Những thách thức đối với hoạt động giao dịch của các tổ chức đang dần tham gia vào thị trường
Lợi nhuận của các chiến lược biến động dài hạn giảm dần qua từng năm (Giảm hiệu suất)
Thất bại chiến lược một phần do môi trường thay đổi nhanh chóng (Chuyển đổi chế độ)
Việc phát triển các chiến lược độc đáo và bền vững trở nên khó khăn hơn (Có chiến lược giao dịch Chén Thánh không?)
Những thách thức đối với giao dịch do các tổ chức dần dần gia nhập thị trường (2024)
Chiến lược đột phá giá cao và thấp của Turtle Hiệu suất và lợi nhuận hàng năm
Sự suy giảm hiệu suất của các chiến lược biến động dài hạn:Trong môi trường biến động thấp được duy trì lâu dài, các chiến lược biến động dài hạn phải đối mặt với thách thức lợi nhuận giảm dần qua từng năm. Các chiến lược này dựa vào sự gia tăng biến động của thị trường để kiếm lợi nhuận, nhưng cơ hội bị hạn chế ở các thị trường có độ biến động thấp, khiến các chiến lược này hoạt động kém hiệu quả. Lấy chiến lược đột phá con rùa làm ví dụ, hình trên cho thấy một vị thế mua đơn giản khi giá vượt qua mức giá cao nhất trong 13 ngày trong khoảng thời gian qua và một vị thế mua khi giá thấp nhất vượt qua mức giá thấp nhất trong 3 ngày trong giai đoạn vừa qua, nếu không thì đó là một vị thế bán. Lợi nhuận hàng năm từ năm 2018 đến năm 2023 lần lượt là 20%, 10%, 20%, -5%, 5% và 5%. Trong ba năm qua, lợi nhuận đã giảm rõ rệt.
129 xu đạt mức cao mới trong 30 ngày
2. Môi trường thay đổi nhanh chóng đã khiến một số chiến lược thất bại:Môi trường thị trường thay đổi nhanh chóng đòi hỏi các chiến lược phải có khả năng thích ứng và đáp ứng cao. Các yếu tố như trường hợp khẩn cấp, các tin tức quan trọng được công bố hoặc sự dao động trong tâm lý thị trường có thể khiến chiến lược hết hạn hoặc hoạt động kém trong một khoảng thời gian ngắn. Sự gia tăng độ nhiễu và tính ngẫu nhiên của thị trường cũng làm tăng tính bất ổn của các tín hiệu chiến lược. Lấy chiến lược điểm nóng tiền xu nhỏ làm ví dụ, biểu đồ trên cho thấy tỷ lệ 129 xu đạt mức cao nhất trong 30 ngày. Nó hoạt động tốt từ khi ra mắt thị trường vào giữa tháng 10 năm 2023 đến cuối tháng 12. Tuy nhiên, bắt đầu từ tháng 1 năm 2024, Khi Bitcoin ETF trôi qua, thị trường tổng thể giảm mạnh và chiến lược tiền tệ nhỏ nóng đã thất bại trong ngắn hạn.
Cuộc chơi trên thị trường cạnh tranh khốc liệt
3. Việc phát triển các chiến lược độc đáo và bền vững trở nên khó khăn hơn: Sự tham gia của các nhà đầu tư tổ chức làm tăng cường độ cạnh tranh trên thị trường. Các tổ chức có nhiều nguồn lực, công nghệ và chuyên môn hơn và có thể tận dụng các thuật toán giao dịch tiên tiến và khớp lệnh tốc độ cao. Điều này khiến việc tìm ra các chiến lược độc đáo và bền vững trở nên khó khăn hơn. Ngoài ra, sự tham gia của tổ chức cũng khiến giá thị trường phản ứng nhanh hơn và hiệu quả hơn, đồng thời các cơ hội giao dịch trở nên nhất thời và hạn chế hơn.
Kế hoạch ứng phó môi trường năm 2024
Thiết lập và duy trì danh mục đầu tư đa dạng bằng nhiều loại tiền tệ và chiến lượcvà quan sát các chiến lược đang suy giảm, đồng thời cập nhật, lặp lại và thay thế chúng kịp thời để xây dựng danh mục đầu tư có tỷ lệ chấp nhận lỗi cao hơn. Danh mục đầu tư như vậy có thể phân tán rủi ro, mang lại nhiều cơ hội đầu tư hơn và duy trì tính linh hoạt và khả năng thích ứng bằng cách giám sát và điều chỉnh các chiến lược.
Khai thác dữ liệu bên ngoài mới và các chiến lược đổi mới và lặp lại. Tận dụng những tiến bộ công nghệ và nguồn dữ liệu sẵn có rộng rãi để tìm thông tin thị trường, cơ hội và xu hướng giao dịch mới. Đồng thời, chúng tôi không ngừng khám phá các chiến lược giao dịch mới và cải tiến các chiến lược hiện có để nâng cao hiệu quả và khả năng thích ứng của giao dịch.
Lựa chọn chặt chẽ hơn các loại tiền tệ để giao dịch trên toàn thị trường, đặc biệt chú ý đến các mục tiêu có vốn hóa thị trường nhỏ.. Bằng cách đánh giá toàn diện các yếu tố như điểm nóng tâm lý, chỉ báo kỹ thuật và tính thanh khoản thị trường của các mục tiêu giao dịch tiềm năng, chúng tôi chọn các mục tiêu giao dịch phù hợp với chiến lược và ưu tiên rủi ro của chúng tôi. Đặc biệt chú ý đến các cổ phiếu vốn hóa nhỏ vì chúng thường có tính biến động và cơ hội giao dịch lớn hơn nhưng cũng có rủi ro cao hơn.
Thông qua việc áp dụng toàn diện các giải pháp trên, trọng tâm là duy trì danh mục đầu tư có khả năng chịu lỗi, khả năng thích ứng và đổi mới cao. Điều này đòi hỏi phải liên tục cập nhật và tối ưu hóa các chiến lược, khai thác dữ liệu bên ngoài mới, sàng lọc nghiêm ngặt các mục tiêu giao dịch và liên tục quan sát và điều chỉnh các chiến lược suy thoái trong danh mục đầu tư. Đồng thời, rủi ro cần được quản lý cẩn thận để đảm bảo kiểm soát rủi ro phù hợp và thực hiện chiến lược quản lý quỹ.
Nâng cấp báo cáo nghiên cứu tâm lý thị trường tiền điện tử năm 2024
Để hiểu rõ hơn những thay đổi trong môi trường tâm lý thị trường và khám phá các loại tiền tệ tương đối mạnh, cả báo cáo hàng tuần và chiến lược tiền tệ nhỏ đều đã bổ sung chỉ số điểm mạnh và điểm yếu so với BTC để lọc ra các tên tiền tệ tương đối mạnh và có mối tương quan thấp.
Bitcoin giảm một nửa còn khoảng 95 ngày nữa kể từ hôm nay (2024.01.19)
Đếm ngược tới thời điểm giảm một nửa:https://www.nicehash.com/countdown/btc-halving-2024-05-10-12-00?_360safeparam=1289146171
Phân tích môi trường kỹ thuật và cảm xúc thị trường
Thành phần phân tích tình cảm
Chỉ báo kỹ thuật
Xu hướng giá
Giá BTC tăng -10,82% và giá ETH tăng -5,62% trong tuần qua.
Hình trên là biểu đồ giá BTC trong tuần qua
Hình trên là biểu đồ giá ETH trong tuần qua
Bảng thể hiện tốc độ thay đổi giá trong tuần qua
Biểu đồ phân phối giá và khối lượng (hỗ trợ và kháng cự)
Trong tuần qua, cả giá BTC và ETH đã vượt qua vùng giao dịch chuyên sâu hướng xuống một chút.
Hình trên là bản đồ phân bổ các khu vực giao dịch chuyên sâu của BTC trong tuần qua.
Hình trên là bản đồ phân bổ các khu vực giao dịch tập trung của ETH trong tuần qua.
Bảng hiển thị phạm vi giao dịch chuyên sâu hàng tuần đối với BTC và ETH trong tuần qua
Khối lượng và lãi suất mở
Trong tuần qua, khối lượng giao dịch của BTC và ETH tiếp tục giảm sau ngày 13/01; lãi suất mở của BTC và ETH đều tiếp tục tăng và chúng đang dần tích lũy vị thế.
Xu hướng giá của BTC ở phần trên cùng của hình trên, phần giữa là khối lượng giao dịch, phần dưới là lãi suất mở, màu xanh nhạt là mức trung bình 1 ngày và màu cam là mức trung bình 7 ngày. Màu của đường K thể hiện trạng thái hiện tại. Màu xanh lá cây có nghĩa là việc tăng giá được hỗ trợ bởi khối lượng giao dịch, màu đỏ có nghĩa là các vị trí đang bị đóng, màu vàng có nghĩa là các vị trí đang tích lũy chậm và màu đen có nghĩa là tắc nghẽn. Xu hướng giá của ETH ở trên cùng của hình trên, ở giữa là khối lượng giao dịch, dưới cùng là lãi suất mở, màu xanh nhạt là mức trung bình 1 ngày và màu cam là mức trung bình 7 ngày. Màu của đường K thể hiện trạng thái hiện tại. Màu xanh lá cây có nghĩa là việc tăng giá được hỗ trợ bởi khối lượng giao dịch, màu đỏ có nghĩa là các vị trí đang bị đóng, màu vàng có nghĩa là các vị trí đang tích lũy chậm và màu đen có nghĩa là tắc nghẽn.
Xu hướng giá của ETH ở trên cùng của hình trên, ở giữa là khối lượng giao dịch, dưới cùng là lãi suất mở, màu xanh nhạt là mức trung bình 1 ngày và màu cam là mức trung bình 7 ngày. Màu của đường K thể hiện trạng thái hiện tại. Màu xanh lá cây có nghĩa là việc tăng giá được hỗ trợ bởi khối lượng giao dịch, màu đỏ có nghĩa là các vị trí đang bị đóng, màu vàng có nghĩa là các vị trí đang tích lũy chậm và màu đen có nghĩa là tắc nghẽn. Xu hướng giá của ETH ở trên cùng của hình trên, ở giữa là khối lượng giao dịch, dưới cùng là lãi suất mở, màu xanh nhạt là mức trung bình 1 ngày và màu cam là mức trung bình 7 ngày. Màu của đường K thể hiện trạng thái hiện tại. Màu xanh lá cây có nghĩa là việc tăng giá được hỗ trợ bởi khối lượng giao dịch, màu đỏ có nghĩa là các vị trí đang bị đóng, màu vàng có nghĩa là các vị trí đang tích lũy chậm và màu đen có nghĩa là tắc nghẽn.
Biến động lịch sử so với Biến động ngụ ý
Biến động lịch sử của BTC so với ETH trong tuần qua là cao nhất trong thời gian giảm giá ngày 19/01 và biến động ngụ ý tiếp tục giảm đáng kể.
Đường màu vàng là biến động lịch sử, đường màu xanh lam là biến động ngụ ý và chấm màu đỏ là mức trung bình 7 ngày
hướng sự kiện
Không có dữ liệu quan trọng được phát hành trong tuần này.
chỉ số tình cảm
tình cảm đà
Trong tuần qua trong số Bitcoin/Gold/Nasdaq/HSI/CSI 300, Nasdaq là mạnh nhất, trong khi Bitcoin có hiệu suất kém nhất.
Hình ảnh trên cho thấy xu hướng của các tài sản khác nhau trong tuần qua.
Lãi suất cho vay_Tâm lý cho vay
Lợi nhuận hàng năm từ việc cho vay bằng USD đạt trung bình 12,6% trong tuần qua và lãi suất ngắn hạn vẫn ở mức khoảng 12%.
Đường màu vàng là mức giá cao nhất của lãi suất USD, đường màu xanh là 75% mức giá cao nhất và đường màu đỏ là mức trung bình 7 ngày 75% mức giá cao nhất
Bảng thể hiện lợi nhuận trung bình của lãi suất USD tại các ngày nắm giữ khác nhau trong quá khứ
Tỷ lệ tài trợ_Tâm lý đòn bẩy hợp đồng
Lợi nhuận trung bình hàng năm đối với thuế quan BTC trong tuần qua là 10,9% và tâm lý đòn bẩy hợp đồng tiếp tục ở mức thấp.
Đường màu xanh là tỷ lệ tài trợ của BTC trên Binance và đường màu đỏ là mức trung bình 7 ngày của nó
Bảng hiển thị lợi nhuận trung bình của phí BTC cho các ngày nắm giữ khác nhau trong quá khứ
Tương quan thị trường_Tâm lý nhất quán
Trong số 129 đồng tiền được chọn trong tuần qua, mối tương quan là khoảng 0,47, cho thấy mức giá khác nhau giữa các loại khác nhau.
Đường màu xanh lam trong hình trên trước tiên hiển thị giá Bitcoin và đường màu xanh lá cây là [ 1000 floki, 1000 lunc, 1000 pepe, 1000 shib, 100 0x ec, 1inch, aave, ada, agix, algo, ankr, ant, ape, apt, arb, ar, astr, atom, audio , avax, axs, bal, band, bat, bch, bigtime, blur, bnb, btc, celo, cfx, chz, ckb, comp, crv, cvx, cyber, dấu gạch ngang, dgb, doge, dot, dydx, egld, enj , ens, eos,etc, eth, fet, fil, flow, ftm, fxs, gala, gmt, gmx, grt, hbar, nóng, icp, icx, imx, inj, iost, iotx, jasmy, kava, klay, ksm , ldo, link, loom, lpt, lqty, lrc, ltc, luna 2, magic, mana, matic, meme, mina, mkr, gần, neo, đại dương, một, ont, op, pendle, qnt, qtum, rndr, rose , rune , rvn, cát, sei, sfp, skl, snx, sol, ssv, stg, storj, stx, sui, sushi, sxp, theta, tia, trx, t, uma, uni, vet, sóng, wld, woo , xem , xlm, xmr, xrp, xtz, yfi, zec, zen, zil, zrx] tương quan tổng thể
Độ rộng thị trường_Tâm lý chung
Trong số 129 đồng tiền được chọn trong tuần qua, 20% có giá cao hơn mức trung bình động 30 ngày. So với BTC, 30% có giá cao hơn mức trung bình động 30 ngày. 17% có giá cao hơn 20% so với mức giá thấp nhất trong 30 ngày qua. , tỷ lệ nhỏ hơn 10% so với mức giá cao nhất trong 30 ngày qua là 10%, thị trường chung đang suy yếu và các đồng tiền mạnh hơn là pendle, mkr, uma , astr, xem.
Hình trên là [1000 floki, 1000 lunc, 1000 pepe, 1000 shib, 100 0x ec, 1inch, aave, ada, agix, algo , ankr, ant, ape, apt, arb, ar, astr, atom, audio, avax, axs, bal, ban nhạc , bat, bch, bigtime, blur, bnb, btc, celo, cfx, chz, ckb, comp, crv , cvx, cyber, dash, dgb, doge, dot, dydx, egld, enj, ens, eos,etc, eth , fet, fil, flow, ftm, fxs, gala, gmt, gmx, grt, hbar, nóng, icp , icx, imx, inj, iost, iotx, jasmy, kava, klay, ksm, ldo, link, loom, lpt, lqty, lrc, ltc, luna 2, magic, mana, matic, meme, mina, mkr, gần, neo , đại dương, một, ont, op, pendle, qnt, qtum, rndr, rose, rune, rvn, cát, sei, sfp, skl, snx, sol, ssv, stg, storj, stx, sui, sushi, sxp, theta , tia, trx, t, uma, uni, vet, waves, wld, woo, xem, xlm, xmr, xrp, xtz, yfi, zec, zen, zil, zrx] Tỷ lệ của từng chỉ báo chiều rộng vào ngày thứ 30
Điểm nóng thị trường_Tâm lý truyền thông xã hội
Những cái phổ biến trong tuần qua là sei/blur/chz/link/sui.
Nguồn dữ liệu:https://lunarcrush.com/categories/cryptocurrencies
Tóm tắt
Giá thị trường của BTC và ETH trong tuần này đều giảm. Sự biến động ngụ ý của cả hai tiếp tục giảm đáng kể, khối lượng giao dịch tiếp tục giảm và lãi suất mở tiếp tục tăng, cho thấy biến động sẽ nhỏ hơn trong tương lai; các chỉ báo cho thấy Xu hướng chung tuần này đã suy yếu, hầu hết các đồng tiền trên thị trường đều giảm. Các đồng tiền có giá mạnh hơn bao gồm pendle, mkr, uma, astr, xem;điểm nóng sei/blur/ chz/link /sui xoay lên trên; xét về mặt sự kiện, không có dữ liệu quan trọng nào được công bố trong tuần này.
Binance CopyTrading: CTA_ChannelCMT
Twitter: @DerivativesCN
Website: https://dcbot.ai/
IOS
Android