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比特幣期權交易量，圖源（https://www.theblock.co/data/crypto-markets/options）

而去年一份來自於Jump Crypto 的調研報告顯示的數據，加密期權板塊交易量僅佔現貨交易量的很小一部分（小於2% ） ，而在美股市場，這個佔比是3500% ，這意味加密期權賽道有望在未來的幾年中不斷地爆發。

通過對市場的觀察我們不難發現，衍生品賽道頭部平台佔據了市場的主要交易份額，持續的盈利能力，也進一步促進了其對新交易用戶的虹吸。雖然加密衍生品賽道是一個潛力板塊也是新的市場機會，但在頭部平台的持續影響下，新興衍生品平台的發展通常舉步維艱。

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衍生品合約平台成新佈局剛需，新晉者如何破局？

商業的本質是賺取收益， 雖然獲利可能並不是唯一目的，但它一定是維持商業可持續的最重要的因素之一。所以對於衍生品平台，最重要的就是如何通過自身的產品來持續的獲得收益。

從交易的本質看，所有交易模式的交易者，主要從不同加密資產的匯率的不停變動中，通過不斷地策略交易來獲取收益，所以從交易的角度看，交易者的不斷交易將為平台帶來收益。從Web3衍生品平台看，無論是期貨（主要為永續合約，此外還包括差價合約）還是期權模式，交易平台最主要獲利模式都包括幾個部分：

• 交易費用收入（Maker Rate、Taker Rate、期權行權手續費、清算費率等）。

通常合約交易所中的加密資產價值，是由掛單方及買單方的供需關係來決定。所以只有訂單簿的交易量龐大，市場深度足夠，才可以保證提供市場上最低的點差，以帶來更好的交易體驗。所以在這個過程中，通常需要引入“做市商”的角色，作為交易者的對手方，而平台則在他們的交易過程中，收入各類手續費。而對於一些交易量可觀的平台，手續費也是一筆十分可觀的收入。

• 提供做市商服務，通過做市賺取流動性收入（Market Making、Liuqudity 收益）

當然，無論是上述第一類、第二類還是兩者兼備，最首要的前提是存在持續的交易流即具備粘性交易用戶，才是實現盈利的基礎。

從獲客的角度看，平臺本身不僅需要製定良好且合理的運營、營銷、宣傳策略，也要保證在易用性、安全性、良好的口碑、具備含金量的背書（合規）等方面具多方面備競爭力與特色。前者通過宣傳為平台帶來增量用戶，後者則幫助這些用戶持續的轉化成粘性用戶。所以對於建立一家具備潛在盈利、增長預期的交易平台是要多個方面兼顧的。

1、 衍生品平台核心交易系統的幾大要素

衍生品交易平台的核心交易系統是其根基，它也是平台產品力的主要體現。為了能夠滿足平台的交易、用戶管理、基本運營拉新、交易安全等多方面的考量，以滿足市場競爭，一個成熟的核心交易系統需要包含6 個基本的要素：

交易軟件、風險管理系統、流動性及橋接系統、客戶及代理管理系統、營銷推⼴管理系統以及網絡及安全解決方案。

（1 ）交易軟件：交易軟件是面向C 端用戶的主要窗口，是其執行交易的主要前端界面，它包括PC 端、網頁版、APP 端的交易界面。在功能界面的設計上，需要方便操作，使⽤簡單，功能全⾯，以進一步提升用戶的交易體驗，為交易粘性構建基礎。

（2 ）風險管理系統：⻛控系統能夠⾃⾏設定合併平台的對沖策略，以控制潛在的交易⻛險。風控系統是平台交易抵禦風險的護城河，尤其是在一些極端行情下，一個好的風控系統能降低平台用戶、平檯面臨的風險損失，它也是為平台帶來穩健盈利的關鍵。

（3 ）流動性及橋接系統：與流動性供應商(LP)進⾏連接後，供應商能夠為買方及賣方進⾏報價，且為雙方提供最佳價格撮合交易ECN。流動性是交易平台的根基，良好的流動性策略能夠降低點差，並保證交易者享有更好的交易體驗。相對於而言，新興交易平台普遍會在流動性上與頭部平台存在差距。

（4 ）客戶及代理管理系統：用戶數據以及代理商網絡系統，是平台管理用戶數據以及代理商數據的主要工具，具備成熟機制的系統能夠促進平台更加高效的運行，並且在製定運營、營銷策略上更具優勢。

（5 ）營銷推⼴管理系統：營銷推廣管理系統是提⾼⽤戶開戶，下單及活躍度的⼯具，其需要包含一系列的運營策略模板包括贈金、紅包等，以更為方便的進行運營工作。

（6 ）網絡及安全解決方案：任何云軟件都需要網絡及安全保護，以將平台上的數據都能實時備份⾄服務器中，並實時進行安全補丁以應對黑客風險，保證平台數據安全。

所以對於搭建衍生品平台，是一個極為繁瑣且複雜的開發工作，這也進一步體現出白標服務商的重要性，並且在近年來很多新興交易平台都使用白標服務商來搭建平台。

最初，一些早期的白標服務商搭建上述交易系統普遍在兩個月以上，而隨著白標交易所領域的發展，該板塊的技術也正在革新。目前新晉白標服務商比如TinyTrader，基本在7 天就能完成合約交易核⼼系統搭建並上線。

2、 衍生品合約平台的潛在佈局者

從加密行業角度看，單一的現貨交易服務很難再去滿足交易者的額需求，隨著市場競爭，現貨平台整體的盈利預期在下降，所以對於初步擁有客戶資源與交易量的現貨平台，通過構建衍⽣品及合約產品來拓寬收入管道，將是一個十分迫切的需求。

除了Web3行業外，傳統金融領域向衍生品板塊佈局也將是一個剛需。目前，傳統金融資產交易服務商比如金融交易平台（股票、私募、外匯）、傳統⾦融衍⽣品平台，隨著MT 4、MT 5 遭遇監管問題後，其營收能力正在下降。為了進一步拓寬其業務場景提升營收，向Web3領域適當的佈局也是一個新的選擇。此外，擁有強⼤的資⾦實⼒與營運能⼒的實業公司、遊戲公司、傳統互聯網企業等等，也有望向這個領域轉向或探索新的商業模式，他們同樣也是構建合約平台的潛在用戶群體。

我們看到，衍生品合約平台正在成為新的佈局剛需，這對白標服務領域也將形成新的市場剛需。

3、 探尋TinyTrader ，如何幫助新興衍生品平台實現快速盈利？

新興衍生品平臺本身進一步拓寬了交易者的交易選擇，但從目前來看絕大多數平台仍舊以加密資產為主，在資產類型支持的廣泛性上仍存在欠缺。而無論是傳統金融平台向Web3領域佈局，還是新興衍生品平台向傳統金融領域靠攏，合規都是一個難以忽略的問題。

目前，白標服務商有望進一步打破瓶頸，並有望幫助需求者拓寬收入管道，並從後續持續的生態支持中實現快速增長與盈利，我們以展現出了較強的競爭力的TinyTrader 為例。

作為目前最具競爭力的白標服務商TinyTrader ，其本身除了能提供現貨、合約系統（永續合約與差價合約）、流動性聚合系統，法幣引擎體系（融合Web3 資產及外匯交易系統）外，也是首個支持期權交易系統的白標服務商，能夠幫助更多的需求者向發展早期的期權領域佈局。

TinyTrader 還為客戶提供其他各項第三方服務的TTMarketplace ，比如支付、KYC、OTC、合規等等，從而構建一個更為完整的應用生態，服務可橫跨傳統金融及Web3 等兩大市場，尤其在第三方生態應用的整體支持，能夠合規的基礎上，幫助需求者進一步拓展更為豐富的應用場景。

對於每類產品線，TinyTrader 均會提供“開發模式”和“全棧模式”兩類服務。在開發模式下，TinyTrader 僅會提供開發工具包，客戶可以藉此自行搭建系統，該模式比較適合有一定自主開發能力的客戶，並更加定制化且高效。在全棧模式下，TinyTrader 則會提供完整的“一條龍”服務，包攬所有的系統開發工作，並且最快7 天上線核心交易系統。

此外，TinyTrader 可以幫助客戶做市並提供風控支持，同時可接受收益分成的付費形式（後續平台運營盈利的分成，無需一次付款），這為新興衍生品平台打造成熟的產品體系、實現快速增長以及盈利，提供了基礎。

Tiny Trader 的CEO Zo Liang 近期也透露， Tiny Trader 新獲得了一輪總額為3000 萬美金的融資，目的在於進一步提陞技術水平以及產品力。他表示主， Tiny Trader 正在以具備融合Web2、Web3 領域能力的白標服務商身份，通過技術升級、產品力革新加速Web2 領域的客戶向Web3 方向的探索。同時，向AI 技術領域更深入的探索與突破，以對其AI 智能量化策略池進行豐富與革新，幫助客戶能夠更好的服務於交易者。此外，Tiny Trader 也將通過融資進一步升級風控體系，提升安全的護城河。

從實際的運營看，基於TinyTrader 框架，能夠構建產生具備高度用戶粘性、持續用戶增長的交易體系。

• 個性化服務與創新的交易所繫統，持續產生用戶粘性

TinyTrader 能為用構建一個具備個性化服務與創新的交易所繫統，比如TinyTrader ⾃主研發的TT 1/TT 2 衍⽣品合約交易產品系列，本身俱備ST 社會化跟單交易、以及GT 網格量化策略，不僅在設計上友好交易者，也能幫助交易者通過學習交易達⼈的操作，在社區中快速學習和復制經驗豐富的操作，快速高效的獲得盈利。與此同時，系統內置的交易策略，網格交易功能讓量化交易不下線，讓成千上萬個“最強⼤腦”服務於用戶，讓用戶在交易上持續產生粘性。

• 高效管理客戶和代理渠道

TinyTrader 的用戶管理體系，能夠不僅提供⽆限層級管理體系，以實現⼏何裂變式爆發性增⻓。也能夠實現⾼⾃由度的佣⾦分配，適⽤於多種傭⾦政策（⼿續費、淨利潤分成等），並實現⾃動結算。同時具備內置引流工具促進交易，比如內置贈⾦空投等⼩⼯具，激發客戶交易興趣，增加交易趣味性，促進交易活性。

• 自動化營銷及增長

在營銷獲客上，TinyTrader 能夠幫助客戶自動化生成營銷漏斗模型，提高合約交易所的客戶轉化率且降低人工成本，提升投資回報率。並通過自動化的通知體系，延⻓客戶的⽣命週期，潛移默化讓客戶更多地參加交易。

TinyTrader 也能根據不同的細分客戶，⽤於營銷的內容和圖片都能夠進⾏A/B 測試，所有的市場營銷資料都能夠根據新的⽬標市場、市場需求做出靈活調整。與此同時，預先整合了遵循合規標準的社會化交易平台的交易信號，讓交易平臺本身針對不同類型的用戶再一次精準營銷。

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TinyTrader 背靠藍海市場

1、 白標服務市場正在向新的範式方向發展

隨著技術迭代，白標服務商市場也正在迎來革新。

現階段市場上主要的白標服務商，通常僅專注於交易系統的開發，難以在生態發展上給予支持，尤其難以對阻礙不同需求者Web2、Web3 領域“跨界”的合規性進行支持， Web2 與Web3 領域白標服務商難以對不同需求者進行“跨界”服務。

而從白標平臺本身看，絕大多數僅支持期貨合約（基本市場佔有率較高的永續合約）的開發部署，在市場佔有率極低的差價合約，以及仍處於發展早期的期權合約的支持欠缺。此外，絕大多數白標服務商的開發週期都在2 個月以上，且僅支持一次性付款缺乏深入合作意識。所以目前很多來自於白標方案的衍生品平台，與頭部平台之間產品同質化較為嚴重，實現盈利、獲客是相對困難的。

作為新興白標服務商TinyTrader ，是目前首個提供從前端到後端、從永續合約到期權合約，從流動性服務到合規支持的全套白標解決方案，並且產品服務不僅提升營銷、用戶增長的絕對效率，還橫跨了傳統金融及Web3 等兩大潛力市場，打破了不同交易領域平台的獲客局限性，它更能代表某種前瞻性的趨勢。

2、 TinyTrader 所背靠的藍海市場潛力

傳統金融領域經過上百年的發展已經形成了十分龐大的體量，而加密資產總市值僅為1.15 萬億美元，加密衍生品板塊與傳統金融衍生品領域的對比同樣懸殊。以加密資產為基礎的Web3 領域處於發展的極早期，這也意味著背靠Web2 領域，現階段的Web3 市場仍舊有著巨大的機會與紅利。

TinyTrader 作為有能力打破Web2 與Web3 屏障的破局者，正在幫助傳統金融市場實現金融升級，並向更為廣泛的資產形態佈局，以提升金融交易效率，降低投資者觸達Web3 資產的准入門檻，幫助Web3 世界帶來巨大的市場增量。從更長遠看， TinyTrader 作為一種趨勢，正在推動白標服務商市場的深度革新，並具備藍海發展潛力。

TinyTrader 推出了《 Web3衍生品交易平台的成功秘笈》，旨在為更多用戶提供幫助，聯繫TinyTrader 的成功團隊info@tinytrader.com， 免費領取價值$ 600 的行業交易手冊。