Phân tích thái độ của những người nắm giữ BTC từ dữ liệu

1. "Lời tiên tri của Chúa" lưu hành trong vòng tròn

Hình dưới đây là "Lời tiên tri của Chúa" được lưu hành rộng rãi trong giới tiền tệ năm nay, ngày đưa ra lời tiên tri này là tháng 4 năm 2019.

Nó dự đoán rằng đáy của BTC sẽ là vào ngày 15 tháng 12 năm 2018 và sau đó đạt 5.300 đô la vào tháng 4 năm nay; 9.200 đô la vào tháng 7; 16.000 đô la vào tháng 10; 29.000 đô la vào tháng 2 năm sau; 56.000 đô la vào tháng 7 năm sau và 11 đô la vào năm sau Đến lúc đó , tổng giá trị thị trường của tiền kỹ thuật số sẽ đạt 1,5 nghìn tỷ đô la Mỹ, trong khi BTC sẽ chỉ chiếm 40% đến 46% tổng giá trị thị trường.

Đánh giá từ dữ liệu hiện tại, những dự đoán về đáy của thị trường gấu này, giá vào tháng 4 và tháng 7 đều là những dự đoán chính xác và bây giờ chúng ta sắp chứng kiến ​​​​liệu giá BTC có thể đạt 16.000 đô la vào tháng 10 hay không.

2. Nhà đầu tư có nên vận hành theo “lời tiên đoán của Chúa” này không?

Là những nhà đầu tư bình thường, chúng ta nên nghĩ gì về "Lời tiên tri của Chúa" này?

Nếu một số nhà đầu tư thực sự tin vào dự đoán của họ về xu hướng tương lai bởi vì những dự đoán của họ cho đến nay là chính xác, tức là BTC sẽ tăng từ mức giá hiện tại (tại thời điểm viết bài) là 8.200 đô la lên 87.000 đô la vào cuối năm sau, thì ít nhất nếu có mức tăng gấp 10 lần, sẽ an toàn khi mua BTC với đòn bẩy đầy đủ và giữ nó cho đến năm sau.

Làm như vậy sẽ là đánh bạc, không phải đầu tư.

Chúng tôi luôn phản đối cách tiếp cận này, chúng tôi không chỉ phản đối phương pháp đầu tư chỉ đạo hành vi của bản thân dựa trên nhiều tin tức khác nhau, mà còn phản đối tất cả các hoạt động đầu tư mù quáng dựa trên một quan điểm nhất định mà không suy nghĩ.

3. Sự thật được tiết lộ bởi dữ liệu Coinmetrics

Vậy đâu là cách tiếp cận chính xác và hợp lý? Nó dựa trên dữ liệu và phân tích của riêng bạn để đánh giá tình hình thực tế của thị trường.

Dưới đây chúng tôi trích dẫn một biểu đồ dữ liệu bị chặn bởi "Cộng đồng Hot Wheels" từ trang web coinmetrics.io:

Hình trên cho thấy những thay đổi về số lượng BTC được nắm giữ bởi các địa chỉ nắm giữ của mỗi giá vị trí BTC trong khoảng thời gian từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 29 tháng 9.

Tọa độ dọc ngoài cùng bên trái trong hình là giá bậc thang của BTC và phía dưới là thay đổi về số lượng BTC được nắm giữ. Biểu đồ màu nâu cho thấy sự sụt giảm trong tổng số BTC được nắm giữ bởi tất cả các địa chỉ ở một mức giá nhất định và biểu đồ màu xanh lá cây cho thấy sự gia tăng tổng số BTC được nắm giữ bởi tất cả các địa chỉ ở một mức giá nhất định.

Ngày 20 đến ngày 29 tháng 9 là khoảng thời gian BTC giảm từ 10.000 đô la xuống còn 8.000 đô la.

Trong khoảng thời gian này, chúng tôi nhận thấy rằng những người nắm giữ có chi phí nắm giữ khoảng 8.000 đô la đang tăng đáng kể lượng nắm giữ BTC của họ, như thể hiện trong biểu đồ thanh màu xanh lục dài nhất trong hình; mức tăng lớn thứ hai về quy mô nắm giữ được nắm giữ bởi những người nắm giữ có chi phí nắm giữ khoảng $8.500 , như thể hiện trong biểu đồ màu xanh lá cây ngắn hơn. Cùng nhau, cả hai đã tích lũy được hơn 800.000 BTC.

Đồng thời, những người nắm giữ có chi phí nắm giữ là 10.000 đô la đang bán mạnh BTC, như thể hiện trong biểu đồ màu nâu dài nhất trong hình; những người nắm giữ có chi phí nắm giữ là 10.500 đô la đứng thứ hai trong phạm vi bán, như được thể hiện trong biểu đồ thanh dài thứ hai Hiển thị trong biểu đồ màu nâu của . Cùng nhau, cả hai đã bán phá giá gần 600.000 BTC.

Tuy nhiên, những người có chi phí nắm giữ dưới 8.000 đô la đã không tăng lượng nắm giữ của họ mà bán chúng với số lượng rất nhỏ.

Dựa trên dữ liệu trên, chúng tôi tin rằng:

1) Những người nắm giữ có chi phí nắm giữ từ 10.000 USD trở lên bán mạnh rất có thể là những nhà đầu cơ ngắn hạn và những người không quyết tâm, và những người này bắt đầu hoảng loạn bán khi giá BTC giảm xuống mức chi phí nắm giữ;

2) Những người nắm giữ có chi phí nắm giữ khoảng 8.000 đô la sẽ tăng đáng kể số lượng nắm giữ của họ khi giá BTC tiếp cận trở lại với chi phí nắm giữ của chính họ.

3) Một số lượng rất nhỏ những người nắm giữ có chi phí vị thế dưới 8.000 đô la đang bán khi các đợt tăng giá và chốt lãi, nhưng vị thế tổng thể vẫn vững chắc.

Trong bài viết của mình, tôi luôn nhấn mạnh rằng BTC có thể được đầu tư một cách tự tin trong phạm vi 8.000 đô la Mỹ và những người có khả năng chịu rủi ro cao cũng có thể đầu tư cố định trong phạm vi 10.000 đô la Mỹ. Trong hình trên, những người nắm giữ có chi phí nắm giữ là 8.000 đô la và 8.500 đô la đã tăng đáng kể số lượng nắm giữ của họ trong khoảng thời gian BTC giảm từ 10.000 đô la xuống 8.000 đô la, điều này trùng khớp với quan điểm của chúng tôi.

Ngoài ra, trong bài viết ngày 27/9 “Người khôn là “bầu cố định”, còn kẻ ngu là “mua đáy””, từng mạnh dạn dự đoán:

“Rửa sạch từ 10.000 đô la xuống còn 6.000 đô la, mức giảm 40% này chắc chắn sẽ quét sạch một số lượng lớn các nhà đầu cơ đã lao vào và những người nắm giữ không chắc chắn về BTC, cho đến khi họ không còn niềm tin, cho đến khi họ hoàn toàn vô vọng, và họ sẽ bị xóa sổ .Cho đến khi họ chán nản rời bỏ nơi buồn bã này.”

Bây giờ BTC mới chỉ được rửa sạch từ 10.000 đô la đến 8.000 đô la và mức giảm 20% này đã cuốn trôi một số người nắm giữ không ổn định.

Tôi tin rằng nếu thị trường tiếp tục giảm, nhiều người không ổn định sẽ lần lượt ra đi và cũng sẽ có những người nắm giữ với chi phí nắm giữ thấp hơn bán một phần nhỏ vị thế của họ để kiếm lời, nhưng vẫn duy trì một số lượng lớn vị thế , đồng thời sẽ có nhiều nhà đầu tư vững chắc hơn tiếp tục tăng đáng kể tỷ lệ nắm giữ của họ.

Dữ liệu không nói dối. Thông qua bức tranh này, chúng ta thấy những người nắm giữ công ty thực sự đang làm gì trong quá trình BTC giảm từ 10.000 đô la xuống còn 8.000 đô la và cách thị trường loại bỏ những nhà đầu cơ và những người bất ổn một cách tàn nhẫn.

Việc ra quyết định đầu tư của chúng ta phụ thuộc vào dữ liệu chứ không phải "lời tiên đoán của Chúa".