經驗分享：如何建立一個低預算的投資組合？

原文作者：The DeFi Edge

原文編譯：DeFi之道

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• 如果你能夠明智地投資，那麼加密貨幣可以給你帶來改變生活的財富。

• 但如果你的預算不多，你應該怎麼投資才能獲得更多的收益呢？

• 財富增長與保值

增加你的收入

寫在前面

積累空投

1. 寫在前面

2. 增加你的收入

3. 寫在前面

4. 讓我們深入了解一下我們該怎麼操作吧！

5. 寫在前面

在我來看，大多數人應該……

專注於增加他們的收入

減少他們的開支

用美元成本平均法投資藍籌加密貨幣

要有耐心，並在5 至10 年內實現自己的小目標

不投資於他們無法承受的損失

這對90% 的人來說是最好的途徑。

殘酷的事實

幣圈賭徒會反复走上不歸路。

這有點像我有一個小兄弟，我一直告誡他應該避免打架，但他還是要找身邊惡霸的事兒。

1. 與其這樣，我還不如教他如何打架，而不是看他被惡霸打得屁滾尿流。

2. 如何將自己的財富增長最大化

假設你只有3 千美元投資加密貨幣，你用它全部買入比特幣。即使比特幣從你買入時的價格翻了5 倍，對大多數人來說這也不能幫你賺夠改變生活的錢。

你正在想辦法讓較少的預算生出更多的錢。

當你有一個較少的預算時，你需要在高風險的幣上做一些高信念的賭注。

下面給鐵子們提供一個投資框架：

集中精力，增加你的投資組合

多樣化以保護你的投資組合

由於你的投資組合的資金較小，你應該投資於較少的協議。

沃倫- 巴菲特的投資組合中的5 隻股票占了他投資組合總價值的75%。
投資1~3 個項目的風險太大，因為項目方跑路或者黑客攻擊會一下子搶走你的收益甚至是本金。
我建議鐵子們一開始就投資於大約4-6 個項目。
- ETH 15%
- BTC 15%
將投資組合多樣化
你可以先從幾個加密貨幣項目開始，希望項目的價值增長，這樣你就能獲得利潤。後來，隨著時間的推移，你的投資組合應該變得更加多樣化和平衡。

因為你不希望你的所有收益在一次下跌中全部被抹去，對吧。

The Edgelord（3 月22 日）

要創建一個“普適性”的投資組合是很難的，但這裡是我最好的嘗試。

- 穩定幣15%

- 公鏈項目30%。

- 高風險項目25%

• 駕馭下一波敘事

• 你的目標是預測下一個敘事並試圖駕馭它們。

• Sol、Luna 和Avax 已經暴漲過了？那麼，下一個要爆發的公鏈項目是什麼？

• DeFiKingdoms 已經暴漲過了？那麼，下一個要火的GameFi 遊戲是什麼？

• 給自己尋找合適的定位，這樣可以幫助你利用下一個元遊戲和敘事的優勢。

• 尋找寶石的一些方法

私人團體

觀察鯨魚的錢包

觀察美元流入等鏈上指標

警告：

1. 一些專注於較低市值幣種的賬戶

2. 學會利用生態系統的激勵機制來利滾利

找到屬於你的優勢。

警告：

當一個項目是有機的時候，項目的決策者是偉大的。

1. 要小心那種你付錢給別人，讓他們給你推薦的阿爾法：

2. 你可能會成為他們退出的流動資金。

3. 你應該學會獵取你自己的阿爾法。

4. 試著建立屬於自己的網絡，形成你自己的最強大腦。

在即將到來的生態系統中尋找去中心化應用程序（Dapp）

• FTM -> Liquid Driver

• Harmony -> DeFiKingdoms

• Avax -> Wonderland

找到一個新興的生態系統，它的總鎖倉量（TVL）在持續增長：

例如，在去年：

尋找最可靠的應用

儘早上車

獲取利潤

例如，在去年：

是的，我知道Wonderland 最後涼涼了，但是我們需要意識到，沒有人能做到百發百中，風險是隨處可見的。

關鍵是要儘早獲利。

這裡有一個使用LQDR 的例子：

給自己定位，讓收益來找你。

• 團隊

• 不要追逐收益，有可能你發現自己被騙了，但是卻為時已晚。

• 我會選擇去@defillama 並看看去中心化應用的表現如何。我會好好從那裡研究一下，看看哪些項目是最有潛力的。

• 路線圖

• 我看一個項目通常會關注到的幾件事：

• 路線圖

• 衡量標準

• 路線圖

• 代幣統計學

路線圖

他們的營銷

他們的種子投資者

例如：

• 生態系統的勢頭

• 把你的關注點聚焦於一個利基市場

你要比其他99% 的投資者更了解你的行業。

了解@MetisDAO 的系統

你要比其他99% 的投資者更了解你的行業。

GameFi 套利

你要比其他99% 的投資者更了解你的行業。

掌握GameFi 上的@Avalancheavax

你要比其他99% 的投資者更了解你的行業。

GameFi 套利

有些人在玩AxieInfinity 的時候一個月能賺上萬美元。

我的一個朋友在玩諸如@defikingdoms 和@playcrabada 這類遊戲就是這樣的，他沒有多少錢，但他們有的是時間。他利用這些時間來了解機制，並套利不同的英雄和NFT。

因為沒有多少人了解機制，所以那個時候存在市場的低效率。他投資了一個便宜的英雄和NFT，把它的等級提高，然後把它賣出去。

確保你能獲得利潤

希望你的一些賭注能得到回報。

根據你的風險承受能力來獲取利潤。

把它們投入到藍籌加密貨幣或穩定幣中，來鎖定你的利潤。

方案1（保守）：如果幣價上漲50%，那麼賣出總倉位的25% 換成藍籌加密貨幣或者穩定幣，留住剩下的幣；

追逐空投

方案2（中規中矩）：如果幣價上漲1 倍，那麼賣出全部收益換成藍籌加密貨幣或者穩定幣，留住剩下的幣；

方案3（適當激進）：如果幣價上漲1 倍，那麼賣出全部收益的50% 換成藍籌加密貨幣或者穩定幣，留住剩下的幣；

1. 方案4（激進）：如果幣價上漲3 倍，那麼賣出全部收益的50% 換成藍籌加密貨幣或者穩定幣，留住剩下的幣；

2. 追逐空投

有時協議會向用戶分發免費的代幣，我們把這個過程稱為空投。

項目方為什麼這樣做？其實這是一種營銷策略，也是他們製造話題的一種方式。

1. Metamask

2. Arbitrum

當然，項目方只會給符合某些參數的地址發放空投。

這裡有關於空投的兩個著名的例子：

Looksrare：Opensea 的一個競爭者。他們向在Opensea 上有超過3 個ETH 交易量的用戶進行了空投。

ENS：項目方空投給了任何擁有。 ETH 地址的人。地址的年齡+ 較長的到期時間獲得較高的金額。

有些人因此得到了價值5 位甚至6 位數的空投。

人們預計今年會有兩個大的空投：
如果讓我猜的話，單單使用Metamask 的錢包是不會讓你獲得空投的。他們可能會專注於使用錢包內交換功能的用戶。
Cosmos 生態系統充滿了空投
現在有一個生態系統有大量的空投，那就是Cosmos。
你可以通過推特賬戶追踪它們，比如@Cosmos_Airdrops
你看一下空投的一些要求，你會看到一個模式。
你好@JACKAL_DAO 空投和快照

快照：2022 年4 月9 日

最低要求10 個JUNO

1. 警告：

2. 最低要求為10 個ATOM

交易所驗證節點和委託人將沒有資格參加JACKAL 空投！

你正在進行質押麼？

1. 警告：

2. 有些作惡者正在利用空投作為詐騙和釣魚的一種方式：

3. 他們空投假的代幣

4. 他們試圖讓你去一個假的釣魚網站

對空投代幣做盡職調查，每當有空投時，去官方網站看看它們是否合法。

騙子經常改變空投代幣的名稱和釣魚網站，以逃避封鎖名單；但是，他們仍然使用相同的策略，使用假的空投和惡意的去中心化應用程序來偷取代幣。儘管如此，你可以採取以下安全步驟來保護你的資產：

1. 對從未知來源收到的空投代幣要保持警惕。這些不請自來的代幣極有可能是網絡釣魚活動的一部分。

2. 不要訪問或將自我保管的錢包連接到任何由空投代幣通過錯誤信息、代幣名稱或其他方法宣傳的網站。

3. 不要與空投的代幣進行交互（如批准、轉移、交換等）。雖然這聽起來很煩人，但最好是把這些代幣放在你的錢包裡。

不要把高價值的資產放在用於定期與去中心化應用互動的同一個錢包裡。使用冷存儲或託管解決方案，如免費提供的Coinbase Vault 或Custody。

Coinbase 正在與行業夥伴合作，幫助限制該騙局造成的損失，我們計劃在不久的將來公佈對該活動更詳細的分析。

降低你的費用

如果你在使用Coinbase，使用Coinbase Pro 會給你提供比較便宜的費用。

如果你在幣安，那麼持有BNB 代幣可以降低你的交易費用。

想進行跨橋或將代幣互換？你需要進行研究找到最便宜的方式

記住，你省下來一分錢就等於是你賺到了一分錢。

錢就是我的軍隊，每一塊錢都是我的一名士兵。我從來不再沒有任何準備或者沒有任何防守策略的情況下將我的錢送上戰場。我派他們去攻城掠地、送入金錢監獄並最終再把它們全部收回來。

降低你的gas 費用

gas 費會在一天中的不同時間，以及一周中的不同日子裡發生變化。

想想看，這就像是你在公路上開車，經常會面臨高峰期。

如果你需要進行交易，請在非高峰期進行。

在更便宜的生態系統中使用DeFi

如果你是新來的，那麼使用一個生態系統，如Fantom 這樣的生態系統對你的預算來說會更容易。這裡的交易費用僅僅需要幾分錢，試圖在以太坊主網上使用DeFi 會扼殺你的預算。

提高自己的場外賺錢能力

這一點我怎麼強調都不為過——想辦法賺取更多收入。
比方說，你的目標是100 萬美元的加密貨幣。那麼手裡有10 萬美元並獲得10 倍的投資組合要容易得多。
如果你從1 千美元開始，那麼你需要試圖以1000 倍的交易方式達到100 萬美元。
如果你已經有了一份好工作，那麼可以通過談判獲得更高的薪水，或者跳槽到薪水更高的地方。

或者嘗試創造第二個收入來源。

保持持續買入加密貨幣。

你想在暴跌的時候抄底，

但你的資金很少，而且通貨膨脹正在扼殺你的可支配收入。

這裡有一本2022 年的網上副業的遊戲手冊。

（別擔心，我不會向你推銷任何東西）

抓住不對稱賭注的短暫時間窗口

學會保持專注。

1. 我的答案是，“不行”。

2. 學會延遲滿足。

如果你這把玩好了，那麼你可以在接下來的日子裡完全躺贏。

也許你會問，“哥，你能給我推薦點小盤幣麼？”

我的答案是，“不行”。

我現在的總資產太大，投入一點就可以隨意調動小盤幣的價格。

我會被指責推銷我手裡的代幣

鯨魚/機器人也會從你身上購買和傾銷

這對我來說是一個沒有贏家的局面，我寧願教你如何自己找到寶石。

• 給大家分享一個學習曲線

• 我很少看到有人能在他們的第一個週期就取得財富上的成功了。

• 他們通常在經歷2-3 個週期後才開始進入狀態。

• 你會在每個週期中犯錯誤，這是整個過程的一部分。

• 你需要從中學習，升級你的心理交易系統。

認知偏差/情緒

總結

• 認為某些東西是阿爾法，但其實不是

• 總結

• 每個人都認為他們是比自己更好的投資者

• 總結

• 交易是困難的。

• 總結