7 ปัญหาร้ายแรงที่อาจพบในการวิเคราะห์ทางเทคนิค

บทความนี้มาจากHackernoonชื่อเรื่องรอง

การแนะนำ

การแนะนำ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค (การวิเคราะห์ทางเทคนิค) เป็นวิธีการวิเคราะห์ตลาดการเงินที่ใช้กันทั่วไป การวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถนำไปใช้กับตลาดการเงินได้เกือบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้น ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตลาดทองคำ หรือตลาดสกุลเงินดิจิทัล

แนวคิดพื้นฐานของการวิเคราะห์ทางเทคนิคนั้นเข้าใจได้ง่าย แต่มันเป็นศิลปะที่ลึกซึ้ง เมื่อคุณเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เป็นเรื่องปกติที่จะเกิดข้อผิดพลาดระหว่างทาง แต่เมื่อพูดถึงการซื้อขายหรือการลงทุน อาจมีค่าใช้จ่ายสูง หากคุณไม่ระมัดระวังหรือไตร่ตรองให้ดีพอ เงินทุนของคุณอาจหายไปในชั่วข้ามคืนได้ตลอดเวลา การเรียนรู้จากข้อผิดพลาดเป็นสิ่งที่ดี แต่ควรหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการตัดสินให้มากที่สุด

ดังนั้น อะไรคือข้อผิดพลาดทั่วไปในการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มือใหม่ทำในกระบวนการซื้อขาย?

ชื่อเรื่องรอง

1. ไม่สามารถหยุดการขาดทุนได้ทันเวลา

นี่คือคำพูดจากผู้ค้าสินค้าโภคภัณฑ์ Ed. Seykota: "องค์ประกอบของการซื้อขายที่ดีคือ (1) ลดการขาดทุน (2) ลดการขาดทุน (3) ลดการขาดทุน หากคุณปฏิบัติตามหลักการสามข้อนี้ได้ คุณมีโอกาส ชนะ”

ดูเหมือนเป็นขั้นตอนง่ายๆ แต่ไม่สามารถละเลยความสำคัญได้ เมื่อพูดถึงการซื้อขายและการลงทุน การปกป้องเงินทุนของคุณเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่ง

การตั้ง Stop Loss ให้ทันท่วงทีนั้นง่ายและมีเหตุผล การซื้อขายควรมีเงื่อนไขยุติ: เมื่อคุณกัดกระสุนและยอมรับว่าแนวคิดการค้าของคุณผิด หากคุณไม่มีความคิดในการซื้อขายแบบนี้ในกระบวนการซื้อขาย มันจะยากสำหรับคุณที่จะชนะในการซื้อขายระยะยาว ธุรกรรมที่ล้มเหลวอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อพอร์ตการลงทุนของคุณ สุดท้าย คุณอาจมือเปล่าและได้แต่หวังว่าตลาดจะกลับมาเป็นปกติ

ชื่อเรื่องรอง

2. การซื้อขายมากเกินไป

หากคุณเป็นเทรดเดอร์ที่กระตือรือร้น ข้อผิดพลาดทั่วไปคือคุณต้องการเทรดทุกครั้ง การซื้อขายเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์จำนวนมาก โปรดกำหนดกลยุทธ์และรออย่างอดทน! กลยุทธ์การซื้อขายจำนวนมากจำเป็นต้องรอให้สัญญาณการซื้อขายที่เชื่อถือได้ปรากฏขึ้นก่อนที่จะเข้าสู่ตลาด ผู้ค้าบางรายสามารถซื้อขายได้ไม่กี่ครั้งตลอดทั้งปีและยังคงให้ผลตอบแทนที่ดี

อย่าซื้อขายเพื่อประโยชน์ในการซื้อขาย คุณไม่จำเป็นต้องมีส่วนร่วมในศูนย์ธุรกรรมทุกแห่งเสมอไป ในความเป็นจริง ในบางสถานการณ์ของตลาด การไม่ทำอะไรเลยและรอโอกาสการซื้อขายที่ดีคือตัวเลือกที่ดีที่สุด

ชื่อเรื่องรอง

3. การทำธุรกรรมตอบโต้

ปรากฏการณ์ที่พบได้บ่อยคือ เทรดเดอร์พยายามที่จะกู้คืนการขาดทุนให้มากขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ ซึ่งเราเรียกว่าการเทรดเพื่อตอบโต้ สิ่งนี้ไม่เกี่ยวกับว่าคุณต้องการเป็นนักวิเคราะห์ทางเทคนิค เดย์เทรดเดอร์ หรือสวิงเทรดเดอร์ กุญแจสำคัญคือการหลีกเลี่ยงการถูกครอบงำโดยอารมณ์ในกระบวนการซื้อขาย

เป็นเรื่องง่ายที่จะสงบสติอารมณ์เมื่อทุกอย่างเป็นไปด้วยดีในข้อตกลง หรือเมื่อเกิดข้อผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ แต่คุณจะสงบสติอารมณ์ได้อย่างไรเมื่อสิ่งต่าง ๆ อยู่ในมือ? คุณสามารถทำตามแผนการซื้อขายของคุณแม้ว่าทุกคนจะเริ่มตื่นตระหนกได้หรือไม่?

หมายเหตุ "การวิเคราะห์" ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค สิ่งนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของวิธีการวิเคราะห์ในตลาด เหตุใดจึงรีบเร่งและปล่อยให้การตัดสินใจทางอารมณ์ควบคุมคุณ

หลังจากขาดทุนครั้งใหญ่จากการเทรดไม่นาน มีโอกาสขาดทุนมากขึ้นตามมา ผลที่ตามมาคือ เทรดเดอร์บางคนหลังจากขาดทุนจำนวนมากและอาจไม่ได้เทรดเลยสักระยะหนึ่ง ก็จะเริ่มต้นใหม่และจัดการสิ่งต่างๆ ออกไป

ชื่อเรื่องรอง

4. มีความเห็นแก่ตัว

หากคุณต้องการเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ อย่ากลัวที่จะเปลี่ยนใจ สภาวะตลาดเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ แต่สิ่งหนึ่งที่คงที่คือตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นเทรดเดอร์ กลยุทธ์จะมีประสิทธิภาพมากในบางสภาวะตลาด แต่ไม่ใช่ทุกสถานการณ์

ลองมาดูทัศนคติการเทรดของ Paul Tudor Jones นักเทรดในตำนาน: "ทุกๆ วันฉันคิดว่ากลยุทธ์การเทรดของฉันผิด"

สิ่งนี้ยังก่อให้เกิดปัญหาอื่น: อคติทางปัญญา อคติสามารถส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการตัดสินใจของคุณ ทำให้การตัดสินใจของคุณเข้าใจผิด และจำกัดพื้นที่สำหรับการพิจารณาของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจว่าอคติทางความคิดสามารถส่งผลกระทบต่อแผนการเทรดของคุณอย่างไร เพื่อให้คุณสามารถจำกัดการขาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อเรื่องรอง

5. เพิกเฉยต่อสภาวะตลาดที่รุนแรง

การคาดการณ์จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคบางครั้งอาจไม่น่าเชื่อถือ เหตุการณ์หงส์ดำหรือสถานการณ์ตลาดที่รุนแรงอื่น ๆ มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเมื่อตลาดถูกขับเคลื่อนด้วยอารมณ์และจิตวิทยามวลชน ในที่สุด ตลาดจะถูกกำหนดโดยอุปสงค์และอุปทาน แต่บางครั้งความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานอาจถูกรบกวน

ใช้ตัวอย่างของ Relative Strength Index (RSI) หรือที่เรียกว่าตัวบ่งชี้โมเมนตัม โดยทั่วไป เมื่อดัชนีต่ำกว่า 30 สินทรัพย์ที่แสดงบนแผนภูมิอาจเป็นการขายชอร์ต ดังนั้นเมื่อตัวบ่งชี้โมเมนตัมต่ำกว่า 30 แสดงว่าถึงเวลาซื้อขายแล้วใช่หรือไม่ ไม่แน่นอน! นี่หมายความว่าผู้ขายในปัจจุบันมีโมเมนตัมมากขึ้นเท่านั้น กล่าวอีกนัยหนึ่งผู้ขายมีความได้เปรียบเหนือผู้ซื้อ

ทางเลือกที่มองไม่เห็นจากการพึ่งพาดัชนีที่รุนแรงซึ่งได้มาจากเครื่องมือทางเทคนิคสามารถส่งผลให้เกิดการขาดทุนจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความผันผวนของราคาในช่วงเหตุการณ์หงส์ดำเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยาก ในกรณีนี้ ตลาดอาจยังคงอยู่ในแนวโน้ม และไม่มีเครื่องมือวิเคราะห์ใดที่สามารถหยุดยั้งการพัฒนาของตลาดได้ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการพิจารณาปัจจัยหลายๆ อย่างจึงเป็นเรื่องสำคัญ แทนที่จะพึ่งพาเครื่องมือเดียว

ชื่อเรื่องรอง

6. การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นเพียงเกมของความน่าจะเป็น

ดังนั้นเมื่อคุณสร้างกลยุทธ์การซื้อขาย คุณต้องเข้าใจว่าความน่าจะเป็นไม่ได้หมายความว่าสมบูรณ์ ไม่ว่าคุณจะมีประสบการณ์แค่ไหน คุณไม่สามารถสันนิษฐานได้ว่าตลาดจะเป็นไปตามการวิเคราะห์ของคุณ หากคุณมั่นใจมากเกินไป คุณอาจเข้ารับตำแหน่งที่ใหญ่เกินไป ลงทุนมากเกินไป และรับความเสี่ยงมากขึ้น

ชื่อเรื่องรอง

7. สุ่มสี่สุ่มห้าติดตามผู้ค้ารายอื่น

หากคุณต้องการมีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีบางอย่าง การขัดเกลาทักษะอย่างต่อเนื่องคือประเด็นสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำธุรกรรมในตลาดการเงิน ในความเป็นจริงทักษะนี้จำเป็นในตลาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้คือจากนักวิเคราะห์ทางเทคนิคและเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์

อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการนำหน้าตลาด คุณต้องค้นหาสิ่งที่เหมาะกับคุณและพัฒนาต่อไป เราเรียกมันว่าความได้เปรียบ และนี่คือสิ่งที่ทำให้คุณแตกต่างจากเทรดเดอร์รายอื่น

ชื่อเรื่องรอง

บทส่งท้าย

บทส่งท้ายเราได้พูดคุยเกี่ยวกับข้อผิดพลาดพื้นฐานที่คุณควรหลีกเลี่ยงเมื่อใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค

โปรดจำไว้ว่าการซื้อขายไม่ใช่เรื่องง่ายและควรได้รับการติดต่อด้วยความคิดระยะยาวการอยู่แถวหน้าของการซื้อขายต้องใช้เวลา