FOMC 금리는 변함없으며, 2024년에는 금리를 세 차례 인하할 것으로 예상됩니다.
이번주 FOMC 금리회의는 2024.3.21 00:00(베이징시간)에 시작되었는데, 회의중 비트코인은 처음으로 하락폭을 보인 뒤 반등하며 상승했습니다. 수요일 연준은 금리 인상을 5개월간 중단한 후 금리를 동결했지만 2024년에는 각각 75bp씩 3차례 금리 인하를 예상했습니다. 동시에 파월 연준 의장은 대차대조표 축소 속도를 늦추기 시작할 것이라고 밝혔으나 구체적인 시기는 밝히지 않아 시장의 관심을 끌었다. 미국 달러지수와 미국 채권수익률은 급락했고 현물금은 한때 사상 최고치를 경신하기도 했다. 따라서 2024년 하반기에는 거시적 차원에서 비트코인에 긍정적일 것입니다.
비트코인 반감기가 오늘(2024.03.22)까지 약 34일 남았습니다.
반감기 카운트다운:https://www.nicehash.com/countdown/btc-halving-2024-05-10-12-00?_360safeparam=1289146171
시장 기술 및 감성 환경 분석
감정 분석 구성요소
기술 지표
가격 추세
지난주 BTC 가격은 -8.25%, ETH 가격은 -10.02% 하락했습니다.
위 사진은 지난주 BTC 가격 차트입니다.
위 사진은 지난주 ETH 가격 차트입니다.
지난주 가격 변동률을 보여주는 표
가격 및 거래량 분포 차트(지지 및 저항)
지난 주에는 BTC와 ETH의 가격이 집중적인 거래 지역에서 크게 변동했습니다.
위 사진은 지난주 BTC의 집중거래지역 분포도입니다.
위 사진은 지난주 ETH의 집중거래지역 분포도입니다.
지난주 BTC 및 ETH의 집중적인 주간 거래 범위를 보여주는 표
거래량 및 미결제약정
지난주 3.20 금리회의에서 BTC와 ETH의 거래량이 가장 많았고, BTC와 ETH 모두 미결제약정이 감소했습니다.
위 사진 상단의 BTC 가격 동향, 가운데가 거래량, 하단이 미결제약정, 연한 파란색이 1일 평균, 주황색이 7일 평균입니다. K 선의 색상은 현재 상태를 나타내며, 녹색은 거래량에 의해 가격 상승이 뒷받침되고 있음을 의미하고, 빨간색은 포지션이 청산되고 있음을 의미하며, 노란색은 포지션이 천천히 축적되고 있음을 의미하며, 검은색은 혼잡을 의미합니다.
위 사진 상단의 ETH 가격 동향, 가운데가 거래량, 하단이 미결제약정, 연한 파란색이 1일 평균, 주황색이 7일 평균입니다. K 선의 색상은 현재 상태를 나타내며, 녹색은 거래량에 의해 가격 상승이 뒷받침되고 있음을 의미하고, 빨간색은 포지션이 청산되고 있음을 의미하며, 노란색은 포지션이 천천히 축적되고 있음을 의미하며, 검은색은 혼잡을 의미합니다.
역사적 변동성과 내재된 변동성
지난주 BTC와 ETH의 역사적 변동성은 3.20으로 가장 높았으며, BTC와 ETH의 내재변동성은 주초보다 소폭 증가했습니다.
노란색 선은 역사적 변동성, 파란색 선은 내재 변동성, 빨간색 점은 7일 평균입니다.
이벤트 중심
이번주 FOMC 금리회의는 2024.3.21 00:00(베이징시간)에 시작되었으며, 회의중 주류통화들은 하락폭을 보이다가 반등, 상승하였습니다.
FOMC 회의 후 가격 추세, 노란색 선은 비트코인, 검은색 선은 이더리움
감정 지표
모멘텀 감정
지난주 비트코인/골드/나스닥/HSI/CSI 300 중 나스닥이 가장 강세를 보인 반면 비트코인은 최악의 성과를 냈다.
위 그림은 지난주 다양한 자산의 추세를 보여줍니다.
대출금리_대출심리
지난주 미국 달러 대출의 연평균 수익률은 11.6%였으며, 단기 금리는 12.3% 안팎의 최저 수준으로 반등했습니다.
노란색 선은 달러 금리 최고가, 파란색 선은 최고가의 75%, 빨간색 선은 7일 평균 최고가의 75%
표는 과거 보유일별 USD 이자율의 평균 수익률을 보여줍니다.
펀딩비율_계약 레버리지 감정
지난 주 BTC 관세의 평균 연간 수익률은 23.3%였으며 계약 레버리지 심리는 최고치에서 하락했습니다.
파란색 선은 바이낸스의 BTC 펀딩 비율이고, 빨간색 선은 7일 평균입니다.
표는 과거 보유일별 BTC 수수료의 평균 수익률을 보여줍니다.
시장 상관관계_일관적인 감정
지난주 선정된 129개 코인 중 상관관계는 0.85 내외로 높아져 품종 간 가격이 일관되게 나타났다.
위 사진의 파란색 선은 먼저 비트코인 가격을 나타내며, 녹색 선은 [1000 floki, 1000 lunc, 1000 pepe, 1000 shib, 100 0x ec, 1inch, aave, ada, agix, algo, ankr, ant, ape, apt, arb, ar, astr, atom, audio , avax, axs, bal, band, bat, bch, bigtime, blur, bnb, btc, celo, cfx, chz, ckb, comp, crv, cvx, cyber, dash, dgb, doge, dot, dydx, egld, enj , ens, eos,etc, eth, fet, fil, flow, ftm, fxs, gala, gmt, gmx, grt, hbar, hot, icp, icx, imx, inj, iost, iotx, jasmy, kava, klay, ksm , ldo, link, loom, lpt, lqty, lrc, ltc, luna 2, magic, mana, matic, meme, mina, mkr, near, neo, ocean, one, ont, op, pendle, qnt, qtum, rndr, rose , rune, rvn, sand, sei, sfp, skl, snx, sol, ssv, stg, storj, stx, sui, sushi, sxp, theta, tia, trx, t, uma, uni, vet, waves, wld, woo , xem , xlm, xmr, xrp, xtz, yfi, zec, zen, zil, zrx] 전체 상관 관계
시장폭_전반적인 심리
지난 주에 선정된 129개 코인 중 39%는 30일 이동평균보다 가격이 높았고, BTC 가격은 36%가 30일 이동평균보다 높았으며, 49%는 최저 가격보다 20% 이상 높았습니다. 지난 30일 동안 10%는 지난 30일 최고가 대비 10% 미만입니다. 지난 주 시장 폭 지표를 보면 전체 시장이 하락세로 돌아섰고 대부분의 소형 코인이 하락세를 보이고 있습니다. 최고점에서 크게 떨어졌습니다.
위 사진은 [1000 floki, 1000 lunc, 1000 pepe, 1000 shib, 100 0x ec, 1inch, aave, ada, agix, algo 입니다. , ankr, ant, ape, apt, arb, ar, astr, atom, audio, avax, axs, bal, band, bat, bch, bigtime, blur, bnb, btc, celo, cfx, chz, ckb, comp, crv , cvx, cyber, dash, dgb, doge, dot, dydx, egld, enj, ens, eos,etc, eth, fet, fil, flow, ftm, fxs, gala, gmt, gmx, grt, hbar, hot, icp , icx, imx, inj, iost, iotx, jasmy, kava, klay, ksm, ldo, link, loom, lpt , lqty, lrc, ltc, luna 2, magic, mana, matic, meme, mina, mkr, near, neo , ocean, one, ont, op, pendle, qnt, qtum, rndr, rose, rune, rvn, sand, sei, sfp, skl, snx, sol, ssv, stg, storj, stx, sui, sushi, sxp, theta , tia, trx, t, uma, uni, vet, waves, wld, woo, xem, xlm, xmr, xrp, xtz, yfi, zec, zen, zil, zrx] 30일째의 각 너비 표시 비율
요약하다
지난주 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH)의 가격이 큰 폭으로 등락하며 하락했습니다.역사적 변동성과 거래량은 3월 20일 FOMC 회의에서 가장 높았고, 미결제약정 거래량은 전년 대비 감소했습니다. 한주의 시작과 함께.. 내재변동성은 주초부터 소폭 증가했습니다. 또한, 펀딩비율이 고점에서 지속적으로 하락하고 있어 계약매매 심리가 점차 완화되고 있음을 시사한다. 시장폭 지표는 대부분의 통화가 지난 주에 비해 최고가에서 하락하는 등 전체 시장이 하향 추세에 진입하기 시작했음을 보여줍니다.
사건으로 보면, 지난 주에 연준의 금리 회의가 열렸는데, 회의 기간 동안 주류 통화들은 하락 폭을 보인 후 반등하고 상승했습니다. 현 상황을 보면 2024년 하반기 비트코인의 거시적 수준은 양호하지만, 현재 단기적으로 하향 조정을 하고 있어 불확실성이 높은 등락폭이 있을 것으로 보입니다.
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