비트코인이 향할 방향을 결정하려 합니다. 어떻게 유연하게 대응해야 할까요? | 초청 분석

오데일리(Odaily)의 주요 시장 분석가인 코날도는 컬럼비아 대학교에서 금융 통계학 석사 학위를 취득했습니다. 대학 시절에는 미국 주식 시장의 양적 거래에 집중했으며, 점차 비트코인과 같은 디지털 자산으로 영역을 넓혔습니다. 실무 경험을 바탕으로 체계적인 양적 거래 모델과 위험 관리 시스템을 구축했습니다. 시장 변동에 대한 예리한 데이터 분석 능력을 보유하고 있으며, 안정적인 수익을 추구하며 거래 분야에서 지속적인 전문성 개발에 전념하고 있습니다. 그는 매주 비트코인의 기술적, 거시경제적, 자금 조달 변화에 대한 심층 분석을 제공하고, 실용적인 전략을 검토 및 제시하며, 참고할 만한 최근 주요 사건들을 미리 살펴볼 예정입니다.

주간 거래 보고서의 주요 내용은 다음과 같습니다.

• 전략 실행 효과 검증(단기): 지난주 거래는 수립된 전략을 철저히 준수하여 두 건의 거래를 성공적으로 완료했으며, 누적 수익률 3.62%를 달성했습니다.
• 핵심 전망(단기) 검증: 지난주 제시했던 "시장은 광범위한 변동성을 보일 것"이라는 핵심 전망이 시장 움직임을 통해 완벽하게 입증되었습니다. $89,500~$91,000으로 설정한 핵심 관찰 범위와 $86,500~$87,500의 지지 영역이 시장에서 반복적으로 테스트되었습니다. 특히, 지난주 고점인 $90,598은 핵심 범위 상단($91,000)에서 불과 $402 차이였고, 주중 저점($86,400)은 지지 영역 하단($86,500)에서 불과 $100 차이였습니다. 이는 저희 가격 예측의 정확성을 명확히 보여줍니다.
• 거시 기술적 관점에서 볼 때, 비트코인은 10월 6일 사상 최고가인 126,200달러를 기록한 이후 82일 동안 조정을 거듭하며 최대 약 36% 하락하여 중기 하락 추세를 확인시켜 왔습니다. 그러나 여러 기술 지표는 비트코인이 저점 영역에 진입했음을 시사하며, 조정 기간과 규모 모두 역사적으로 흔히 나타나는 과매도 조건에 근접하고 있습니다. 11월 22일 이후 가격은 저점 범위 내에서 횡보세를 보이며 강세와 약세 요인 간의 상대적인 균형을 나타내고 있으며, 방향성 돌파 모멘텀이 축적되고 있습니다. 시장에서 강세 심리가 커지고 있지만, 예상치 못한 소식이 없는 한, 주요 펀드들이 시장을 주도하는 경우, 약세 투자자들은 먼저 80,000달러의 심리적 저항선을 하향 돌파하여 공황 매도를 통해 남은 장기 포지션을 청산하고 최종 바닥을 다지는 전략을 취하는 것이 더 나은 선택일 수 있습니다. 이후 자금이 숏 포지션에서 롱 포지션으로 이동하면서 가격이 매입 단가 영역에서 빠르게 벗어나 더욱 강력한 기술적 조정이 시작될 수 있습니다. 하지만 위 추세는 시장 움직임에 대한 추론일 뿐이며, 확정적인 것은 아니라는 점을 강조해야 합니다. 시장이 어떻게 움직이든 "시장은 항상 옳다"는 사실을 명심하십시오. 방향성 있는 움직임이 나타나기 전까지는 지속적인 관찰과 유연한 대응이 이 단계에서 매우 중요합니다.

I. 지난주 거래 실적 검토: (12월 22일 ~ 12월 28일)

1. 단기 거래 검토 (레버리지 미사용):

• 첫 번째 거래 (수익률 2.27%) : "핵심 저항 영역으로 반등 시 공매도" 패턴을 기반으로 했습니다. 가격이 89,500달러~91,000달러 구간에서 저항에 부딪혔을 때, 스프레드 거래 모델에서 고점 신호가 동시에 발생하여 30%의 공매도 포지션을 구축했고, 가격이 지지 영역으로 하락했을 때 최종적으로 수익을 실현했습니다.

• 두 번째 거래 (수익률 1.35%) : 이 거래의 논리는 위와 동일합니다. 가격이 89,500달러~91,000달러 범위에서 저항에 부딪혔을 때, 두 모델의 공명 신호가 결합되어 성공적으로 거래를 완료했습니다.

2. 지난주 시장 동향 예측 및 거래 전략 검토:

지난주 전망 분석에서 시장은 주로 광범위한 변동 패턴을 보일 것으로 예상되었습니다. 핵심 관찰 범위는 89,500달러에서 91,000달러 였으며, 이 범위 내에서의 움직임이 단기적인 방향을 결정할 것입니다. 다음은 전략 요약 및 분석입니다.

① 시장 동향 예측 검토:

• 주요 저항선: 첫 번째 저항선은 89,500달러~91,000달러 구간에서, 두 번째 저항선은 93,000달러~94,500달러 구간에서 나타납니다.

• 주요 지지선: 첫 번째 지지선은 86,500달러~87,500달러 구간에서, 두 번째 지지선은 83,500달러~84,500달러 구간에서 나타납니다.

② 운영 전략 검토:

• 중기 전략: 중기적으로 약 65% 의 공매도 포지션을 유지한다.

• 단기 전략: 지난주에 저희는 단기 거래 계획 A와 B 두 가지를 수립했습니다. 실제 시장 움직임을 바탕으로 최종적으로 계획 B를 핵심 전략으로 채택하고 실행했습니다.

( 옵션 B: 반등 검증 결과, 89,500달러~91,000달러 핵심 가격대가 효과적으로 돌파되었습니다.)

• 포지션 개설: 되돌림 검증 과정에서 저항 신호가 나타나면 30%의 공매도 포지션을 설정할 수 있습니다.

• 위험 관리: 손절매 가격은 92,000달러 이상으로 설정하십시오.

• 포지션 청산: 가격이 83,500달러~84,500달러 범위로 하락하여 저항에 부딪히면 수익을 확정하기 위해 포지션을 부분적으로 또는 완전히 청산하는 것을 고려하십시오.

II. 기술적 분석: 비트코인의 중기 추세 판단

본 기사에서는 지난주 시장 동향을 바탕으로 다차원 분석 모델을 활용하여 비트코인의 내부 구조와 추세 변화를 심층적으로 분석합니다.

비트코인 주간 차트: (모멘텀 기반 정량화 모델 + 감성 기반 정량화 모델)

그림 2

1. 그림 2에서 보는 바와 같이 주간 차트 분석 결과는 다음과 같습니다.

• 모멘텀 기반 모델: 지난주 조정 이후 두 모멘텀 지표선 모두 여전히 0축 아래에 머물러 있으며, 음의 모멘텀 막대가 점차 짧아지고 있습니다. 이는 주간 차트가 하락장에 진입했지만, 하락 모멘텀이 아직 완전히 발현되지 않았음을 나타냅니다.

운동 에너지 모델은 다음과 같이 예측합니다. 가격 하락 지수: 높음

• 감정 정량화 모델: 파란색 감정선은 49.74의 값을 가지며 강도는 0입니다. 노란색 감정선은 19.99의 값(낮은 임계값에 가까움)을 가지며 강도는 0이고 최고값은 0입니다.

감정 정량화 모델은 다음과 같이 예측합니다. 가격 압력 및 지지 지수: 중립.

• 디지털 모니터링 모델 : 가격이 6주 동안 상승/하락(노란색 및 파란색 선) 구분선 아래에 머물렀으며, 단기적인 바닥 형성 신호(9 이상)는 아직 나타나지 않았습니다.

위 데이터는 비트코인 ​​주간 차트가 하락 추세를 형성했음을 시사하며, 추가적인 하락세가 나타날 가능성에 주의해야 합니다.

비트코인 일봉 캔들 차트:

그림 3

2. 그림 3에서 보는 바와 같이, 일봉 차트를 기준으로 분석한 결과는 다음과 같습니다.

• 모멘텀 기반 모델: 지난주 가격 움직임에서 두 모멘텀 라인은 거의 맞닿아 있었고, 0선 아래로 천천히 상승하다가 점차 0선에 접근했습니다. 휴일로 인해 일일 거래량이 계속 감소했고, 양의 모멘텀 캔들은 큰 변화를 보이지 않았습니다.

모멘텀 모델은 매수 모멘텀이 약하고 거래량 막대가 "별 모양"으로 축소되었음을 나타내는데 , 이는 상승세와 하락세 사이의 일시적인 균형을 시사합니다.

• 감정 정량화 모델: 지난 일요일 시장 마감 후, 파란색 감정선 값은 16(낮은 임계값에 근접)이었고 강도는 0이었으며, 노란색 감정선 값은 40이었고 강도는 0이었습니다.

감정 정량화 모델은 다음과 같이 예측합니다: 스트레스 및 지지 지수: 중립

위 데이터는 일봉 차트에서 시장이 하락 추세에 있으며, 단기적으로 방향성 움직임이 임박했음을 시사합니다.

III. 이번 주 비트코인 ​​가격 전망: (12월 29일 - 1월 4일)

1. 이번 주 시장은 변동성을 보이며 바닥을 테스트할 것으로 예상되며, 주요 관찰 범위는 86,000달러에서 86,500달러 사이 입니다.

• 만약 가격이 이 수준 아래로 하락하면 , 추가 하락세가 이어져 83,500달러에서 84,500달러 사이 의 지지선을 테스트할 가능성이 있습니다.

• 만약 이 추세가 확고히 유지된다면 , 시장은 현재의 86,500달러와 91,000달러 사이의 범위 내에서 횡보세를 이어갈 수 있습니다.

2. 심부 압력 수준:

• 첫 번째 저항 구간: 89,500달러~91,000달러 영역

• 두 번째 저항 구간: 93,000달러~94,500달러 영역

• 주요 저항선: 약 97,000 달러

3. 핵심 지원 수준:

• 1차 지원 수준: 86,000달러~86,500달러 범위

• 두 번째 지지선: 83,500달러~84,500달러 영역

• 주요 지지선: 약 8만 달러.

IV. 이번 주 비트코인 ​​거래 전략 (예상치 못한 소식 제외): (12월 29일 - 1월 4일)

1. 중기 전략: 중기적으로 약 65% 의 공매도 포지션을 유지한다.

2. 단기 전략: 전체 포지션의 30%를 활용하고 손절매 지점을 설정한 후, 지지선과 저항선을 기반으로 가격 차이를 이용한 수익 기회를 모색하십시오. (거래 기간은 30분봉 차트를 사용하십시오.)

3. 86,000달러~86,500달러 구간에서 매수세와 매도세 간의 공방을 면밀히 관찰하십시오. 시장 상황에 대비하기 위해 단기 거래 계획 A와 B 두 가지를 수립했습니다.

• 옵션 A : 가격이 86,000달러~86,500달러 범위 이상을 유지하는 경우:

• 포지션 개설: 가격이 89,500달러~91,000달러 범위로 반등하여 저항 신호를 보일 때 30%의 공매도 포지션을 설정할 수 있습니다.

• 위험 관리: 공매도 포지션의 손절매 가격은 92,500달러 이상으로 설정하십시오.

• 포지션 청산: 코인 가격이 86,000달러~86,500달러 범위로 하락하고 안정화 조짐을 보이면 모든 공매도 포지션을 청산하여 수익을 확정하십시오.

• 옵션 B: 가격이 86,000달러~86,500달러 범위 아래로 떨어질 경우:

• 포지션 개설: 가격이 지지선 아래로 하락하면 30%의 공매도 포지션을 설정할 수 있습니다.

• 위험 관리: 손절매 가격은 88,000달러 이상으로 설정하십시오.

• 포지션 청산: 코인 가격이 83,500달러~84,500달러 범위로 하락하여 안정화 조짐을 보이면, 점진적으로 포지션을 청산하고 수익을 실현할 수 있습니다.

V. 특별 참고 사항:

1. 포지션을 개설할 때: 즉시 초기 손절매 수준을 설정하십시오.

2. 수익률이 1%에 도달하면 원금 손실을 방지하기 위해 손절매 주문을 개시 매입가(손익분기점)로 이동하십시오.

3. 수익률이 2%에 도달하면 손절매 주문을 수익률이 1%인 위치로 이동하십시오.

4. 지속적인 모니터링: 이후 코인 가격이 1% 추가 상승할 때마다 손절매 수준이 1%씩 조정되어 기존 수익을 동적으로 보호하고 확정합니다.

(참고: 위의 1% 수익률 기준치는 투자자의 위험 감수 성향 및 기초 자산의 변동성에 따라 유연하게 조정할 수 있습니다.)

VI. 이번 주 주요 행사 미리보기: (12월 29일 - 1월 4일)

1. 연준 회의록은 "실질적인 의견 불일치"를 시사했다.

수요일 새벽 3시에 연방준비제도(Fed)는 최근 통화정책 회의록을 공개할 예정입니다. 금리 결정 자체보다 더 중요한 것은 금리 인하 시기, 규모, 지속 가능성에 대한 위원들 간의 의견 차이입니다.

만약 회의록에서 관계자들이 인플레이션 하락에 대해 더 확신하고 더 빠르고 조기에 완화 정책을 시행하는 방안을 논의하는 내용이 드러난다면, 이는 시장에서 "실질 금리 하락"에 대한 기대감을 강화시켜 비트코인에 중장기적으로 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 반대로, 회의록에서 반복되는 인플레이션이나 지나치게 빠른 금융 환경 완화에 대한 우려가 강조된다면, 일시적으로 미국 달러와 미국 국채 수익률이 상승하여 비트코인에 하락 압력을 가할 수 있습니다.

비트코인의 경우, 이는 단기적인 방향성 신호가 아니라 펀드의 중장기적인 가격 기준점에 영향을 미치는 중요한 변곡점입니다.

2. 신규 실업수당 청구 건수: 유동성 기대치를 가늠하는 지표

미국은 수요일 오후 9시 30분에 12월 27일로 끝나는 주간의 신규 실업수당 청구 건수를 발표할 예정입니다.

현재 시장은 특정 데이터 변동보다는 노동 시장의 구조적 냉각 현상 여부에 더 집중하고 있습니다.

신규 실업수당 청구 건수가 추세 수준 이상으로 계속 증가한다면, 경기 둔화 논리를 더욱 뒷받침하고, 지속적인 경기 완화 정책에 대한 시장의 기대감을 강화하며, 비트코인과 같은 무수익 자산의 가치 회복에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 반대로 데이터가 다시 하락한다면, "경제가 여전히 회복력이 강하다"는 판단을 강화할 수 있으며, 이는 단기적으로 비트코인에 대한 위험 선호도 확대에는 불리하게 작용할 것입니다.

이 지표가 비트코인에 미치는 영향은 펀더멘털 자체보다는 주로 금리 기대치 에 반영됩니다.

3. 최종 제조업 구매관리자지수(PMI) 수치는 실물 경제의 방향을 확인시켜 줍니다.

12월 S&P 글로벌 제조업 구매관리자지수 최종 수치는 금요일 22시 45분에 발표될 예정입니다.

선행지표인 PMI는 시장이 '연착륙'이 여전히 순조롭게 진행되고 있는지 판단하는 데 도움이 될 것입니다.

최종 수치가 제조업 부문의 안정화 또는 개선을 확인시켜 준다면, 위험 자산에 대한 전반적인 투자 심리는 안정적으로 유지될 것으로 예상되며, 비트코인(BTC)에 대한 시스템적 압력도 제한적일 것입니다. 그러나 구매관리자지수(PMI)가 다시 하향 조정될 경우, 경기 침체에 대한 재평가가 촉발될 수 있으며, 이는 단기적으로 위험 자산에 부정적이지만 중장기적으로는 통화 완화에 대한 기대감을 강화할 수 있습니다.

금융 시장은 끊임없이 변화하며, 모든 시장 분석 및 거래 전략은 역동적으로 조정되어야 합니다. 본 글에 제시된 모든 견해, 분석 모델 및 운영 전략은 개인적인 기술적 분석에 기반한 것이며, 개인 거래 일지 작성 용도로만 사용될 수 있습니다. 이는 투자 조언이나 투자 결정의 근거가 될 수 없습니다. 시장은 위험하므로 신중하게 투자하십시오. 반드시 충분한 조사(DYOR)를 거쳐야 합니다.