Hàng tuần về tiền điện tử Gryphsis: Phát hiện ETF và sự thống trị toàn cầu của Bitcoin
Chào mừng độc giả thân mến đến với bản tóm tắt tiền điện tử hàng tuần của Học viện Gryphsis. Chúng tôi mang đến cho bạn những xu hướng thị trường chính, thông tin chuyên sâu về các giao thức mới nổi và động lực mới của ngành, tất cả đều được thiết kế để nâng cao kiến thức chuyên môn của bạn về tiền điện tử và Web3. Theo dõi của chúng tôiTwitterVàMediumNhận nghiên cứu và hiểu biết sâu sắc hơn. Chúc bạn đọc vui vẻ!
Ảnh chụp thị trường và ngành:
Layer 2 Overview:
Trong không gian Lớp 2 vào tuần trước, Arbitrum và Optimism đã tăng TVL lần lượt là 9% và 5,99% phù hợp với tâm lý tích cực trên toàn thị trường, trong khi Bae, zkSync và Starknet đều cho thấy những thay đổi TVL tiêu cực vào cuối tuần qua. Các giao thức như Dexilla, Interport, Yearn, SuperLauncher và CairoFi cho thấy tỷ lệ phần trăm tăng trưởng TVL đáng xem.
LSD Sector Overview:
Đối với không gian LSD, tốc độ tăng trưởng của việc đặt cược ETH tiếp tục trì trệ mà không có thay đổi đáng kể. Từ góc độ thị phần, sfrxETH đã phát triển trong khi những đồng khác vẫn ổn định.
RWA Sector Overview:
Lĩnh vực tài sản thế giới thực (RWA) đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể cả về vốn hóa thị trường và khối lượng giao dịch, được thúc đẩy bởi sự lạc quan trên thị trường rộng lớn hơn. Ngoài ra, cả giá trị tín dụng tư nhân đang hoạt động và kho bạc được token hóa cũng đều tăng trưởng. Những đồng tiền tăng giá hàng đầu cần theo dõi bao gồm $POLYX, $DETF và RIO. Đáng chú ý, không có đồng tiền nào bị lỗ đáng kể.
Main Topics
Tổng quan vĩ mô:
US Stock V.S. Crypto
Tin tức lớn trong tuần này:
IBTC and BTC new ATH in high inflation countries
Khuyến nghị về Thỏa thuận hàng tuần:
Vertex
Trọng tâm đầu tư VC hàng tuần
Shrapnel ($ 20 M)
Nocturne ($ 6 M)
Twitter Alpha:
@wacy_time 1 on Arbitrum Ecosystem
@stacy_muur’s protocol list
@DeFiMinty free dashboard
@TheDeFISaint Layer 2 roundup
Macro Overview
Thị trường tiền điện tử chứng kiến làn sóng tăng giá vào tuần trước, được thúc đẩy bởi sự xuất hiện của IBTC tại Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC), đặc biệt là BTC kết thúc tuần với mức tăng giá 10%. Mặt khác, thị trường chứng khoán tiếp tục xu hướng giảm, với SPX hoạt động yếu hơn NASDAQ. Trong tuần tới, hãy theo dõi những diễn biến quan trọng như niềm tin của người tiêu dùng CB, tồn kho dầu thô, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu và tỷ lệ thất nghiệp.
Tin tức lớn trong tuần này
Giao dịch ETF và sự thống trị toàn cầu của Bitcoin
Thời gian qua, các sự kiện thị trường lớn tiếp tục xoay quanh Bitcoin. Chúng tôi đã thấy iShares Bitcoin ETF (IBTC) của BlackRock được liệt kê ngắn gọn trên trang web của Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC), sau đó biến mất rồi xuất hiện trở lại. Sự xuất hiện bất ngờ nhanh chóng khiến giá Bitcoin tăng vọt lên mức cao mới hàng năm, làm nổi bật sự nhạy cảm cao độ của thị trường tiền điện tử đối với hành động của tổ chức, đặc biệt liên quan đến danh sách ETF tiềm năng. Tuy nhiên, cơn sốt chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Việc loại bỏ mã IBTC khỏi trang web DTCC đã dẫn đến sự điều chỉnh thị trường nhanh chóng, khiến Bitcoin mất gần 3% giá trị. DTCC sau đó đã làm rõ rằng việc niêm yết là một động thái chuẩn bị vào tháng 8 và không gợi ý về bất kỳ phán quyết pháp lý sắp xảy ra nào. Tình huống này thể hiện một cách sinh động vai trò quan trọng của các hành động thể chế và câu chuyện chấp nhận tiền điện tử chính thống rộng hơn trong việc ảnh hưởng đến tâm lý thị trường.
https://twitter.com/EricBalchunas/status/1716529570759704832
Khi Bitcoin phải vật lộn với sự phức tạp của danh sách ETF và sự tham gia của tổ chức, vai trò của nó như một pháo đài tài chính hùng mạnh trong bối cảnh toàn cầu ngày càng trở nên rõ ràng. Tuần trước, Bitcoin đã đạt mức định giá chưa từng có so với một loạt các loại tiền tệ fiat đang mất giá, bao gồm đồng peso của Argentina, đồng naira của Nigeria, đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ và các loại tiền khác, đạt mức cao nhất mọi thời đại ở các quốc gia này. Sự gia tăng nhanh chóng của Bitcoin vừa là minh chứng cho sự mất giá mạnh mẽ của các loại tiền tệ này vừa là sự gia tăng không thể tránh khỏi của chính Bitcoin.
https://x.com/milesdeutscher/status/1717418953025159563?s=20
Ở một quốc gia đang phải đối mặt với siêu lạm phát, tiền điện tử, dẫn đầu là Bitcoin, đang tự tạo ra một vùng an toàn cho chính mình. Ví dụ, Nigeria, quốc gia ban đầu phản đối sự hấp dẫn của tiền kỹ thuật số, đã tỏ ra chấp nhận hơn vào cuối năm 2022, gọi tiền điện tử là “vốn đầu tư” hợp pháp. Trong khi đó, Argentina, đang phải đối mặt với tỷ lệ lạm phát 138% và cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, đang ở ngã ba đường kinh tế. Không thể bỏ qua vai trò ngày càng tăng của Bitcoin trong một nền kinh tế như vậy, trong khi tiềm năng của nó như một ngọn hải đăng trong bối cảnh bất ổn tài chính tiếp tục được củng cố.
Tuy nhiên, cuộc hành trình không hề thuận buồm xuôi gió đối với tất cả các quốc gia. Bất chấp sự ưa thích mạnh mẽ của người dân Thổ Nhĩ Kỳ đối với tiền điện tử, quốc gia này vẫn hạn chế sử dụng chúng trong các giao dịch hàng ngày. Tuy nhiên, để giảm bớt khó khăn kinh tế, Thổ Nhĩ Kỳ đang xem xét tung ra loại tiền kỹ thuật số của riêng mình.
Tóm lại, khi thế giới tiền điện tử đang chờ đợi sự rõ ràng về quy định và ứng phó với những thách thức cũng như cơ hội do khủng hoảng kinh tế toàn cầu mang lại, có một điều chắc chắn: ảnh hưởng của Bitcoin, dù là phản ánh hay phản ứng với các phong trào tài chính rộng lớn hơn, là không thể vượt qua. Các sự kiện trong tuần qua đã chứng minh tác động sâu sắc của Bitcoin đối với động lực tài chính toàn cầu và tầm quan trọng ngày càng tăng của nó trong thế giới bất ổn tài chính hiện đại.
Đề xuất thỏa thuận hàng tuần
Giao thức Vertex nổi bật như một giao thức trao đổi phi tập trung (DEX) đột phá trên mạng Arbitrum. Là một ứng dụng toàn diện, Vertex cung cấp một loạt các công cụ tài chính toàn diện, bao gồm giao dịch giao ngay, hợp đồng vĩnh viễn và thị trường tiền tệ thống nhất. Về cơ bản, Vertex dựa trên mô hình hợp tác kết hợp sổ lệnh giới hạn trung tâm (CLOB) với nhà tạo lập thị trường tự động (AMM) tích hợp sẵn. Sự sắp xếp này đảm bảo rằng tính thanh khoản được rút ra từ thị trường Pairwise LP hỗ trợ sổ đặt hàng, làm phong phú thêm bối cảnh giao dịch cho người dùng. Ngoài ra, Lớp Arbitrum 2 (L2) cơ bản giúp đơn giản hóa phí gas và giảm giá trị có thể trích xuất của người khai thác (MEV), đảm bảo các giao dịch vừa hiệu quả vừa tiết kiệm.
Vertex có ba yếu tố cơ bản: trình sắp xếp ngoại tuyến (sổ đặt lệnh), Trình tạo thị trường tự động (AMM) trực tuyến và công cụ rủi ro trực tuyến chuyên dụng. Sổ lệnh và AMM đóng vai trò là nguồn dự trữ thanh khoản tích hợp của hệ thống, tổng hợp thanh khoản từ các nhà tạo lập thị trường dựa trên API và những người đóng góp thanh khoản trực tuyến. Đồng thời, công cụ rủi ro được thiết kế để tạo điều kiện thanh lý nhanh chóng. Bằng cách tận dụng hai nguồn thanh khoản này, các nhà giao dịch có thể mong đợi có được mức giá giao dịch thuận lợi hơn thông qua khả năng hiệp đồng của chúng. Hiệu quả của mô hình này được khẳng định bằng khối lượng giao dịch ngày càng tăng trên Vertex.
Một tính năng quan trọng khác của Vertex là hệ thống ký quỹ chéo, mang lại nhiều lợi ích cho cả nhà giao dịch cấp cao và nhà giao dịch bán lẻ. Đầu tiên, nó làm giảm đáng kể yêu cầu ký quỹ. Ví dụ: một nhà giao dịch Vertex nắm giữ vị thế mua với ký quỹ giao ngay $ETH và vị thế bán trong hợp đồng vĩnh viễn $ETH có thể có yêu cầu ký quỹ tích lũy giảm so với tài khoản ký quỹ riêng biệt. Hệ thống này cũng tự động hóa việc quản lý rủi ro, tính toán và chuyển tiền ký quỹ giữa các vị thế mở để duy trì mức yêu cầu, đây là một lợi ích trong thời điểm thị trường biến động. Ngoài ra, nó cho phép tối ưu hóa rủi ro/lợi nhuận, cho phép các nhà giao dịch điều chỉnh đòn bẩy của một vị thế cho phù hợp với khẩu vị rủi ro cá nhân. Một tính năng đáng chú ý khác là ký quỹ danh mục đầu tư, trong đó lợi nhuận chưa thực hiện từ một vị thế có thể bù đắp yêu cầu ký quỹ của một vị thế khác, cải thiện hiệu quả sử dụng vốn. Ví dụ: nếu giá trị của vị thế ký quỹ giao ngay $ ETH giảm, lợi nhuận chưa thực hiện từ vị thế hợp đồng vĩnh viễn $ ETH có thể được sử dụng để duy trì mức ký quỹ bắt buộc và ngăn chặn việc thanh lý.
Our Insight
Vertex tiếp tục hoạt động tốt hơn trong không gian trao đổi phi tập trung rất cạnh tranh, liên tục chiếm 10-30% khối lượng giao dịch hàng ngày. Xem xét sự cạnh tranh gay gắt với những đối thủ đã thành danh như GMX, Gains và Kwenta, hiệu suất của nó rất đáng khen ngợi.
Ngày 13 tháng 11 sắp tới, Vertex đang chuẩn bị cho một cột mốc quan trọng khác: lần ra mắt đầu tiên mã thông báo VRTX thông qua Đấu giá tăng cường thanh khoản (LBA). Sự kiện kéo dài bảy ngày này, sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 11 năm 2023, được thiết kế để cho phép thị trường định giá VRTX một cách tự nhiên và phản ánh chân thực sự quan tâm của nhà đầu tư. Trong năm ngày đầu tiên của cuộc đấu giá, người tham gia có thể tham gia với phần thưởng giao dịch $VRTX hoặc $USDC.e. Số tiền thu được sẽ tài trợ cho nhóm thanh khoản VRTX-USDC.e trên Vertex. Ngoài ra, những người tham gia đấu giá sẽ chia sẻ một nhóm khuyến khích chứa 10 triệu VRTX (1% tổng nguồn cung), sẽ được phát hành dần dần trong 120 ngày. Trong thời gian này, các nhà cung cấp thanh khoản sẽ được hưởng lợi ích kép về phí giao dịch và phần thưởng VRTX.
Với thành tích hoạt động mạnh mẽ của Vertex, mã thông báo VRTX rất đáng để mắt tới. Tuy nhiên, cần thận trọng khi tiếp cận. Chúng tôi khuyên bạn không nên lao vào LBA hoặc mua ngay lập tức trên thị trường thứ cấp trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào mà nên theo dõi sự kiện, biến động giá và hoạt động của Vertex sau khi ra mắt.
Trọng tâm đầu tư VC hàng tuần
Chào mừng bạn đến với Tiêu điểm đầu tư hàng tuần của chúng tôi, nơi chúng tôi tiết lộ những phát triển đầu tư mạo hiểm lớn nhất trong không gian tiền điện tử. Mỗi tuần, chúng tôi sẽ nêu bật các giao thức nhận được nhiều tiền tài trợ nhất.
Shrapnel
Neon Machine Game Studio, trò chơi điện tử dựa trên blockchain sắp ra mắt"Shrapnel"đã huy động thành công 20 triệu USD vốn tài trợ."Shrapnel"với phổ biến"Call of Duty"Sê-ri này có nhiều điểm tương đồng và được kỳ vọng sẽ trở thành một nhân tố quan trọng trong không gian trò chơi tiền điện tử. Vòng tài trợ, do Polychain dẫn đầu, nêu bật sự quan tâm và đầu tư ngày càng tăng vào sự hội tụ của trò chơi và công nghệ chuỗi khối. Khi ngành công nghiệp trò chơi tiếp tục khám phá tiềm năng tích hợp Web3 và blockchain, các công ty như"Shrapnel"Những trò chơi như thế này đang dẫn đầu, thể hiện khả năng kết hợp cơ chế trò chơi truyền thống với trải nghiệm chơi trò chơi phi tập trung.
https://x.com/TheBlock__/status/1717168022769619041?s=20
Nocturne
Nocturne Labs, một giao thức dành riêng cho việc kích hoạt các tài khoản riêng tư trên chuỗi trên Ethereum, đã huy động thành công 6 triệu đô la trong vòng cấp vốn hạt giống do Bain Capital Crypto và Polychain Capital đồng dẫn đầu. Vòng này cũng có sự tham gia của người đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin và các tổ chức như Bankless Ventures. Cách tiếp cận sáng tạo của Nocturne kết hợp các địa chỉ ẩn, bằng chứng không có kiến thức và tính năng trừu tượng hóa tài khoản để cung cấp tài khoản riêng cho các chuỗi khối công khai, giải quyết các thách thức về tính minh bạch của Ethereum. Khoản tài trợ này sẽ đẩy nhanh việc triển khai giao thức Nocturne và hỗ trợ các nỗ lực pháp lý và tích hợp nhằm tăng cường quyền riêng tư và tuân thủ trên chuỗi trong hệ sinh thái Ethereum.
https://x.com/nocturne_xyz/status/1717150278749725127?s=20
Cập nhật giao thức
DYdX Chain to distribute all network fees
Solana adds incubator to spur growth
LayerZero introduces omnichain token
Polygon's POL cryptocurrency contracts deployed on Ethereum mainnet
Maestro Telegram bot suffers a contract exploit
Worldcoin to pay orb operators in WLD
Gnosis Chain's TVL doubles to $ 150 M after Spark Protocol's deployment
GRVT to debut as first 'hyperchain' in zkSync ecosystem
Sự kiện ngành
Circle partners with Taiwan’s BitoGroup and FamilyMart
Vitalik invests in Nocturne Labs
Fireblocks taps former New York regulator to step up compliance
Deutsche Bank and SC Ventures complete first stablecoin swaps on UDPN
Brazil's Central Bank plots next moves in adoption of CBDCs
North America leads world in crypto usage
Bitmain plans to unveil mining rigs for Aleo blockchain
Bitfinex's Ardoino expects 'quantum leap' in Bitcoin scaling solution adoption
Twitter Alpha
Có rất nhiều bản alpha trong Twitter tiền điện tử, nhưng việc điều hướng hàng nghìn chủ đề Twitter có thể khó khăn. Mỗi tuần, chúng tôi dành hàng giờ để nghiên cứu, tuyển chọn các chủ đề đầy thông tin chi tiết và tuyển chọn danh sách lựa chọn hàng tuần của bạn. Hãy đi sâu vào!
https://x.com/stacy_muur/status/1715350047766741250?s=20
https://x.com/TheDeFISaint/status/1718390609931637027?s=20
https://x.com/wacy_time1/status/1716091707534545104?s=20
https://x.com/DeFiMinty/status/1717215235382128948?s=20
sự kiện tuần tới
Nguồn tin tức/tài liệu tham khảo:
https://www.theblock.co/post/258041/blackrocks-spot-bitcoin-etf-appears-on-dtcc-website-with-ticker-ibtc
https://www.coindesk.com/markets/2023/10/24/bitcoin-tumbles-3-as-blackrock-spot-etf-ticker-pulled-from-dtcc-website/
https://cointelegraph.com/news/blackrock-bitcoin-etf-ibtc-relisted-dtcc
https://www.nasdaq.com/articles/bitcoin-surges-to-all-time-highs-in-turkey-and-nigeria
https://cointelegraph.com/news/bitcoin-price-all-time-highs-across-argentina-nigeria-turkey
https://www.coindesk.com/tech/2023/10/25/bain-capital-polychain-lead-6m-funding-round-for-privacy-protocol-firm-nocturne-labs/
https://finance.yahoo.com/news/nocturne-raises-6m-seed-round-120000748.html
https://cryptonews.com/news/nocturne-raises-6m-from-vitalik-buterin-polychain-bankless-bain-capital-crypto-enable-private-accounts-ethereum.htm
https://www.theblock.co/post/259283/call-of-duty-style-crypto-video-game-shrapnel-raises-20-million?utm_source=twitter&utm_medium=social
https://decrypt.co/203208/shrapnel-game-studio-neon-machine-raises-20-million-led-polychain
https://cointelegraph.com/news/neon-machine-raises-20-m-series-a-web-3-blockchain-based-call-of-duty-competitor-shrapnel
Đó là tất cả cho tuần này. Cảm ơn bạn đã đọc bản tin tuần này. Chúng tôi hy vọng bạn được hưởng lợi từ những hiểu biết và quan sát của chúng tôi.
Theo dõi chúng tôi trên Twitter và Medium để cập nhật tức thì. Hẹn gặp lại lần sau!
Báo cáo hàng tuần này được cung cấp chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Nó không nên được dựa vào như lời khuyên đầu tư. Bạn nên tiến hành nghiên cứu của riêng mình và tham khảo ý kiến của các cố vấn tài chính, thuế hoặc pháp lý độc lập trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Và hiệu suất trong quá khứ của bất kỳ tài sản nào không phải là dấu hiệu của kết quả trong tương lai.
