Sử dụng dữ liệu trên chuỗi của Messari để chọn tiền xu, chúng tôi đã phát hiện ra những cơ hội đầu tư nào?

lời tựa

tiêu đề phụ

lời tựa

Rất nhiều logic đầu tư trong vòng tròn tiền tệ của chúng tôi đến từ các tổ chức lớn và nhiều dự án mà giới truyền thông vòng tròn tiền tệ của chúng tôi thích cũng đến từ danh mục đầu tư của các tổ chức lớn này.

Là những logic đầu tư và danh mục đầu tư xấu? không cần thiết. nhưng ổn thôi? Không cần thiết.

Nhưng thật dễ dàng để chúng ta thích những logic đầu tư này, thật dễ dàng để thích những danh mục đầu tư này. Có một sự khiêu khích mạnh mẽ trong đó, đó là anh ta đánh vào điểm yếu của bản chất con người. Để bạn cho rằng người khác mạnh, để bạn cho rằng mình rất mạnh. Logic đầu tư và danh mục đầu tư của các tổ chức lớn này thuộc hệ thống đầu tư của kẻ mạnh, trong khi hầu hết chúng ta đều yếu kém Chúng ta không có nhiều lợi thế về thông tin của các tổ chức lớn, chúng ta không có chi phí thấp của các tổ chức lớn, và chúng ta không có khả năng chống rủi ro của các tổ chức lớn.

Thế nào là mạnh và thế nào là yếu? Lợi thế của kẻ mạnh nằm ở nhiều khía cạnh như thu thập thông tin, kiểm soát xu hướng, hiểu biết sâu sắc, chống lại rủi ro, kết nối cá nhân và kiểm soát cảm xúc. Kẻ yếu không có những lợi thế này, và chỉ có ý thức chung, thời gian và tỷ lệ cược mới có thể giúp họ.

Hầu hết chúng ta đều yếu đuối, và những gì kẻ yếu muốn theo đuổi thường đơn giản và chắc chắn hơn, thay vì các điểm nóng đầu tư phức tạp và logic mô hình kinh tế.

Và dữ liệu trên chuỗi có thể là một điểm vào rất thú vị, một câu hỏi đơn giản là bạn nghĩ "một đồng xu, nếu càng nhiều người sử dụng thì giá trị của nó sẽ tăng lên?"

Tôi nghĩ rằng có ảnh hưởng của cái gọi là lẽ thường đơn giản. Ý thức chung đơn giản này (hoặc một số loại đồng thuận bất thành văn) là chúng tôi tin rằng "một đồng xu sẽ tăng giá trị nếu có nhiều người sử dụng nó".

Nếu bạn cũng nghĩ rằng một loại tiền điện tử, càng nhiều người sử dụng thì giá trị mạng càng lớn và đầu tư trong tương lai càng có ý nghĩa. Vậy thì tại sao không chọn mục tiêu đầu tư theo dữ liệu trên chuỗi của từng loại tiền tệ?

tiêu đề phụ

Dữ liệu trên chuỗi là gì? có cái gì?

Vậy dữ liệu trên chuỗi là gì? Họ là ai? Nói một cách đơn giản, dữ liệu trên chuỗi là tất cả dữ liệu được lưu trữ nguyên bản trên chuỗi khối.

Dữ liệu này bao gồm (nhưng không giới hạn):

1. Thông tin chi tiết của từng khối (dấu thời gian, giá Gas, công cụ khai thác, kích thước khối, v.v.);

2. Chi tiết từng giao dịch (địa chỉ gửi giao dịch, địa chỉ nhận giao dịch, số tiền chuyển trong giao dịch...);

3. Thông tin hợp đồng thông minh được gọi và sử dụng

Dữ liệu trên chuỗi phản ánh các hoạt động mạng của một chuỗi khối và đánh giá xem sự phát triển của mạng có lành mạnh và nhanh chóng hay không. Do đó, nhiều người nghiên cứu lý thuyết về định giá tiền điện tử luôn thích loay hoay với dữ liệu trên chuỗi, cố gắng tìm ra định luật định giá tiền điện tử của Newton.

Hôm nay, chúng ta hãy thử sử dụng dữ liệu của Messari để xem loại mục tiêu đầu tư nào chúng ta nhận được từ dữ liệu trực tuyến của từng loại tiền tệ mà nó cung cấp và chúng ta tìm thấy những cơ hội đầu tư nào.

Các loại dữ liệu chúng tôi sử dụng là bốn loại dữ liệu về khối lượng giao dịch, tỷ lệ NVT, địa chỉ hoạt động và số lượng giao dịch. (Cần lưu ý rằng dữ liệu đến từ Messari. Tất nhiên, sẽ có một số khác biệt và sai lệch do nhiều lý do và không phải tất cả các loại tiền tệ đều được cung cấp, vì vậy danh sách dữ liệu của nhiều loại tiền tệ thực sự trống và kết quả là cho chỉ tham khảo. Mục đích là Giúp mọi người hiểu và sử dụng các công cụ để hiểu rõ hơn về loại dữ liệu chuỗi tiền tệ nào. Ngoài ra, do lý do kỹ thuật của tiền tệ ẩn danh, một số dữ liệu tiền tệ ẩn danh cũng sẽ có độ lệch lớn trong đó. Tất cả dữ liệu dựa trên ngày 7 tháng 4 cho ngày thống kê)

tiêu đề phụ

số tiền giao dịch
Trước tiên hãy xem xét khối lượng giao dịch. Lấy khối lượng giao dịch 24 giờ trên Messari để so sánh, 20 loại tiền tệ hàng đầu do Messari cung cấp là:
Dưới đây là những điểm thu được từ việc dọn dẹp và suy nghĩ nhanh chóng:
– Nhìn chung, khối lượng giao dịch trên chuỗi, mối tương quan giữa top 10 và giá trị thị trường chung là khá lớn.
– Do chi phí giao dịch của các dự án PoS thấp nên tổng khối lượng giao dịch có thể sẽ cao hơn.

– Bảng xếp hạng khối lượng giao dịch chính sáng sủa hơn nhiều so với bảng xếp hạng vốn hóa thị trường: DCR/DOGE/BAT/KNC/SNT/XVG, v.v.

tiêu đề phụ

tỷ lệ NVT

Hãy xem xét lại NVT, vì vậy trước tiên hãy nói về tỷ lệ NVT là gì? Tỷ lệ NVT là tên viết tắt của Tỷ lệ giá trị mạng trên giao dịch, là sự so sánh giữa mức độ định giá mạng và mức độ sử dụng mạng.

Trên thị trường chứng khoán truyền thống, hệ số giá trên thu nhập (PE Ratio) luôn là một công cụ lâu dài và hiệu quả để đánh giá các công ty. Đó là tỷ lệ giữa giá cổ phiếu của công ty với thu nhập tương đương trên mỗi cổ phiếu. Tỷ lệ P/E cao mô tả một công ty được định giá cao hoặc tăng trưởng cao.

Tỷ lệ NVT được gọi là tỷ lệ giá trên thu nhập của vòng tròn tiền tệ, bởi vì bản chất của Bitcoin không phải là một công ty, mà là một mạng giá trị để thanh toán và lưu trữ, và mọi người sử dụng tiền chảy qua mạng của mình để thay thế cho "công ty". thu nhập”.

Tỷ lệ NVT tăng cho thấy mạng được định giá quá cao, xem nó như một chỉ báo giá giảm, trong khi xu hướng giảm của NVT cho thấy điều ngược lại. Còn tỷ lệ NVT thấp đến mức nào thì tạm thời tôi chưa thấy một câu trả lời nào rất chuẩn và thống nhất, có người nói 30, có người nói 100, có người nói 150. Hãy nhớ rằng càng thấp càng tốt.
Chúng tôi sử dụng tỷ lệ NVT trên Messari để so sánh. 17 loại tiền tệ hàng đầu do Messari cung cấp là:
Dưới đây là những điểm thu được từ việc dọn dẹp và suy nghĩ nhanh chóng:
– Nhìn chung, có rất ít mối tương quan giữa khối lượng giao dịch trên chuỗi và xếp hạng vốn hóa thị trường.
– Nếu bạn không xem xét mức cao giả của tiền tệ PoS, một số loại tiền tệ PoW có giá trị mạng cao hơn là: DCR/Zcash/Verge, v.v.

địa chỉ hoạt động

tiêu đề phụ

địa chỉ hoạt động
Trước tiên hãy xem xét số lượng địa chỉ đang hoạt động. Lấy số lượng địa chỉ đang hoạt động trên Messari để so sánh, 17 loại tiền tệ hàng đầu do Messari cung cấp như sau:
Dưới đây là những điểm thu được từ việc dọn dẹp và suy nghĩ nhanh chóng:
– Địa chỉ hoạt động của mã thông báo ERC20 rõ ràng là không tốt bằng các "đồng tiền mạng chính" hoặc đồng tiền PoW khác, đặc biệt là một số đồng tiền khai thác cũ có lợi thế rõ ràng về mặt này.

– Thực tế có rất ít người dùng trong giới tiền tệ và những người có hàng nghìn người dùng đang hoạt động có thể được coi là tốt nhất.

tiêu đề phụ

Số lượng giao dịch
Trước tiên, hãy xem xét số lượng giao dịch, lấy các giao dịch trực tuyến 24 giờ trên Messari để đánh giá, 20 loại tiền tệ hàng đầu do Messari cung cấp như sau:
Dưới đây là những điểm thu được từ việc dọn dẹp và suy nghĩ nhanh chóng:
– Đúng như dự đoán, EOS và TRX với hàm lượng nước sâu, một là thứ nhất và thứ còn lại là thứ ba.
– Bộ đôi Ripple XRP và XLM hơi bất ngờ, một giây và một phần tư.
– BSV khá bất ngờ, số lượng giao dịch gần như tương đương với Ethereum, gấp ba lần so với Bitcoin và gấp mười lăm lần so với BCH.
– Decred khá khả quan, tiếp tục phong độ nhất quán, có thể lên sàn luôn nhưng chưa phải đỉnh cao, so với giá trị thị trường thì dữ liệu của nó trên chuỗi thực sự tốt.

Phần kết luận:

tiêu đề phụ

Phần kết luận:

Tôi là một nhà đầu tư nhỏ lẻ thận trọng, và tôi là một người yếu đuối.

Tôi không biết cách lên Twitter, không biết cách tìm kiếm tất cả các loại thông tin mới nhất về ngành blockchain; tôi không hiểu các báo cáo nghiên cứu của các tổ chức khác nhau, tôi không hiểu cách nắm bắt xu hướng phát triển của các ngành công nghiệp khác nhau; tôi không có kiến ​​thức chuyên môn, tôi không có hiểu biết sâu rộng và tôi không có tài nguyên mạng của các ông lớn khác nhau; tôi không thể quản lý tốt cảm xúc đầu tư của mình và tôi không thể quản lý rủi ro linh hoạt tốt.

Tôi phải thừa nhận rằng tôi là một con gà yếu.

Tuy nhiên, tôi sẵn sàng thừa nhận rằng mình yếu kém. Điều tôi có thể làm là cố gắng hết sức tránh những điểm yếu của mình và bỏ phiếu cho những điểm phù hợp với khả năng của mình. Tôi nghĩ rằng lẽ thường và thời gian sẽ được đền đáp.Dữ liệu trên chuỗi là một điểm vào tốt, sau tất cả, tôi vẫn tin rằng giả định "càng nhiều người sử dụng mạng, giá trị của mạng càng lớn" sẽ được thiết lập và phản ánh trong chu kỳ đầu tư dài hạn.