khi hồi phục từ đáy ngày 1 tháng 7. Lúc đó chúng tôi nhận định: giá coin kể từ khi hồi phục đã rõ ràng đi ra cấu trúc năm sóng tăng a→e, và sóng e đang trong giai đoạn vận hành, chưa kết thúc.

Tuần này chúng tôi tiếp tục sử dụng khung phân tích trước đó, kiểm tra những thay đổi mới phát sinh của cấu trúc năm sóng tăng hiện có sau một tuần thị trường vận hành, và tập trung nghiên cứu liệu sóng e hồi phục đã tuyên bố kết thúc hay chưa. Với những nghi vấn trên, chúng tôi tiến hành một lần tái thẩm định mang tính cấu trúc đối với thị trường mới nhất.

Hình 1: Biểu đồ nến ngày của Bitcoin

1. Phân tích cấu trúc năm sóng: sóng e đang tiếp diễn (Hình 1)

①, Sóng a đến sóng d: từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 15 tháng 9

Phân tích chi tiết cấu trúc xem bài đánh giá tuần ngày 28 tháng 9

②, Sóng e (sóng hồi phục tiềm năng): từ ngày 15 tháng 9 đến nay

•  Điểm khởi động: 74.955 USD

•  Đã vận hành 19 ngày giao dịch (vẫn đang tiếp diễn)

•  Mức tăng tối đa trong vùng: 16,6%

Hình 2: Biểu đồ nến 4 giờ của Bitcoin

2. Phân tích đa chu kỳ của sóng e

①, Cấp độ ngày (Hình 1)

•  Sau khi BTC lập đỉnh mới 87.399 USD trong sóng e vào ngày 21 tháng 9, giá coin duy trì dao động mạnh trong vùng 82.500～87.500 USD.

•  "Mô hình định lượng động năng" tự xây dựng hiện đang ở trạng thái đỉnh cao bị làm mờ (tín hiệu này là điều kiện tiên quyết cần thiết để hình thành phân kỳ đỉnh);

•  "Mô hình giao dịch chênh lệch giá" tự xây dựng đã liên tục phát ra tín hiệu cảnh báo đỉnh quanh ngày 21 tháng 9, sau đó giá coin điều chỉnh giảm khoảng 5000 USD (tín hiệu tạm thời biến mất). Hiện tại chỉ số của mô hình này vẫn ở mức cao, nếu giá coin tiếp tục tăng lên, tín hiệu cảnh báo đỉnh sẽ kích hoạt lại bất cứ lúc nào.

②, Cấp độ 4 giờ (Hình 2)

•  Kể từ khi giá coin lập đỉnh hồi phục sóng e mới vào ngày 21 tháng 9, chúng tôi lấy 85.500 USD làm trục giữa, có thể chia vùng 82.500～87.500 USD thành hai hộp trên và dưới; hộp dưới 82.500-85.500 USD, hộp trên 85.500-87.500 USD. Kể từ ngày 21 tháng 9, giá coin phần lớn thời gian dao động hẹp trong hộp dưới.

•  Ngày 2 tháng 10, giá coin một lần tăng vọt với khối lượng lớn, phá vỡ ràng buộc của hộp dưới và tấn công về phía biên trên của vùng (87.500 USD). Nhưng cuối cùng không thể đứng vững, lại rơi trở lại bên trong hộp dưới. Ngày hôm đó ghi nhận một cây nến âm với bóng trên dài, kèm theo khối lượng giao dịch tăng lên, cây nến này có thể được coi là mô hình "tiên nhân chỉ lộ".

•  Ngày 4 tháng 10, giá coin một lần nữa phá vỡ biên trên của hộp dưới, và tấn công về phía biên trên của vùng (87.500 USD), cuối cùng đóng cửa với một cây nến dương tăng 2,09%, thành công đứng vững trên biên dưới của hộp trên (85.500 USD).

③, Tóm lại, xác suất giá coin phá vỡ đỉnh ngày 21 tháng 9 và làm mới đỉnh hồi phục sóng e mới trong nửa đầu tuần này là rất cao. Nhưng lúc này nhắc nhở mọi người, khi đó "mô hình giao dịch chênh lệch giá" sẽ một lần nữa kích hoạt tín hiệu cảnh báo đỉnh, và hình thành cộng hưởng tín hiệu với "mô hình định lượng động năng"; không gian hồi phục đi lên của giá coin bị hạn chế, điểm kết thúc sóng e có thể được xác lập bất cứ lúc nào. Vì vậy, lần tấn công này tuyệt đối không nên đuổi theo đà tăng, cần cảnh giác với rủi ro điều chỉnh ở vị trí cao.

3, Điều kiện nghiên cứu kết thúc sóng e

①, Nửa đầu tuần, nếu giá coin theo quán tính tấn công lên và làm mới đỉnh trước đó (đỉnh ngày 21 tháng 9), thì thị trường có xác suất lớn sẽ xác nhận điểm kết thúc hồi phục sóng e tại vùng kháng cự quan trọng 87.500～90.000 USD, và ngay sau đó chuyển sang điều chỉnh cấp độ ngày.

②, Nếu giá coin tăng vọt rồi giảm trở lại, không thể làm mới đỉnh trước đó (đỉnh ngày 21 tháng 9), và một lần nữa thăm dò xuống dưới và phá vỡ hiệu quả vùng hỗ trợ 80.500～82.500 USD, thì đỉnh ngày 21 tháng 9 chính là điểm kết thúc sóng e, có nghĩa là đợt hồi phục quá bán khởi động từ đáy trước đó 57.820 USD có xác suất lớn đã tuyên bố kết thúc;

II. Dự đoán thị trường tuần này của Bitcoin và chiến lược thao tác

1. Dự đoán xu hướng thị trường tuần này của BTC

Quan điểm cốt lõi tuần này: Tập trung vào cuộc giằng co tấn công và phòng thủ giữa phe mua và phe bán gần biên trên và biên dưới của vùng 82.500～87.500 USD; tập trung nghiên cứu cách kết thúc của sóng e hồi phục. 

2. Vị trí kháng cự cốt lõi

   • Vùng kháng cự thứ nhất: Vùng 87.500～90.000 USD (điểm quan trọng trước đó)  

   • Vùng kháng cự thứ hai: Gần 93.000 USD (vùng kháng cự quan trọng trước đó)

3. Vị trí hỗ trợ cốt lõi

   • Vị trí hỗ trợ thứ nhất: Vùng 80.500～82.500 USD  (vị trí hỗ trợ quan trọng trước đó)  

   • Vị trí hỗ trợ thứ hai: Vùng 73.500～75.000 USD  (vị trí hỗ trợ quan trọng trước đó)       

   • Vị trí hỗ trợ thứ ba: Vùng 67.300～69.100 USD  (vị trí hỗ trợ quan trọng trước đó)                                     

4. Chiến lược thao tác tuần này (loại trừ ảnh hưởng của tin tức đột xuất)

①, Chiến lược trung hạn:

Hình 3: Biểu đồ nến ngày của Bitcoin: (Mô hình giám sát vị thế)

Mô hình giám sát vị thế: Như Hình 3 cho thấy, giá coin đã hình thành phá vỡ đối với "kênh mua bán", nhưng chưa tiến hành giai đoạn xác nhận điều chỉnh lại. Do đó, chiến lược trung hạn hiện tại chủ yếu là đứng ngoài quan sát với vị thế trống.

②, Chiến lược ngắn hạn: Sử dụng 30% vị thế, đặt điểm dừng lỗ, dựa trên vị trí hỗ trợ và kháng cự, tìm cơ hội làm "chênh lệch giá". (Lấy 30 phút/60 phút làm chu kỳ thao tác).

③, Trong thao tác ngắn hạn, để thích ứng động với diễn biến phức tạp của thị trường, chúng tôi chuẩn bị trước phương án thao tác A/B.

• Phương án A: Thử bán khống với vị thế nhẹ tại vùng kháng cự mạnh.

   • Mở vị thế: Nếu đầu tuần này giá coin tăng lên vùng 87.500～90.000 USD, xuất hiện hình thái chịu áp lực giảm trở lại rõ ràng, và mô hình định lượng đồng thời phát ra tín hiệu đỉnh, có thể xây dựng vị thế bán khống khoảng 30%.

   • Kiểm soát rủi ro: Đặt vị trí dừng lỗ ban đầu.

   • Đóng vị thế: Khi điều chỉnh đến gần vị trí hỗ trợ quan trọng và kết hợp với tín hiệu mô hình, có thể đóng vị thế theo từng đợt, chốt lợi nhuận.

• Phương án B: Bán khống theo xu hướng khi phá vỡ hiệu quả.

   • Mở vị thế: Nếu giá coin thăm dò xuống dưới và phá vỡ hiệu quả vùng hỗ trợ 80.500～82.500 USD, người đứng ngoài có thể xây dựng vị thế bán khống khoảng 30%.

   • Kiểm soát rủi ro: Đặt vị trí dừng lỗ ban đầu.

   • Đóng vị thế: Giá tiếp tục điều chỉnh đến gần vị trí hỗ trợ quan trọng, và kết hợp với tín hiệu mô hình, có thể đóng vị thế theo từng đợt, chố