BTC sắp phục hồi, HYPE đứng trên mốc phân nước 75,1 USD | Phân tích đặc biệt

Tuần trước, Bitcoin tiếp tục chịu áp lực giảm, trong phiên chạm mức thấp nhất 79.775 USD, phá vỡ mức đáy 80.400 USD của tuần trước đó, đỉnh tuần cơ bản đã được xác nhận.

Nhìn lại, đợt thị trường này phải bắt đầu từ ngày 1 tháng 7. Giá coin từ mức đáy 57.820 USD phục hồi một mạch lên 87.399 USD vào ngày 21 tháng 9. Chúng tôi luôn định tính giai đoạn này là phục hồi sau khi giảm quá mức, chứ không phải khởi động thị trường tăng giá. Sau khi đạt đỉnh ngày 21 tháng 9, thị trường chuyển sang điều chỉnh, đến nay đã trải qua 27 phiên giao dịch, mức giảm tối đa 8,72%. Mức thấp tuần trước vừa rơi vào vùng mục tiêu 78.000～80.500 USD mà chúng tôi đưa ra trước đó. Trên biểu đồ 4 giờ, cả hai mô hình cũng đồng thời xuất hiện phân kỳ đáy. Vì vậy, trọng tâm tuần này là: liệu quanh mức 79.775 USD có thể xác nhận tạo đáy, từ đó mở ra không gian phục hồi sóng ⅱ hay không.

HYPE tuần trước cũng suy yếu tương tự. Sau khi phá vỡ kênh tăng ngắn hạn, giá liên tục giảm, chạm mức thấp nhất 76,07 USD, đúng vào vùng 75～77 USD mà chúng tôi dự đoán. Đợt điều chỉnh này bắt đầu từ đỉnh 97,98 USD ngày 23 tháng 9, hiện tại mức giảm trên khung 4 giờ đã xuất hiện phân kỳ, động năng giảm rõ rệt suy yếu. Tuần này điểm mấu chốt là 75,10 USD: nếu giữ được, điều chỉnh nhiều khả năng tạm kết thúc; nếu thất thủ, có thể nâng cấp thành điều chỉnh cấp tuần.

Tóm tắt quan điểm giao dịch cốt lõi tuần này:

• Phân tích cấu trúc xu hướng cấp ngày của Bitcoin (chi tiết xem phần một)

• Phân tích cấu trúc xu hướng cấp giờ của Bitcoin (chi tiết xem phần hai)

• Dự đoán thị trường tuần này và chiến lược thao tác trung, ngắn hạn của Bitcoin (chi tiết xem phần ba) 

• Phân tích cấu trúc xu hướng cấp giờ của HYPE (chi tiết xem phần bốn)

• Dự đoán thị trường tuần này và chiến lược thao tác ngắn hạn của HYPE (chi tiết xem phần năm)

1. Phân tích cấu trúc xu hướng cấp ngày của Bitcoin

Chuyên mục này trong bài bình luận tuần trước, dựa trên "Phương pháp xác nhận đường trung bình 52 tuần" tự xây dựng kết hợp với hệ thống lý thuyết sóng Elliott, đã phân tích đa chiều tính chất xu hướng hiện tại của thị trường BTC, cũng như khả năng giá coin tạo đỉnh giai đoạn vào ngày 21 tháng 9, đồng thời đưa ra dự đoán về cấu trúc xu hướng sau khi hình thành đỉnh.

Tuần này, chúng tôi sẽ tiếp tục khung lý thuyết sóng Elliott để tiến hành đánh giá sâu hơn về xu hướng thị trường giai đoạn sau.

Hình 1: Biểu đồ nến ngày Bitcoin

1. Nhìn lại đánh giá bình luận tuần trước

Bài bình luận tuần trước từ hai chiều cấp ngày và cấp tuần, đã đưa ra ba phán đoán tiệm tiến về tính chất xu hướng thị trường BTC và cấu trúc xu hướng cấp ngày:

①、Đợt phục hồi này của giá coin khởi động từ mức đáy 57.820 USD ngày 1 tháng 7, đến nay vẫn nên được xác định là phục hồi sau khi giảm quá mức, chưa đủ để xác nhận thị trường tăng giá hình thành.

②、Kết thúc sóng năm cấp ngày: Đợt phục hồi sóng năm của BTC khởi động từ mức đáy ngày 1 tháng 7, đã kết thúc tại đỉnh giai đoạn 87.399 USD ngày 21 tháng 9.

③、Xác nhận đỉnh tuần: Nếu mức thấp trong phiên của nến tuần trước đó phá vỡ mức đáy 80.400 USD của tuần trước, thì hình thái đỉnh tuần cơ bản được xác lập, từ góc độ chu kỳ lớn xác nhận ngày 21 tháng 9 chính là đỉnh giai đoạn.

④、Điều chỉnh sóng ba cấp ngày: Nếu đỉnh giai đoạn nêu trên được xác lập, thì điều chỉnh cấp ngày triển khai từ điểm đó nhiều khả năng sẽ tiến triển theo cấu trúc sóng ba.

2. Đỉnh tuần được xác lập đúng như dự đoán

Điều kiện xác nhận đặt ra trong bình luận tuần trước đã được kích hoạt: từ diễn biến thực tế, giá thấp nhất tuần trước là 79.775 USD, đã phá vỡ mức đáy 80.400 USD của tuần trước đó, và 4 nến tuần gần đây cấu thành "phân hình đỉnh mạnh", hình thái đỉnh tuần cơ bản đã được xác lập, đỉnh giai đoạn ngày 21 tháng 9 được xác nhận từ góc độ cấp tuần.

3. Phân tích cấu trúc xu hướng hiện tại (Hình 1)

①、Sóng ⅰ (sóng điều chỉnh): từ ngày 21 tháng 9 đến nay

•  Điểm khởi động: 87.399 USD

•  Đã vận hành 27 phiên giao dịch (vẫn đang tiếp diễn)

•  Mức giảm tối đa trong vùng: 8,72%

②、Giá thấp nhất hiện tại 79.775 USD đã rơi vào vùng mục tiêu 78.000～80.500 USD, xác suất điều chỉnh sóng ⅰ kết thúc tại đây là rất cao.

③、Sau khi sóng ⅰ kết thúc, có triển vọng mở ra phục hồi sóng ⅱ.

2. Phân tích cấu trúc xu hướng cấp giờ của Bitcoin

Hình 2: Biểu đồ nến 4 giờ Bitcoin

1. Như Hình 2: Chúng tôi đưa vào hệ thống Trung luận (Chan Theory), như một góc nhìn kiểm chứng chéo ngoài khung hệ thống sóng Elliott, để phân tích chi tiết cấu trúc xu hướng BTC với thang chu kỳ 4 giờ:

①、Phân rã sóng ⅰ cấp ngày trên khung 4 giờ:

Điều chỉnh sóng i cấp ngày triển khai từ đỉnh 87.399 USD ngày 21 tháng 9 (điểm cuối 0), trên biểu đồ 4 giờ có thể phân chia rõ ràng thành cấu trúc sáu đoạn từ (0-1) đến (5-6).

②、Xây dựng trung khu giảm:

Trong đó ba đoạn (1-2), (2-3), (3-4) chồng lấn lẫn nhau, cấu thành một trung khu giảm.

③、Suy diễn xu hướng:

Hiện tại thị trường đang vận hành đoạn phục hồi (5-6). Nếu sau khi đoạn này kết thúc, lần hồi bước tiếp theo không phá vỡ điểm cuối 5, thì xác suất điều chỉnh sóng i cấp ngày kết thúc tại điểm cuối 5 (khoảng 79.775 USD) là đáng kể. Nếu không, thị trường có thể tiếp tục dò đáy, trọng tâm chú ý vùng hỗ trợ quanh 78.000 USD.

2. Phân tích hệ thống mô hình tự xây dựng (Hình 2):

①、"Mô hình định lượng động năng" cho thấy, so sánh điểm cuối 3 và điểm cuối 5 đã hình thành trạng thái phân kỳ đáy; hai đường tín hiệu của mô hình quấn lấy nhau, vận hành đến gần trục không và sắp vượt lên. Nếu thành công đứng trên trục không, thì cấp 4 giờ bước vào vùng mạnh.

②、"Mô hình giao dịch chênh lệch giá" kích hoạt tín hiệu cảnh báo đáy quanh điểm cuối 3;

③、Hai mô hình độc lập so sánh tại điểm cuối 3 và điểm cuối 5, đồng bộ xác nhận phân kỳ đáy, cấu thành kiểm chứng chéo.

3. Tổng hợp lại, phân tích cấu trúc xu hướng và tín hiệu phân kỳ của hai mô hình xác nhận lẫn nhau, xác suất giá coin kết thúc điều chỉnh sóng i cấp ngày quanh điểm cuối 5 (khoảng 79.775 USD) là rất cao, hiện tại không nên đuổi theo giảm.

3. Dự đoán thị trường tuần này và chiến lược thao tác của Bitcoin

1. Dự đoán diễn biến thị trường BTC tuần này

Quan điểm cốt lõi tuần này: Trọng tâm chú ý vị trí kết thúc điều chỉnh sóng ⅰ cấp ngày, cũng như phục hồi sóng ⅱ tiếp theo. 

2. Vùng kháng cự cốt lõi

   • Vùng kháng cự thứ nhất: quanh 84.500～85.500 USD (vị trí quan trọng trước đó)  

   • Vùng kháng cự thứ hai: vùng 87.500～90.000 USD (vị trí quan trọng trước đó)

3. Vùng hỗ trợ cốt lõi

   • Hỗ trợ thứ nhất: vùng 78.000～80.500 USD  (vùng hỗ trợ quan trọng trước đó)  

   • Hỗ trợ thứ hai: vùng 74.500～76.000 USD  (vùng hỗ trợ quan trọng trước đó)      

   • Hỗ trợ thứ ba: vùng 69.100～70.500 USD  (vùng hỗ trợ quan trọng trước đó)                                     

4. Chiến lược thao tác tuần này (loại trừ ảnh hưởng của tin tức đột xuất)

①、Chiến lược trung hạn:

Hình 3: Biểu đồ nến ngày Bitcoin: (Mô hình giám sát vị thế)

Mô hình giám sát vị thế: Như Hình 3, giá coin đã hình thành đột phá đối với "kênh đa không"; hiện đang vận hành trong giai đoạn xác nhận hồi bước. Do đó, chiến lược trung hạn hiện tại chủ yếu là đứng ngoài quan sát với vị thế trống.

②、Chiến lược ngắn hạn: Sử dụng 30% vị thế, đặt điểm dừng lỗ, dựa trên các vùng hỗ trợ và kháng cự, tìm cơ hội giao dịch "chênh lệch giá". (Lấy khung 30 phút/60 phút làm chu kỳ thao tác).

③、Trong thao tác ngắn hạn, để thích ứng động với diễn biến phức tạp của thị trường, chúng tôi chuẩn bị trước phương án thao tác A/B.

• Phương án A: Thử mua nhẹ tại vùng hỗ trợ mạnh.

   • Mở vị thế: Nếu tuần này giá coin điều chỉnh về vùng 78.000～80.500 USD xuất hiện hình thái dừng giảm ổn định rõ ràng, và mô hình định lượng đồng bộ phát tín hiệu đáy, có thể mở vị thế mua nhẹ, kiểm soát vị thế trong 30%.

   • Quản lý rủi ro: Đặt điểm dừng lỗ ban đầu.

   • Đóng vị thế: Khi phục hồi đến gần vùng kháng