Theoriq(THQ)란 무엇인가요? AI 에이전트 경제에서 자동화된 온체인 보상을 가능하게 합니다.

인공지능이 금융 시장에 점점 더 많이 통합됨에 따라 암호화폐 업계에서는 새로운 질문이 제기되고 있습니다. 바로 DeFi 전략이 더 이상 인간에 의해 실행되지 않고, 온체인에서 자율적으로 작동하는 AI 에이전트에 의해 실행될 때 어떤 일이 벌어질 것인가 하는 문제입니다.

유동성 공급 및 수익률 최적화부터 위험 관리 중심의 거래에 이르기까지, 탈중앙화 금융의 다음 단계는 더 이상 복잡한 사용자 인터페이스에 의해 정의되는 것이 아니라 지능적인 협업 메커니즘에 의해 주도될 수 있습니다.

Theoriq(THQ)는 이러한 변화의 중심에 서서 "에이전트 경제"의 인프라를 구축하기 위해 노력하고 있습니다. 이는 AI 기반 에이전트 커뮤니티가 암호화 인프라 위에서 협력하고 경쟁하며 직접 가치를 창출하는 시스템입니다.

현재 THQ 토큰은 XT 플랫폼에서 장전 거래가 가능하여 사용자들이 조기에 참여하고 초기 투자 기회를 얻을 수 있습니다.

간략한 요약

• Theoriq(THQ)는 AI 에이전트 무리를 조정하는 분산형 인프라를 구축하여 복잡한 DeFi 전략을 온체인에서 실행할 수 있도록 지원합니다.
• 알파 프로토콜은 자율 에이전트가 최소 신뢰 논리를 통해 유동성 공급, 수익률 최적화 및 거래와 같은 시나리오에서 협력적으로 작동할 수 있도록 합니다.
• 주력 애플리케이션인 AlphaSwarm은 이러한 AI 기반 전략을 실제 DeFi 사용 사례에 적용하여 사용자와 토큰 생태계에 서비스를 제공합니다.
• THQ 토큰은 시스템의 보안, 인센티브 및 조정 기반을 형성하여 에이전트, 개발자 및 자본을 연결하고 에이전트 경제의 발전을 공동으로 촉진합니다.

Theoriq(THQ)란 무엇인가요?

Theoriq는 AI 에이전트 군집을 조율하는 탈중앙화 프로토콜을 구축하고 있으며, 주로 온체인 유동성 공급 및 수익률 최적화와 같은 금융 유틸리티를 제공하는 에이전트들을 지원합니다. Theoriq는 알파 프로토콜을 통해 자율 에이전트와 에이전트 군집이 온체인에서 협업하고, 유동성을 최적화하며, 복잡한 금융 작업을 수행할 수 있도록 함으로써, 최소한의 신뢰로 적응 가능한 DeFi 생태계를 조성합니다.

Theoriq(이전 ChainML)는 2022년 CEO 론 보드킨(Ron Bodkin)에 의해 설립되었습니다. 이 회사는 두 차례의 투자 유치를 통해 총 1,020만 달러를 확보했습니다. 첫 번째는 2022년 9월 시드 라운드에서 400만 달러, 두 번째는 2024년 5월 시드 플러스 라운드에서 620만 달러를 유치했습니다. 투자자에는 Hack VC, HashKey Capital, IOSG Ventures, SNZ Holding 등 유명 웹3 및 벤처 캐피털 회사들이 포함되어 있으며, 이는 분산형 AI 에이전트라는 Theoriq의 비전을 높이 평가하고 있음을 보여줍니다.

최근 Theoriq는 2025년 7월부터 8월까지 Kaito Capital Launchpad에서 커뮤니티 토큰 판매(IDO)를 완료하여 7,500만 달러의 기업 가치 평가액으로 200만 달러를 모금했습니다.

Theoriq(THQ) 작동 방식: 핵심 메커니즘 분석

에이전트 경제의 인프라

Theoriq는 자율 에이전트 군집을 기반으로 하는 에이전트 경제 개발을 주도하고 있으며, 자동 거래, 수익률 최적화, 금고 관리와 같은 DeFi 공간에서의 고급 금융 운영을 가능하게 하는 전용 인프라를 제공합니다. 핵심 메커니즘은 다음과 같습니다.

• 에이전트 자율성: 에이전트는 독립적이고 자율적인 참여자로서 자신의 기능을 등록하고 공개하며, 최소 신뢰 및 프로그래밍 가능한 논리를 통해 다른 에이전트 및 프로토콜과 상호 작용합니다.
• 스웜 조정 에이전트는 복잡한 다중 에이전트 작업을 처리하기 위해 동적으로 그룹을 형성할 수 있습니다. 이 시스템은 역할 할당, 투표 메커니즘 및 적응형 전략 실행을 기본적으로 지원합니다.
• 에이전트 평판은 에이전트의 행동, 작업 결과 및 검증 가능한 성과를 기록하는 것을 포함합니다. 이 정보는 평판 점수를 구축하고, 성과 인센티브를 제공하며, 대규모의 신뢰 없는 협업을 가능하게 하는 데 사용됩니다.

AlphaSwarm: 실제 DeFi 시나리오를 구동하는 AI 에이전트

위 메커니즘은 AlphaSwarm을 통해 구현되며 다양한 실제 DeFi 사용 사례에 적용됩니다.

• AlphaSwarm은 전문 AI 에이전트 군집을 활용하여 온체인에서 유동성 공급을 수행합니다. 지능적이고 지속적으로 자체 최적화되는 "시장 조성 시스템"으로서, 시장 수요를 효율적으로 충족하고, 경제적 비용 및 온체인 제약으로 인해 기존 모델이 처리하기 어려웠던 시나리오를 해결하며, 복잡한 DeFi 운영을 더욱 쉽게 접근할 수 있도록 합니다.
• AlphaSwarm은 AI 기반 전략을 활용하여 사용자가 다양한 DeFi 프로토콜에서 고수익 기회를 발견하고 지능적으로 전략을 실행하여 수익을 극대화하도록 지원 합니다 . 자금은 유동성 풀, 대출 플랫폼 및 스테이킹 체계 간에 동적으로 전환되며 시장 변화 및 인센티브 구조 조정에 실시간으로 적응하여 자산이 항상 효율적으로 운영되도록 합니다.
• 알파스웜의 자율 거래 시스템은 실시간 시장 데이터를 기반으로 역동적인 거래 전략을 실행하며, 여러 거래소에서 포지션을 자율적으로 조정하여 중립적이거나 최소한의 위험을 유지합니다. 동시에, 시스템은 잠재적인 청산 위험을 예측하여 불필요한 손실을 방지하고, 시장 변동성, 펀딩 비율 및 위험 매개변수를 기반으로 다양한 자금 저장소에 자본을 동적으로 배분할 수 있습니다.

Theoriq는 AI와 블록체인의 교차점에 자리매김하고 있으며, 암호화폐 세계의 미래는 AI에 의해 구축되고 운영될 것이며, AI의 미래 또한 암호화폐 인프라를 기반으로 구축되고 운영될 것이라는 비전을 가지고 있습니다.

이러한 틀 안에서 Theoriq는 다양한 유형의 참여자들에게 권한을 부여합니다.

• 토큰화된 생태계 프로젝트 : 네이티브 토큰을 보유한 프로젝트는 알파 프로토콜을 기반으로 DeFi에서 새로운 금융 기본 요소를 출시하여 편리한 유동성 접근, 프로토콜 수준의 협업 및 교차 위임 조정을 가능하게 합니다.
• DeFi 프로토콜 : 인프라 파트너는 Theoriq 생태계에 전문적인 시장 신호와 도구를 제공하여 데이터 수익화, 에이전트 성능 향상 및 DeFi 생태계 내 가시성 증대를 지원할 수 있습니다.
• 자본 배분 담당자 : 기관 투자자와 개인 투자자는 에이전트 그룹을 활용하여 자본 배분을 최적화하고, 자동으로 포트폴리오를 재조정하며, 변동성이 큰 시장에서 수익 효율성을 향상시킬 수 있습니다.
• 에이전트 개발자 : 외부 개발자는 고품질 신호에 접근하고, 자체 에이전트를 배포 및 수익화하며, 이를 온체인에 통합하여 자체 진화 기능을 갖춘 복잡한 DeFi 시스템을 구축할 수 있습니다.

THQ 토큰 경제 모델: 탈중앙화 지능의 원동력

$THQ를 통해 사용자는 단순히 토큰을 보유하는 것을 넘어 에이전트 경제에 접근할 수 있게 됩니다. 이 시스템에서는 AI 기반 에이전트가 가치를 창출하고, 보상을 분배하며, 암호화폐 프로젝트와 커뮤니티가 탈중앙 금융(DeFi)에 참여하고 관리하는 방식을 근본적으로 변화시킵니다.

개요

$THQ의 총 공급량은 10억 개로 고정되어 있어 토큰 경제에서 희소성을 위한 명확하고 예측 가능한 기반을 제공합니다.

전략적 배분

$THQ의 토큰 분배 방식은 건전한 생태계 성장과 폭넓은 참여를 촉진하도록 신중하게 설계되었습니다.

전체 토큰의 24% 는 핵심 기여자 에게 할당되며, 3년의 선형 잠금 해제 메커니즘과 1년의 락업 기간(클리프)을 통해 프로토콜의 장기적인 개발에 대한 팀의 지속적인 투자를 장려합니다.

30% 는 프로젝트의 기본 자본 수요를 지원하고 장기적인 이해관계의 일치를 보장하기 위해 투자자 에게 할당됩니다.

18%는 커뮤니티 인센티브 에 할당되어 생태계 홍보대사, 파트너, 에이전트 및 다양한 기여자에게 보상으로 지급될 예정입니다.

수익금 의 28%는 재무부 에 배정되어 생태계 조성 인센티브, 전략적 파트너십, 그리고 계약의 지속적인 운영 및 개발을 지원하는 데 사용될 것입니다.

다년 인센티브 프로그램

본 프로젝트는 TGE 이전과 이후에 사용자 채택 및 생태계 참여를 위한 충분한 인센티브 기금을 확보하여 초기 참여자와 적극적인 기여자가 매력적인 인센티브 보상을 지속적으로 받을 수 있도록 보장합니다.

THQ를 통해 생태계 인센티브를 조정합니다.

다양화된 가치 분배 메커니즘

$THQ 보유자는 지속 가능한 인센티브를 달성하고 장기적인 이익을 확보하기 위해 디플레이션 메커니즘을 통합한 포괄적인 보상 시스템에 참여할 수 있습니다.

프로토콜 액세스

1. 프로토콜 수수료는 전략 실행 및 볼트 관리와 같은 다양한 에이전트 활동을 통해 조달됩니다. 이러한 수수료는 네트워크 경제 엔진의 핵심을 이루며 보상 자금의 주요 원천이 됩니다. 수수료는 관리 대상 자산 자체 의 형태로 징수됩니다. 예를 들어, ETH 볼트를 관리하는 에이전트는 성과 수수료로 ETH를 받게 됩니다.
2. 파트너 프로젝트 접근 권한을 얻으려면 알파 프로토콜을 사용하는 프로젝트는 $THQ를 보유하거나 스테이킹해야 하므로 네트워크의 전반적인 보안이 강화됩니다.

직접적인 인센티브 및 생태계 보상

1. 스테이킹($THQ → sTHQ)은 사용자가 $THQ를 스테이킹하여 sTHQ(THQ의 스테이킹 버전)를 발행할 수 있도록 하는 기능으로, 경제적 가치를 핵심 보안 계층으로 활용하여 잠재적 위험으로부터 보호합니다. sTHQ 보유자는 그 대가로 THQ 토큰을 받게 되며, 생태계 파트너로부터 추가 보상을 받을 수도 있어 수익원을 다각화할 수 있습니다.
2. AlphaLocker에서 sTHQ를 잠금(sTHQ → αTHQ)하여 향상된 릴리스를 활용하면 양도 불가능한 시간 가중 토큰인 αTHQ(Alpha THQ)를 1개월에서 24개월까지 다양한 기간 동안 발행할 수 있습니다. 초기 토큰 발행은 Theoriq 재무부의 기부금으로 지원되며, 향후 프로토콜 수익으로 제공될 수도 있어 장기적인 참여와 전략적 제휴를 직접적으로 장려합니다. αTHQ는 생태계 파트너로부터 토큰 인센티브를 받을 수도 있습니다.

대리인 인센티브 분배 및 위임 보상 메커니즘

1. 위임형 αTHQ 기능을 통해 보유자는 자신의 αTHQ 일부를 특정 AI 에이전트에 위임하여 에이전트 경제의 운영 안정성을 직접적으로 지원할 수 있습니다. 단일 αTHQ 잔액을 담보로 사용하여 여러 에이전트에 동시에 위임할 수 있으며, 이는 스테이킹 메커니즘과 유사하게 여러 에이전트에 지원을 분산시킵니다.
2. 위임 권한 을 통해 사용자는 지원되는 에이전트와 상호 작용할 때 계약 수수료 할인을 받고, 에이전트 운영자가 제공하는 추가 인센티브를 포함한 수익 공유에 참여할 수 있습니다.
3. 보안 및 책임 메커니즘은 위탁된 αTHQ를 처벌 가능한(감액 가능한) 담보 자산으로 활용하여, 위임자가 대리인의 정직한 행동에 대해 직접적인 경제적 제약을 가하도록 합니다. 대리인이 부정행위를 하거나 부실한 성과를 보일 경우, 위탁된 αTHQ와 그 기반이 되는 sTHQ가 감액되어 명확한 경제적 결과를 초래하고 신뢰 메커니즘을 강화합니다.
4. 위임 요청의 스테이킹 규모를 늘려 에이전트 성능을 향상시키면 시스템 내에서 에이전트의 검색, 순위 지정 및 실행 기능이 강화되고 더 나은 프로토콜 수수료 등급을 이용할 수 있게 되어 에이전트 운영자에게 직접적인 이점을 제공합니다.

재무 관리

1. 실적이 저조한 에이전트에 대해서는 벌칙, 소각 및 재분배가 시행되며, 해당 에이전트의 위임된 αTHQ와 기본 sTHQ가 슬래싱됩니다. 슬래싱된 토큰은 소각되어 유통에서 제거되거나 사용자 보상 및 토큰 보유자 인센티브와 같은 보다 생산적인 용도로 재분배됩니다.
2. 액티브 볼트 관리 재단은 생태계 구축, 커뮤니티 참여, 인센티브 프로그램 및 장기적인 도입을 지원하기 위해 자체 판단에 따라 볼트 자산과 유동성(THQ 및 기타 자산 포함)을 관리할 것입니다.

$THQ 구매 방법 | 참여 가이드

Theoriq의 토큰인 $THQ는 XT에서 장전 거래가 가능하며, 2025년 12월 10일에 공식 거래가 시작될 예정입니다. 세계적인 디지털 자산 거래 플랫폼인 XT.com은 사용자들이 공식 현물 상장 및 전체 TGE(거래 개시) 이전에 $THQ에 접근할 수 있는 채널을 제공합니다.

XT.com의 장전 거래 단계에 참여함으로써 사용자는 일반 시장 참여보다 앞서 포지션을 구축하고 Theoriq 생태계 초기 단계부터 참여할 수 있습니다.

XT.com에서의 장전 거래 외에도, 사용자들은 다양한 방식으로 Theoriq 생태계에 참여할 수 있습니다. 예를 들어, 이미 상장된 AlphaVault에 자산을 예치하면 ETH 보상을 획득하는 동시에, 진행 중인 TVL 부트스트래핑 프로그램을 통해 $THQ로 교환 가능한 포인트를 적립할 수 있습니다. 또한, 커뮤니티 활동 참여, 향후 스테이킹 프로그램 참여, 프록시 및 프록시 커뮤니티 개발 기여 등을 통해 사용자들은 $THQ가 주도하는 프록시 경제의 성장 배당금을 더욱 심도 있게 누릴 수 있는 기회를 얻게 됩니다.

THQ 토큰의 경쟁 우위

THQ의 핵심 강점은 Theoriq 프록시 협업 인프라에 직접 통합되어 있다는 점입니다. 거버넌스 또는 수수료 기능만 수행하는 수동적인 토큰과 달리, THQ는 스테이킹, 위임, 슬래싱, 평판 메커니즘의 기반이 되어 자율 프록시 커뮤니티의 인센티브와 보안을 보장하고 일치시킵니다. 리스테이트와 유사한 위임 모델을 통해 αTHQ는 여러 프록시를 동시에 지원하여 확장 가능한 신뢰 및 책임 시스템을 구축합니다. AlphaSwarm이 유동성 공급, 수익률 최적화, 자율 거래와 같은 온체인 시나리오에 배포됨에 따라, THQ에 대한 수요는 순전히 투기적인 행위보다는 실제 DeFi 활동에서 비롯되는 기능적 사용에서 더욱 두드러집니다.

THQ 토큰의 주요 위험 및 과제

THQ의 장기적인 성과는 알파스웜의 지속적인 도입과 에이전트 및 생태계 파트너의 폭넓은 참여에 크게 좌우됩니다. 모든 신흥 인프라와 마찬가지로 초기 도입 단계에서는 점진적인 확장을 위해 시간이 필요할 것입니다. 또한 자율 에이전트 시스템은 본질적으로 복잡성을 내포하고 있으며, 프로토콜이 발전함에 따라 기술 구현 및 조정 메커니즘은 지속적으로 최적화될 것입니다. 마지막으로, AI 기반 금융 자동화를 둘러싼 규제 프레임워크는 아직 개발 단계에 있으며, 이는 다양한 시장 및 관할 지역에서 관련 시스템의 확산 속도에 영향을 미칠 수 있습니다.

Theoriq의 미래 비전: 안전한 멀티체인 프록시 경제 구축

Theoriq의 로드맵은 탄력적이고 확장 가능한 프록시 경제를 구축하기 위한 단계적 접근 방식을 명확하게 제시합니다. Alpha 프로토콜은 핵심 스테이킹 및 실행 레이어에서 고도로 구성 가능한 멀티체인 인프라로 발전함에 따라 스테이킹, 페널티, 위임 및 모듈형 프록시 기능을 순차적으로 도입하여 네트워크가 성숙해짐에 따라 보안, 인센티브 메커니즘 및 자본 효율성을 지속적으로 개선할 것입니다. 더 많은 EVM 체인을 통합함으로써 Theoriq는 Alpha를 크로스체인 프록시 협업 레이어로 전환하여 자율적인 프록시가 여러 DeFi 도메인에서 협력적으로 운영될 수 있도록 지원합니다.

앞으로 Theoriq의 장기 전략은 탈중앙화, 보안 및 지속 가능한 가치 창출에 중점을 둘 것입니다. 계획된 확장에는 프로토콜 수준의 보험 준비금, 더욱 강력한 보상 메커니즘, DeFi 프로토콜, 레이어 2 네트워크 및 실물 자산과의 심층적인 통합이 포함되며, 검증 가능한 컴퓨팅 및 암호화 보안 장치에 대한 연구를 지속할 것입니다. 이러한 비전의 핵심은 커뮤니티 주도의 보안 모델입니다. 토큰 보유자, 개발자 및 평가자는 협력하여 프록시 동작, 위험 완화 메커니즘 및 거버넌스 프레임워크에 대한 표준을 개발할 것입니다. 이러한 요소들이 성숙해짐에 따라 THQ는 단순한 스테이킹 및 보안 토큰에서 전체 프록시 경제를 뒷받침하는 핵심 협력 자산으로 발전할 것입니다.

XT.COM 소개

2018년에 설립된 XT.COM 은 1,200만 명 이상의 등록 사용자를 보유하고 200개 이상의 국가 및 지역에서 운영되며, 연간 거래량 4천만 건을 돌파한 세계적인 디지털 자산 거래 플랫폼입니다. XT.COM 암호화폐 거래 플랫폼은 1,300종 이상의 고품질 암호화폐와 1,300개 이상의 거래쌍을 지원하며, 현물 거래 , 레버리지 거래 , 선물 계약 거래 등 다양한 거래 서비스를 제공합니다. 또한 안전하고 신뢰할 수 있는 실물자산(RWA) 거래 시장을 갖추고 있습니다. XT.COM은 "암호화를 탐구하고, 거래를 신뢰하세요"라는 철학을 바탕으로 전 세계 사용자에게 안전하고 효율적이며 전문적인 원스톱 디지털 자산 거래 경험을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.