2024년 50주차 암호화폐 거래자를 위한 경제 캘린더
급변하는 시장 환경에서 미리 계획하고 신속하게 대응하는 것이 꾸준한 수익을 달성하는 열쇠입니다.
현재 글로벌 암호화폐 시장은 이미 전반적인 경제 동향과 밀접하게 연관되어 있습니다. 인플레이션율, 중앙은행 정책, 거래 데이터 등은 암호화폐 시장의 정서와 투자자의 위험 선호도에 영향을 미칠 것입니다.
49주차 중국 차이신 제조업 PMI와 미국 ISM지수는 제조업 실적은 양호했지만, 서비스업과 소비자 부문 실적은 부진한 것으로 나타났다. 이러한 "혼합" 상황으로 인해 많은 거래자들은 비트코인 과 같은 보다 안정적인 자산을 선호하는 동시에 글로벌 무역의 혜택을 받는 알트코인에도 세심한 주의를 기울이게 되었습니다.
50주차에는 인플레이션 보고서, 무역 데이터, 중앙은행 결정이 시장 분위기를 결정하게 될 것입니다. 이 정보는 시장 유동성, 기관 자본 배치, 비트코인 , 이더리움 및 기타 암호화 자산 의 가격 추세에 영향을 미칩니다.
이 보고서는 다음 사항에 도움이 됩니다.
49주차의 가장 큰 이야기를 되돌아보세요.
50주차의 주요 데이터 및 정책 발표를 예측합니다.
이번 주의 거시경제적 영향을 다루기 위한 거래 전략을 제공합니다.
지난 주 시장 리뷰
중국 차이신 제조업 PMI (11월: 51.5)
이미지 출처: 트레이딩 이코노믹스
중국의 제조업 부문은 예상보다 많은 성장을 보이며 양호한 무역 흐름을 나타냈습니다. 긍정적인 신호는 공급망 및 산업 응용 분야와 관련된 암호화폐 프로젝트에 약간의 활력을 불어넣었습니다.
미국 ISM 제조업 PMI (11월: 48.4)
이미지 출처: 트레이딩 이코노믹스
미국 제조업은 여전히 위축되고 있지만 속도가 느려지고 있어 투자 심리가 소폭 상승했습니다. 비트코인 과 주류 알트코인은 소폭 상승했지만 연방준비은행의 경고는 상승을 제한했습니다.
미국 비농업 고용 보고서 및 실업률(신규 일자리 227,000개, 실업률 4.2%)
이미지 출처: 트레이딩 이코노믹스
이미지 출처: 트레이딩 이코노믹스
강력한 고용 데이터는 시장의 위험 선호도를 뒷받침했지만, 실업률이 약간 증가하면서 불확실성이 높아져 일부 투자자들이 헤징 도구로 비트코인을 선택하게 되었습니다.
미국 ISM 서비스 PMI (11월: 52.1)
이미지 출처: 트레이딩 이코노믹스
서비스 부문의 성장은 기대에 못 미쳤고 전반적인 경제 둔화에 대한 우려가 가중되었으며 이로 인해 더 많은 거래자가 비트코인을 안전한 피난처로 선택하게 되었습니다.
호주 GDP 분기별 성장률 (3분기: +0.3%)
이미지 출처: 트레이딩 이코노믹스
예상보다 약간 낮은 경제 성장으로 인해 더 위험한 알트코인에 대한 투자자들의 선호가 줄어들었고, 비트코인 및 이더리움 과 같은 근본적으로 건전한 자산으로 더 많은 자금이 유입되었습니다.
주요 결론
49주차의 수치는 엇갈렸습니다. 제조업의 성과는 양호하지만, 서비스업 및 소비 관련 데이터는 상대적으로 취약한 편이다. 따라서 투자자들은 비트코인을 안전한 피난처로 사용하는 동시에 증가하는 글로벌 무역으로 이익을 얻을 수 있는 특정 알트코인을 선택하는 균형 잡힌 전략을 채택하고 있습니다.
이번 주 주요 경제 이벤트 개요(50주차)
이번 주 시장의 초점은 인플레이션 데이터, 무역 수지, 주요 중앙은행의 금리 결정입니다. 이러한 핵심 정보는 연말 이전에 시장 심리에 결정적인 역할을 할 것입니다. 인플레이션 역학, 통화 정책 방향 및 글로벌 수요 추세는 암호화폐 자산에 대한 시장 유동성 및 위험 선호도에 직접적인 영향을 미칩니다.
주요 데이터
12월 9일(월)
중국 인플레이션율 (11월)
전망: 전년 동기 대비 0.5% 증가(10월과 동일)
중요한 이유: 인플레이션이 안정적이거나 소폭 상승한다는 것은 중국의 탄탄한 국내 수요를 의미하며, 이는 글로벌 무역 심리를 높이는 데 도움이 될 것입니다.
암호화폐 시장에 미치는 영향: 안정적인 인플레이션 데이터는 아시아 관련 토큰에 대한 수요를 증가시킬 것입니다.
네오(NEO) : '중국판 이더리움'은 국내 경제 신뢰도가 회복되면서 긍정적인 성과를 볼 수 있다.
Conflux(CFX) : 국경 간 활동에 중점을 두고 지역 경제 개선으로 이익을 얻을 것으로 예상되는 중국 공공 체인입니다.
VeChain(VET) : 아시아 기업과의 긴밀한 협력을 통해 공급망 전망이 개선되면 수요가 증가할 수 있습니다.
12월 10일(화)
호주 NAB 기업신뢰지수 (11월)
예측: 4(10월 5일보다 소폭 감소)
중요한 이유: 비록 약간 하락했을 수 있지만 여전히 비즈니스 신뢰도의 회복력을 보여주고 시장 위험 선호도를 지원하는 데 도움이 됩니다.
암호화폐 시장에 미치는 영향: 좋은 비즈니스 환경은 DeFi 및 SME 금융 프로젝트를 지원할 수 있습니다.
XT.COM 코인(XT) : 아시아 태평양 시장 레이아웃을 배경으로 한 거래 플랫폼 토큰입니다.
Synthetix(SNX) : 호주 현지 DeFi 프로토콜. 투자자 관심이 높아지면 SNX의 성과도 주목할 만하다.
중국 무역수지 (11월)
예측: 890억 달러(10월의 955억 달러에서 감소)
중요한 이유: 무역 흑자가 줄어들면 글로벌 수요 둔화를 반영하여 시장의 위험 선호도에 영향을 미칠 수 있습니다.
암호화폐 시장에 미치는 영향: 데이터가 기대에 미치지 못하면 비트코인 과 같은 안전 자산의 매력을 높이는 동시에 거래 관련 토큰에 대한 관심을 줄일 수 있습니다.
OriginTrail(TRAC) : 강력한 글로벌 무역 모멘텀에 의존하는 공급망 데이터에 초점을 맞춘 프로토콜입니다.
12월 11일(수요일)
미국 근원 인플레이션 연간율 (11월)
전망 : 3.3% (10월과 동일)
중요한 이유: 근원 인플레이션은 연준이 정책을 설정할 때 중요한 참고 자료이며, 안정적인 수치를 통해 추가 금리 인하의 긴급성을 줄일 수 있습니다.
암호화폐 시장에 미치는 영향: 시장이 더 명확한 정책 신호를 기다리면서 인플레이션이 정체된 데이터로 인해 비트코인과 이더리움이 횡보 거래를 할 수 있습니다.
비트코인(BTC) : 인플레이션이 예상치 못하게 상승할 경우 안전자산으로서의 위상을 강화할 수 있습니다.
이더리움(ETH) : DeFi 생태계는 유동성이 향상됨에 따라 ETH에 대한 수요를 증가시킬 수 있습니다.
PAX Gold(PAXG) : 인플레이션 우려가 높아지면 토큰화된 금이 대안이 될 수 있습니다.
캐나다 은행 금리 결정
예측: 3.75%로 변동 없음
중요한 이유: 캐나다 중앙은행(Bank of Canada)의 비둘기파적 입장은 잠재적인 글로벌 통화 상황 완화를 암시하여 더 위험한 자산의 성과에 유리하게 작용할 것입니다.
암호화폐 시장에 미치는 영향: 느슨한 기대는 DeFi 프로젝트 및 고성장 토큰으로의 자본 흐름을 자극할 수 있습니다.
Aave (AAVE) : 선도적인 대출 프로토콜로서 유동성이 증가하면 매력이 높아질 것입니다.
Maker(MKR) : DAI 스테이블코인을 지원하는 핵심 프로토콜입니다. 느슨한 금리는 시장 차입 수요를 촉진할 수 있습니다.
12월 12일(목)
유로존 ECB 금리 결정
예측: 3.15% (변경 없음)
중요한 이유: 인플레이션과 경제 성장에 대한 ECB의 입장에 따라 지역 유동성 상황의 방향이 결정됩니다.
암호화폐 시장에 미치는 영향: ECB가 중립적이거나 비둘기파적인 입장을 취한다면 유럽 관련 DeFi 생태계 및 유로 스테이블코인에 도움이 될 것입니다.
LCX(LCX) : 리히텐슈타인에 기반을 둔 호환 거래 플랫폼 토큰입니다. 정책이 완화되면 시장 수요가 증가할 수 있습니다.
미국 PPI 생산자 물가 지수 (11월)
전망 : 전월대비 0.3% 증가(지난달과 동일)
중요한 이유: PPI는 회사의 생산 비용을 나타내는 중요한 지표이며 향후 소비자 물가 추세에 직접적인 영향을 미칩니다.
암호화폐 시장에 미치는 영향: PPI 상승은 인플레이션 우려를 촉발시켜 안전 자산인 비트코인에 대한 수요를 증가시킬 수 있습니다. PPI가 안정적으로 유지되거나 기대 이하로 떨어지면 DeFi 및 성장 토큰에 도움이 될 수 있습니다.
비트코인(BTC) : 인플레이션 우려가 높아질 때 안전자산이 특히 두드러집니다.
이더리움(ETH) 및 폴리곤(POL) : PPI 압력이 제한되면 DeFi 및 NFT 생태계에서 이러한 레이어 2 솔루션에 대한 수요가 증가할 수 있습니다.
12월 13일(금)
독일 무역수지 (10월)
예측: 160억 유로(170억 유로에서 감소)
중요한 이유: 유럽 최대 경제국인 독일의 무역 데이터는 글로벌 수요의 강도를 보여주는 핵심 지표입니다.
암호화폐 시장에 미치는 영향: 무역 흑자가 줄어들면 위험 선호도가 약화되고 비트코인 과 같은 안전 자산에 대한 관심이 높아질 수 있습니다.
아이오타(MIOTA) : 산업용 사물인터넷을 중심으로 외부 수요가 약할 경우 해당 애플리케이션 생태계에 대한 시장 기대가 하락할 수 있다.
영국 GDP 월별 환율(10월)
예측: +0.2%(이전 값 -0.1%에서 반등)
중요한 이유: 경제 회복의 징후는 특히 유럽 시장과 관련된 투자 심리를 향상시킬 것입니다.
암호화폐 시장에 미치는 영향: 영국 경제 회복은 지역 코인에 대한 수요를 지원하는 데 도움이 됩니다.
Quant(QNT) : 경제적 신뢰도가 회복되면 수요가 증가할 수 있는 런던 기반 크로스체인 프로젝트입니다.
Chiliz(CHZ) : 소비자 심리 개선이 성장을 촉진할 수 있는 유럽의 스포츠 및 엔터테인먼트 부문과 긴밀하게 연결되어 있습니다.
50주차 시장 테마 요약:
1. 인플레이션 역학: 데이터가 기대에 부합하는지 여부에 따라 시장 변동성의 정도가 결정됩니다.
2. 통화 정책 방향: ECB와 BoC의 결정은 자본 유동성과 위험 자산 성과에 직접적인 영향을 미칩니다.
3. 글로벌 수요 강점: 무역 데이터(중국, 독일)와 성장 신호(영국 GDP)가 시장 심리를 이끌 것입니다.
암호화폐 거래자를 위한 통찰력 가이드
1. 인플레이션 추세(미국, 중국, 유럽):
미국의 인플레이션이 안정적으로 유지된다면 비트코인 과 이더리움은 명확한 방향이 부족하여 단기적으로 일정한 범위에서 변동될 수 있습니다. 중국의 인플레이션 데이터가 강한 경제 회복세를 보이면 VeChain 이나 Conflux 와 같은 아시아 중심 토큰이 이익을 얻을 수 있습니다. 미국 인플레이션이 예기치 않게 상승할 경우 투자자들은 비트코인을 안전한 피난처로 삼을 수 있습니다.
2. 중앙은행 정책(ECB, BoC):
캐나다 은행(BoC)이 인내심을 갖고 유럽중앙은행(ECB)이 중립적이라면 이는 DeFi와 성장 토큰에 유리한 보다 우호적인 유동성 환경을 의미할 수 있습니다. 예를 들어, BoC가 비둘기파적이라면 Aave 나 Maker 와 같은 DeFi 프로토콜이 이익을 얻을 수 있습니다. ECB 정책이 안정적이라면 유로 스테이블코인이나 LCX 와 같은 유럽 중심 프로젝트도 이익을 얻을 수 있습니다.
3. 무역 및 경제 성장 데이터(중국, 독일, 영국):
중국의 무역 데이터가 눈길을 끄는 경우 공급망 관련 토큰(예: OriginTrail )은 긍정적인 반응을 받을 수 있지만, 독일의 무역 데이터가 약한 경우 투자자는 비트코인을 안전 자산으로 선택하게 됩니다. 영국 GDP가 예상보다 좋은 성과를 거두면 Quant 나 Chiliz 와 같은 유럽 시장 중심 토큰에 활력을 불어넣을 수 있습니다.
자산 클래스별 거래 기회
비트코인(BTC) : 비트코인은 인플레이션이나 거래 데이터가 걱정되는 순간에 매크로 헤지로 활용되는 경우가 많습니다. 미국의 인플레이션 데이터가 예상대로 나오지 않거나 독일의 무역 실적이 흔들리면 자금이 비트코인으로 전환될 수 있을 것으로 예상됩니다. 12월 11일 미국 근원 인플레이션과 12월 12일 ECB 결정을 주의 깊게 살펴보십시오.
이더리움(ETH) : 이더리움은 특히 DeFi 활동이 활발할 때 안정적인 유동성 조건에서 이익을 얻습니다. 인플레이션이 안정적으로 유지되고 유동성이 줄어들지 않으며 영국 GDP 및 미국 PPI와 같은 성장 데이터가 긍정적인 신호를 나타내는 경우 ETH는 이를 통해 이익을 얻고 추가 성장 모멘텀을 얻을 것으로 예상됩니다.
알트코인 및 DeFi 토큰:
중국 경제 및 무역 데이터가 좋은 성과를 거두면 VeChain(VET) , Conflux(CFX) 또는 OriginTrail(TRAC) 과 같은 공급망 및 국경 간 활동에 초점을 맞춘 토큰이 그에 따라 강화될 수 있습니다.
캐나다 은행(BoC)이나 유럽중앙은행(ECB)이 비둘기파적인 신호를 보내면 자금은 DeFi 프로토콜과 Aave(AAVE) , Maker(MKR) 또는 LCX 와 같은 유로존 관련 토큰으로 이동할 것으로 예상됩니다.
개선된 영국 GDP 데이터는 Quant(QNT) 와 Chiliz(CHZ)를 향상시키는 데 도움이 되었습니다. 이러한 토큰은 유럽 시장과 비교적 밀접하게 연계되어 있기 때문입니다.
스테이블코인( USDT , USDC ): 주요 데이터 공개에 앞서 중립을 유지하는 가장 좋은 방법은 자금을 스테이블코인에 보관하는 것입니다. 시장이 데이터에 반응한 후 상황에 따라 비트코인, 이더리움 또는 특정 알트코인에 재투자하여 더 나은 진입 기회를 얻으세요.
시장 심리와 투자자 행동
위험 선호 대 위험 회피: 경제적 성과나 중앙 은행 태도가 예상보다 좋을 때(견고한 인플레이션 데이터, 긍정적인 영국 GDP 또는 비둘기파적인 중앙 은행 정책 등), 시장 정서는 위험 선호 방향으로 바뀌는 경향이 있어 알트코인과 DeFi 토큰이 증가. . 반면, 거래 데이터가 약하거나 인플레이션이 예상보다 불안정한 경우 투자자는 위험을 줄이기 위해 비트코인 이나 스테이블코인을 선호할 것입니다.
기관 동향: 주요 데이터(예: 인플레이션, 중앙은행 결정) 공개 후 대규모 기관 자금의 움직임에 주의를 기울이세요. 이들 펀드는 종종 가장 먼저 조정을 하고 중기 시장 추세에 대한 지표 중요성을 갖습니다. 비트코인과 이더리움 의 기관 자금 배치, 특히 인플레이션이나 금리 뉴스에 따른 움직임은 종종 향후 몇 주 동안의 시장 방향을 나타낼 수 있습니다.
실용적인 거래 전략 조언
단기(일~주):
시장 불확실성으로 인한 변동성을 줄이기 위해 중요한 데이터(12월 11일 미국 인플레이션 데이터, 12월 12일 ECB 결정 등)가 공개되기 전에 헤징을 위해 스테이블코인을 우선적으로 사용합니다.
주요 인플레이션 보고서 및 PPI 데이터 공개에 따른 BTC 및 ETH의 단기 손익을 활용하세요.
중기(몇 주 ~ 몇 달):
지역적 장점을 바탕으로 다양한 배분. 중국의 무역 데이터가 계속 강하면 공급망 관련 토큰을 고려할 수 있으며, 유동성 환경이 느슨하면 DeFi 플랫폼을 배포할 수 있습니다.
거시적 신호가 안정화된 후에는 BTC 및 ETH로의 제도적 흐름 징후를 면밀히 관찰하십시오. 이러한 움직임은 종종 향후 시장 동향을 나타내기 때문입니다.
장기(개월~년):
Bitcoin , Ethereum 및 Layer-2 솔루션과 같은 견고한 기반, 실용적인 애플리케이션 시나리오 및 활동적인 개발자를 갖춘 프로젝트에 중점을 둡니다.
스테이킹 및 수익률 전략을 거시적 관점과 결합하는 동시에 중앙 은행 정책에 의해 밝혀진 규제 방향을 관찰하고 암호화폐 산업 발전에 도움이 될 영역의 우선 순위를 지정합니다.
종합적인 분석 및 결론
50주차에는 기존 시장에 도전할 뿐만 아니라 암호화폐 시장에도 큰 영향을 미칠 여러 중요한 거시 데이터가 발표될 것입니다. 인플레이션 지표, 중앙은행 결정, 거래 데이터 등 모든 데이터는 시장 유동성, 투자 심리, 위험 허용 범위를 바꿀 수 있는 잠재력을 갖고 있습니다. 안정적인 미국 인플레이션, 유럽중앙은행의 정책 신호, 중국과 독일의 무역 상황, 영국의 GDP 성과 등 이 정보는 시장 기대와 서술을 바꿀 가능성이 있습니다.
주제에 집중:
중앙은행 신호: 신중한 유럽중앙은행(ECB)이나 인내심 있는 캐나다 은행(BoC)은 고위험 암호화폐 자산에 새로운 활력을 불어넣고 시장 유동성 기대치를 높일 수 있습니다.
미국 인플레이션: 데이터가 안정적이면 시장 심리는 안정적으로 유지되지만 예상치 못한 변화가 있으면 변동성이 크게 증가할 수 있으며 암호화폐는 빠르게 반응할 것입니다.
글로벌 무역 신호: 중국과 독일의 무역 데이터는 글로벌 수요의 강세를 반영합니다. 긍정적인 거래 데이터는 공급망 토큰에 좋은 반면, 열악한 데이터는 비트코인 과 같은 안전 자산으로의 자본 흐름을 촉진할 수 있습니다.
경제 일정을 면밀히 추적하고 암호화폐 시장에 대한 각 데이터의 잠재적 영향을 이해함으로써 투자 전략을 더 효과적으로 제어할 수 있습니다. 급변하는 시장 환경에서 미리 계획하고 신속하게 대응하는 것이 꾸준한 수익을 달성하는 열쇠입니다.
