암호화폐 산업이 지속적으로 성숙해지고 인프라가 개선됨에 따라, 기술적 분석은 더욱 근본적이고 세분화된 수준으로 진화하고 있으며, 새로운 애플리케이션, 프로토콜, 토큰이 끊임없이 등장하고 있습니다. 동시에 암호화폐 시장은 여전히 가장 변동성이 큰 시장으로, 알트코인은 여전히 하루 평균 1,000% 급등했다가 90% 하락하는 등 심각한 하락세를 보이고 있습니다. 이러한 폭발적인 성장세와 자본과의 근접성은 사용자들에게 심각한 과제를 안겨줍니다.

• 정보 장벽: 기반 기술과 프로젝트 메커니즘이 점점 더 복잡해지고 있으며, 비전문가가 이해해야 할 한계가 점점 더 높아지고 있습니다.
• 정보 과잉: 시장 정보는 폭발적으로 증가하고 있으며, 진실과 거짓을 구분하기 어렵고 정보의 질도 고르지 않습니다. 사용자들이 주류 정보를 빠르게 파악하고 이를 바탕으로 전체적이고 객관적인 판단을 내리기 어렵습니다.
• 차별화된 요구 사항: 경험 수준이 다른 사용자들은 매우 다른 요구를 가지고 있습니다. 신규 사용자는 빠르게 시작하고 의사 결정을 내릴 수 있도록 체계적인 안내가 필요한 반면, 숙련된 사용자는 정보 처리 및 의사 결정 효율성을 향상시킬 수 있는 전문적인 도구가 필요합니다.

최근 주요 거래소들은 자사 플랫폼에 내장된 AI 제품을 출시하여 사용자에게 원스톱 정보 수집 및 의사결정 지원 서비스를 제공하고자 노력하고 있습니다.

이러한 AI 비서들은 사용자에게 정확하고 신뢰할 수 있는 정보를 제공하고 귀중한 통찰력을 제공할 수 있을까요 ? 아니면 아직 초기 단계의 파일럿 제품일까요? 실제 환경에서는 어떤 성능을 보일까요? 이 질문에 답하기 위해 바이낸스의 샤오안 어시스턴트, 비트겟의 겟에이전트, 바이비트의 트레이드GPT 등 기존 AI 비서 세 가지를 선정하여 10월 11일 암호화폐 시장 폭락을 중심으로 사용성에 대한 심층 평가를 진행했습니다.

정보 과잉 시대의 새로운 거래 솔루션

아침에 일어나 보니 비트코인이 1만 달러 폭락하고, 알트코인은 폭락하고, 당황한 알트코인들도 폭락하는 모습을 본 적이 있으신가요? 과거에는 사용자들이 주로 오데일리 같은 언론 매체나 플랫폼 X의 인플루언서들의 시장 분석과 전망을 참고했습니다. AI 비서들은 이러한 상황을 변화시켜 사용자들이 고정된 정보원에서 벗어나 더 빠른 답변을 얻을 수 있도록 했습니다. 하지만 중요한 차이점이 있습니다. 언론 기사는 여러 출처에서 수집되고 여러 관계자가 직접 검토하여 높은 수준의 품질, 정확성, 그리고 심도 있는 정보를 보장합니다. 암호화폐 거래소 비서들이 동일한 수준의 품질과 정확성을 달성할 수 있을지는 여전히 의문입니다 .

이를 위해 저희는 먼저 세 AI에게 비교적 대략적인 질문인 "10월 11일 암호화폐 시장의 급락 원인은 무엇인가?"를 테스트했습니다. 그들의 답변은 아래 그림과 같습니다.

AI별로 분류해보니 각 AI가 제시한 답변 유형은 다음과 같다.

카테고리에서 볼 수 있듯이 세 서비스는 기본 설계 측면에서 큰 차이를 보입니다. GetAgent는 "회상 중심"이며 답변이 가장 포괄적입니다. 사용자 요구 사항을 훨씬 뛰어넘는 수많은 답변을 독립적으로 제공하기 때문에 모든 정보를 한 번에 얻고자 하는 사용자에게 가장 편리합니다. TradeGPT는 완전히 "정밀 중심"이며 특정 문제에 대한 심층적인 조사를 수행하는 경향이 있습니다. Xiaoan Assistant는 이 둘의 중간 어딘가에 위치합니다.

정보의 깊이와 차별화된 통찰력

GetAgent는 다른 AI들이 언급하지 못한 핵심 요소를 파악했습니다 . 바로 "특정 내부자 고래가 폭락 30분 전에 비트코인을 공매도하여 8,800만 달러의 수익을 냈다는 사실입니다." 이 고래의 정확하고 의심스러운 핵심 내부자 거래는 시장 전망에서 가장 주목할 만한 타깃이 되었습니다. 이는 사용자에게 매우 중요한 정보이며, GetAgent의 고래 추적 및 차별화된 통찰력 역량을 보여줍니다.

또한, 샤오안 어시스턴트와 TradeGPT에 GetAgent가 제공한 "그날 비정상적인 시장 현상이 있었습니까?"라는 질문을 했습니다. 샤오안 어시스턴트는 답변에서 내부자 고래를 언급했지만, TradeGPT는 언급하지 않았습니다. "내부자 조작이 의심되었습니까?"라는 명확한 질문을 한 후에야 비로소 내부자 고래의 존재를 지적했습니다.

요약하자면, 다양한 AI가 제공하는 정보에는 매우 확실한 차이가 있습니다.

GetAgent는 '무엇', '왜', '어떻게'에 이르는 모든 닫힌 루프를 완성하는 원스톱 어시스턴트를 목표로 하며 , 사용자는 필요에 따라 해당 정보와 솔루션을 선택할 수 있습니다. TradeGPT는 가장 집중적인 어시스턴트로, 사용자 질문의 핵심 부분에만 답변하고 부차적인 내용은 다루지 않습니다 . GetAgent는 사용자가 핵심 문제를 정확하게 판단할 수 있는 능력을 요구하는데, Xiaoan Assistant는 이 두 가지의 중간 지점에 위치합니다.

"무엇"에서 "어떻게" 거래할 것인가까지: Alpha Insights 리뷰

무슨 일이 있었는지 명확히 파악한 후, 사용자들은 향후 시장에서 어떻게 운영해야 할지에 대해 더욱 우려하고 있습니다. GetAgent의 포괄적인 첫 번째 답변에서는 단기 및 중기 운영 지침을 제시했습니다.

단기 전략(1~2주): 하락 시 우량 자산에 투자하세요. 현재 공황은 정점에 도달했으며, 과거 경험에 따르면 이는 중기 저점을 예고하는 경우가 많습니다. BTC와 ETH에 집중하세요. 주류 암호화폐는 시장 공황 상황에서 비교적 회복력이 뛰어납니다. 고위험 밈 코인은 피하세요. 유동성 고갈에 직면한 소규모 암호화폐는 추가 하락에 직면할 수 있습니다. 중기 전망(1~3개월): 과거 데이터에 따르면 암호화폐 시장은 일반적으로 급격한 하락에서 회복하는 데 175~478일이 소요됩니다. 현재의 거시경제 환경과 기술적 조정 필요성을 고려할 때, 향후 2~3개월 동안 시장은 점진적으로 안정될 것으로 예상합니다.

마찬가지로, Xiaoan Assistant와 TradeGPT에 "단기 및 중기 운영 전략 분석"에 대해 질문했을 때 다음과 같은 답변을 얻었습니다.

샤오안 어시스턴트: 현재 시장 심리는 매우 불안한 상태이며, 시장 폭이 매우 좁고 대부분 통화가 하락하고 있습니다. 기관 자금의 경우, 비트코인 ETF는 며칠 연속 큰 폭의 유입 이후 10월 10일 소폭 유출된 반면, 이더리움 ETF는 상당한 순 유출을 기록했습니다. 이는 시장이 단기적으로 하락 압력에 직면할 수 있음을 시사하며, 기관 자금의 신중한 태도에 주의를 기울여야 합니다. 투자자는 중단기 투자 전략을 수립할 때 현재 시장 심리와 기관 자금 흐름을 충분히 고려하고, 잠재적인 시장 조정 위험에 유의해야 합니다.

TradeGPT: 1. 포지션 관리 및 레버리지 축소: 현재 시장은 변동성이 높으므로 높은 레버리지로 인한 청산 위험을 피하기 위해 레버리지를 줄이는 것이 좋습니다. Bybit은 포지션 규모를 적절히 관리하고 강제 청산을 방지하기 위해 여러 위험 한도를 지원합니다. 2. 주요 지지선과 저항선에 주의하십시오. 기술적으로 비트코인의 10만 달러와 이더리움의 3,000달러와 같은 주요 지지선에 주의하십시오. 가격이 안정되면 저가 매수를 고려하고, 그 아래로 하락하면 신중히 관망하거나 공매도 포지션을 취하십시오. 3. 상승세를 쫓고 하락세를 쫓지 마십시오.

GetAgent의 주요 특징은 "보편적인 규칙에 따른 전략"을 엄격하게 준수하여 사용자에게 운용 제안을 제공한다는 것입니다. 거래 기대치는 긍정적이며, 다양한 시간대별 계획을 제공하여 다양한 거래 스타일을 가진 사용자가 해당 시점의 운용 방향을 명확히 파악할 수 있도록 지원합니다. 명확하고 명확한 의견을 제시하는 것이 특징입니다.

샤오안 어시스턴트의 답변은 정보의 반복 에 가깝습니다. ETF 자금 흐름이나 시장 규모와 같은 과거 데이터를 자세히 설명하지만, 이러한 과거 정보는 종종 "하락세"와 연관되어 있으며, 상당한 하락이 발생하는 한 불가피하며, 시장의 신뢰할 수 있는 벤치마크가 아닌 경우가 많습니다.

TradeGPT는 모호한 양방향 답변 으로 대응하며, 가격이 상승하면 매수 포지션을, 가격이 하락하면 매도 포지션을 취하는 전략을 제시했습니다. 이는 표준적인 "안전한 답변"이지만, 가치는 부족합니다.

두 번째 테스트: ETH의 미래는 어떻게 될까요?

세 AI의 답변 유형을 더 자세히 살펴보기 위해, "다음 달 ETH 가격 추세를 예측해 보세요"라는 질문을 했습니다. 세 AI의 답변은 아래 그림과 같습니다.

GetAgent는 다시 한번 명확한 매매 포인트를 제공했지만, 판단 기준이 보편적인 규칙에서 기술적 분석으로 변경되었고, 양방향 솔루션으로 전환되었습니다. 차이점은 GetAgent가 일괄 저점 선택 범위 및 명확한 이익 실현 범위와 같은 세부적인 계획을 포함하여 더 명확한 매매 지침을 제공했다는 것입니다. Xiaoan Assistant는 다시 한번 방대한 과거 데이터를 반복했지만 구체적인 운영 지침은 제공하지 않았습니다. TradeGPT는 다시 한번 "저항선-지지선"의 롱-숏 양방향 솔루션을 제공했습니다.

위 질문은 10월 12일 반등하기 전, ETH 가격이 약 3,820달러였을 때 질문되었습니다. 이 글을 쓰는 시점까지 ETH는 4,280달러까지 상승한 후 4,000달러에서 4,200달러 사이를 오르내리며 약 10%의 플러스 수익률을 기록하며 GetAgent 전략의 신뢰성을 입증했습니다.

어떻게 해야 하나요?

거래 전략은 거래 주기, 손절매/수익실현 전략과 같은 객관적인 관점뿐만 아니라 주관적인 관점에서도 다양합니다. 모든 사람은 각자의 위험 선호도와 포지션 배분 니즈를 가지고 있습니다. AI 비서가 가격 전략뿐만 아니라 개별 계좌 상황에 따른 추천을 제공할 수 있다면, AI 비서의 유용성과 신뢰성을 더욱 입증할 수 있을 것입니다. 이를 위해 저희는 AI에게 "현재 자산 포트폴리오를 분석하고 인사이트와 추천을 제공해 주세요."라고 요청했습니다.

GetAgent는 불균형한 계좌 구성, 취약하여 더 이상 보유하지 않는 토큰 등의 문제를 분석하고, 명확하고 실행 가능한 운영 지침을 제공합니다. 또한, 마지막에는 구성 이유를 제공하여 사용자에게 명확한 장기 리밸런싱 목표를 제시합니다.

샤오안 어시스턴트의 답변은 여전히 관찰적인 성격을 띠고 있었습니다. 자산 편중 문제도 지적했지만, 제시된 제안 내용은 비교적 일반적이었습니다. 정확한 내용이었지만, 구체적인 지침이 부족하여 사용자가 무엇이 "적절한지", 어떤 "잠재적 통화"에 투자해야 할지 스스로 판단해야 했고, 이는 사실상 의사 결정의 기준을 낮추는 데 실패했습니다.

TradeGPT는 거래 측면에서 여전히 "태극권" 스타일을 고수하고 있습니다. "ETH는 잠재력이 있다", "돈을 벌려면 USDT를 ETH로 환전해야 한다"는 말은 모두 맞는 헛소리입니다. 현재 사용자들은 ETH가 장기적으로 상승할 가능성이 있다는 것을 알고 있지만, 장기적으로는 확실히 가치가 있을 것이지만 언제 실현될지 모르는 것을 "나에게" 주는 것보다는, ETH를 구매할 수 있는지, 그리고 얼마나 구매해야 하는지 알고 싶어 합니다.

결론적으로

우리는 거래소에 내장된 AI 보조 장치가 정보를 처리하고 알파 통찰력을 제공하는 데 매우 유능하다고 결론 내릴 수 있습니다.

초보자에게 이러한 도구는 복잡한 사건에 대한 여러 정보 출처를 신속하게 통합하고 체계적인 분석을 제공하여 정보 수집 및 이해의 장벽을 크게 낮춰줍니다. 숙련된 트레이더에게 AI 비서는 비정상적인 고래 움직임을 신속하게 파악하고 유용한 거래 솔루션을 제공하여 효율성과 알파를 더욱 향상시킬 수 있도록 도와줍니다.

시장 흐름을 빠르게 따라가고 싶은 초보자든, 효율적인 도구를 찾는 숙련된 트레이더든, 점점 더 발전하는 이 AI 비서들은 한번쯤 사용해 볼 가치가 있습니다. 트레이딩 결정을 돕는 강력한 도구로 자리매김했습니다.