Sự thật sau khi phân tích 1.000 "altcoin"

1. Nghiên cứu của LongHash về altcoin

Gần đây, tôi đã xem một số liệu thống kê rất thú vị về các altcoin và hôm nay tôi muốn chia sẻ với bạn:

LongHash, một nền tảng thông tin và vườn ươm chuỗi khối nổi tiếng thế giới, cố gắng khám phá các mã thông báo vốn hóa nhỏ đã hoạt động tốt trong năm nay bằng cách phân tích các mã thông báo ERC20 được phát hành trên Ethereum.

Nó chọn 1.000 mã thông báo hàng đầu theo vốn hóa thị trường trong số các mã thông báo ERC20 và loại trừ các mã thông báo và stablecoin có vốn hóa thị trường hơn 1 tỷ đô la trong tổng số khoảng 900 mã thông báo.

Sau đó, phân tích và nghiên cứu được thực hiện trên nhiều khía cạnh như giá cả, tỷ lệ hoàn vốn hàng năm từ năm 2019 đến nay, khối lượng giao dịch, số lượng địa chỉ nắm giữ tiền tệ, giá trị thị trường và mức độ phân phối mã thông báo.

Mức độ tập trung phân phối mã thông báo trong các thứ nguyên này được tính bằng cách tính tỷ lệ của tổng số mã thông báo được nắm giữ bởi 20 địa chỉ hàng đầu của mỗi mã thông báo trên tổng lưu thông mã thông báo, nhưng không bao gồm địa chỉ trao đổi và địa chỉ phát hành và hủy mã thông báo .

Trong phân tích của mình, nó phát hiện ra rằng hơn một nửa số mã thông báo có lợi suất âm từ góc độ lợi nhuận, nhưng 38 mã thông báo có lợi suất hơn 500%.

Hầu hết trong số 38 mã thông báo có lợi nhuận đáng kinh ngạc này đều có mức phân phối mã thông báo tập trung cao. Tỷ lệ nồng độ của hầu hết chúng đều vượt quá 60% và một số thậm chí còn cao tới 90%.

Ngoài ra, khi chỉ xem xét các mã thông báo có vốn hóa thị trường dưới 10 triệu USD, thì mối tương quan giữa số lượng địa chỉ nắm giữ mã thông báo, vốn hóa thị trường, giá và khối lượng giao dịch cũng như tỷ lệ hoàn vốn đang giảm và chỉ có mức độ tập trung phân phối. của các token có mối tương quan ngày càng cao. Điều này cho thấy rằng các chip mã thông báo vốn hóa nhỏ càng tập trung thì càng có nhiều khả năng thu được lợi nhuận cao.

Từ những dữ liệu phân tích này, có thể chứng minh rõ ràng rằng việc phân phối các mã thông báo có vốn hóa thị trường càng tập trung thì càng có nhiều khả năng chúng bị thao túng.

2. Cách kiểm tra địa chỉ nắm giữ của các altcoin

Vậy làm cách nào để chúng tôi quan sát vị trí của mã thông báo ERC20?

1) Chúng tôi mở etherscan của trình duyệt Ethereum: https://etherscan.io/.

2) Nhập tên của mã thông báo mà chúng tôi muốn kiểm tra vào thanh tìm kiếm, như thể hiện trong hình bên dưới:

3) Sau khi nhấp vào Tìm kiếm, bạn sẽ thấy trang mã thông báo, như trong hình bên dưới:

Lưu ý: Trong hình trên, để tránh những hiểu lầm không đáng có, chúng tôi đã xóa tên token và các thông tin liên quan mà chúng tôi đã tìm kiếm.

4) Trong hình trên, "Holders" được chỉ định bởi các mũi tên là tất cả các địa chỉ giữ của mã thông báo. Nhấp vào "Holders" và chúng ta sẽ thấy các thông tin sau:

Từ bức tranh này, chúng ta có thể thấy rằng địa chỉ được xếp hạng thứ tư là địa chỉ của sàn giao dịch Huobi và tổng số lượng mã thông báo được nắm giữ bởi ba địa chỉ hàng đầu đã đạt 76%. Nếu loại trừ các địa chỉ của Huobi, thì tổng số tiền nắm giữ của bảy địa chỉ hàng đầu vượt quá 84%. Có thể thấy rằng việc nắm giữ tiền tệ của mã thông báo này khá tập trung.

3. Sự sụp đổ của Altcoin

Tôi thường được độc giả tư vấn với hy vọng giới thiệu các altcoin tiềm năng. Trên thực tế, sau khi nghiên cứu sơ bộ về các đồng tiền được xếp hạng từ 200 đến 400 trên coinmarketcap, chúng tôi không tìm thấy nhiều đồng tiền có tiềm năng lớn.

Xu hướng của vòng thị trường này về cơ bản được dẫn đầu bởi BTC, tiếp theo là các loại tiền tệ chính thống khác, trong khi phần lớn các altcoin im lặng như một vũng nước đọng. Ngay cả khi BTC tăng, nó không di chuyển; khi BTC giảm, nó thậm chí còn giảm nhiều hơn.

Lý do tại sao cho đến nay các altcoin vẫn chưa thoát ra khỏi thị trường chung, chúng tôi cho rằng nguyên nhân chính là do công nghệ chuỗi khối hiện tại đã gặp phải tình trạng thắt cổ chai và chưa có kịch bản ứng dụng đột phá như ICO.

Hầu hết các altcoin này được sinh ra theo các kịch bản đã biết được chứng minh là nhu cầu giả, vì vậy chúng đã giảm xuống mức này.

4. Tầm quan trọng của dữ liệu LongHash đối với các nhà đầu tư

Vậy các nhà đầu tư bình thường nên nghĩ gì về dữ liệu này từ LongHash?

Một số nhà đầu tư đầu cơ có thể ngay lập tức tìm thấy các altcoin có giá trị thị trường dưới 10 triệu đô la Mỹ, sau đó phân tích từng vị trí của họ và mua ngay khi họ thấy rằng tỷ lệ nắm giữ được tập trung.

Sẽ là một sai lầm nếu giải thích dữ liệu theo cách này. Bất kỳ nhà đầu cơ nào có ý tưởng như vậy nên suy nghĩ cẩn thận:Trong trò chơi do người chia bài chơi, hãy khiêu vũ với Zhuang và xẻo thịt người chia bài, cơ hội chiến thắng là bao nhiêu?

Tôi nghĩ ý nghĩa lớn nhất của dữ liệu này là tiết lộ thêm cho chúng ta: ngay cả khi các altcoin tăng giá trong thị trường hiện tại, rất có khả năng đó là do sự thao túng của chủ ngân hàng hơn là nhu cầu ứng dụng thực sự. Điều này sẽ khiến chúng ta cảnh giác hơn, tránh xa các altcoin vô nghĩa và nắm giữ các loại tiền tệ chính thống.