단기적으로 방어 조치를 취해야 한다
현재 바닥권을 매수하는 것이 적합한지 정확하게 평가할 수는 없지만, 지난 주의 다음 데이터는 우리가 항상 위험 예방 조치를 취해야 함을 상기시켜줍니다.
현재 암호화폐 시장은 매우 높은 상관관계를 갖고 있습니다. 일방적인 하락 시 가격 변동은 종종 높은 상관관계를 가지며 전반적인 시장 성과는 개별 자산에 더 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
펀딩 비율이 낮은 수준 또는 심지어 음수로 진입함: 펀딩 비율은 계약 거래의 메커니즘입니다. 낮은 수준 또는 심지어 음수는 시장 정서가 매도 포지션에 편향되어 있음을 의미할 수 있으므로 주의 깊게 다뤄야 합니다.
대부분의 소형 코인은 과거 지원 수준 아래로 떨어졌습니다. 많은 소형 암호화폐가 과거 지원 수준 아래로 떨어졌기 때문에 가격 조치가 약해지고 시장 역학에 세심한 주의가 필요합니다.
주류 코인 가격은 30일 이동 평균보다 낮고 과거 저점에 가깝습니다. 주류 암호화폐의 가격은 상대적으로 낮고 과거 저점에 가깝거나 낮으며 30일 이동 평균보다 낮습니다. 이는 시장이 하락세에 있음을 나타낼 수 있습니다. 단기적으로 하락 추세다.
전 세계에서 전쟁은 계속되고 있습니다. 현재 국제 상황은 전쟁의 위험을 안고 있으며, 지정학적 긴장은 시장에 불확실성과 영향을 미칠 수 있습니다.
물에 빠지는 사람은 대개 수영할 줄 아는 사람이라고 흔히들 말합니다. 마찬가지로, 투자의 세계에서 강세장에서 레버리지 거래에 참여하는 경험 많은 사람들은 결국 가장 큰 손실을 입고 자신의 능력을 과대평가하거나 불필요한 위험을 감수하여 궁극적으로 끔찍한 결과에 직면하게 됩니다. 가격이 폭락하면 하락은 마치 자유낙하처럼 빠르고 예기치 않게 발생합니다. 강세 움직임을 잘 활용하는 트레이더는 현실에 안주하고 레버리지에 너무 많이 의존하여 시장 상황이 변할 때 상당한 손실을 입을 수 있습니다. 따라서 현재 환경에서는 큰 레버리지를 사용하지 말고 단기 하락이 끝날 때까지 기다릴 만큼 충분한 현금을 보유해야 합니다. 전문 투자자는 발생할 수 있는 향후 하락 위험에 대비하기 위해 CTA 및 콜 옵션과 같은 전략 구성을 고려할 수 있습니다.
시장 기술 및 감성 환경 분석
감정 분석 구성요소
기술 지표
가격 추세
지난주 BTC 가격은 -9.34%, ETH 가격은 -12.51% 하락했습니다.
위 사진은 지난주 BTC 가격 차트입니다.
위 사진은 지난주 ETH 가격 차트입니다.
지난주 가격 변동률을 보여주는 표
가격 및 거래량 분포 차트(지지 및 저항)
지난 주에는 BTC와 ETH의 가격이 최저 수준으로 떨어지며 집중적인 거래 영역을 형성했습니다.
위 사진은 지난주 BTC의 집중거래지역 분포도입니다.
위 사진은 지난주 ETH의 집중거래지역 분포도입니다.
지난주 BTC 및 ETH의 집중적인 주간 거래 범위를 보여주는 표
거래량 및 미결제약정
지난 주 BTC 및 ETH 거래량은 4.14 하락으로 가장 높았으며 BTC와 ETH 모두 미결제약정이 감소했습니다.
위 사진 상단의 BTC 가격 동향, 가운데가 거래량, 하단이 미결제약정, 연한 파란색이 1일 평균, 주황색이 7일 평균입니다. K 선의 색상은 현재 상태를 나타냅니다. 녹색은 거래량에 의해 가격 상승이 뒷받침됨을 의미하고 빨간색은 포지션이 청산되고 있음을 의미하며 노란색은 포지션이 천천히 축적되고 있음을 의미하며 검은색은 혼잡을 의미합니다.
위 사진 상단의 ETH 가격 동향, 가운데가 거래량, 하단이 미결제약정, 연한 파란색이 1일 평균, 주황색이 7일 평균입니다. K 선의 색상은 현재 상태를 나타냅니다. 녹색은 거래량에 의해 가격 상승이 뒷받침됨을 의미하고 빨간색은 포지션이 청산되고 있음을 의미하며 노란색은 포지션이 천천히 축적되고 있음을 의미하며 검은색은 혼잡을 의미합니다.
역사적 변동성과 내재된 변동성
지난주 BTC와 ETH의 역사적 변동성은 4.13으로 가장 높았습니다. BTC와 ETH의 내재 변동성은 크게 변하지 않았습니다.
노란색 선은 역사적 변동성, 파란색 선은 내재 변동성, 빨간색 점은 7일 평균입니다.
이벤트 중심
이번 주 이벤트: 현재 연준은 금리 인하 속도를 늦추고 있으며, 중동의 긴장된 전쟁 상황과 맞물려 비트코인은 많은 급격한 하락세를 보였습니다.
감정 지표
모멘텀 감정
지난주 비트코인/골드/나스닥/HSI/CSI 300 중에서 HS 300이 가장 강세를 보였고, 최악의 성과를 보인 것은 비트코인이었습니다.
위 그림은 지난주 다양한 자산의 추세를 보여줍니다.
대출금리_대출심리
지난주 미국 달러 대출의 연평균 수익률은 12.8%였으며, 단기 금리는 8.6% 정도로 하락했다.
노란색 선은 달러 금리 최고가, 파란색 선은 최고가의 75%, 빨간색 선은 7일 평균 최고가의 75%
표는 과거 보유일별 USD 이자율의 평균 수익률을 보여줍니다.
펀딩비율_계약 레버리지 감정
지난주 BTC 관세의 연평균 수익률은 9.7%였으며, 계약 레버리지 심리는 단기적으로 급락했습니다.
파란색 선은 바이낸스의 BTC 펀딩 비율이고, 빨간색 선은 7일 평균입니다.
표는 과거 보유일별 BTC 수수료의 평균 수익률을 보여줍니다.
시장 상관관계_일관된 감정
지난 주에 선정된 129개의 코인 중 상관관계는 약 0.95로 상승하여 다양한 품종 간에 가격이 매우 일관되게 나타났습니다.
위 사진의 파란색 선은 먼저 비트코인 가격을 나타내며 녹색 선은 ['1000 floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 shib', '100 0x ec', '1inch', ' aave', 'ada', 'agix', 'algo', 'ankr', 'ant', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', 'astr', 'atom', 'audio' , 'avax', 'axs', 'bal', 'band', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'blur', 'bnb', 'btc', 'celo', 'cfx', ' chz', 'ckb', 'comp', 'crv', 'cvx', 'cyber', 'dash', 'dgb', 'doge', 'dot', 'dydx', 'egld', 'enj' , 'ens', 'eos','etc', 'eth', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', ' grt', 'hbar', 'hot', 'icp', 'icx', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'kava', 'klay', 'ksm' , 'ldo', 'link', 'loom', 'lpt', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna 2', 'magic', 'mana', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', 'near', 'neo', 'ocean', 'one', 'ont', 'op', 'pendle', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'rose ', 'rune', 'rvn', 'sand', 'sei', 'sfp', 'skl', 'snx', 'sol', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'sushi', 'sxp', 'theta', 'tia', 'trx', 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'waves', 'wld', 'woo ', 'xem' , 'xlm', 'xmr', 'xrp', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx'] 전체 상관 관계
시장폭_전반적인 심리
지난 주에 선정된 129개 코인 중 3.9%는 30일 이동평균보다 가격이 높았고, BTC 가격은 5.4%가 30일 이동평균보다 높았으며, 4.6%는 최저 가격보다 20% 이상 높았습니다. 최근 30일 최고가 대비 10%도 채 안 되는 비율이 2.3%로 지난주 시장폭 지표를 보면 전반적인 시장이 극도로 약한 단계에 있음을 알 수 있다.
위 사진은 ['1000 floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 shib', '100 0x ec', '1inch', 'aave', 'ada', 'agix', 'algo' 입니다. , 'ankr', 'ant', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', 'astr', 'atom', 'audio', 'avax', 'axs', 'bal', ' band', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'blur', 'bnb', 'btc', 'celo', 'cfx', 'chz', 'ckb', 'comp', 'crv' , 'cvx', 'cyber', 'dash', 'dgb', 'doge', 'dot', 'dydx', 'egld', 'enj', 'ens', 'eos','etc', ' eth', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', 'hbar', 'hot', 'icp' , 'icx', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'kava', 'klay', 'ksm', 'ldo', 'link', 'loom', ' lpt ', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna 2', 'magic', 'mana', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', 'near', 'neo ' , 'ocean', 'one', 'ont', 'op', 'pendle', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'rose', 'rune', 'rvn', 'sand', ' sei', 'sfp', 'skl', 'snx', 'sol', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'sushi', 'sxp', 'theta ' , 'tia', 'trx', 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'waves', 'wld', 'woo', 'xem', 'xlm', 'xmr', ' xrp', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx'] 30일째의 각 너비 표시 비율
요약하다
지난주 시장상황을 보면 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH) 가격이 주초 하락세를 보인 후 낮은 수준에서 등락을 보이고 있으며, 역사적 변동성과 거래량 모두 4.13에서 14로 하락하면서 더 컸습니다. 오픈 포지션에서는 거래량이 감소합니다. 내재변동성 BTC 대 ETH는 거의 변하지 않았습니다. 또한, 펀딩 비율이 급격히 하락하여 계약 거래에 대한 심리가 가라앉았음을 나타냅니다. 시장폭 지표 전체 시장은 극도로 취약한 단계에 있습니다. 정황상으로는 연방준비제도(Fed)가 금리 인하 속도를 늦췄고, 중동의 긴장된 전쟁 상황과 맞물려 비트코인의 하락세는 더욱 가파르게 나타났다. 비트코인은 다음 날 반으로 줄어들 예정이며, 장기 투자자는 반감기의 투자 기회와 위험 관리에 세심한 주의를 기울일 수 있습니다.
트위터: @DerivativesCN
홈페이지: https://dcbot.ai/
IOS
Android