Logic đầu tư của Buffett, làm thế nào để đầu tư vào tiền điện tử?

Trong hai ngày qua, chứng khoán Hoa Kỳ, cổ phiếu hạng A, kim loại quý và tiền kỹ thuật số đều mở ra một làn sóng tăng tốt, loại tăng chung này tương đối hiếm kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Trước đó, sự suy thoái quá mức của thị trường và diễn biến xấu liên tục của dịch bệnh đã khiến nhiều nhà đầu tư bi quan về tương lai nên không còn quan tâm đến thị trường đầu tư và không mở bất kỳ vị thế nào. Vì vậy, khi làn sóng tăng giá này ập đến, nhiều người đã cảm thấy “hụt hơi”.

Từ góc độ đầu tư cố định dài hạn, không có cái gọi là "bước lên không trung". Bởi vì các nhà đầu tư dài hạn sẽ không chú ý đến "đáy" ở đâu và thường bỏ lỡ cơ hội "mua đáy".

Đầu tư dài hạn chỉ quan tâm đến sản phẩm đầu tư trong tương lai có cao hơn giá khởi điểm hiện tại hay không, nếu cao và có thể cao hơn nhiều thì sẽ tiếp tục mua, không quan tâm giá ngắn hạn có tăng hay không. thấp hơn;

Nếu sản phẩm đầu tư có khả năng thấp hơn giá mua hiện tại trong tương lai và có thể thấp hơn nhiều, nó sẽ được bán theo lô mà không quan tâm liệu giá ngắn hạn có tiếp tục tăng hay không.

Vì vậy, từ quan điểm này, nếu bạn tin rằng Bitcoin sẽ vượt qua mức đỉnh được tạo ra vào năm 2017 hoặc thậm chí cao hơn trong tương lai, thì sự khác biệt giữa việc mua Bitcoin ở mức 7.000 đô la và mua Bitcoin ở mức 5.000 đô la là khi bạn kiếm được 1 triệu đô la. trên 50.000 và dưới 50.000 nên không cần phải có cảm xúc “lên trời”.

Trên thực tế, một thuật ngữ chính xác hơn cho đầu tư dài hạn nên là đầu tư giá trị, tập trung vào không gian đánh giá cao trong tương lai của các sản phẩm đầu tư và không chú ý nhiều đến thời gian đánh giá cao của các sản phẩm đầu tư.

Nhưng đời người có hạn, chúng ta không thể đầu tư vào một sản phẩm đầu tư chỉ tăng sau 10, 20 năm, vì vậy để giảm thiểu rủi ro về thời gian, khi lựa chọn sản phẩm đầu tư, chúng ta phải cố gắng hết sức lựa chọn. giống có giá trị độc đáo và giá đủ thấp.

Có một giá trị duy nhất đảm bảo rằng với sự gia tăng của chu kỳ kinh tế, giá trị của nó sẽ sớm được mọi người công nhận và khi được mọi người săn lùng, giá sẽ tăng và thời gian hoàn vốn đầu tư có thể được dự kiến; và giá đủ thấp để đảm bảo Khi nó được chú ý trở lại, đợt tăng giá của nó mang lại cho các nhà đầu tư nhiều cơ hội kiếm lời.

Hình mẫu đầu tư giá trị không phải là Buffett, nhưng gần đây việc mua cổ phiếu hàng không và bán chúng nhanh chóng của Buffett có vẻ trái ngược với thông lệ "đầu tư giá trị", nhưng theo tôi, Buffett sẽ không vi phạm các nguyên tắc của ông ấy, mà thấy bình thường. con người Bản chất vô hình.

Tôi đã bày tỏ quan điểm của mình trong bài viết "Buffett "xẻ thịt" và bán cổ phiếu hàng không, phân tích của tôi về thị trường đầu tư trong tương lai" ngày 6/4 và tôi cũng mong chờ sự chứng minh của thời gian.

Buffett nói rằng phương pháp đầu tư của ông là 85% Graham + 15% Fisher.

Nó có nghĩa là gì?

Phương pháp đầu tư của Graham là nếu tôi nghĩ rằng giá trị nội tại của một cổ phiếu là 1 nhân dân tệ, thì tôi có thể mua nó với giá 30 xu, tất nhiên, giá mua càng thấp càng tốt, tôi tin rằng nó nhất định sẽ tăng trong tương lai. 1 nhân dân tệ.

Phương pháp đầu tư của Fisher đơn giản là"Nếu công việc được thực hiện đúng khi mua, thời điểm bán sẽ gần như không bao giờ đến".

Câu này nghe có vẻ cửa miệng, nhưng thực ra điều anh ấy nói là khi chúng ta lựa chọn sản phẩm đầu tư thì nên chọn sản phẩm đầu tư có giá trị nội tại cao. Nếu giá trị nội tại cao, nó sẽ tiếp tục tăng, và nó sẽ tiếp tục mang lại lợi ích cho chúng tôi, vì vậy chúng tôi chỉ nắm giữ các sản phẩm đầu tư đó và chờ đợi sự tăng giá. Chúng tôi có cần thiết phải bán một sản phẩm đầu tư với giá trị nội tại tăng lên không? Không, vì vậy "thời điểm để bán hầu như không bao giờ đến".

Vì vậy, trong trường hợp nào bạn nên bán nó? Có ba loại tình huống: thứ nhất mua thì bỏ lỡ, mua về thì phát hiện là rác rưởi; thứ hai, sau khi mua về, giá trị nội tại của sản phẩm đầu tư ngày càng kém đi do nhiều nguyên nhân ; thứ ba, tôi tìm thấy một sản phẩm đầu tư tốt hơn.

Tôi cũng đồng ý với logic đầu tư của Buffett và tôi cũng sử dụng logic này để đầu tư vào các loại tiền kỹ thuật số.

Giá trị của Bitcoin và Ethereum là không thể nghi ngờ và ngày càng tăng, và không có loại tiền tệ nào cao hơn đáng kể so với giá trị của chúng, đó là logic của Fisher;

Giá hiện tại của Bitcoin và Ethereum khác xa so với giá trị thực của chúng Đây là logic của Graham. Vì vậy, chúng tôi mua Bitcoin và Ethereum ở mức giá hiện tại, không có lý do gì để bán chúng.