Cần có biện pháp phòng vệ trong thời gian ngắn

Chúng tôi không thể đánh giá chính xác liệu có phù hợp để mua đáy vào lúc này hay không, nhưng dữ liệu sau từ tuần trước nhắc nhở chúng tôi rằng chúng tôi cần phải luôn đề phòng rủi ro:

• Thị trường tiền điện tử hiện tại có mối tương quan cực kỳ cao: biến động giá trong các đợt giảm đơn phương thường có mối tương quan cao và hiệu suất thị trường tổng thể có thể có tác động lớn hơn đến từng tài sản riêng lẻ.

• Tỷ lệ cấp vốn ở mức thấp hoặc thậm chí là số âm: Tỷ lệ cấp vốn là một cơ chế trong giao dịch hợp đồng. Mức thấp hoặc thậm chí là số âm có thể có nghĩa là tâm lý thị trường thiên về các vị thế bán và cần phải thận trọng.

• Hầu hết các đồng tiền nhỏ đã giảm xuống dưới mức hỗ trợ trong quá khứ: Nhiều loại tiền điện tử nhỏ hơn đã giảm xuống dưới mức hỗ trợ trong quá khứ, cho thấy hành động giá yếu hơn và cần chú ý chặt chẽ đến động lực thị trường.

• Giá tiền xu chính thống nằm dưới mức trung bình động 30 ngày và gần với mức thấp trong quá khứ: Giá của tiền điện tử chính thống tương đối thấp, gần hoặc dưới mức thấp trong quá khứ và dưới mức trung bình động 30 ngày, điều này có thể cho thấy thị trường đang trong tình trạng khó khăn. xu hướng giảm trong ngắn hạn.

• Chiến tranh vẫn tiếp diễn trên thế giới: Tình hình quốc tế hiện nay có nguy cơ xảy ra chiến tranh, căng thẳng địa chính trị có thể gây bất ổn và tác động đến thị trường.

Người ta thường nói người chết đuối thường là những người biết bơi. Tương tự như vậy, trong thế giới đầu tư, thường những người có kinh nghiệm tham gia giao dịch đòn bẩy trong thời kỳ thị trường giá lên thường là những người chịu nhiều tổn thất nhất, đánh giá quá cao khả năng của mình hoặc gặp phải những rủi ro không đáng có, cuối cùng phải đối mặt với hậu quả thảm khốc. Khi giá tụt dốc, sự sụt giảm giống như rơi tự do, diễn ra nhanh chóng và bất ngờ. Những nhà giao dịch giỏi thực hiện các động thái tăng giá có thể trở nên tự mãn và phụ thuộc quá nhiều vào đòn bẩy, khiến bản thân phải gánh chịu những tổn thất đáng kể khi điều kiện thị trường thay đổi. Do đó, trong môi trường hiện tại, không sử dụng lượng đòn bẩy lớn và giữ lại đủ tiền mặt để chờ đợt giảm giá ngắn hạn kết thúc. Các nhà đầu tư chuyên nghiệp có thể cân nhắc việc thiết lập các chiến lược như CTA và quyền chọn mua để phòng ngừa rủi ro suy giảm có thể xảy ra trong tương lai.

Phân tích môi trường kỹ thuật và cảm xúc thị trường

Thành phần phân tích tình cảm

Chỉ báo kỹ thuật

Xu hướng giá

Giá BTC giảm -9,34% và giá ETH giảm -12,51% trong tuần qua.

Hình trên là biểu đồ giá BTC trong tuần qua

Hình trên là biểu đồ giá ETH trong tuần qua

Bảng thể hiện tốc độ thay đổi giá trong tuần qua

Biểu đồ phân phối giá và khối lượng (hỗ trợ và kháng cự)

Trong tuần qua, giá BTC và ETH đã giảm xuống mức thấp và hình thành các khu vực giao dịch chuyên sâu.

Hình trên là bản đồ phân bổ các khu vực giao dịch chuyên sâu của BTC trong tuần qua.

Hình trên là bản đồ phân bổ các khu vực giao dịch tập trung của ETH trong tuần qua.

Bảng hiển thị phạm vi giao dịch chuyên sâu hàng tuần đối với BTC và ETH trong tuần qua

Khối lượng và lãi suất mở

Khối lượng BTC và ETH trong tuần qua lớn nhất ở mức giảm 4,14; lãi suất mở giảm đối với cả BTC và ETH.

Xu hướng giá của BTC ở phần trên cùng của hình trên, phần giữa là khối lượng giao dịch, phần dưới là lãi suất mở, màu xanh nhạt là mức trung bình 1 ngày và màu cam là mức trung bình 7 ngày. Màu của đường K thể hiện trạng thái hiện tại. Màu xanh lá cây có nghĩa là việc tăng giá được hỗ trợ bởi khối lượng giao dịch, màu đỏ nghĩa là các vị trí đang bị đóng, màu vàng nghĩa là các vị trí đang tích lũy chậm và màu đen nghĩa là tắc nghẽn.

Xu hướng giá của ETH ở trên cùng của hình trên, ở giữa là khối lượng giao dịch, dưới cùng là lãi suất mở, màu xanh nhạt là mức trung bình 1 ngày và màu cam là mức trung bình 7 ngày. Màu của đường K thể hiện trạng thái hiện tại. Màu xanh lá cây có nghĩa là việc tăng giá được hỗ trợ bởi khối lượng giao dịch, màu đỏ nghĩa là các vị trí đang bị đóng, màu vàng nghĩa là các vị trí đang tích lũy chậm và màu đen nghĩa là tắc nghẽn.

Biến động lịch sử so với Biến động ngụ ý

Biến động lịch sử của BTC và ETH trong tuần qua ở mức cao nhất là 4,13; mức biến động ngụ ý của BTC và ETH không thay đổi nhiều.

Đường màu vàng là biến động lịch sử, đường màu xanh lam là biến động ngụ ý và chấm màu đỏ là mức trung bình 7 ngày

hướng sự kiện

Sự kiện tuần này: Hiện tại, Cục Dự trữ Liên bang đã giảm tốc độ cắt giảm lãi suất, cộng với tình hình chiến tranh căng thẳng ở Trung Đông, Bitcoin đã chứng kiến nhiều đợt giảm giá mạnh.

chỉ số tình cảm

tình cảm đà

Trong số Bitcoin/Gold/Nasdaq/HSI/CSI 300 trong tuần qua, HS 300 là mạnh nhất, trong khi Bitcoin hoạt động kém nhất.

Hình ảnh trên cho thấy xu hướng của các tài sản khác nhau trong tuần qua.

Lãi suất cho vay_Tâm lý cho vay

Lợi nhuận hàng năm từ việc cho vay bằng USD đạt trung bình 12,8% trong tuần qua và lãi suất ngắn hạn giảm xuống khoảng 8,6%.

Đường màu vàng là mức giá cao nhất của lãi suất USD, đường màu xanh là 75% mức giá cao nhất và đường màu đỏ là mức trung bình 7 ngày 75% mức giá cao nhất

Bảng thể hiện lợi nhuận trung bình của lãi suất USD tại các ngày nắm giữ khác nhau trong quá khứ

Tỷ lệ tài trợ_Tâm lý đòn bẩy hợp đồng

Lợi nhuận trung bình hàng năm đối với thuế quan BTC trong tuần qua là 9,7% và tâm lý đòn bẩy hợp đồng giảm mạnh trong ngắn hạn.

Đường màu xanh là tỷ lệ tài trợ của BTC trên Binance và đường màu đỏ là mức trung bình 7 ngày của nó

Bảng hiển thị lợi nhuận trung bình của phí BTC cho các ngày nắm giữ khác nhau trong quá khứ

Tương quan thị trường_Tâm lý nhất quán

Mối tương quan đã tăng lên khoảng 0,95 trong số 129 đồng tiền được chọn trong tuần qua, dẫn đến mức giá cực kỳ nhất quán giữa các loại khác nhau.

Đường màu xanh lam trong hình trên trước tiên hiển thị giá Bitcoin và đường màu xanh lá cây là ['1000 floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 shib', '100 0x ec', '1inch', ' aave', 'ada', 'agix', 'algo', 'ankr', 'ant', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', 'astr', 'atom', 'audio' , 'avax', 'axs', 'bal', 'band', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'blur', 'bnb', 'btc', 'celo', 'cfx', ' chz', 'ckb', 'comp', 'crv', 'cvx', 'cyber', 'dấu gạch ngang', 'dgb', 'doge', 'dot', 'dydx', 'egld', 'enj' , 'ens', 'eos','etc', 'eth', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', ' grt', 'hbar', 'hot', 'icp', 'icx', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'kava', 'klay', 'ksm' , 'ldo', 'link', 'loom', 'lpt', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna 2', 'magic', 'mana', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', 'gần', 'neo', 'đại dương', 'một', 'ont', 'op', 'pendle', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'rose ', 'rune' , 'rvn', 'cát', 'sei', 'sfp', 'skl', 'snx', 'sol', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'sushi', 'sxp', 'theta', 'tia', 'trx', 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'sóng', 'wld', 'woo ', 'xem' , 'xlm', 'xmr', 'xrp', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx'] tương quan tổng thể

Độ rộng thị trường_Tâm lý chung

Trong số 129 đồng tiền được chọn trong tuần qua, 3,9% có giá cao hơn mức trung bình động 30 ngày, so với 5,4% giá BTC cao hơn mức trung bình động 30 ngày và 4,6% có giá cao hơn 20% so với mức giá thấp nhất. trong 30 ngày qua, tỷ lệ thấp hơn 10% so với mức giá cao nhất trong 30 ngày qua là 2,3%. Chỉ báo độ rộng thị trường trong tuần qua cho thấy thị trường chung đang ở giai đoạn cực kỳ yếu.

Hình trên là ['1000 floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 shib', '100 0x ec', '1inch', 'aave', 'ada', 'agix', 'algo' , 'ankr', 'ant', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', 'astr', 'atom', 'audio', 'avax', 'axs', 'bal', ' ban nhạc ', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'blur', 'bnb', 'btc', 'celo', 'cfx', 'chz', 'ckb', 'comp', 'crv' , 'cvx', 'cyber', 'dash', 'dgb', 'doge', 'dot', 'dydx', 'egld', 'enj', 'ens', 'eos','etc', ' eth ', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', 'hbar', 'nóng', 'icp' , 'icx', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'kava', 'klay', 'ksm', 'ldo', 'link', 'loom', ' lpt ', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna 2', 'magic', 'mana', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', 'gần', 'neo ' , 'đại dương', 'một', 'ont', 'op', 'pendle', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'rose', 'rune', 'rvn', 'cát', 'sei', 'sfp', 'skl', 'snx', 'sol', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'sushi', 'sxp', 'theta ' , 'tia', 'trx', 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'waves', 'wld', 'woo', 'xem', 'xlm', 'xmr', ' xrp', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx'] Tỷ lệ của từng chỉ báo chiều rộng vào ngày thứ 30

Tóm tắt

Trong điều kiện thị trường tuần trước, giá Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) đã dao động ở mức thấp sau khi giảm vào đầu tuần. Biến động lịch sử và khối lượng giao dịch đều lớn hơn khi giảm từ 4,13 xuống 14. với các vị trí mở Khối lượng giảm. Biến động ngụ ý của BTC so với ETH ít thay đổi. Ngoài ra, lãi suất tài trợ giảm mạnh, cho thấy tâm lý giao dịch hợp đồng đã giảm sút. Chỉ báo độ rộng thị trường Thị trường tổng thể đang ở giai đoạn cực kỳ yếu. Xét về các sự kiện, Cục Dự trữ Liên bang đã giảm tốc độ cắt giảm lãi suất và cùng với tình hình chiến tranh căng thẳng ở Trung Đông, Bitcoin đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh hơn. Bitcoin sẽ giảm một nửa vào ngày hôm sau và các nhà đầu tư dài hạn có thể chú ý đến các cơ hội đầu tư và quản lý rủi ro khi giảm một nửa.

Twitter: @DerivativesCN

Trang web: https://dcbot.ai/

Phương tiện: https://medium.com/@DerivativesCN