Nansen 데이터로 돈을 버는 6가지 전략

Katie 辜

Odaily资深作者

2022-05-09 07:15

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암호화폐 시장에서 가장 똑똑한 투자자들과 보조를 맞추십시오.

이 기사는 Nansen, Odaily 번역가 Katie Koo가 편집했습니다.

, Odaily 번역가 Katie Koo가 편집했습니다.

DeFi, NFT 및 GameFi와 같은 수직 분야에서 점점 더 많은 사용 사례가 등장함에 따라 암호화 프로젝트는 더욱 복잡해졌습니다. 개인 투자자는 잠재적인 프로젝트를 어떻게 선택하고 최종적으로 투자 결정을 내립니까? Nansen은 프로젝트를 "이해"하는 데 적합한 많은 핵심 지표를 보유하고 있습니다. 이 기사에서는 이러한 고가치 정보의 쿼리 방법과 권장 조사 항목 순서를 요약합니다.

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"스마트 머니"(Smart Money) 지표를 잘 활용하는 방법은?"스마트 머니"에 의해 보유된다는 것은 프로젝트/프로토콜에 대한 가능한 긍정적 지표 중 하나입니다.

Nansen은 사용자가 고도로 맞춤화된 스마트 알림을 설정하여 이러한 지갑에서 새로운 거래 및 투자가 이루어질 때 실시간으로 알림을 받을 수 있도록 합니다.

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다음은 좋은 알파로 전환될 수 있는 "스마트 머니" 캠페인의 몇 가지 예입니다.

예 1: 암호화폐 투자회사인 Defiance는 공식 파이낸싱 발표 전에 MUSE 토큰을 받았는데, 파이낸싱 관계자가 발표하자 MUSE의 가격이 두 배가 되었습니다.

출처: Nansen 2021 산업 보고서

사례 2: 암호화폐 헤지펀드 블록타워의 탈중앙화 무기한계약 거래 플랫폼 엠씨덱스(MCB)에서 자본금이 급등했고, 일부는 최고가에 팔렸다.

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예 3: 자본 흐름 및 "스마트 머니" 유입에 대한 일부 스마트 경고.

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"스마트 머니" Stablecoin Holdings는 대략 시장 정서와 동일합니다.

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출처: Nansen.aiNansen의 데이터 대시보드는 "스마트 머니" 스테이블 코인을 전체 온체인 암호화폐 보유량의 비율로 보여줍니다. 이것은 종종 현재 시장에서 "감정 확인"으로 사용됩니다. 일반적으로 스테이블 코인 보유 비율이 높을수록 위험 회피가 더 강함을 나타낼 수 있습니다.예

예를 들어, 후퇴하는 동안 스테이블 코인 보유량이 감소하는데, 이는 "스마트 머니"가 뒤따를 상승 추세를 예상하여 낮게 매수하고 있기 때문에 낙관적인 정서를 나타낼 수 있습니다.

"스마트 머니" 포지션의 변화에서 기회를 찾으십시오

이 데이터 대시보드는 특정 통화를 보유한 "스마트 머니"의 30일, 7일 및 1일 변경 사항과 관련 주소 수를 보여줍니다. 이것은 종종 투자 가능한 기회를 식별하는 데 사용되지만 프로젝트와 시장 전체에 대한 정서 확인으로도 사용됩니다.

출처: https://pro.nansen.ai/smart-money/holdings

위와 같이 30일, 7일, 1일 사이에 USDC가 대량으로 쌓였습니다. 이것은 시장이 정서적 긴장의 단계에 있음을 보여줍니다.

출처: https://pro.nansen.ai/smart-money/holdings

이 그래프에서 지난 30일, 7일, 1일 동안 67개 주소에 걸쳐 "스마트 머니"로 축적된 가장 많은 토큰이 SHIB입니다. 한편 SHIB는 0.000009달러에서 사상 최고치인 0.000088달러로 급등했습니다.

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HODL이 당신에게 적합합니까?

HODL은 적극적인 거래 방식이 아닌 수동적인 투자 방식입니다. 이는 변동성이 큰 시장을 추적할 시간이 없지만 참여하고 싶은 사람들에게 이상적입니다.

사람들이 볼 수 있는 한 가지 메트릭은 Nansen의 토큰 선순위 분포 데이터 대시보드입니다. 토큰 수준 배포 대시보드는 다양한 기간 동안 보유된 토큰의 백분율로 토큰 수와 주소 수를 보여줍니다.일반적으로 장기간 보유하고 있는 토큰의 수가 많을수록 사람들이 토큰의 장기적인 잠재력을 볼 수 있으므로 토큰의 가치에 대한 긍정적인 인식과 믿음을 나타냅니다. 장기간 토큰을 보유하는 주소의 비율도 높으면 더 많은 사람들이 토큰의 장기적인 잠재력에 동의한다는 것을 나타냅니다. 물론 사람들이 코인을 오랫동안 보유할 가능성이 높은 이유를 설명할 수 있는 많은 요인이 있으며 이는 특정 베스팅 일정, 보유 보상, 기타 유틸리티 등과 관련될 수 있습니다.토큰을 보유한 더 많은 주소는 일반적으로 더 넓은 시장이 프로젝트의 장기적인 실행 가능성에 대한 확신을 가지고 있다는 좋은 신호입니다.

또한 이는 홀딩의 집중도가 낮다는 것을 의미하기도 하는데, 이는 아래 그림과 같이 Nansen 플랫폼의 가장 높은 잔액을 통해 더욱 확인할 수 있습니다.

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시장 가치(MCAP)는 프로젝트의 가장 기본적인 지표입니다.

시가 총액은 기본적으로 현재 시장 가격을 기준으로 자산의 총 가치를 추정한 것입니다. 우리의 의견으로는 시가총액은 프로젝트를 평가하는 가장 쉽고 유용한 지표 중 하나입니다.

시가 총액 = 현재 가격 × 순환 공급량일반적으로 10억 달러와 100억 달러의 시장 가치는 중형 및 대규모 프로젝트의 두 가지 평가 기준입니다.

프로젝트의 시가총액(MCAP)을 경쟁사와 비교하여 프로젝트의 성장 잠재력을 대략적으로 추정합니다.

예를 들어, Solana는 종종 "Ethereum Killer"라고 불리는 L1 네트워크입니다. 유사성으로 인해 Solana와 Ethereum의 시가 총액을 비교하는 것이 적절합니다.

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출처: 2021년 12월 17일 현재 CoinMarketCap 데이터

솔라나가 결국 이더리움의 시가 총액에 도달할 것이라고 가정하면 솔라나의 미래 가치를 계산할 수 있습니다.

SOL 예상 상한선 = $1,494.38

상승 잠재력 = 743.66%

완전히 희석된 평가(FDV) = 현재 가격 x 총 공급량

그러나 FDV는 토큰의 추가 공급이 시장 가격에 영향을 미치지 않을 것이라고 가정하고 프로젝트의 향후 개발 및 해당 공간을 고려하지 않기 때문에 가장 신뢰할 수 있는 측정이 아닐 수 있습니다.

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DeFi 프로젝트를 평가하는 데 사용되는 지표는 무엇입니까?

다양한 DeFi 프로젝트를 평가할 때 총 잠금 가치(TVL), 거래량 및 대출량을 포함하여 평가를 비교하기 위한 많은 지표를 생각합니다. 핵심은 프로토콜을 성공적으로 만드는 주요 동인을 이해하는 것입니다.

DEX의 경우 중요한 지표는 거래량입니다. 거래량은 종종 수익과 직접적인 관련이 있기 때문입니다. 보다 정확하게 하기 위해 지난 3/6개월 동안의 거래량, 수익 또는 비용 데이터를 사용할 수 있습니다.

AAVE 또는 COMP와 같은 대출 프로토콜의 경우 TVL 외에도 대출 규모는 비교할 때 고려해야 할 주요 지표입니다.

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토큰 가치 평가 메커니즘

수천 개의 토큰 중 일부만이 어떤 형태로든 유용합니다.

가치를 축적하는 토큰의 목적은 토큰 보유자의 이익과 네트워크의 이익을 일치시키는 어떤 방식(수익률 획득, 프로토콜 거버넌스 참여 등)으로 토큰 보유자에게 보상하는 것입니다.

1. 에어드롭

에어드롭은 새로운 사용자가 새로운 프로토콜과 상호 작용하도록 장려하기 위해 특정 커뮤니티에 고유한 토큰을 보내는 블록체인 프로젝트를 말합니다. Airdrops는 플레이어 수를 늘리기 위해 신규 사용자에게 무료 크레딧을 제공하는 새로운 게임과 유사합니다.

스테이킹 1000 ATOM = 에어드롭 1988 OSMO

$27,860 상당의 ATOM을 스테이킹하면 2022년 2월 26일 가격으로 $18,448의 보상을 받을 수 있습니다. 이러한 에어드롭은 초기에 OSMO에 투자한 높은 수익률에 관계없이 모든 사람에게 매우 매력적입니다.

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2. 유동성 채굴/스테이킹 기회

한편, 뱀파이어 어택(vampire attack)이라는 주제도 떠오르고 있는데, 새로운 계약은 다른 플랫폼의 기존 유동성 공급자가 새로운 플랫폼에서 LP 토큰에 투자할 수 있도록 인센티브를 추가로 제공합니다.

3. 거버넌스

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3. 거버넌스

프로토콜의 미래에 발언권을 갖는 것은 가치 있는 것으로 간주됩니다. 이 개념은 일반 주주의 의결권과 유사합니다. 이러한 영향 외에도 많은 거버넌스 토큰은 토큰 보유자에게 다음과 같은 다양한 이점을 제공합니다.

(1) 프로토콜과 토큰 보유자 간의 수수료 공유 메커니즘. 거버넌스 토큰 보유자는 프로토콜에 의해 생성된 총 수수료의 X%를 토큰 보유자에게 분배하기 위해 투표할 수 있습니다.

(2) 향후 토큰 배포. 토큰 보유자는 스테이킹/유동성 채굴을 통해 추가 토큰을 얻을 수 있습니다.

(3) 투표권. 거버넌스 토큰의 핵심 개념. 본질적으로 계약의 "소유권"을 전환합니다.(4) 소급 토큰 에어드롭. 초기 프로토콜 채택자에게 토큰으로 보상합니다.

거버넌스 토큰 분배를 확인하는 것도 중요합니다. 일반적으로 널리 분산된 토큰은 거버넌스 참여를 위한 더 나은 구조를 가지고 있습니다. 투표는 많은 수의 토큰을 보유하고 있는 "고래" 지갑의 영향을 받지 않기 때문입니다.

Nansen의 Token God Mode를 통해 투자자는 토큰 분배를 쉽게 평가할 수 있습니다.

가장 일반적인 가치 증가 메커니즘 중 하나는 프로토콜의 수수료에서 생성된 수익을 사용하여 프로토콜의 기본 토큰을 재구매하는 것입니다.

프로토콜에 의해 구매된 토큰은 영구적으로 소각될 수 있으므로 토큰의 총 공급량이 줄어들거나 참여자에게 재분배됩니다. 스테이커에게 토큰을 분배하는 행위는 토큰에 대한 구매 압력을 가하고 선량한 행위자에 대한 영구적인 인센티브를 보장함으로써 토큰 보유자에게 추가적인 인센티브를 제공할 것입니다.

출처: Crypto Buyers Club

위의 차트에서 우리는 BNB가 소각될 때마다 가격이 강한 상승세를 보인다는 것을 알 수 있습니다. 그러나 여기에서 볼 수 있는 모든 화상에서 가격 랠리가 보장되지 않는다는 점에 유의하는 것도 중요합니다. 실제로 소각은 실제 가치를 창출하지 않으며 토큰의 희소성만 초래합니다.

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5. 토큰 공급 출시율

많은 새로운 토큰은 긴장을 풀 수 있는 엄청난 양의 공간을 가지고 있어 강력한 인플레이션 압력을 생성합니다. 이 설계로 인해 토큰의 가격을 유지하는 유일한 방법은 토큰에 대한 지속적인 추가 수요를 창출하는 것이므로 가격 조치가 계속 강세를 보일 가능성은 낮습니다.

이 아이디어는 최근 Axie Infinity 플레이어를 위한 SLP 토큰 보상에 적용되었습니다.

게임 보상의 장기적인 지속 가능성을 개선하고 SLP 가격을 지원하기 위해 개발자는 게임 기능(예: "데일리")의 SLP 배출량을 이전 1억 3천만 SLP에서 0으로 줄이기로 결정했습니다. 이것은 일일 SLP 토큰 공급을 56%까지 크게 줄입니다. 이러한 변화로 인해 SLP의 가격은 100% 이상 급등했습니다.

6. VeToken 경제 모델