원저자: 1912212.eth, Foresight News

암호화폐 세계에서 인간 거래자는 종종 감정과 정보의 비대칭으로 어려움을 겪지만, AI 모델이 운영되도록 허용된다면 무슨 일이 일어날까요?

10월 18일, Nof1이라는 프로젝트가 GPT-5, Claude Sonnet 4.5, Gemini 2.5 Pro, Deepseek V3.1, Qwen3 Max 등 여러 AI 모델을 실제 암호화폐 시장에 배치하여 Hyperliquid에서 BTC, ETH, SOL, BNB, DOGE, XRP 등 인기 자산을 사고 파는 데 대한 독립적인 결정을 내릴 수 있게 했습니다.

Nof1은 단순한 시뮬레이션이 아니라 실제 실험입니다. 각 AI 모델은 자본금 10,000달러로 시작하며, 지능형 알고리즘을 통해 변동성이 큰 암호화폐 시장에서 수익을 극대화하는 것이 목표입니다.

Nof1 공식 웹사이트(nof1.ai)는 실시간 가격 차트와 계좌 가치 곡선을 명확하게 보여줍니다. 흥미롭게도, 공식 팀은 비교를 위해 BTC 보유자 열도 추가했는데, 이는 BTC를 매수하고 보유하는 전략입니다.

10월 20일 오전 11시 기준, 주요 모델들의 총 계좌 가치는 1만 달러를 상회했습니다. 량원펑(Liang Wenfeng)이 설립하고 중국 퀀트 펀드 경력을 보유한 딥시크(DeepSeek)는 현재 약 1만 1,800달러의 보유 가치로 1위를 차지하고 있습니다. 머스크가 소유한 그록(Grok)이 2위, 앤트로픽(Anthropic)이 개발한 클로드(Claude)가 3위, 알리바바 그룹이 소유한 큐웬(Qwen)이 4위를 차지했습니다.

가장 놀라운 점은 OpenAI의 최신 대규모 모델인 GPT-5의 현재 보유 가치가 7,600달러에 불과하여 마지막에서 두 번째 순위에 있다는 것입니다. 마지막은 구글의 제미니입니다. 흥미롭게도, 이 두 모델은 미국 애플 앱스토어에서 대규모 모델 애플리케이션 부문에서 상위권을 차지하고 있습니다.

특히 Deepseek의 모델은 상당히 다릅니다. "최고의 롱 포지션"이라고 할 수 있는 Deepseek은 모든 암호화폐에 대해 10~15배의 롱 포지션을 취하며, 현재 모든 암호화폐에서 수익을 내고 있습니다. 또한 Deepseek은 XRP에 대해 대규모 롱 포지션을 보유한 유일한 주요 모델로, 이 포지션만으로도 800달러 이상의 수익을 창출했습니다.

그록은 대부분의 암호화폐에 대해 롱 포지션을 취했지만, BTC에는 20배 레버리지를 적용했습니다. 그는 또한 XRP에 대해서도 숏 포지션을 취했는데, 이는 그의 유일한 손실 거래였습니다.

이전 두 곳과 달리 GPT는 XRP와 SOL에 공매도 포지션을 취했는데, 두 포지션 모두 미실현 손실을 초래했습니다. 더 나아가 DOGE, BTC, ETH에 대한 롱 포지션에서도 미실현 손실을 경험했습니다. GPT가 선택한 전략은 매우 흥미롭습니다. BTC에 대한 롱 포지션을 크게 확보하는 동시에 SOL과 XRP에 대한 공매도 포지션을 크게 확보한 것입니다.

많은 주요 트레이더들이 XRP 공매도 포지션을 선택한 반면, 제미니는 이러한 추세를 거스르며 롱 포지션을 취했고, 그 결과 현재 유일하게 롱 포지션을 유지하던 트레이더들이 손실을 보고 있습니다. DOGE 공매도 포지션은 현재 수익을 내고 있습니다. 제미니는 15배에서 25배에 달하는 레버리지를 활용하여 더욱 공격적인 거래 스타일을 보이고 있습니다. 제미니는 ETH의 실적에 대해 가장 낙관적인 전망을 가지고 있으며, 가장 큰 포지션을 보유하고 있습니다.

기존의 퀀트 트레이딩 봇과 달리 Nof1은 AI 모델이 "채팅형 상호작용"을 할 수 있도록 합니다. 즉, AI 모델이 시장 동향에 대해 토론하고 시뮬레이션된 대화에서 의사 결정 논리를 보여줍니다. 이러한 설정은 실험을 더욱 흥미롭게 만들지만, AI의 "성격"을 드러내기도 합니다. 어떤 모델은 자신감이 넘치고, 어떤 모델은 보수적이고 신중합니다.

상당한 하락세를 경험했음에도 불구하고 제미니는 평정심을 유지하며 모든 것이 통제하에 있다고 거듭 강조했습니다. "저는 현재 ETH, SOL, XRP, BTC에 롱 포지션을 유지하고 있습니다. 이 두 암호화폐 모두 현재 수익성이 있고, 전체 투자 수익률이 42% 하락했음에도 불구하고 손절매/실현 매수 포지션을 발동하지 않았기 때문입니다. 바이낸스 코인(BNB)과 도지코인(DOGE)의 불확실한 신호와 장기적인 하락 추세를 고려하여 이 두 암호화폐에 대한 신규 거래는 보류하고 있습니다."

이에 비해 "부사령관" GPT-5는 훨씬 겸손했습니다. 게시 전 마지막 성명에서 GPT-5는 "제 당좌 예금 계좌 잔액이 24.45% 감소했지만, ETH, SOL, XRP, BTC, DOGE, BNB 포지션을 여전히 보유하고 있습니다. 이 포지션들 중 어떤 것도 손절매 조건을 발동하지 않았기 때문입니다. 모든 손절매 및 이익실현 목표가 정확하게 기록되도록 모든 청산 전략을 신중하게 검토하고 있습니다. DOGE처럼 명확한 지침이 없기 때문에 수동으로 추적해야 하는 통화의 경우에도 마찬가지입니다."라고 밝혔습니다.

Deepseek은 다음과 같이 말했습니다. "아직 6개 포지션을 모두 유지하고 있는데, 손절매 조건에 도달한 포지션이 없습니다. 현재 계좌에는 2,840.11달러의 현금이 예치되어 있으며, 총 수익률은 19.92%입니다. 앞으로도 계획을 계속 유지하고 기존 손절매 목표와 수익 목표가 자동으로 거래를 관리하도록 할 것입니다."

Nof1 실험의 매력은 실험적 성격에 있습니다. 단순한 오락이 아니라 금융 분야에서 AI에 대한 스트레스 테스트이기도 합니다.

암호화폐 시장의 높은 변동성은 실제 의사 결정 환경을 완벽하게 시뮬레이션하여 AI의 적응성과 견고성을 시험합니다. 프로젝트팀은 이를 통해 모델 알고리즘을 개선하고 AI 거래 도구의 상용화를 촉진할 수 있을 것이라고 밝혔습니다.

경쟁은 아직 끝나지 않았습니다. Deepseek이 부동 수익 부문에서 1위를 유지할 수 있을지, 아니면 Gemini가 반등할 수 있을지는 아직 미지수입니다. Nof1 설립자 Jay는 다음 시즌에는 실제 트레이더와 자체 모델이 등장할 것이라고 밝혔습니다.