Nói về giao dịch trong ngày với tần suất cao: Đây là cách các nhà giao dịch hàng đầu đạt được lợi nhuận cao
Các nhà đầu tư thường nói rằng vòng tròn tiền tệ là nơi gần tiền nhất.
Vòng tròn tiền tệ đi kèm với cổ tức vốn cao. Tiền kỹ thuật số có thể được mua và bán trong cùng một ngày, với thời gian giao dịch dài, giao dịch không ngừng 24 giờ và nhiều cơ hội giao dịch. Nền tảng giao dịch tổng hợp tiền kỹ thuật số 1Token một lầnnghiên cứuTuy nhiên, biên độ trong ngày của hầu hết các loại tiền tệ chính thống vượt quá 20% và khối lượng giao dịch của một loại tiền tệ vượt quá 5 tỷ. Trong vòng tròn tiền tệ, 40% thương nhân trong ngày có thể đạt được thu nhập hàng tháng là 50.000 nhân dân tệ và 70% thương nhân có thể đạt được thu nhập hàng tháng là 20.000 nhân dân tệ. .
Vào ngày 26 tháng 7, Odaily đã mời Gao Yu, một nhà truyền giáo về giao dịch trong ngày trong giới tiền tệ và là thạc sĩ tài chính của Đại học Tongji (tên thật là "Bi Hanjiang") và Yan Junjie, CMO của 1Token, làm khách mời trong Odaily Chaohua cộng đồng để giải thích các chiến lược giao dịch cao tần trong ngày. Thoát khỏi số phận "bị cắt".
Trước hết, tôi sẽ đưa bạn hiểu giao dịch tần suất cao trong ngày là gì, giao dịch tần số cao trong ngày đề cập đến việc thực hiện các mục tiêu giao dịch T + 0, thông qua các phán đoán kỹ thuật để mua thấp và bán cao, để thu được lợi ích chênh lệch giá trong vòng trong ngày và để duy trì một chiến lược giao dịch với số lượng vị thế mở không đổi. Giao dịch tần số cao trong ngày có thể được chia thành đặt hàng tần số cao thủ công và giao dịch tần số cao định lượng.
Giao dịch tần suất cao trong ngày nắm bắt các cơ hội giao dịch có thể loại bỏ chi phí tham gia thị trường ngay sau khi tham gia thị trường, nếu bạn không thể kiếm được lợi nhuận ngay sau khi tham gia thị trường, bạn sẵn sàng nhanh chóng rời khỏi thị trường. Bởi vì phương thức giao dịch này có thời gian thị trường ngắn, rủi ro biến động thị trường tương đối thấp.
Các phương thức giao dịch của Gao Yu chủ yếu dựa trên siêu ngắn hạn trong ngày, kết hợp giữa khối lượng và giá, các dải phụ trợ và xu hướng trung hạn đến dài hạn. Gao Yu đã tham gia giao dịch tần suất cao trong ngày từ năm 2015. Anh ấy có nhiều kinh nghiệm về giao dịch tần suất cao trong ngày đối với cổ phiếu, tiền kỹ thuật số và các mục tiêu khác, đồng thời chịu trách nhiệm xây dựng nhóm giao dịch tần suất cao trong ngày.
tiêu đề phụ
Sau đây là kỷ lục được chia sẻ bởi các khách mời, được tổ chức bởi Odaily
Gao Yu đã đi đầu trong việc phổ biến các thuật ngữ chuyên nghiệp và chiến lược giao dịch cần hiểu đối với giao dịch tần suất cao trong ngày.
Trước tiên, hãy để tôi nói với bạn về giao dịch giao ngay và giao dịch tương lai và sự khác biệt của chúng.
Các mục tiêu của các giao dịch chung của chúng tôi có thể được tạm chia thành hai loại: giao ngay và tương lai.
giao dịch giao ngayNói chung, bạn chỉ có thể xem xét các vị trí mua và không thể mua các vị trí ngắn (giao dịch một chiều), không có đòn bẩy và không liên quan đến thanh lý, ví dụ: giao dịch chứng khoán là giao dịch giao ngay.
tương laiNó có thể là bán khống (giao dịch hai chiều), hệ thống ký quỹ, đòn bẩy, rủi ro thanh lý và ngày giao hàng, chẳng hạn như hợp đồng tương lai hàng hóa, hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán và hợp đồng tiền kỹ thuật số.
Sự khác biệt chính giữa hai loại này là: 1. Hợp đồng tương lai có thể được giao dịch theo hai hướng và có khả năng thu được lợi nhuận khi mục tiêu tăng hoặc giảm. Điểm thường chỉ giao dịch theo một hướng và chỉ thu được lợi nhuận khi mục tiêu tăng; 2 . Các hợp đồng tương lai thường có đòn bẩy riêng, sẽ phóng đại các khoản lỗ và thu nhập.
đòn bẩy
“đòn bẩy"Nó đề cập đến việc vay tiền để đầu tư. Ví dụ: bạn sử dụng 100.000 nhân dân tệ của chính mình làm tiền gửi, và trên cơ sở này, bạn vay 400.000 nhân dân tệ từ thị trường và tổng cộng 500.000 nhân dân tệ được sử dụng để đầu tư. Đây được gọi là " đòn bẩy", và tỷ lệ đòn bẩy là 50÷10=5 lần.
“thanh toán"Có nghĩa là do sử dụng đòn bẩy, khi đầu tư thua lỗ, trước tiên sẽ mất tiền ký quỹ của chính mình. Khi thua lỗ đến một mức độ nhất định, tiền ký quỹ sẽ bị mất hết, và vị trí sẽ bị thanh lý vào thời điểm này. Đây là được gọi là "thanh lý".
Lấy ví dụ trên, tỷ suất lợi nhuận tự sở hữu là 100.000 nhân dân tệ và tổng số tiền đầu tư của 5 lần đòn bẩy là 500.000 nhân dân tệ, khi tổn thất đạt 10/50 = 20%, tỷ lệ ký quỹ tự sở hữu 100.000 nhân dân tệ sẽ là mất hoàn toàn và vị trí sẽ được thanh lý vào lúc này . Chúng ta có thể thấy rằng mối quan hệ giữa bội số đòn bẩy và tỷ lệ thua lỗ thanh lý tối đa là: tỷ lệ thua lỗ thanh lý=100%/bội số đòn bẩy.
Tất nhiên, trong khi đòn bẩy khuếch đại rủi ro, nó cũng khuếch đại lợi ích, đó là "con dao hai lưỡi".
Một số kiến thức cơ bản về giao ngay và tương lai sẽ được chia sẻ rất nhiều trước, sau đó tôi sẽ bổ sung thêm hai điểm kiến thức cho bạn: K-line và handicap.
Trước tiên chúng ta hãy xem K-line:
Đường K được sử dụng để biểu thị tóm tắt xu hướng giá trong ngày của mục tiêu trong một khoảng thời gian nhất định.Bất kỳ K-line nào cũng chứa bốn mẩu thông tin về giá mục tiêu: giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất. Nó bao gồm một phần rắn (hình khối) + các đường bóng trên và dưới.
Phần thực thể đại diện cho giá mở và giá đóng của mục tiêu trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, thì cạnh dưới của thực thể biểu thị giá mở cửa và cạnh trên biểu thị giá đóng cửa. Và giai đoạn này nói chung là tăng giá.
Nếu giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, thì cạnh dưới của thực thể biểu thị giá đóng cửa và cạnh trên biểu thị giá mở cửa và mức giảm giá chung ở giai đoạn này.
Đường bóng trên luôn biểu thị giá cao nhất trong khoảng thời gian và đường bóng dưới biểu thị giá thấp nhất.
Vì vậy, miễn là bạn biết giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất trong bốn thông tin của giá mục tiêu trong một khoảng thời gian nhất định, bạn có thể vẽ biểu đồ nến dựa trên thông tin này.
Về màu sắc của đường K, nhìn chung các mục tiêu trong nước (cổ phiếu A, hợp đồng tương lai) tăng màu đỏ và giảm màu xanh lá cây. Nhưng chứng khoán và tiền kỹ thuật số của Hoa Kỳ thì ngược lại, màu xanh lá cây có nghĩa là tăng và màu đỏ có nghĩa là giảm.
Ví dụ: đường K trong một khoảng thời gian được vẽ như sau:
Sau đó, hãy xem điểm chấp, hình ảnh sau đây là một ví dụ:
Điểm chấp đề cập đến danh sách các báo giá được hình thành bằng cách sắp xếp các lệnh đặt hàng do người mua và người bán trên thị trường phát hành theo giá và số lượng của chính họ theo các quy tắc nhất định. Điểm chấp thường bao gồm thứ tự (bán 2, mua 1...), giá và số lượng.
Do đó, tất cả các lệnh có thể nhìn thấy trên điểm chấp đều là lệnh chưa được thực hiện, chúng là báo giá tự nguyện của cả người mua và người bán, chờ đối tác xuất hiện để đóng lệnh của chính họ.
Và các quy tắc cho báo giá ủy thác là gì?Ưu tiên giá cả trước, sau đó ưu tiên thời gian.
Ưu tiên giá là gì? Ví dụ, trong tỷ lệ chấp trên hình, tại sao giá đầu tiên của người bán (bán 1) là 26,20 là vì giá này có lợi nhất cho các báo giá khác của người bán và là tốt nhất cho người mua đối tác nên được ưu tiên về giá Theo quy định, anh ta xếp ở bánh răng thứ nhất của người bán, tức là anh ta bán 1, giá bán 26,21 không bằng 26,20 nên anh ta xếp ở bánh răng thứ hai, v.v.
Theo cách tương tự, giá 26,19 của người mua là giá tốt nhất để người mua kiếm được nhiều lợi nhuận nhất và đồng thời là giá tốt nhất cho người bán, vì vậy 26,19 là giá thầu đầu tiên của người mua, tức là mua 1.
Ưu tiên thời gian rất đơn giản, tức là khi báo giá của nhiều người bằng nhau, họ sẽ được sắp xếp theo thời gian ủy thác. Tuy nhiên, thứ tự này thường không được quan sát trực tiếp trên điểm chấp.
Về điểm chấp, tôi sẽ chia sẻ với bạn một điểm kiến thức,Thế nào là giao dịch đặt lệnh của người nhận (còn gọi là người nhận) và giao dịch lệnh chờ (còn gọi là maker).
Vẫn lấy thị trường trước đó làm ví dụ, giả sử bạn muốn bán 41 lô với giá 26,17, bạn phải làm gì? Bạn là người bán, vì vậy bạn cần xem liệu có một lệnh nào trong lệnh mua khớp với giá trong trái tim của bạn hay không. Bạn sẽ thấy rằng việc mua 4 lô với giá 26,19 và mua 37 lô với giá 26,18 là giá bán có lợi hơn so với giá bạn nghĩ, vì vậy bạn sẽ bán chúng mà không do dự, và điều đó xảy ra là 4+37=41 lô được bán, giá lần lượt là Cho 26.19 và 26.18. Tại thời điểm này, bạn đã thực hiện hành động thực hiện và bạn đang chủ động thực hiện các đơn đặt hàng hiện có trên thị trường, phương thức giao dịch tích cực này được gọi là giao dịch thực hiện. Còn các lệnh mua 1 và mua 2 mà bạn đã bán đã được giao dịch thụ động bằng cách treo trên đó trước đó, vì vậy đối với lệnh mua 1 và mua 2, phương thức giao dịch được gọi là giao dịch lệnh chờ (nhà sản xuất).
Lý do để phân biệt các đơn đặt hàng của người nhận với các đơn đặt hàng đang chờ xử lý là trong các giao dịch tiền kỹ thuật số, phí xử lý được tạo ra bởi hai phương thức giao dịch khác nhau là khác nhau (người nhận) sẽ rẻ hơn.
Kiến thức cơ bản Cuối cùng, để tôi nói với bạn rằng có một quy tắc rất quan trọng khác trong giao dịch hợp đồng tiền kỹ thuật số được gọi là "Tiêu chuẩn tiền tệ thanh toán”。
Tiêu chuẩn tiền tệ đề cập đến: 1. Tiền ký quỹ cần thiết để thực hiện hợp đồng được cung cấp bằng loại tiền hợp đồng. Ví dụ: đối với hợp đồng hàng quý BTC, tiền ký quỹ cần được thanh toán bằng BTC, không phải USDT hoặc các loại tiền tệ khác. 2. Thu nhập thu được từ trao đổi được thanh toán bằng loại tiền này.Ví dụ: lợi nhuận thu được từ giao dịch trong ngày của các hợp đồng EOS được thể hiện bằng EOS.
Do các quy định về tiêu chuẩn tiền tệ, sẽ có một vấn đề, đó là bản thân lợi nhuận và tiền ký quỹ là tiền tệ kỹ thuật số và có nguy cơ biến động giá.
Để tránh rủi ro biến động giá này, các nhà giao dịch trong ngày thường áp dụng hai phương pháp:
1. Tiền tài trợ. Vay tiền tệ và trả tiền tệ đương nhiên không phải chịu rủi ro biến động giá tiền tệ, nhưng có chi phí lãi vay tài trợ
2. Sử dụng các đơn đặt hàng trống của hợp đồng để bù đắp các vị trí dài của ký quỹ để tránh rủi ro biến động giá. Và phương pháp này được sử dụng nhiều hơn vì hoạt động thuận tiện của nó.
tiêu đề phụ
chữ
Giao dịch tần suất cao trong ngày đề cập đến chiến lược giao dịch mua thấp và bán cao thông qua phán đoán kỹ thuật trên cơ sở có thể thực hiện mục tiêu giao dịch T+0, thu được thu nhập chênh lệch giá trong ngày và giữ số lượng vị thế không thay đổi.
Điểm mấu chốt 1: Kiếm lời từ chênh lệch giá trong ngày, không tạo vị thế qua đêm
Điểm mấu chốt 2: Sau khi giao dịch hoàn tất, số lượng vị trí dưới cùng phải được giữ bằng với trước khi giao dịch.
Ví dụ: nếu vị trí dưới cùng ban đầu là 10 BTC, nếu có giao dịch mua 2 BTC hôm nay, thì phải có giao dịch ghép nối bán 2 BTC, lợi nhuận giao dịch trong ngày là thu nhập chênh lệch giá của việc mua và bán 2 BTC này , bất kể rủi ro biến động giá 10 BTC ban đầu. Do đó, lợi nhuận chung trong ngày và lợi nhuận ở vị trí dưới cùng được tính riêng, lợi nhuận ở vị trí dưới cùng và lợi nhuận trong ngày thuộc về hai chiến lược khác nhau, lần này chúng ta chủ yếu thảo luận về chiến lược giao dịch trong ngày.
phát triển tri thức: Mặc dù cổ phiếu là cơ chế T+1 nhưng cổ phiếu cũng có thể thực hiện T+0 dưới hình thức trá hình. Ví dụ: bạn mua cổ phiếu ở vị thế đáy vào ngày T0, mặc dù bạn không thể bán nó vào ngày hôm đó, nhưng bạn có thể bán vị thế đáy của ngày hôm trước vào ngày T1, với đủ vốn dài hạn, bạn có thể thực hiện giao dịch T+0 từ Ngày T1. Nhược điểm là: 1. Số lượng cổ phiếu có thể giao dịch vào ngày T+0 bị hạn chế (số lượng cổ phiếu mở bán vào ngày T0), 2. Vị thế đáy được xây dựng vào ngày T0 sẽ có rủi ro biến động giá
Vì bản thân tiền kỹ thuật số là cơ chế giao dịch T+0 nên nó phù hợp hơn cho giao dịch tần suất cao trong ngày.
Có bốn đặc điểm chính của giao dịch tần suất cao trong ngày:
Nhanh chóng vào và ra khỏi vị trí, thời gian nắm giữ ngắn, thường không quá 5 phút
Theo đuổi thu nhập chênh lệch giá trong thời gian ngắn, tỷ lệ trúng cao hơn
Có thể dừng lợi nhuận và dừng lỗ kịp thời
Số lượng giao dịch lớn và khối lượng giao dịch hàng ngày lớn
Ở đây tôi muốn giải thích,Tần suất cao ≠ giao dịch thường xuyên, nhưng để làm nổi bật thời gian nắm giữ ngắn, có thể hiểu là siêu ngắn hạn.Do chiến lược giao dịch tần suất cao có những yêu cầu nhất định đối với biến động giá trong một khoảng thời gian, khi độ biến động của thị trường không đủ, chiến lược giao dịch tần suất cao trong ngày thường không hiệu quả. giữ các vị trí ngắn và chờ đợi cơ hội để can thiệp.
Nói chung, các mục tiêu phù hợp cho giao dịch trong ngày cần đáp ứng ba điều kiện sau:
Hệ thống giao dịch T+0
Biên độ lớn (có thể trang trải chi phí giao dịch)
Khối lượng giao dịch lớn (có lợi cho việc chốt lãi và cắt lỗ kịp thời)
Hãy nói về chiến lược giao dịch cụ thể của giao dịch trong ngày:
Bất kỳ hệ thống giao dịch nào cũng không có gì khác ngoài ba phần chính: ① thời điểm mở cửa ② dừng lỗ ③ dừng lãi.
Thời điểm mở một vị thế là để quyết định khi nào nên tham gia thị trường, và mức dừng lỗ và dừng lỗ là để quyết định khi nào nên thoát khỏi thị trường. Miễn là ba phần này rõ ràng, một khung hệ thống giao dịch cho các chiến lược giao dịch tần số cao trong ngày sẽ được xây dựng, và sau đó nó sẽ được thử nghiệm trong thực tế.
Đầu tiên chúng ta hãy xem cơ sở để đánh giá điểm vào của giao dịch cao tần trong ngày, về cơ bản có ba phương pháp:
phương pháp liên kết
Mô hình hội tụ & đột phá khối lượng lớn
tiêu đề phụ
Phương pháp 1: phương pháp liên kết
Nó đề cập đến việc đánh giá hướng giao dịch của mục tiêu dựa trên các mục tiêu khác có liên quan đến xu hướng của mục tiêu giao dịch và đã thay đổi trước, tương tự như "so sánh bầu để rút muôi", phương pháp này đơn giản và dễ sử dụng, nhưng đôi khi mục tiêu tham chiếu không phải là duy nhất.
Ví dụ: nhiều nhà giao dịch trong ngày giao dịch các hợp đồng EOS của OKEX, nhưng các mục tiêu tham chiếu được liên kết của họ thường dựa trên:
1. Hợp đồng BTC của OKEX
2. EOS giao ngay trên OKEX
3. Vị trí BTC của Binance
Và thực tế đã chứng minh rằng giá giao ngay BTC của Binance thường thay đổi sớm hơn một chút.
Nhưng phương pháp này đòi hỏi sự chú ý,Nói chung, phương pháp này hiệu quả hơn trong trường hợp thị trường tăng và giảm đột ngột, và thị trường đi bộ ngẫu nhiên không giới hạn thông thường không nên được sao chép một cách máy móc để gây ra những tổn thất không cần thiết.
Bạn có thể xem một vài ví dụ:
Giá giao ngay BTC của Binance đã giảm đầu tiên vào lúc 7:02, và sau đó 2 phút, hợp đồng hàng quý của EOS đã giảm theo xu hướng.
Theo cách tương tự, chiến lược liên kết trong trường hợp tăng, hợp đồng EOS tuân theo sự tăng giá của BTC.
tiêu đề phụ
Phương pháp 2: hình thức hội tụ, đột phá quy mô lớn
Chiến lược này đề cập đến việc quan sát mô hình xu hướng giá của mục tiêu, chú ý đến mô hình hội tụ, nhanh chóng tham gia thị trường khi khối lượng vượt qua, chốt lãi và rời khỏi thị trường ngay sau khi khối lượng có thể được giải phóng và một làn sóng tăng kết thúc.chiến lược ra.
Chiến lược này có thể áp dụng cho hầu hết các mục tiêu, nhưng mô hình hội tụ có thể thay đổi và việc phán đoán mô hình cần một thời gian dài tích lũy kinh nghiệm giao dịch để hiểu rõ hơn.
Các điểm cần lưu ý đối với các mẫu đột phá:
Nói chung sẽ diễn ra quá trình hội tụ và tích lũy năng lượng lượng
Thời điểm đột phá thường đi kèm với sự gia tăng về khối lượng giao dịch
Hướng đột phá là sự tiếp tục của xu hướng ban đầu
Mục đích của việc làm chủ mô hình này: đi theo xu hướng và thu được tỷ suất lợi nhuận cao hơn
Hình trên là một phương pháp hội tụ và đột phá tương đối chuẩn, đột phá ở 1 lấy một cách đơn giản là lùi lại rồi tiếp tục đột phá, đột phá ở 2 là đột phá sau "hộp hội tụ", còn đột phá ở 3 là một “nước cờ” Hội tụ” sau cú bứt phá. Đối với người mới, nên vận hành từng sóng riêng biệt, điểm vào là điểm đột phá của mức cao trước đó và điểm dừng lợi nhuận là điểm kết thúc của một đợt tăng. Cố gắng "lấy một số tiền cho một số tiền" và đừng cố gắng thu được lợi nhuận tối đa bằng cách thực hiện liên tiếp nhiều đợt một số tiền. Tần suất cao trong ngày chú ý đến tỷ lệ thắng cao và lợi nhuận thấp, và thu được lợi nhuận đáng kể thông qua việc tích lũy thời gian giao dịch với tiền đề đảm bảo tỷ lệ thắng cao.
Bức tranh này cũng là một bước đột phá hội tụ nền tảng tương đối tiêu chuẩn, điểm vào là điểm đột phá của mỗi nền tảng, về cách phán đoán chính xác điểm đột phá, thông thường điểm đột phá sẽ có lượng năng lượng phóng thích rõ ràng, có thể phán đoán chính xác điểm đột phá kết hợp với mục Điểm chấp.
Tiếp theo, tôi sẽ cho bạn xem một vài biểu đồ chia sẻ thời gian của các loại tiền kỹ thuật số, bạn có thể mô phỏng các điểm vào và ra theo chiến lược hội tụ và đột phá quy mô lớn.
tiêu đề phụ
Phương pháp 3: Thực hiện đảo ngược, thường được gọi là "bắt đáy" và "chặn"
Phương pháp này đề cập đến chiến lược mở một vị trí ngược xu hướng sau một làn sóng giảm hoặc tăng đột ngột, và đợi giá phục hồi (đáy) hoặc lùi lại (nắp) và nhanh chóng thu lợi nhuận.
Lưu ý về phương pháp này:
Sự tăng giảm đột ngột phải đủ lớn, và chỉ khi lùi lại và hồi phục mới có lợi nhuận
Bản chất là một loại hành vi vận hành trái ngược, tỷ suất lợi nhuận có hạn, không được yêu tranh, vào nhanh rút nhanh, thấy kết quả tốt thì đóng cửa
Trước tiên, hãy thử sử dụng phương pháp 2 để thực hiện giao dịch vi lượng đồng căn, chiến lược này là một chiến lược thay thế.
Trong trường hợp điểm vào không phải là "điểm quay đầu", hãy dừng lỗ trước rồi bắt đầu lại. Không nên thêm các vị trí có lỗ thả nổi. Nguy cơ thêm các vị trí có lỗ thả nổi là rất cao trong điều kiện thị trường khắc nghiệt.
Hình bên dưới liệt kê một số truyền thuyết về xu hướng với tỷ suất lợi nhuận đảo chiều tương đối lớn, nhưng hãy nhớ rằng những xu hướng như vậy có xác suất nhỏ, hãy cố gắng theo xu hướng càng nhiều càng tốt và phương pháp giao dịch này được hỗ trợ.
tiêu đề phụ
Chiến lược dừng lỗ
Trước tiên chúng ta hãy xem xét tầm quan trọng của việc cắt lỗ.
Tại sao chiến lược tần số cao trong ngày có tỷ lệ chiến thắng cao? Chính vì sự tồn tại của chiến lược dừng lỗ mà tổn thất của mỗi giao dịch được kiểm soát trong một phạm vi nhất định và bởi vì chiến lược siêu ngắn hạn chính xác hơn chiến lược dài hạn, trong trường hợp kiểm soát thua lỗ, chỉ cần một giao dịch, hoặc một vài giao dịch chính xác có thể bù đắp các khoản lỗ trước đó và cho phép đường cong lợi nhuận tăng đều đặn. Đừng nắm lấy bất kỳ cơ hội nào về điểm dừng lỗ: thực hiện các lệnh một cách ác ý và kiếm được nhiều tiền hơn là sai, và việc bỏ lỡ điểm dừng lỗ là đúng.
chữ
1. Vị trí cắt lỗ tuyệt đối
chữ
2. phán quyết về điểm chấp
tiêu đề phụ
Làm thế nào để có lợi nhuận
Phương pháp đầu tiên là tham khảo mục tiêu liên kết, nếu cơ sở gia nhập của bạn dựa trên sự thay đổi của các mục tiêu khác, thì khi mục tiêu tham chiếu bắt đầu đảo ngược, mục tiêu giao dịch của bạn cũng nên chốt lời và rời khỏi thị trường ngay lập tức.
Phương pháp thứ hai là tham khảo lệnh thị trường, ví dụ: nếu bạn đang ở vị thế mua và lệnh đặt trước của người mua theo lệnh thị trường lúc này đang tăng lên một chút, và giá đang tăng dần và tăng đều đặn, nó có nghĩa là giao dịch là chính xác. Nhưng đột nhiên khi bạn phát hiện ra rằng giá đang ở Một vị trí nhất định đã nhiều lần cạnh tranh và các lệnh mua đã giảm dần. Đây có thể được coi là tín hiệu kết thúc của sóng tăng, và sau đó chốt lời và rời khỏi thị trường. Việc giải thích điểm chấp được áp dụng bất kể lợi nhuận dừng và lỗ dừng, và nó cũng là một phần rất quan trọng của giao dịch trong ngày.
Và so với cắt lỗ, dừng lãi ít quan trọng hơn.Mặc dù kiếm được ít hơn và mất nhiều hơn đều là thua lỗ, nhưng rõ ràng kiếm được ít hơn có tác động nhỏ hơn nhiều đến trái tim của thương nhân so với mất nhiều hơn.Xét cho cùng, kiếm được ít hơn cũng là kiếm được.
Bằng cách này, chúng tôi đã chia sẻ với bạn thời điểm vào lệnh, dừng lãi và cắt lỗ, cuối cùng, chúng tôi sẽ sắp xếp các ý tưởng giao dịch tần suất cao của tiền kỹ thuật số trong ngày.
Có nghĩa là, bước đầu tiên của ý tưởng giao dịch tần số cao trong ngày nói chung là trước tiên hãy học cách phán đoán thị trường hiện tại thuộc loại nào, sau đó chọn chiến lược giao dịch theo giá thị trường hiện tại. trọng tâm chính. Tại thời điểm này, vị thế nên nhẹ và kỳ vọng lợi nhuận nên được hạ xuống. Nên sử dụng thao tác vuốt đơn đặt hàng dựa trên nhà sản xuất để tiết kiệm phí xử lý.
tiêu đề phụ
Sau đây là phiên hỏi đáp cộng đồng miễn phí:
Q1: Bạn có thể giới thiệu một cách có hệ thống loại phần mềm và dịch vụ nào cần thiết cho giao dịch tần suất cao trong ngày không?
Yan Junjie:Theo tôi, cho dù đó là một người mới hay một nhà giao dịch chuyên nghiệp, bất kể chiến lược giao dịch là gì, hành vi giao dịch có thể được chia thành ba giai đoạn: trước giao dịch, giữa và sau giao dịch.
Trước khi giao dịch, đó là nhiều hơn về việc chuẩn bị cho giao dịch.
1. Dịch vụ kênh yêu cầu một nền tảng như 1Token để cung cấp tài khoản, kênh giao dịch và cơ sở tỷ lệ ưu đãi để giúp tiết kiệm phí xử lý.
2. Hỗ trợ tài chính, bởi vì cho dù đó là giao dịch tiền tệ hay giao dịch hợp đồng, sẽ có rủi ro biến động giá tiền tệ. Nếu tài trợ của bên thứ ba như 1Token được sử dụng để tài trợ tiền tệ, một là để tránh rủi ro về vốn, nhưng để giảm áp lực về chi phí vốn.
3. Hỗ trợ kỹ thuật, đặc biệt là đối với các nhà đầu tư chưa quen với quy tắc thị trường, có thể cung cấp các giao dịch mô phỏng trước khi giao dịch, việc quen thuộc với các quy tắc giao dịch trong môi trường mô phỏng có thể giúp nhà đầu tư thích ứng với thị trường nhanh hơn.
4. Dịch vụ thông tin: Chỉ khi các nhà giao dịch biết được biến động của thị trường lần đầu tiên, họ mới có thể tham gia thị trường sớm và thu được lợi nhuận. Đặc biệt giống như giao dịch 24 giờ trong vòng tròn tiền tệ, thị trường sẽ đến mà không biết khi nào nó sẽ đến, và cảnh báo thị trường là đặc biệt quan trọng. Cho dù đó là thông qua APP, phần mềm giao dịch hay điện thoại, người giao dịch phải được thông báo ngay lần đầu tiên để không bỏ lỡ thị trường.
Trong giao dịch, nó hỗ trợ nhiều hơn cho hành vi giao dịch.
Cho dù về mặt thanh khoản, tốc độ hay sự ổn định của thị trường. Do tần suất cao trong ngày thủ công, các nhà giao dịch dựa trên những thay đổi về điều kiện thị trường và kinh nghiệm giao dịch trong quá khứ để nắm bắt càng nhiều cơ hội giao dịch càng tốt, giao dịch chớp nhoáng, kiếm chênh lệch giá và tích lũy số tiền nhỏ để đạt được mục tiêu lợi nhuận ổn định tổng thể .Doanh thu từ một triệu đến mười triệu RMB. Khi thị trường tốt, một nhà giao dịch chuyên nghiệp trên nền tảng 1Token thậm chí có thể giao dịch 100-200 triệu RMB trong một ngày. Do đó, đối với tính thanh khoản của thị trường, tốc độ và độ ổn định của phần mềm giao dịch là rất cao, chẳng hạn như độ trễ của thị trường, lệnh và lệnh giao dịch phải thấp và hỗ trợ phím tắt để đặt lệnh đặt lệnh. Hiệu suất hệ thống phải ổn định. Nó cũng có thể giúp các nhà đầu tư đặt lệnh thuận lợi bất cứ lúc nào.
Sau khi giao dịch, đánh giá giao dịch cũng là một phần không thể bỏ qua.
1. Xem lại thị trường trước đó để có được sự hiểu biết nhất định về xu hướng thị trường;
2. Xem lại hành vi giao dịch tại thời điểm đó, học hỏi lại, tích lũy kinh nghiệm giao dịch và củng cố hệ thống giao dịch của chính bạn. Qua xem xét, nếu tình trạng tương tự xảy ra lần nữa thì đó là cơ hội để bạn kiếm lời, nếu lần này thua, lần sau bạn sẽ làm ngược lại. Khi giao dịch, bạn có thể không nhìn thấy giao dịch nào đã bị đảo ngược, nhưng bạn có thể thấy rõ ràng sau khi thị trường. Phục hồi là rất quan trọng. Vì vậy, một phần mềm tốt cũng cần giúp các nhà giao dịch xem xét thị trường một cách trực quan và trực quan bằng cách kết hợp K-line và các điểm vào và ra.
Q2: Đối với người dùng mới hoặc người dùng mới làm quen, làm thế nào để bạn gợi ý họ chọn phần mềm họ cần? Những điểm nào người dùng mới nên chú ý khi lựa chọn phần mềm?
Yan Junjie:Đối với người mới hoặc người mới bắt đầu, không có hệ thống giao dịch có hệ thống. Vì vậy, trước khi giao dịch, bạn cần chọn một phần mềm hoặc nền tảng có thể giúp bạn nắm bắt được nhiều thông tin, cho dù đó là từ nền tảng thông tin, nền tảng cộng đồng hay nền tảng tài liệu, điều cốt lõi là phải biết nên tập trung vào mục tiêu nào và khi nào nên mua và khi nào nên bán, được gọi chung là dịch vụ tư vấn đầu tư. Đây là điều mà người mới và người mới chú ý nhiều hơn, họ cần tìm kiếm phần mềm hoặc nền tảng có thể tích hợp nhiều hình thức sản phẩm, cho dù đó là thông tin, công cụ giao dịch bán tự động, cộng đồng tài liệu, chương trình phát sóng trực tiếp lớn V, phòng trò chuyện đặt hàng, hoặc cộng đồng dự án.
Thứ hai, cũng cần đánh giá xem các sản phẩm tài chính của phần mềm hoặc nền tảng này đã hoàn thiện chưa, độ sâu có lớn hay không và liệu chi phí có đủ thấp hay không. Chỉ có 58 đồng tiền được liệt kê trên ba sàn giao dịch cấp một của Huobi, Binance và OKEX cùng một lúc, nhưng có gần 2.000 đồng tiền được liệt kê trên một trong số chúng hoặc trên các sàn giao dịch cấp một/cấp hai. Nếu các loại tiền tệ của các sàn giao dịch ở nước ngoài được thêm vào, sự khác biệt về độ lớn sẽ là quá lớn. Do đó, nếu một người mới muốn tạo một loại tiền mới nhất định, nhưng phần mềm này không có nó, thì nó sẽ không thể đạt được mục đích tiện lợi và tiết kiệm chi phí.
Cuối cùng, tôi nghĩ rằng tính dễ vận hành của phần mềm cũng là một điều cần cân nhắc. Người mới và Xiaobai không chuyên sâu về giao dịch hoặc giao dịch vòng tròn tiền tệ, vì vậy ngoài các dịch vụ tư vấn đầu tư để bù đắp cho sự bất đối xứng thông tin, phần mềm cũng cần phải đơn giản và dễ vận hành để giúp Xiaobai mới bắt đầu nhanh chóng.
Q3: Bạn có thể cung cấp một số chiến lược cắt lỗ dễ học không?
mưa lớn: Chiến lược cắt lỗ đơn giản nhất giống như phương pháp cắt lỗ tuyệt đối mà tôi vừa đề cập, tự bạn đặt ra một mức giá hoặc tỷ lệ lỗ tối đa có thể chấp nhận được.
Đối với các chiến lược giao dịch tần suất cao trong ngày, phương pháp cắt lỗ linh hoạt hơn là cắt lỗ theo ngôn ngữ của thị trường.
Đối với một số bạn làm chiến lược trung và dài hạn, cũng có một phương pháp cắt lỗ tổng quát hơn, nói chung, nếu điểm vào là một bước đột phá, nếu đó là một bước đột phá sai lầm, thì vị trí mà cuộc gọi lại đạt đến bước đột phá vị trí là vị trí cắt lỗ, vị trí lỗ là vị trí đột phá. Nhưng nếu nó là một bước đột phá thực sự, nói chung nếu độ sâu của sự điều chỉnh từ điểm cao nhất của làn sóng tăng vượt quá 1/3 làn sóng tăng, thì có khả năng cao là làn sóng tăng này sẽ kết thúc.
Tóm lại:
1. Kết quả tốt nhất, giao dịch là chính xác, không có lệnh cắt lỗ vào thời điểm này, nhưng nếu mức điều chỉnh của sóng tăng vượt quá 1/3 mức tăng của sóng, bạn có thể xem xét chốt lời và rời khỏi thị trường.
2. Mặc dù phán đoán về hướng đi là đúng, nhưng nếu bạn gặp phải một bước đột phá giả và lợi nhuận thả nổi chưa được thực hiện, thì khi giá trở lại vị trí đột phá một lần nữa vào thời điểm này, bạn cũng nên dứt khoát cắt lỗ
3. Trong trường hợp xấu nhất, không có lợi nhuận dừng khi có lợi nhuận thả nổi và không có lệnh dừng lỗ ở vị trí đột phá khi giá trở lại vị trí đột phá, may mắn thay, giao dịch đã phát sinh lỗ, vì vậy dòng cuối cùng của phòng thủ là vị trí dừng lỗ tuyệt đối mà bạn đặt, đây là một kỷ luật giao dịch phải được tuân theo.
Q4: Ý kiến của bạn về sự phân kỳ của các chỉ báo là gì?
VàMACD、RSIVàCCIChúng cho phép các nhà đầu tư sử dụng chức năng phân kỳ của các chỉ số này để dự đoán rủi ro ở đầu và cơ hội mua ở đáy, nhưng các tham số thời gian đã chọn nên được mở rộng một cách thích hợp.
mưa lớn: Trước hết, tôi muốn nói rằng tất cả các chỉ báo đều thực sự đi sau và chúng chỉ có thể mang lại tác dụng phụ trợ nhất định, bạn không được chỉ dựa vào các tín hiệu chỉ báo để đưa ra quyết định giao dịch.
Tín hiệu sai lệch của chỉ báo thường là đỉnh hoặc đáy của giai đoạn dự đoán, nhưng liệu nó có thực sự được xác nhận là đỉnh hay đáy thường cần được kết hợp với nhiều thông tin hơn để đưa ra phán đoán toàn diện.
Tuy nhiên, nhìn chung, thông tin chỉ báo tương ứng với chiến lược có thời gian dài hơn sẽ đáng tin cậy hơn so với chiến lược có thời gian ngắn. Ví dụ, độ chính xác của độ lệch ở cấp độ hàng tuần thường lớn hơn độ chính xác ở cấp độ hàng ngày.
Và không nên tham khảo quá nhiều chỉ báo giao dịch, thông tin của các chỉ báo khác nhau thường mâu thuẫn với nhau khiến người giao dịch thua lỗ. Nói chung, tốt hơn là sử dụng một số chỉ báo cổ điển hơn, chẳng hạn như MACD, KDJ, v.v.
Nói tóm lại, độ lệch của các chỉ báo giao dịch có ý nghĩa tham khảo nhất định, nhưng không được hoàn toàn dựa vào các chỉ báo.
Q5: Bạn nghĩ điều gì là quan trọng nhất trong giao dịch?
Cao Vũ:Từ góc độ kỹ thuật, điều quan trọng nhất là "theo xu hướng". Một số nhà giao dịch thích suy đoán trên và dưới, đây là một hành vi rất không nên, hãy giao dịch theo tín hiệu mà thị trường đưa ra và không pha trộn bất kỳ cảm xúc chủ quan nào trong giao dịch.
Ngoài trình độ kỹ thuật, tư cách và tâm lý cũng rất quan trọng, đặc biệt là mức độ tuân thủ kỷ luật giao dịch và khả năng điều chỉnh tâm lý của chính mình. Trên thực tế, tâm lý và tuân thủ kỷ luật bổ sung cho nhau, nói chung, những tổn thất lớn do không tuân thủ kỷ luật giao dịch là do tâm lý mất cân bằng gây ra.
Ngoài ra còn có sự kiên trì và tự tin, một thương nhân dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ không thuận buồm xuôi gió, hầu hết các thương nhân thành công đều đã trải qua quá trình từ lỗ đến lãi.
Nhưng đáng tiếc là đại đa số các trader đã không kiên trì cho đến ngày họ mài giũa kỹ năng của mình để kiếm được lợi nhuận ổn định, họ đã từ bỏ chính mình giữa chừng và bỏ cuộc.
Câu hỏi 6: Điểm giống và khác nhau giữa giao dịch theo xu hướng và giao dịch trong ngày là gì?
Cao Vũ:Trước tiên hãy nói về những điểm tương đồng.Những điểm tương đồng về cơ bản là logic giao dịch giống nhau, chẳng hạn như theo đuổi giao dịch theo xu hướng, và một số kỹ thuật giao dịch, chẳng hạn như đột phá, liên kết và hình thức, đều phổ biến.
Về sự khác biệt, có hai điểm chính: Thứ nhất, chu kỳ chiến lược là khác nhau, giao dịch trong ngày tập trung vào giao dịch siêu ngắn hạn và có tỷ lệ thắng cao hơn, nhưng lợi nhuận đơn lẻ bị hạn chế, giao dịch theo xu hướng có xu hướng giữ vị trí cho một thời gian dài và tỷ lệ chiến thắng tương đối thấp, nhưng tỷ suất lợi nhuận cao hơn.
Thứ hai là lượng thông tin được tham chiếu trong quá trình thực hiện giao dịch là khác nhau. Vì giao dịch trong ngày là cực kỳ ngắn hạn, nên về cơ bản, nó chỉ đánh giá hướng giao dịch dựa trên các chỉ số như mở cửa thị trường, đường giá trung bình và biểu đồ chia sẻ thời gian, tương đối vi mô và có phản hồi nhanh. Tuy nhiên, do giao dịch theo xu hướng có thời gian nắm giữ lâu và muốn thu được nhiều lợi nhuận hơn trong tương lai, nó sẽ đề cập đến nhiều thông tin vĩ mô hơn như nguyên tắc cơ bản và thậm chí cả môi trường kinh tế.Từ quan điểm này, giao dịch theo xu hướng khó hơn giao dịch trong ngày .
Q7: Bạn có thể giải thích cách quản lý các vị thế trong giao dịch tần suất cao trong ngày không?
mưa lớn: Quản lý vị trí nên được đánh giá theo điều kiện thị trường. Nếu giai đoạn giao dịch hiện tại là một thị trường đang thu hẹp và biến động, thì bạn nên hạ thấp vị thế của mình một cách thích hợp và tập trung vào việc thu lợi nhuận từ chênh lệch giá bằng cách quẹt đơn hàng; nếu bạn gặp phải một thị trường dao động chẳng hạn như đột phá với khối lượng lớn, do tính thanh khoản tốt hơn, việc dừng lãi và cắt lỗ sẽ thuận tiện hơn, và Nếu mức độ biến động lớn, bạn nên dứt khoát tăng vị thế của mình vào lúc này để phấn đấu thu được nhiều lợi nhuận hơn.
Trên thực tế, vị trí cũng liên quan đến năng lực tinh thần của một người, cố gắng đừng để quy mô của vị trí ảnh hưởng đến phán đoán trong ngày của một người.
