Phân tích thị trường và chiến lược đầu tư của Bitcoin, tiền tệ chính và tiền thay thế
Nội dung chia sẻ hôm nay chủ yếu bao gồm ba phần:
---------------------------------------------------------------------------------------
Nội dung chia sẻ hôm nay chủ yếu bao gồm ba phần:
1. Phân tích xu hướng hiện tại của bitcoin
2. Phân tích thị trường tiền tệ chính
3. Chiến lược đầu tư Altcoin
3.1.Lý thuyết vòng đời giá cả tiền tệ
3.2.Hệ thống đường trung bình động MA
3.3. Biện pháp phòng ngừa
01 Bitcoin phân tích xu hướng hiện tại
Trong thị trường tiền kỹ thuật số hiện tại, Bitcoin là duy nhất, chiếm hơn 68% giá trị thị trường, là cánh quạt của thị trường. Đặc biệt là kể từ đầu năm nay, dưới nền tảng của các nhà đầu tư tổ chức tham gia thị trường, sự gia tăng đơn phương của Bitcoin đã trở nên nổi bật hơn.
Chúng tôi lấy tháng 11 năm 2018 làm điểm bắt đầu và xu hướng K-line hàng ngày của Bitcoin có thể được chia thành ba giai đoạn:
A: Giai đoạn chạm đáy của thị trường gấu: Bắt đầu từ ngày 13 tháng 11 năm ngoái, Bitcoin đã giảm nhanh chóng và chạm đáy, từ 6.400 đô la xuống 3.100 đô la, sau đó ổn định trong phạm vi 3.000-4.000 đô la.
B: Giai đoạn phục hồi: Bắt đầu từ ngày 2 tháng 4, thị trường sẽ tăng với khối lượng lớn, sau đó bắt đầu xu hướng phục hồi cho đến khi đạt mức cao 14.000 đô la Mỹ.
C: Giai đoạn kết thúc biến động cao: BTC tăng lên và giảm trở lại ở mức 14.000 đô la Mỹ, sau đó hợp nhất trong phạm vi 9.000-13.000 đô la Mỹ.
Chúng ta hiện đang ở giai đoạn C, giai đoạn hợp nhất với cú sốc cao. Trong giai đoạn này, 9.000 đô la là đáy và 10.000 đô la và 12.000 đô la là hai điểm chính.
Nếu thị trường rộng lớn hơn giảm xuống dưới 9.000 đô la, điều đó có nghĩa là sự phục hồi kéo dài trong vài tháng đã kết thúc và thị trường sẽ bước vào một phạm vi điều chỉnh sâu.
10.000 đô la Mỹ là ngưỡng tâm lý quan trọng đối với các nhà đầu tư, khi thị trường ở trên điểm, niềm tin của nhà đầu tư tăng lên, phe bò dẫn đầu và sự phục hồi tiếp tục, dưới điểm này, phe gấu bắt đầu chiếm thế thượng phong và thị trường rơi vào một kết thúc cuộc gọi lại phạm vi nhỏ.
Tôi nghĩ 12.000 đô la Mỹ là điểm phân chia giữa phe bò và phe gấu, nếu thị trường có thể đứng vững ở mức 12.000 đô la Mỹ và vượt qua mức cao lịch sử 20.000 đô la Mỹ vào năm 2017 thì sẽ rất hứa hẹn.
Trong ngắn hạn, Bitcoin nằm trong khoảng 10.000 đến 12.000 đô la Mỹ, chủ yếu là do xu hướng hợp nhất phạm vi, và so với vài tháng trước, khối lượng đã giảm đi rất nhiều, khó có thị trường lớn. Trọng tâm hoạt động ngắn hạn là Mua thấp và bán cao, mua gần phạm vi dưới cùng và bán gần điểm áp lực, đây là một thị trường vô vị.
Thị trường có quy luật vận hành của nó, và thị trường ngắn hạn là không thể đoán trước, điều chúng ta cần nắm bắt là xu hướng trung và dài hạn đi theo xu hướng. Đối với các xu hướng trung và dài hạn, tôi thường sử dụng chỉ báo trung bình động hàng ngày MA60, như được hiển thị trong biểu đồ xu hướng hàng ngày của BTC như bên dưới.
Khi đường K giảm xuống dưới đường trung bình động hàng ngày MA60 với khối lượng lớn, hãy dừng lỗ kịp thời, sau đó quan sát sự triệt tiêu của đường trung bình, nếu nó đã chạy dưới đường trung bình động MA60, đường trung bình động đã hình thành một áp lực mạnh , và tại thời điểm này tạm dừng mở một vị thế. Chỉ xem xét mua khi đường K lại chạy lên trên đường trung bình MA60 Điểm mua tốt nhất là mua sau khi xác nhận hỗ trợ của đường trung bình MA60 nhiều lần liên tiếp.
Sau đó, thị trường tiếp tục tăng và đường trung bình động MA60 hình thành một hỗ trợ mạnh mẽ, chỉ khi đường K giảm xuống dưới đường trung bình động MA60 một lần nữa, hãy chốt lời kịp thời. Khi đường K dao động nhẹ quanh đường trung bình động MA60 (đây là tình hình hiện tại), bạn cần kiên nhẫn chờ đợi, điều này thể hiện trạng thái cân bằng sức mạnh giữa các bên mua và bán, bạn phải đợi cho đến khi hướng rõ ràng trước khi vào thị trường.
02 Phân tích thị trường các loại tiền tệ chính
Kể từ đầu năm nay, ngoại trừ việc giảm một nửa LTC và sự phục hồi sau khi bán quá mức vào tháng 11-12 năm ngoái, hiệu suất chung của các loại tiền tệ chính là không tốt và hầu hết thời gian, nó đều bị tụt hậu nghiêm trọng so với BTC, cho thấy rằng BTC là đơn phương Tăng lên, lạm phát đình trệ của các loại tiền tệ chính thống, theo xu hướng giảm chứ không tăng.
Việc phân tích thị trường tiền tệ chủ đạo chủ yếu dựa trên hai điểm:
Trả lời: Hãy nhìn xu hướng của Bitcoin theo hướng chung: Nói chung, Bitcoin là xu hướng phục hồi đầu tiên bắt đầu, khi BTC phục hồi và tăng trở lại sau một đợt điều chỉnh, các đồng tiền chính sẽ bắt đầu theo sau. Trình tự thời gian của cuộc nổi dậy cần nắm được nhịp điệu và thời điểm xuất kích.
B: Phương pháp phân tích đường trung bình động MA60: phân tích với biểu đồ K-line hàng ngày của ETH.
Khi thị trường đang trên đường đi xuống, nó đã bị kìm hãm bởi đường trung bình động hàng ngày MA60, mặc dù đã có một bước đột phá ở giữa, nhưng nó lại giảm xuống dưới mức hỗ trợ ngay sau đó. Chỉ khi thị trường ổn định và đường K của ETH vượt qua đường trung bình động hàng ngày MA60 thì đó là thời điểm để mua, một số điểm mua trong hình đều là các điểm mua xác nhận hỗ trợ của đường trung bình động MA60. Sau một đợt xu hướng đi lên, khi đường K lại giảm xuống dưới đường trung bình động MA60, thì cần xem xét việc bán ra.
03 Chiến lược đầu tư Altcoin
Nhìn chung, ngoại trừ thị trường BTC tốt trong năm nay, các altcoin thường theo xu hướng giảm chứ không tăng. Các quỹ thị trường tập trung vào BTC và các loại tiền tệ chính thống. Đối mặt với nhiều áp lực bán, mọi người đều đổi xe và chạy trốn khỏi đỉnh, nên khó có cơ hội lớn.
Cụ thể, cơ hội dành cho các altcoin trong năm nay được thể hiện ở các loại coin mẫu, coin khóa và các loại coin mới phổ biến. Đối với phần tiền tệ này, tôi chủ yếu sử dụng hai phương pháp sau để phân tích và nắm bắt các cơ hội có thể.
3.1 Lý thuyết vòng đời giá tiền tệ
Ngoài tác động của tin tức, tâm lý thị trường, v.v., chúng tôi tập trung vào K-line, bởi vì K-line là kết quả trực tiếp nhất của nhiều yếu tố, bất kể nhà cái có âm mưu gì, nó sẽ luôn được phản ánh trong thị trường.ưu việt.
Trước hết, hãy đặt tiền đề, bất kể xu hướng K-line của một altcoin là gì, chúng ta có thể chia toàn bộ vòng đời của nó thành 6 giai đoạn và một điểm chính:
A: Giá tiền tệ đang trong thời kỳ giảm dài hạn và liên tục tạo đáy;
B: Giá tiền tệ đang trong giai đoạn phục hồi một phần theo xu hướng giảm;
C: Giá tiền tệ đang ở vùng thấp sau một thời gian dài suy giảm và đã trải qua giai đoạn hợp nhất hoàn toàn;
D: Giá tiền tệ đang tăng;
E: Giá tiền tệ tăng nhanh sau một thời gian dài tăng;
F: Giai đoạn đình trệ và củng cố mức độ cao sau khi giá tiền tệ tăng mạnh;
G: Giá của tiền tệ đang chạy gần một vị trí áp lực kỹ thuật quan trọng (đường nửa năm, đường hàng năm hoặc mức cao lịch sử trước đó, các điểm đã nhiều lần không thể vượt qua hoặc mức thấp lịch sử, các điểm đã nhiều lần xác nhận mức hỗ trợ, v.v. .)
Sáu giai đoạn trên có thể được coi là vòng đời mà bất kỳ loại tiền tệ nào của K-line đều phải trải qua, từ tăng đến giảm và từ giảm đến tăng, hoàn thành một chu kỳ. Đối với chúng tôi, chỉ cần phân tích được đồng tiền đang ở giai đoạn nào thì có thể kê đơn thuốc phù hợp. Hãy lấy mã thông báo UUU ở trên làm ví dụ để minh họa.
Xu hướng K-line của token UUU từ tháng 4 năm ngoái đến nay có thể tạm chia thành 6 giai đoạn:
Giai đoạn 1: Giai đoạn chạy thử sau khi loại tiền mới được tung ra là giai đoạn đầu tiên mà chủ ngân hàng phát hành chip mạnh mẽ. Giai đoạn này là giai đoạn tài trợ ban đầu, phụ thuộc vào mức độ phổ biến của việc quảng bá dự án và số lượng người dùng, giá tiền tệ ngắn hạn dao động rất nhiều, có thể tương ứng với các giai đoạn khác nhau của vòng đời giá tiền tệ.
Giai đoạn 2: Tương ứng với giai đoạn A của vòng đời giá đồng tiền, giá đồng tiền tiếp tục giảm và tìm đáy.
Giai đoạn 3: Tương ứng với giai đoạn B của vòng đời giá tiền tệ, phục hồi một phần sau một đợt suy giảm dài hạn, nhưng khả năng phục hồi yếu và khó thay đổi xu hướng giảm.
Giai đoạn 4: Tương ứng với giai đoạn C của vòng đời giá tiền tệ, khoảng đáy được sắp xếp và đáy được xác nhận, giai đoạn này là giai đoạn khó khăn nhất và thị trường không tốt lắm.
Giai đoạn 5: Tương ứng với ba giai đoạn DF trong vòng đời giá tiền tệ, sau khi đáy được xác nhận, người chia bài đã nhận đủ lượng chip sau xu hướng giảm dài hạn ở giai đoạn đầu và bắt đầu kéo lên, thu hút các nhà đầu tư nhỏ lẻ nhận đơn đặt hàng trên đường.
Giai đoạn 6: Tương ứng với giai đoạn A của vòng đời giá tiền tệ, chỉ là sự sụt giảm trên diện rộng, vấn đề được phản ánh là hiển nhiên, sau khi đẩy giá tiền tệ lên, nhà tạo lập thị trường đã không dàn xếp đi ngang trong một khoảng thời gian, nhưng thu hoạch nhanh chóng.
Điểm mấu chốt: Gần điểm cao nhất của giá tiền tệ tương ứng với giai đoạn 6 trong hình, người chia bài không chọn tiếp tục bứt phá mà là thu hoạch.
Nói chung, trong sáu giai đoạn của vòng đời giá tiền tệ, thời điểm tốt nhất để xây dựng một vị thế là ở giai đoạn C và giai đoạn D, và thời điểm tốt nhất để giao hàng là ở cuối giai đoạn E và giai đoạn F. Điều cần được chú ý trong các hoạt động ngắn hạn là điểm mấu chốt G, là áp lực và điểm hỗ trợ của giá tiền tệ, và nó cũng là một điểm xuất sắc để vận chuyển và tích lũy.
Kết hợp với vòng đời của giá tiền tệ, chúng ta có thể chia xu hướng của nhiều altcoin thành hai loại:
A: Xu hướng phục hồi ngắn hạn: Nó có thể được coi là giai đoạn B, phục hồi một phần sau một thời gian dài suy giảm, nhưng khi môi trường chung không lạc quan, rất khó để thoát khỏi số phận của một lần nữa. Trong trường hợp này, hãy thoát lên đỉnh kịp thời và đừng quá tham lam.
B: Giai đoạn tìm đáy của sự suy giảm liên tục: đó là xu hướng đi xuống trong giai đoạn A + B. Các loại tiền IEO của các nền tảng khác nhau là điển hình nhất. Các loại tiền IEO này phải đợi cho đến khi các đặc điểm của giai đoạn C + D mới xuất hiện ngừng rơi Bạn chỉ có thể tham gia thị trường, nếu không bạn sẽ chỉ được bảo hiểm, vì vậy đừng tham gia thị trường một cách nhẹ nhàng.
Hệ thống trung bình động 3.2 MA
Chỉ báo trung bình động, còn được gọi là chỉ báo trung bình MA, đề cập đến giá đóng cửa trung bình của tiền kỹ thuật số trong một khoảng thời gian được kết nối thành một đường cong và được hiển thị trong biểu đồ đường K, được sử dụng để hiển thị các biến động giá trong lịch sử và phản ánh xu hướng phát triển của chỉ số giá trong tương lai.phương pháp phân tích kỹ thuật.
Vì đường trung bình động là giá trị trung bình của giá trong một khoảng thời gian nên nó đóng vai trò là đường hỗ trợ và đường kháng cự trong biến động giá. Đường MA bị phá vỡ, thực chất là đường hỗ trợ và đường kháng cự bị phá vỡ. Chúng ta có thể sử dụng điều này để đánh giá thời điểm mua và bán altcoin.
Khi sử dụng đường trung bình động MA, nó chủ yếu xem xét những thay đổi trong thời gian dài và ngắn hạn:
A: Trung và dài hạn: tập trung vào đường trung bình động MA hàng ngày, xác nhận tín hiệu đảo ngược sau xu hướng dài hạn của giá tiền tệ và xác nhận thời điểm tham gia thị trường.
B: Ngắn hạn và trung hạn: chủ yếu tham khảo đường trung bình động MA60 1 giờ/4 giờ để xác nhận điểm mua ngắn hạn.
Sự kết hợp giữa chỉ báo trung bình động MA và lý thuyết vòng đời giá tiền tệ ở trên là chìa khóa để chơi với các altcoin trong ngắn hạn. Tóm lại, các điểm chính của phân tích nằm ở ba điểm:
giá tiền tệ đang ở giai đoạn nào trong vòng đời;
Xu hướng đường K và vị trí đường trung bình động MA60 hàng ngày;
Xu hướng đường K và vị trí của mức 4 giờ và đường trung bình động MA60 mức hàng giờ.
Hãy lấy BEAM làm ví dụ để phân tích. Như trong hình bên dưới, ở cấp độ dòng hàng ngày, toàn bộ chu kỳ giá tiền tệ có thể được chia thành 3 giai đoạn. Giá tiền tệ ban đầu ở trong chu kỳ giảm. Mặc dù đã có một sự phục hồi nhỏ ở giữa, thị trường tiếp tục giảm sau khi phục hồi, thời điểm này không phải là điểm mua tốt nhất. Giá tiền tệ đã giảm và giảm đến một mức độ nhất định. Sau khi đáy đi ngang, nó sẽ lại tăng về khối lượng và vượt qua thành công đường trung bình động hàng ngày MA60. Đây là thời điểm để mua, và sau đó giá tiền tệ đã tăng lên tất cả đường. Sau khi tăng nhanh, chúng tôi mở ra cơ hội bán 1 và cơ hội bán 2 sau khi đường K giảm xuống dưới đường trung bình động MA 60. Bán ở hai điểm này có thể thu được lợi nhuận tốt.
Đường K ở mức 4 giờ chủ yếu được sử dụng để xác nhận điểm mua cụ thể, như trong hình bên dưới, sau khi giá tiền tệ vượt qua đường trung bình động MA60, có ba làn sóng cơ hội mua. , ngay cả khi bạn bỏ lỡ nó, vẫn có sóng thứ ba, hoặc thậm chí là sóng thứ tư, miễn là xu hướng của đường K nằm trên đường trung bình động MA60 và sự thoái lui xác nhận sự hỗ trợ của đường trung bình động MA60, thì đó là một điều tốt hơn điểm mua. Nhưng tiền đề không phải là đuổi theo cao.
Nói một cách đơn giản, phương pháp phân tích đường trung bình động MA là trước tiên hãy xem xét đường trung bình động MA60 hàng ngày, nếu khối lượng lớn vượt qua, điều đó có nghĩa là xu hướng giảm có thể bị đảo ngược và bạn có thể cân nhắc tham gia thị trường khi có cơ hội. Sau đó, hãy xem đường trung bình động MA60 4 giờ. Sau khi đột phá với khối lượng lớn, nhìn chung sẽ có một sự thoái lui. Hãy xem sức mạnh hỗ trợ của đường trung bình động này. Sau đó, bán khi giá tiền tệ tăng lên mức cao lịch sử hoặc giảm xuống dưới đường MA60 hàng ngày/mức 4 giờ, do đó hoàn thành một vòng mua thấp và bán cao, đồng thời thoát khỏi đỉnh thành công.
3.3 Biện pháp phòng ngừa
1. Đừng học.
Stud là một điều cấm kỵ lớn trong thị trường gấu, bởi vì bạn không thể xác định loại tiền tệ của Stud của mình, nó phải là loại tiền tệ có tiềm năng tăng giá trị, thay vì bị cám dỗ bởi đủ loại vận động và cám dỗ. Đối mặt với một thị trường giao dịch không chắc chắn, sự an toàn của tiền gốc tuyệt đối là ưu tiên hàng đầu, không phải là sự khôn ngoan mà là sự ngu ngốc khi đặt tất cả số chip của bạn lên bàn ngay từ đầu.
2. Không mở các vị trí ở phía bên trái.
Khi giá tiền tệ đang có xu hướng giảm, đừng vội mở một vị thế mà hãy đợi cơ hội tốt hơn để tham gia thị trường sau khi giá tiền tệ đã giảm xuống đáy và xây dựng một đáy ổn định, nghĩa là mở một vị thế. vị trí bên phải. Nói chung, xu hướng dao động của giá tiền tệ với biên độ nhỏ và giảm chậm là một cái bẫy hoạt động đối với các nhà đầu tư. Một khi đã mua, lợi nhuận rất ít, và rất dễ dàng đổi từ chăn bông sang bộ sâu. Tất cả các loại tiền tệ IEO đều là trường hợp tham khảo tuyệt vời. Hình bên dưới là đồng tiền IEO BLOC của sàn OKEx, đã hơn 4 tháng rồi, càng mua càng sập bẫy, nhà đầu tư mở vị thế bên trái đều bị chôn.
3. Đừng ảo tưởng về các altcoin.
Cái gọi là ảo tưởng quen thuộc với hiện thực, thời gian vỡ mộng ở các phương diện khác có thể tương đối dài, nhưng ở thị trường tài chính và vòng tròn tiền tệ, thời gian sẽ rất ngắn. Có niềm tin là một điều tốt và nó có thể khiến bạn hạnh phúc, nhưng nếu bạn bị lừa dối và bị mê hoặc để có niềm tin vào một loại tiền thay thế nào đó, tốt hơn hết là bạn nên loại bỏ nó càng sớm càng tốt.
4. Chiến lược của các altcoin phải ngắn hạn, nhiều nhất là ngắn hạn và trung hạn, và bạn không được có những ý tưởng dài hạn.
Để chơi altcoin, chỉ có một chiến lược: mua thấp và bán cao trong thời gian ngắn. Không có gì sai với ý tưởng sử dụng một số vị trí nhỏ để thu được lợi nhuận lớn, nhưng đó phải là tiền tiêu vặt, và nếu bạn kiếm được tiền, bạn phải chạy trốn, học cách thoát khỏi đỉnh và đừng dại dột chết. Hình bên dưới là biểu đồ đường K hàng ngày của đồng tiền ẩn danh Beam, có 3 đáy tương đối, mua trong phạm vi này rồi bán ở điểm cao có thể kiếm được lợi nhuận với xác suất cao. Nhưng đây là một bài kiểm tra trình độ kỹ thuật K-line cá nhân và khả năng phân tích đĩa, nếu không rất dễ bỏ lỡ cơ hội.
5. Các loại tiền thay thế nên đặt các điểm dừng lãi và dừng lỗ, đồng thời thực thi nghiêm ngặt kỷ luật giao dịch.
Hiện tại đặt mức dừng lỗ là 30% là điều bình thường, một khi giá tiền tệ giảm hơn 30%, hãy lập tức dừng lỗ và thoát ra, đừng nghĩ đến việc chờ đợi sự phục hồi, và bạn sẽ thường bị mắc kẹt sâu trong khi chờ đợi. Ngoài ra, bạn cũng có thể tập trung vào 1-2 chỉ báo, chẳng hạn như đột phá điểm chính (mức áp lực/mức hỗ trợ, đột phá khối lượng lớn hoặc đột phá), đường trung bình động MA60 mức hàng ngày khác, bán khi phá vỡ, mua khi phá vỡ, Thực hiện nghiêm ngặt các kỷ luật giao dịch của riêng bạn, rất khó bị bắt, nhiều nhất là một khoản lỗ nhỏ, một khoản lỗ nhỏ là bình thường, theo tiền để tiếp tục chơi, nắm bắt cơ hội để giành lại. Nhưng nếu bạn bị mắc kẹt sâu, bạn chỉ có thể chờ chết, một tình thế hoàn toàn bị động.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Nói sơ qua về thị trường ngày nay.
Ở cấp độ hàng ngày, BTC vẫn đang trong xu hướng dao động sau lần giảm trước đó, nó đang chạy trong phạm vi MA60 và MA90.Vào đầu tháng, thị trường rộng lớn hơn có thể mở ra một sự thay đổi thực sự.
Ở cấp độ hàng giờ, thị trường đã dao động lên trong vài ngày qua, nhưng khối lượng của những người đầu cơ giá lên tương đối yếu, họ đã bị áp đảo bởi những người bán vào chiều hôm qua, và thị trường đã cho thấy một xu hướng hình cổng. thị trường vẫn không lạc quan, theo thứ tự, hỗ trợ thấp hơn là 9.800-10.000 đô la Mỹ và áp lực trên là 10.500-11.000 đô la Mỹ. Nếu không có sự hợp tác của khối lượng lớn, xu hướng không ổn định này sẽ tiếp tục và các nhà khai thác ngắn hạn có thể mua thấp và bán cao.
Xu hướng của các loại tiền tệ chính thống bắt kịp với thị trường rộng lớn hơn, tăng và giảm đồng thời, so với thị trường trước đây, sự suy giảm của các loại tiền tệ chính thống tương đối hạn chế, cho thấy áp lực bán trên thị trường đã giảm. giai đoạn tiếp theo, thị trường sẽ ổn định và tăng trưởng, và các loại tiền tệ chủ đạo sẽ có nhiều dư địa hơn cho sự tăng trưởng bổ sung.
Một số altcoin gần đây đã hồi phục với khối lượng lớn và các quỹ đằng sau chúng tương đối tích cực, phản ánh mức độ sẵn sàng mua lâu dài nhất định, nhưng đừng quá hy vọng, có khả năng cao là các đại lý sẽ đẩy giá lên cao. chợ. Vì vậy, đừng đuổi theo tăng và giết chết giảm. Nếu bạn muốn tham gia thị trường, bạn có thể chú ý đến mức thoái lui giá của altcoin sau khi tăng dữ dội, theo phương pháp trên, bước đầu tiên là xác định loại tiền hiện đang ở giai đoạn nào của vòng đời giá tiền tệ, và sau đó sử dụng nó cho đường trung bình động MA60 4 giờ / 24 giờ để phán đoán các vị trí hỗ trợ và áp lực ngắn hạn, đồng thời vận hành linh hoạt.
Ngoài ra, nếu bạn có bất kỳ loại tiền tệ nào bạn muốn phân tích hoặc câu hỏi về đầu tư tiền kỹ thuật số, bạn có thể đặt câu hỏi trong khu vực tin nhắn bên dưới và tin nhắn của bạn sẽ được trả lời.
