Liệu Bitcoin có hợp nhất trong thời gian ngắn không? Lợi nhuận khi sử dụng chiến lược Iron Eagle

Bài viết của chúng tôi tuần trước tập trung vào triển vọng giảm giá ngắn hạn đối với Bitcoin. Chúng tôi khuyên bạn nên kiếm phí bảo hiểm hoặc mua Bitcoin với giá chiết khấu bằng cách bán các lệnh bán hết hạn vào ngày 27 tháng 9 với giá thực hiện là 51.000 USD.

Đúng như dự đoán, Bitcoin đã giảm xuống khoảng 52.000 USD ngay sau khi chúng tôi xuất bản bài báo. Nhưng đáng ngạc nhiên là nó đã tăng trở lại khoảng 57.000 USD. Mặc dù hiện tại có vẻ như Bitcoin sẽ không giảm xuống dưới 50.000 USD, nhưng điểm hay của chiến lược giao dịch quyền chọn là bạn vẫn có thể kiếm lợi nhuận từ phí bảo hiểm ngay cả trong môi trường thị trường khó lường này.

Tuần này, chúng tôi sẽ xem xét ngắn gọn dữ liệu vĩ mô của tuần trước để đánh giá Bitcoin sẽ hướng tới đâu tiếp theo. Tóm lại: Chúng ta có thể đang bước vào thời kỳ củng cố.

Hãy tìm hiểu sâu hơn về nó.

Số dư của Chương trình mua lại ngược (RRP) giảm xuống mức thấp mới

RRP là một trong những chỉ báo vĩ mô yêu thích @cryptohayes của chúng tôi. Lý do là nó phản ánh rõ ràng các điều kiện thanh khoản trong môi trường vĩ mô - yếu tố then chốt để hiểu được hướng đi của tiền điện tử.

Trong lịch sử, RRP cao là điều không tốt cho Bitcoin và ngược lại.

Chúng tôi đã thấy số dư RRP giảm đáng kể kể từ tuần trước. Trên thực tế, chúng đã giảm xuống mức thấp nhất vào năm 2024, đảo ngược những lo ngại trước đây của chúng tôi về việc tiếp tục gia tăng. Sự sụt giảm mạnh về số dư RRP này có ý nghĩa quan trọng đối với thị trường. Đây là lý do tại sao:

• Tính thanh khoản tăng: Số dư RRP thấp hơn có nghĩa là có nhiều tiền quay trở lại hệ thống tài chính rộng hơn, có khả năng làm tăng tính thanh khoản ở các thị trường khác nhau.

• Khẩu vị rủi ro tăng lên: Khi tính thanh khoản tăng lên, các nhà đầu tư có thể sẵn sàng chấp nhận rủi ro hơn, điều này có thể mang lại lợi ích cho các tài sản như Bitcoin và các loại tiền điện tử khác.

• Triển vọng tích cực đối với tài sản rủi ro: Sự kết hợp giữa tính thanh khoản tăng lên và khẩu vị rủi ro tăng cao thường tạo ra môi trường thuận lợi cho các tài sản rủi ro như tiền điện tử.

không phải tất cả đều tươi sáng

Đừng quên - sự cố nhỏ gây ra bởi việc hủy bỏ giao dịch buôn bán đồng yên khét tiếng vào ngày 5 tháng 8 không còn xa nữa. Như bài đăng gần đây của Arthur cho thấy, đồng yên hiện đã trở lại mức giá như thời điểm xảy ra một đợt giảm giá nhỏ. Đồng yên mạnh hơn không tốt cho Bitcoin vì các tổ chức tài chính truyền thống thường vay đồng yên với lãi suất thấp, chuyển đổi thành đô la, sử dụng nó để đầu tư vào tài sản, xây dựng đòn bẩy và sau đó tham gia vào hoạt động kinh doanh chênh lệch lãi suất.

Ngược lại, đồng yên yếu hơn có lợi cho các tài sản rủi ro như cổ phiếu và Bitcoin. Khi đồng yên mạnh lên, chúng ta có thể thấy các tổ chức bắt đầu nới lỏng vị thế của mình, dẫn đến việc buộc phải bán tài sản, điều này có thể khiến thị trường suy yếu hoặc thậm chí sụp đổ.

Sức mạnh hiện tại của đồng yên có thể làm tăng áp lực bán, có khả năng cản trở đà tăng liên tục của Bitcoin.

Lưu ý: Bitcoin có thể bắt đầu hợp nhất trong tuần tới

Với điều kiện thị trường hiện tại, Bitcoin dường như đã sẵn sàng bước vào giai đoạn hợp nhất trong tuần tới.

Một mặt, số dư RRP giảm đáng kể cho thấy tính thanh khoản tăng lên, có khả năng tạo ra môi trường thuận lợi cho các tài sản rủi ro như Bitcoin, có thể hỗ trợ một đợt tăng giá. Mặt khác, đồng yên Nhật mạnh hơn sẽ gây ra rủi ro vì nó có thể dẫn đến việc hủy bỏ các giao dịch thực hiện và áp lực bán tiếp theo đối với Bitcoin.

Chất xúc tác khác để xem?

Ngoài ra, các sự kiện sắp tới như cuộc tranh luận Trump-Harris, công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 và hội nghị TOKEN 2049 có thể gây ra nhiều biến động hơn. Những tín hiệu lẫn lộn này cho thấy rằng mặc dù có lý do cho cả sự lạc quan và thận trọng, Bitcoin có thể giao dịch trong một phạm vi khi thị trường tiêu hóa các yếu tố mâu thuẫn này.

Các nhà giao dịch và nhà đầu tư nên thận trọng và chuẩn bị cho những biến động tiềm ẩn theo một trong hai hướng có thể xảy ra khi các chất xúc tác này xuất hiện.

Biến quan điểm thị trường của bạn thành hành động: Tùy chọn giao dịch

Vì vậy, làm thế nào để kiếm lợi nhuận từ triển vọng hợp nhất ngắn hạn? Câu trả lời có thể nằm ở Chiến lược Đại Bàng Sắt .

Iron Eagle là một chiến lược quyền chọn trung lập bao gồm việc bán đồng thời chênh lệch quyền chọn bán và chênh lệch quyền chọn mua có cùng ngày hết hạn nhưng giá thực hiện khác nhau. Chiến lược này lý tưởng cho những nhà giao dịch tin rằng tài sản cơ bản (trong trường hợp này là Bitcoin) sẽ duy trì trong một phạm vi giá cụ thể cho đến khi hết hạn.

Chiến lược giao dịch:

• Mua 1 Bitcoin với giá thực hiện là 55.000 USD, hết hạn vào ngày 20 tháng 9

• Bán 1 Bitcoin với giá thực hiện là 56.000 USD, hết hạn vào ngày 20 tháng 9

• Bán 1 quyền chọn mua Bitcoin với giá thực hiện 58.000 USD, hết hạn vào ngày 20 tháng 9

• Mua 1 quyền chọn mua Bitcoin với giá thực hiện là 59.000 USD, hết hạn vào ngày 20 tháng 9

Lợi ích tiềm năng:

• Lợi nhuận tối đa: 501 USD (Kiếm phí bảo hiểm nếu Bitcoin vẫn nằm trong khoảng từ 56.000 USD đến 58.000 USD khi hết hạn)
  

• Mức lỗ tối đa: $499 (nếu Bitcoin nằm ngoài phạm vi khi hết hạn)

• Điểm hòa vốn: 55.270 USD và 58.630 USD

Thuận lợi:

• Rủi ro giới hạn: Khoản lỗ tối đa được giới hạn, giúp quản lý rủi ro tốt hơn so với việc bán các lựa chọn trần trụi.

• Thu lợi nhuận trong thị trường đi ngang: Chiến lược này có thể mang lại lợi nhuận ngay cả khi giá Bitcoin không biến động đáng kể.

• Tính linh hoạt: Bạn có thể điều chỉnh độ rộng giữa các giá thực hiện để cân bằng lợi nhuận và rủi ro tiềm ẩn.

rủi ro:

• Tiềm năng lợi nhuận hạn chế: Lợi nhuận tối đa được giới hạn ở tiền bản quyền ròng nhận được.

• Quản lý phức tạp: Quản lý bốn vị trí tùy chọn có thể khó khăn hơn một chiến lược đơn giản.

• Rủi ro được thực hiện: Đặc biệt khi hết hạn, các quyền chọn đã bán có nguy cơ được thực hiện sớm.

Chiến lược Iron Eagle này cho phép bạn tận dụng triển vọng hợp nhất Bitcoin ngắn hạn, với rủi ro rõ ràng và tiềm năng thu lợi nhuận từ biến động giá rộng hơn.