Chiến lược đầu tư và rủi ro của "Tài sản kỹ thuật số chứng khoán"

Trong bài viết trước, tôi đã chia sẻ với bạn những rủi ro và chiến lược đầu tư của tài sản kỹ thuật số bản địa và tài sản mã thông báo trong quá trình đầu tư. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn những rủi ro và chiến lược đầu tư tài sản số chứng khoán trong quá trình đầu tư.

1. Đặc điểm tài sản chứng khoán

Tài sản kỹ thuật số chứng khoán được đại diện bởi tiền tệ nền tảng, mà chúng tôi gọi là tiền tệ nền tảng trao đổi, điển hình là BNB, HT và OKB.

Tiền tệ nền tảng của sàn giao dịch có liên quan chặt chẽ đến lợi ích của nền tảng, và khả năng đổi mới và hoạt động kinh doanh của nền tảng sẽ ảnh hưởng đến giá trị của tiền tệ nền tảng. Là hình thức kinh doanh có giá trị thương mại nhất trong ngành công nghiệp blockchain, tiền tệ nền tảng của sàn giao dịch dựa trên giá trị thương mại khổng lồ của chính nó và tiềm năng giá trị tài sản của nó liên tục được giải phóng.

Có thể nói loại tài sản này là tài sản chứng khoán vì nó thể hiện vốn chủ sở hữu của dự án do bên phát hành tài sản vận hành, khi bên dự án làm ăn có lãi sẽ chia một phần thu nhập với bên nắm giữ, một số quyết định điều hành chủ yếu của bên dự án cũng sẽ được thực hiện bởi người nắm giữ. Người nắm giữ tiền tệ bỏ phiếu quyết định.

Hãy lấy ví dụ về tiền tệ nền tảng của Binance BNB để xem cách BNB đóng vai trò tương tự như cổ phiếu trong hệ thống.

Binance sẽ trích 20% lợi nhuận mỗi quý để chia cổ tức cho những người nắm giữ tiền tệ. Nhưng mô hình cổ tức này khác với cổ tức bằng cổ phiếu truyền thống. Cổ tức của cổ phiếu truyền thống là mỗi người nắm giữ cổ phiếu sẽ nhận được tiền mặt theo tỷ lệ nắm giữ cổ phần.Tuy nhiên, do Binance không thể thống kê chi tiết từng người nắm giữ BNB và phân phối trực tiếp tiền mặt cho những người nắm giữ nên thay vào đó, nó sẽ phá hủy tiền tệ nền tảng. Khi BNB bị phá hủy, nguồn cung sẽ giảm và giá sẽ tăng và những người nắm giữ sẽ chia sẻ lợi ích.

Người nắm giữ BNB có một quyền khác, đó là khi Binance chọn niêm yết tiền, một số dự án sẽ cho phép người nắm giữ BNB bỏ phiếu để quyết định dự án nào nhận được nhiều phiếu bầu hơn và dự án nào sẽ được niêm yết trên sàn giao dịch. Trên thị trường chứng khoán truyền thống, khi một công ty niêm yết tổ chức đại hội đồng cổ đông để quyết định các vấn đề lớn của công ty, nó được biểu quyết bởi các cổ đông, họ nắm giữ càng nhiều cổ phiếu thì tỷ lệ phiếu bầu của cổ đông càng lớn. Vì vậy, BNB tương tự như cổ phiếu về vấn đề này.

Do hai đặc điểm này, tiền tệ nền tảng rất giống với các cổ phiếu mà chúng ta thấy trên thị trường đầu tư chứng khoán truyền thống.

2. Rủi ro tài sản chứng khoán

Rủi ro của các tài sản chứng khoán như vậy gần giống như rủi ro của cổ phiếu trên thị trường chứng khoán truyền thống.

Rủi ro lớn nhất của cổ phiếu trên thị trường chứng khoán truyền thống là việc quản lý yếu kém của các công ty niêm yết dẫn đến công ty hoạt động kém và không có lãi, dẫn đến giá trị cổ phiếu giảm. Tương tự như vậy, rủi ro lớn nhất của loại mã thông báo bảo mật này là hoạt động kém của phía dự án khiến dự án không bền vững và không sinh lãi, cuối cùng mã thông báo của dự án trở về con số không.

Điều quan trọng nhất để một nền tảng trao đổi có thể sinh lãi là có được sự nổi tiếng và những người tham gia giao dịch trên nền tảng này. Do đó, tất cả các sàn giao dịch đã cố gắng hết sức để có được người dùng mới trong khi vẫn giữ chân người dùng cũ. Đặc biệt là trong môi trường thị trường giá xuống hiện tại, việc giành giật lưu lượng người dùng là trọng tâm của các sàn giao dịch khác nhau. Do đó, chúng tôi đã thấy rằng nhiều sàn giao dịch khác nhau đã sử dụng nhiều thủ thuật khác nhau để đưa ra các khoản chiết khấu và lợi ích khác nhau cho người dùng nắm giữ tiền tệ nền tảng.

Tuy nhiên, đã có hàng trăm sàn giao dịch và không có ngưỡng kỹ thuật đặc biệt nào trong ngành này, vì vậy nhiều sàn giao dịch vừa và nhỏ thực sự đang phải vật lộn để hỗ trợ. Việc đóng cửa có thể xảy ra bất cứ lúc nào khi dòng tiền cạn kiệt và nền tảng không còn có thể tự duy trì.

3. Những vấn đề nhà đầu tư cần lưu ý khi đầu tư vào loại tài sản này

Là một nhà đầu tư, tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá rủi ro của tài sản đó là tín dụng và sức mạnh của người điều hành dự án. Người điều hành dự án có tín dụng tốt và sức mạnh mạnh. Nói chung, hoạt động liên tục của dự án được đảm bảo. nhà điều hành không có tích lũy tín dụng và sức mạnh ở mức trung bình, thì dự án có rủi ro lớn hơn.

Quay trở lại trường hợp của sàn giao dịch, đối với các nhà đầu tư của chúng tôi, cách dễ nhất là: chọn loại tiền tệ nền tảng của sàn giao dịch hàng đầu. Đối với các sàn giao dịch vừa và nhỏ, cho dù họ có đưa ra bao nhiêu lời cám dỗ, đừng dễ dàng tham gia.