Bitcoin từng đạt mức cao mới, nhưng sau đó đã giảm mạnh, với việc phe bò thanh lý vị thế của họ với số lượng lớn
Nguồn dữ liệu khối lượng thanh lý hợp đồng:https://www.coinglass.com/zh/LiquidationData
Nguồn dữ liệu biến động ngụ ý của Bitcoin:https://t3index.com/indexes/bit-vol/
Bitcoin từng tăng trên 69.000 USD để đạt mức cao kỷ lục vào ngày 03.05, sau đó giảm mạnh gần 10.000 USD. Khối lượng thanh lý hợp đồng mua ngày hôm đó đạt 244,8 triệu USD, thiết lập mức cao mới trong sáu tháng qua. Đồng thời, gần 67.000 USD, mức độ biến động ngụ ý của Bitcoin cũng đạt mức cao mới trong nửa năm qua trong tuần qua, thị trường đang trong xu hướng tăng biến động cao và tâm lý giao dịch vẫn ở mức cao.
Hiện tượng này có ý nghĩa gì và làm thế nào để đầu tư an toàn vào thị trường tiền điện tử tiếp theo?
1. Độ biến động rất cao, vui lòng sử dụng đòn bẩy một cách thận trọng
Trên thị trường hiện tại, độ biến động rất cao, vì vậy bạn cần hết sức thận trọng khi sử dụng đòn bẩy khi giao dịch. Biến động ngụ ý đạt mức cao nhất trong sáu tháng, cho thấy sự biến động gia tăng trên thị trường. Nhiều nhà giao dịch trước đây đã kiếm được lợi nhuận từ đòn bẩy cao có thể đã nắm giữ các hợp đồng mua có đòn bẩy hoàn toàn khi giá tiền tệ cao. Tuy nhiên, khi giá tiền tệ giảm mạnh trong ngắn hạn, những nhà giao dịch này có thể gặp rủi ro không đủ tiền ký quỹ và bị thanh lý. Việc thanh lý một số lượng lớn các vị trí cùng lúc cũng sẽ dẫn đến thanh khoản ngắn hạn không đủ, làm trầm trọng thêm tốc độ và mức độ suy giảm, từ đó gây ra nhiều hiện tượng thanh lý hơn. Vì vậy, trong môi trường thị trường đầy biến động, nhà đầu tư nên kiểm soát cẩn thận tỷ lệ đòn bẩy để tránh rủi ro thanh lý.
2. Tâm lý giao dịch cao, phân bổ nhiều chiến lược định lượng
Trong ba tháng qua, các chiến lược định lượng như chênh lệch lãi suất tài trợ và chiến lược xu hướng CTA đã hoạt động tốt do tâm lý cao đối với giao dịch đòn bẩy hợp đồng và biến động thị trường gia tăng. Những chiến lược này đã đạt được hiệu quả xuất sắc trong môi trường thị trường hiện tại và dự kiến thị trường tiếp theo sẽ tiếp tục mang lại lợi ích cho những chiến lược định lượng như vậy. Ngoài ra, các chiến lược giao dịch chuyên nghiệp thường có khả năng đóng các vị thế và ngừng giao dịch kịp thời sau những thay đổi của môi trường thị trường, vì vậy chúng rất phù hợp để phân bổ vốn bất cứ lúc nào khi cần thiết. Trong môi trường hiện tại với tâm lý giao dịch cao và biến động liên tục, các nhà đầu tư có thể xem xét tăng phân bổ cho các chiến lược định lượng. Các chiến lược này sử dụng dữ liệu và thuật toán để đưa ra quyết định giao dịch và có khả năng thích ứng tốt hơn với những thay đổi và biến động của thị trường, mang lại tiềm năng lợi nhuận ổn định hơn.
3. Cân bằng tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận và tận dụng tốt chiến lược barbell
Trong giai đoạn thị trường giá lên, nhiều nhà đầu tư lựa chọn nắm giữ một tổ hợp tiền mặt hoặc thực hiện các hợp đồng giao dịch chủ quan.Chiến lược này có thể đạt được lợi nhuận đáng kể khi thị trường tăng giá. Tuy nhiên, nó cũng đi kèm với sự biến động lớn hơn. Khi thị trường tăng mạnh, các nhà đầu tư có thể phải đối mặt với tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro giảm. Để cân bằng lợi nhuận và rủi ro, nhà đầu tư có thể xem xét tận dụng chiến lược đòn bẩy. Khi thu được lợi nhuận gốc đáng kể, hãy định hình kịp thời một số chiến lược thu nhập ổn định, chẳng hạn như chênh lệch lãi suất tài trợ, v.v. Những chiến lược này có thể ổn định lợi nhuận và cung cấp một số biện pháp bảo vệ rủi ro. Bằng cách sử dụng chiến lược barbell, các nhà đầu tư có thể đạt được sự cân bằng giữa chiến lược rủi ro cao, lợi nhuận cao và chiến lược lợi nhuận ổn định. Điều này đảm bảo sự ổn định lợi nhuận của danh mục đầu tư trong thị trường giá lên và giảm rủi ro tổng thể.
Trong môi trường thị trường hiện nay, độ biến động rất cao, nhà đầu tư nên sử dụng đòn bẩy cẩn thận khi thực hiện giao dịch để tránh rủi ro thanh lý. Tâm lý thị trường đang ở mức cao và các chiến lược định lượng như chênh lệch lãi suất tài trợ và chiến lược xu hướng CTA đang hoạt động tốt và các nhà đầu tư có thể xem xét tăng phân bổ cho các chiến lược đó. Đồng thời, để cân bằng giữa thu nhập và rủi ro, nhà đầu tư có thể sử dụng chiến lược Barbell để phân bổ kịp thời các chiến lược thu nhập ổn định, chẳng hạn như kinh doanh chênh lệch lãi suất tài trợ, khi thu được lợi nhuận gốc lớn, nhằm đảm bảo sự ổn định thu nhập của danh mục đầu tư và giảm thiểu rủi ro. rủi ro tổng thể. Các nhà đầu tư nên tiến hành nghiên cứu đầy đủ và thẩm định kỹ lưỡng khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào và đưa ra quyết định phân bổ phù hợp dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro và mục tiêu đầu tư của chính họ.
Bitcoin giảm một nửa còn khoảng 39 ngày nữa kể từ hôm nay (2024.03.08)
Đếm ngược tới thời điểm giảm một nửa:https://www.nicehash.com/countdown/btc-halving-2024-05-10-12-00?_360safeparam=1289146171
Phân tích môi trường kỹ thuật và cảm xúc thị trường
Thành phần phân tích tình cảm
Chỉ báo kỹ thuật
Xu hướng giá
Giá BTC tăng 9,31% và giá ETH tăng 15,83% trong tuần qua.
Hình trên là biểu đồ giá BTC trong tuần qua
Hình trên là biểu đồ giá ETH trong tuần qua
Bảng thể hiện tốc độ thay đổi giá trong tuần qua
Biểu đồ phân phối giá và khối lượng (hỗ trợ và kháng cự)
Trong tuần qua, giá BTC và ETH nhìn chung đã tăng, giảm đáng kể vào ngày 3,5 và có một lượng giao dịch khổng lồ ở mức thấp của khu vực giao dịch chuyên sâu.
Hình trên là bản đồ phân bổ các khu vực giao dịch chuyên sâu của BTC trong tuần qua.
Hình trên là bản đồ phân bổ các khu vực giao dịch tập trung của ETH trong tuần qua.
Bảng hiển thị phạm vi giao dịch chuyên sâu hàng tuần đối với BTC và ETH trong tuần qua
Khối lượng và lãi suất mở
Khối lượng giao dịch của BTC và ETH trong tuần qua là lớn nhất khi giảm trở lại từ mức cao 3,5, open interest của BTC không thay đổi nhiều còn ETH tiếp tục giảm.
Xu hướng giá của BTC ở phần trên cùng của hình trên, phần giữa là khối lượng giao dịch, phần dưới là lãi suất mở, màu xanh nhạt là mức trung bình 1 ngày và màu cam là mức trung bình 7 ngày. Màu của đường K thể hiện trạng thái hiện tại. Màu xanh lá cây có nghĩa là việc tăng giá được hỗ trợ bởi khối lượng giao dịch, màu đỏ có nghĩa là các vị trí đang bị đóng, màu vàng có nghĩa là các vị trí đang tích lũy chậm và màu đen có nghĩa là tắc nghẽn.
Xu hướng giá của ETH ở trên cùng của hình trên, ở giữa là khối lượng giao dịch, dưới cùng là lãi suất mở, màu xanh nhạt là mức trung bình 1 ngày và màu cam là mức trung bình 7 ngày. Màu của đường K thể hiện trạng thái hiện tại. Màu xanh lá cây có nghĩa là việc tăng giá được hỗ trợ bởi khối lượng giao dịch, màu đỏ có nghĩa là các vị trí đang bị đóng, màu vàng có nghĩa là các vị trí đang tích lũy chậm và màu đen có nghĩa là tắc nghẽn.
Biến động lịch sử so với Biến động ngụ ý
Biến động lịch sử của BTC và ETH trong tuần qua là cao nhất vào ngày 2024.03.05; biến động ngụ ý của BTC và ETH đều tiếp tục tăng và sau đó giảm nhẹ.
Đường màu vàng là biến động lịch sử, đường màu xanh lam là biến động ngụ ý và chấm màu đỏ là mức trung bình 7 ngày
hướng sự kiện
Tuần này không có dữ liệu sự kiện, hãy chú ý đến dữ liệu phi nông nghiệp tối nay.
chỉ số tình cảm
tình cảm đà
Trong số Bitcoin/Vàng/Nasdaq/HSI/CSI 300 trong tuần qua, Bitcoin là mạnh nhất, trong khi HSI là đồng có hiệu suất kém nhất.
Hình ảnh trên cho thấy xu hướng của các tài sản khác nhau trong tuần qua.
Lãi suất cho vay_Tâm lý cho vay
Lợi nhuận hàng năm từ việc cho vay bằng USD đạt trung bình 8,2% trong tuần qua và lãi suất ngắn hạn giảm xuống khoảng 7,3%.
Đường màu vàng là mức giá cao nhất của lãi suất USD, đường màu xanh là 75% mức giá cao nhất và đường màu đỏ là mức trung bình 7 ngày 75% mức giá cao nhất
Bảng thể hiện lợi nhuận trung bình của lãi suất USD tại các ngày nắm giữ khác nhau trong quá khứ
Tỷ lệ tài trợ_Tâm lý đòn bẩy hợp đồng
Lợi nhuận trung bình hàng năm đối với thuế quan BTC trong tuần qua là 56,4% và tâm lý đòn bẩy hợp đồng tiếp tục tăng.
Đường màu xanh là tỷ lệ tài trợ của BTC trên Binance và đường màu đỏ là mức trung bình 7 ngày của nó
Bảng hiển thị lợi nhuận trung bình của phí BTC cho các ngày nắm giữ khác nhau trong quá khứ
Tương quan thị trường_Tâm lý nhất quán
Trong số 129 đồng tiền được chọn trong tuần qua, mối tương quan giảm xuống khoảng 0,65, dẫn đến giá khác nhau giữa các loại khác nhau.
Đường màu xanh lam trong hình trên trước tiên hiển thị giá Bitcoin và đường màu xanh lá cây là [1000 floki, 1000 lunc, 1000 pepe, 1000 shib, 100 0x ec, 1inch, aave, ada, agix, algo, ankr, ant, ape, apt, arb, ar, astr, atom, audio , avax, axs, bal, band, bat, bch, bigtime, blur, bnb, btc, celo, cfx, chz, ckb, comp, crv, cvx, cyber, dấu gạch ngang, dgb, doge, dot, dydx, egld, enj , ens, eos,etc, eth, fet, fil, flow, ftm, fxs, gala, gmt, gmx, grt, hbar, hot, icp, icx, imx, inj, iost, iotx, jasmy, kava, klay, ksm , ldo, link, loom, lpt, lqty, lrc, ltc, luna 2, magic, mana, matic, meme, mina, mkr, gần, neo, đại dương, một, ont, op, pendle, qnt, qtum, rndr, rose , rune , rvn, cát, sei, sfp, skl, snx, sol, ssv, stg, storj, stx, sui, sushi, sxp, theta, tia, trx, t, uma, uni, vet, sóng, wld, woo , xem , xlm, xmr, xrp, xtz, yfi, zec, zen, zil, zrx] tương quan tổng thể
Độ rộng thị trường_Tâm lý chung
Trong số 129 đồng tiền được chọn trong tuần qua, 95% có giá cao hơn mức trung bình động 30 ngày, so với 58% giá BTC cao hơn mức trung bình động 30 ngày và 85% có giá cao hơn 20% so với mức giá thấp nhất. trong 30 ngày qua, 90% thấp hơn 10% so với mức giá cao nhất trong 30 ngày qua. Chỉ báo độ rộng thị trường trong tuần qua cho thấy thị trường chung tiếp tục ở giai đoạn đi lên mạnh mẽ và hơn 50 % số tiền đã mạnh hơn Bitcoin trong tuần qua. Giá của các đồng tiền nhỏ Đang trong giai đoạn mạnh mẽ.
Hình trên là [1000 floki, 1000 lunc, 1000 pepe, 1000 shib, 100 0x ec, 1inch, aave, ada, agix, algo , ankr, ant, ape, apt, arb, ar, astr, atom, audio, avax, axs, bal, ban nhạc , bat, bch, bigtime, blur, bnb, btc, celo, cfx, chz, ckb, comp, crv , cvx, cyber, dash, dgb, doge, dot, dydx, egld, enj, ens, eos,etc, eth , fet, fil, flow, ftm, fxs, gala, gmt, gmx, grt, hbar, nóng, icp , icx, imx, inj, iost, iotx, jasmy, kava, klay, ksm, ldo, link, loom, lpt , lqty, lrc, ltc, luna 2, magic, mana, matic, meme, mina, mkr, gần, neo , đại dương, một, ont, op, pendle, qnt, qtum, rndr, rose, rune, rvn, cát, sei, sfp, skl, snx, sol, ssv, stg, storj, stx, sui, sushi, sxp, theta , tia, trx, t, uma, uni, vet, waves, wld, woo, xem, xlm, xmr, xrp, xtz, yfi, zec, zen, zil, zrx] Tỷ lệ của từng chỉ báo chiều rộng vào ngày thứ 30
Tóm tắt
Trên thị trường tuần này, giá Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) đều tăng lên mức cao rồi giảm mạnh, gây ra một số lượng lớn giao dịch thanh lý, sau đó tăng trở lại mức cao. Điều này dẫn đến sự biến động và khối lượng lớn nhất của thị trường trong thời gian thoái lui sau khi đạt mức cao mới vào ngày 5 tháng 3. Về lãi suất mở, Bitcoin ít thay đổi, trong khi lãi suất mở của Ethereum tiếp tục giảm. Sự biến động ngụ ý của các loại tiền tệ chính thống đã giảm nhẹ sau khi tiếp tục tăng, nhưng nó vẫn đạt mức cao mới trong sáu tháng qua, cho thấy thị trường vẫn đang trong xu hướng tăng với mức độ biến động cao. Ngoài ra, tỷ lệ tài trợ tiếp tục tăng, cho thấy tâm lý giao dịch hợp đồng vẫn ở mức cao. Chỉ báo độ rộng thị trường của Binance cho thấy thị trường tổng thể tiếp tục trong giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, hơn 50% tiền tệ hoạt động tốt hơn Bitcoin trong tuần qua, cho thấy giá của các loại tiền tệ nhỏ đã bước vào giai đoạn mạnh. Về các sự kiện, không có dữ liệu lớn nào được công bố trong tuần qua, nhưng điều đáng chú ý là dữ liệu phi nông nghiệp sẽ được công bố vào tối nay, có thể tác động đến thị trường. Các nhà đầu tư nên chú ý đến động lực thị trường và điều chỉnh cẩn thận việc phân bổ đầu tư của mình.
Twitter: @DerivativesCN
Website: https://dcbot.ai/
IOS
Android