觸手可及的低風險策略，給你幣圈穩穩的幸福
7月底幣圈走出了長達2個月的窄幅震盪，龍頭ETH帶領主流幣一路狂奔，比特幣也有所上漲。山寨幣在LINK、ADA的帶領下繼續狂奔。毫無疑問，當前的幣圈依然是處於312槓桿大掏空之後的牛市之中。
市場上極為熱鬧，波動增加的情況下，看似賺錢機會到處都是。
理智的有經驗投資者都知道牛市也不代表每天都在漲，沒有風險地讓你躺贏。恰恰相反，牛市看似容易發財，但如果把握不好，會加速了財富的換手以及交易者的淘汰。
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反向合約（主流的永續合約形式）做多和做空的曲線（舉例中默認方向正確）
其實，牛市中很多交易策略都可以大放異彩來實現盈利。到底採用哪種交易方式，綜合衡量風險偏好、個人性格、資金規模、交易頻率和虧損的容忍度等因素後作出抉擇。
本文主題是概述幣圈低風險的交易策略和指導實際操作，但並不妨礙先簡單點評一下我觀察到市場上典型的高風險交易策略：
單向高槓桿梭哈。往一個方向做，是要么暴富要么爆倉。這不失為一種快速累積財富的方式。這種策略也是很多人牛市成名的手法，由於價格越高，潛在波動越大，如果不止損很容易爆倉。
滾倉梭哈。這個策略在單向梭哈基礎上更進一步。現在市場上很多交易所的全倉槓桿模式下，浮贏可用來加倉新倉位。這樣策略使得倉位越來越大，止損價會逐漸上升，市場深度回調時很容易爆倉。
百倍槓桿短線。市場波動起來後，打開了短線操作的空間。很多人用高槓桿做短線，累計下來也能賺不亞於趨勢的錢，短線操作考驗盤面的判斷和紀律執行，由於高槓桿，天然帶有高風險。
全家桶做多或做空所有品種。雖然數字貨幣的相關性很高，同漲同跌。但牛市裡，依然是有龍頭和龍尾之分，比如這一輪牛市ETH的漲幅非常可觀，BTC卻比較一般，LTC、BCH更是被動跟漲，跌去來毫不含糊。全家桶做多不如做多最強品種，全家桶做空不如做空最弱品種。一般情況下，如果用全倉模式，全家桶策略失敗的後果則比較嚴重，那些表現較差的幣會加速你的虧損。
本文並不是批判高風險策略。只要你的點位好，專注盯盤，嚴格用止盈止損功能，我相信高手既能做出高收益率，而且回撤也小。
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牛市主力品種ETH在BitCoke交易所費率
比如我在幣coin實盤時，最初有約330個BTC，隨著幣價往上漲，我目前開了約120萬美元空單（0.4倍套保），每天能收取1000-3000美元不等的利息，實盤了不到1個月，贏利了10%（法幣計價），這對於資金比較多又不願意盯盤的我實在是太舒服的穩定收益了。
幣圈獲得穩定收益難度是遠低於傳統金融市場。
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近期OK交割合約與BM永續合約1H價差圖
季度合約與永續合約折溢價是判斷市場氛圍的很好指標，他們之間價差的收斂也是一種很好的低風險交易策略。在去年我在《金色財經》主辦的一次分享活動中提到，牛市當BTC季度合約與永續合約價差到了500美元以上，基本上表明市場開始過熱，有條件的可以做價差套利，而最大的價差一般也就在800到1000美元左右。
價差套利的操作方式是開永續的多單，季度合約的空單，圖片描述圖片描述
19年中旬狂暴大牛市中OK季度和BM永續的價差曾經到了誇張的800美元
你需要同時在季度合約、以及永續合約開倉，但幾乎沒有平台的季度合約、永續合約賬戶共用保證金（即組合保證金模式），一般是分開核算。
保證金足夠到任何一方倉位不爆倉，可能佔用保證金較多
及時平倉
三、跨品種強弱配對策略
這是我比較推崇的一種既跟隨趨勢，又減少收益波動、避免暴跌洗倉的交易策略。每一輪牛市，都有一個主題敘事，有最強的幣，也有跟風的幣，中間還伴隨著暴跌洗盤，清理槓桿。我推測很多人不得不24x7盯盤操作，也夠累的。
強弱配對策略就是做多領漲幣種，做空跟隨幣種，實現強弱關係套利。當然你可以用倉位比例來控制風險。
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結束語
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由於幣圈參與者不成熟和機制的不完善，為很多低風險交易策略提供了舞台。在幣圈大資金來跑贏銀行利息太容易了，年化10%-20%也不是很難。
我知道很多人看到我接幣coin實盤後，也想看我高槓桿帶頭做多，開幾億倉位，取得好幾倍的收益。對於我來說，完全沒有必要冒這樣的風險。市場明明有一種穩定無風險，讓我躺賺的方式，我選擇擁抱不用看盤、無憂的低風險策略，實現資產的穩定增長。
希望通過本文分享，大家能對市場和盈利有個正確的認識，賺錢不一定要靠無腦多空。判斷對方向當然很重要，但市場不止有做單方向的盈利方式。
不同的收益率的背後是不同的策略、倉位、風險偏好和執行，而這些因素很難量化對比，我們不要認為高收益率的人就一定正確、值得學習，每個人還是要量身定做適合自己的策略和方法。
