대규모 상승 움직임이 신기록을 경신, 단기 콜백 위험에 주의

TokenMania

特邀专栏作者

2020-12-03 00:30

이 기사는 약 8500자로, 전체를 읽는 데 약 13분이 소요됩니다

2020년 48주차 블록체인 2차 시장 보고서.

AI 요약

펼치기

2020년 48주차 블록체인 2차 시장 보고서.

2020년 48주차 블록체인 2차 시장 보고서

2020년 11월 23일 - 2020년 12월 1일

보조 제목：

이 보고서의 주요 내용
이번 주 시장 추세: 대규모 상승이 사상 최고치를 기록하고 단기 콜백 위험에 주의
거래소 거래량 : 9개 주요 거래소 일평균 거래량 52.19% 증가
디지털 자산 회전율: 상위 10개 디지털 자산의 누적 회전율은 35.41% 증가했습니다.
USDT 프리미엄 요율: USDT 프리미엄 요율이 급격하게 변동하여 장중 플러스 프리미엄을 유지함
비트코인 변동성 지수: VIX는 광범위하게 변동하며 시장 심리는 극도로 탐욕스럽습니다.
비트코인 변동성 지수: VIX는 광범위하게 변동하며 시장 심리는 극도로 탐욕스럽습니다.
요약하다
요약하다

보조 제목：

이 보고서의 세부 사항

1. 금주 시장 동향: 대량 거래량 이상, 신기록 경신, 단기 콜백 위험에 주의

보고서의 통계 시점(2020년 12월 1일) 현재, 이번 주 글로벌 블록체인 자산의 평균 총 시가총액은 5,434억 2,500만 달러로 지난주 같은 기간보다 1.37% 증가했으며, 52.19% 증가했습니다.

보고서의 통계 시점 기준으로 Tokenmania 8주 시장 지수의 최신 포인트는 5.76%, Tokenmania 32주 시장 지수의 최신 포인트는 4.38%, Tokenmania 60주 시장의 최신 포인트는 지수는 5.32%입니다.이번 주에는 대형주 시세가 사상 최고치를 경신하며 시장 거래 분위기가 활발했고, 시가총액 대·중·소 통화가 전반적으로 오르며 투자심리가 극도로 달아올랐다.

주초에 시장은 약 5,250억 달러에서 위로 등락하기 시작하여 5,750달러 지점을 돌파하고 이전 최고치에 접근했으며, 목요일에는 시장이 폭포수처럼 떨어졌고 한 번 5,000억 달러 아래로 떨어졌습니다. 2일간 바닥에서 횡보하며 안정세를 보이며 반등하며 다시 상승채널에 진입했고, 일평균 시가총액은 전주 대비 1.37% 상승했다. 대외 시장 측면에서 이번 주에는 다양한 위험 자산이 일반적으로 상승했고 원유 가격은 계속 상승했으며 금 가격은 4.5% 이상 급락했으며 비트코인 수익률은 다른 자산을 능가했습니다.

이미지 설명

그림 1 지난 3개월 동안 글로벌 블록체인 자산의 총 시장 가치 변화

출처: CoinMarketCap, TokenMania

이미지 설명

출처: CoinMarketCap, TokenMania

출처: CoinMarketCap, TokenMania

그림 4 주요 9개 거래소의 역대 일일 총 거래량 추이

그림 3 최근 2주간 주요 9개 거래소 총 거래량 추이

출처: Feixiaohao, TokenMania

그림 4 주요 9개 거래소의 역대 일일 총 거래량 추이

출처: Feixiaohao, TokenMania

출처: Coin.Dance, TokenMania

그림 5 LocalBitcoins 글로벌 거래량

출처: Coin.Dance, TokenMania

그림 6 중국의 LocalBitcoins 거래량

출처: Coin.Dance, TokenMania

그림 7 베네수엘라의 LocalBitcoins 거래량

출처: Coin.Dance, TokenMania

[참고]: 9개 주요 거래소는 Binance, Huobi, OKEX, CoinBase, Poloniex, Bitmex, Bittrex, Bitfinex, Bithumb을 의미합니다.

[참고]: 9개 주요 거래소는 Binance, Huobi, OKEX, CoinBase, Poloniex, Bitmex, Bittrex, Bitfinex, Bithumb을 의미합니다.

3. 디지털 자산 회전율: 상위 10개 디지털 자산의 누적 회전율은 35.41% 증가했습니다.

이미지 설명

출처: CoinMarketCap, TokenMania

그림 9 지난 2주간 상위 10개 자산 회전율 분석

출처: CoinMarketCap, TokenMania

이번 주 누적 회전율 상위 3개는 ETC(이번 주 1399.85%, 전주 대비 272.56% 또는 24.18% 증가), EOS(이번 주 1113.46%, 전주 대비 235.27% 또는 26.79% 증가), LTC(이번 주 888.16% 증가)이다. 지난 주 대비 69.73% 또는 8.52% 증가) 누적 회전율 마지막 3개는 BTC(이번 주 90.33%, 지난주 대비 7.90% 또는 9.58%), ETH(이번 주 232.93%, 27.93% 증가)입니다. 지난주 대비 %, 상승 13.62%), ADA(이번 주 296.50%, 전주 대비 123.87% 상승, 71.76% 상승).

[참고] 회전율은 상위 10개 통화(BTC, ETH, XRP, XLM, BCH, EOS, LTC, ADA, ETC, DASH)의 일 평균입니다.

[참고] 회전율은 상위 10개 통화(BTC, ETH, XRP, XLM, BCH, EOS, LTC, ADA, ETC, DASH)의 일 평균입니다.

그림 10 거래소 총 USDT 잔액의 변화

출처: TokenMania

[참고] Exchange 지갑 잔액은 Binance, Bitfinex, OKEX 등과 같은 여러 주류 거래소를 포괄하는 포괄적인 데이터입니다.

이미지 설명

장외 할증률은 장외 가격의 프리미엄 수준을 반영하는 동시에 장외 펀드의 심리를 포착하는 도구이기도 합니다. 높으면 펀드도 달아나고, 시장할증률은 시장가격의 프리미엄 수준을 반영하는 동시에 시장에서 펀드의 정서를 포착하는 도구이기도 하다.

그림 11 크라켄 USDT/USD 거래 쌍 가격

출처: 트레이딩뷰, TokenMania

USDT 프리미엄 요율은 이번 주에 크게 변동했으며 늦은 거래에서 패리티를 유지했습니다.크라켄 거래소의 usdt/usd 거래 쌍은 이번 주에 0.11%의 프리미엄으로 개장했으며 최대 프리미엄은 5.00%, 최소 프리미엄은 - 0.19%, 종가 프리미엄 0.09%, 시장이 지속적으로 상승함에 따라 최근 USDT 프리미엄 요율이 더 많이 등락하면서 전반적으로 플러스 프리미엄 범위를 유지하고 있습니다.

[참고] USDT 할인 프리미엄 지수가 100이면 USDT 패리티, 100보다 크면 USDT 프리미엄, 100 미만이면 USDT 할인을 의미합니다.

6. 비트코인 변동성 지수: 변동성 지수는 광범위하게 변동하며 시장 심리는 극도로 탐욕스럽습니다.

일반적으로 Bitcoin 가격 변동성 지수는 시장의 공황 정도를 측정하는 데 사용할 수 있으며 값이 높을수록 시장 전망의 차이가 커집니다.

이미지 설명

출처: BitMEX, TokenMania

그림 13 공포 및 탐욕 지수

출처: Alternative.me, TokenMania

7. 선물 계약: 계약 가격은 광범위하게 변동하며 시장은 장기적으로 강세를 유지합니다.

이미지 설명

출처: OKEX, BitMEX, TokenMania

[참고] 보고서의 선물 프리미엄 및 할인율은 BitMEX의 BXBT 현물 데이터를 기반으로 계산되었습니다.

8. 거시적 관점: 모든 종류의 위험 자산이 일반적으로 증가했으며 비트코인의 수익률이 1위를 차지했습니다.

자산 배분의 관점에서 디지털 통화는 대체 자산으로 부분 배분할 가치가 있습니다. 투자자들에게 다양한 자산의 차별화된 자산 수익률은 자산 배분의 중요성을 반영합니다. 투자 필요에 따라 다양한 자산군에 자금이 할당되며, 자산군이 다양해짐에 따라 더 넓은 투자 포트폴리오는 일반적으로 동일한 위험 조건에서 더 높은 장기 수익을 가져올 수 있습니다.

이미지 설명

그림 16 이번 주 다양한 자산의 동적 수익률 비교

출처: 스트레이트 플러시, TokenMania

이미지 설명

그림 17 지난 3년간 다양한 자산의 동적 수익률 비교

출처: 스트레이트 플러시, TokenMania

모든 종류의 자산 중에서 디지털 통화의 시가가 가장 많이 변동하며 거품이 팽창하고 거품이 꺼지는 과정에서 디지털 통화의 가격은 급등 및 하락 추세를 보이는 경향이 있습니다. 2020년 이후 시장은 글로벌 전염병으로 인한 유동성 위기의 영향을 받았으며 비트코인은 급격한 조정을 겪었고 최근 시장은 상승했고 가격은 사상 최고치를 기록했지만 장기적으로 디지털 통화는 상대적으로 가치가 낮습니다. , 디지털 통화는 대체 자산으로 부분 할당할 가치가 있습니다.

9. 요약

9. 요약시장 동향: 이번 주 시장은 거래량이 증가하고 최고치를 기록했으며 시장 거래 분위기는 여전히 활발하고 시가 총액이 큰, 중간 및 작은 통화가 모두 상승했으며 투자 심리는 매우 탐욕적입니다.

디스크의 관점에서 비트코인은 이번 주 목요일 급격한 조정을 겪은 후 시장 과열의 단기 위험이 어느 정도 풀렸습니다. 최고 $19,800 이상으로 2017년 12월 기록을 깨고 최고치를 기록했습니다. 같은 기간 ETH는 강하게 반등해 다시 600달러를 돌파했고 활성 주소의 수가 크게 증가했으며 이더리움 네트워크의 난이도가 사상 최고치를 기록했다. 시장의 전반적인 거래 분위기는 여전히 활발하고 USDT 프리미엄 비율은 전체적으로 양의 프리미엄 범위를 유지하며 다양한 지표의 지원 수준이 상승합니다.단기 시장 강세는 계속 가열됩니다.더 많은 외부 트래픽이 상단에 집중됩니다. 프로젝트와 투자자들은 여전히 극도로 탐욕적이며 동시에 현재 활성화된 비트코인 주소의 수는 높은 수준으로 증가했으며 10달러 이상을 포함하는 활성 비트코인 주소의 수는 2017년을 넘어섰습니다. 현재 총 보유량은 535,000 BTC를 초과했습니다.

전반적으로 2017년의 고점과 비교하여 이번 상승에 대한 펀더멘털 지원이 더 강해졌습니다. 그러나 단기적으로는 가격이 높은 수준으로 상승함에 따라 신규자금이 시장 밖에서 시장에 진입하는 비용이 높고, 차익주문의 현금화 저항이 커짐에 따라 가격을 올리십시오.시장이 단계적으로 후퇴할 가능성이 있으며 단기적으로는 높은 수준을 유지할 수 있습니다.손을 바꾸면 딥에서 매수할 수 있는 포지션을 열 수 있습니다. 동시에 비트코인 선물의 현재 전반적인 베이시스는 증가했고 시장 심리는 극도로 탐욕스러웠습니다.선물 투자자들은 핀 풀백과 플랫폼 다운타임으로 인한 청산을 방지하기 위해 위험에 주의하고 포지션을 엄격하게 통제할 것을 권장합니다.거래소 거래량: 9개 주요 거래소의 일평균 거래량은 52.19% 증가했다.

이번 주 9개 주요 거래소의 총 거래액은 4조 067337억 위안으로 전주보다 1조 394711억 위안 증가하여 52.19% 증가했습니다 거래량 구조의 관점에서 볼 때 거래량 상위 3개 거래소는 후오비입니다 (42.90%), 바이낸스(33.70%), OKEX(16.18%) 등 상위 3개 거래소의 거래량이 9개 거래소 전체 거래량의 92.77%를 차지해 상위 3개 거래소의 비중은 0.20% 감소했다. 후오비 이번주 누적 거래량은 전주 대비 50.03% 증가한 5817억 8100만 위안, 바이낸스 금주 누적 거래량은 53.31% 증가한 4766억 1000만 위안이다. 53.76%였다.

글로벌 비트코인 OTC 거래량은 10.08% 감소한 3643.82만 달러, 중국 비트코인 OTC 거래량은 20.56% 감소한 1171.4만 위안, 베네수엘라 비트코인 OTC 거래량은 3.78% 증가한 27546.11억 볼리바르를 기준으로 한다. Bolivar와 RMB 간의 환율(1 CNY = 119,007.7148VES), 지난주 OTC BTC 거래량은 약 2314.65만 위안이었습니다.디지털 자산 회전율: 상위 10개 디지털 자산의 누적 회전율은 35.41% 증가했습니다.

이번 주 상위 10대 디지털 자산의 회전율은 624.64%로 전주 대비 163.36% 또는 35.41% 증가했으며, 최고 회전율은 125.33%, 최저 회전율은 61.39%, 극단값 차이는 63.93%포인트였다. 그중 ETC가 가장 큰 상승폭을 보였다 먼저 이번주는 지난주 대비 272.56% 상승했다. 이번 주 누적 회전율 상위 3개는 ETC(이번 주 1399.85%, 전주 대비 272.56% 또는 24.18% 증가), EOS(이번 주 1113.46%, 전주 대비 235.27% 또는 26.79% 증가), LTC(이번 주 888.16% 증가)이다. 지난 주 대비 69.73% 또는 8.52% 증가) 누적 회전율 마지막 3개는 BTC(이번 주 90.33%, 지난주 대비 7.90% 또는 9.58%), ETH(이번 주 232.93%, 27.93% 증가)입니다. 지난주 대비 %, 상승 13.62%), ADA(이번 주 296.50%, 전주 대비 123.87% 상승, 71.76% 상승).거래소 지갑 잔액: USDT 잔액은 2.804% 감소했고 총 USDT 유통량은 3.57% 증가했습니다.

이번 주 거래소 BTC 지갑 잔고는 2,137,908 BTC, 거래소 USDT 잔고는 74억 4,895만 USDT로 지난주 동기 대비 2.804% 감소, 지난주 동기 대비 3.57% 증가 .USDT 프리미엄 요율: USDT 프리미엄 요율은 급격하게 변동했으며 후반 거래에서 플러스를 유지했습니다.

이번 주 비트코인 변동성 지수는 등락하며 상승하여 전주 동기 대비 13.16% 하락 시가 3.42, 최고가 8.31, 최저가 2.94, 종가 2.97 공포와 탐욕 7일 전 지수는 91점으로 이번주 최고치는 94점, 최저치는 86점, 최근 공포와 탐욕 지수는 95점으로 같은 날 91점보다 4점 높았다. 비트코인 가격이 3년 만에 사상 최고치를 경신하면서 시장 심리는 극도로 탐욕스럽다.선물 계약: 이번 주에는 다양한 기간의 계약이 크게 변동했고, 시장 규모는 계속 확대될 수 있으며, 기관 투자자들은 진입을 가속화했으며 단기 시장 강세 기대치가 높아졌습니다.

CME 비트코인 선물 계약의 현재 미결제약정은 미화 11억 6천만 달러를 넘어 세계에서 가장 큰 비트코인 선물 시장이 되었습니다. 기간 구조의 관점에서 OKEX의 주간 계약은 이번 주 평균 0.17% 상승했으며 2.64% 포인트의 프리미엄이 적용되었습니다. 분기별 계약은 0.03% 하락했으며 3.84% 포인트의 프리미엄이 붙었습니다. BitMEX 무기한 계약의 평균 할인율은 0.03%입니다. 이번 주 OKEX의 주간 계약 가격은 최신 프리미엄 0.12%, 최신 분기 계약 가격 프리미엄 0.87%로 BitMEX 무기한 계약의 최신 할인입니다. 이번 주 포워드 계약은 다시 한번 단기 핀 삽입을 경험했습니다.현재 비트코인 선물의 전반적인 베이시스가 증가했으며, 시장 감정은 여전히 극도로 탐욕스럽습니다.선물 투자자는 위험에 주의하고 위치를 엄격하게 제어하고 플랫폼을 최적화하는 것이 좋습니다. , 핀 풀백, 플랫폼 가동 중지 및 청산으로 이어지는 기타 원인을 방지합니다.이 보고서에 포함된 정보, 의견 및 추측은 이 보고서를 확정한 시점의 연구자의 판단을 반영한 것일 뿐이며, 향후 산업 변화 및 데이터 정보 업데이트에 따라 의견 및 판단이 업데이트될 가능성이 있습니다.

위험 경고

가격 조정 위험

국내외 규제정책 기대 이상

국제지질환경의 변화는 상상을 초월한다

전염병 추가 확산 우려

비트코인 계약 가격 변동

부인 성명

TAMC 연구소는 보고서의 객관성, 독립성 및 공정성에 영향을 미칠 수 있는 이 보고서에 관련된 디지털 자산 또는 기타 제3자와 어떠한 관계도 없습니다.

본 보고서에 인용된 자료 및 데이터는 컴플라이언스 채널에서 제공되었으며, 자료 및 데이터의 출처는 TAMC 연구소에서 신뢰할 수 있는 것으로 간주되며 진위, 정확성 및 완전성에 대해 필요한 검증이 수행되었지만 TAMC 연구소는 그렇지 않습니다. 책임은 그 진실, 정확성 또는 완전성에 대해 어떠한 보증도 하지 않습니다.

보고서의 내용은 참고용이며 보고서의 사실과 의견은 관련 디지털 자산에 대한 투자 조언을 구성하지 않습니다. TAMC 연구소는 이 보고서의 내용을 사용함으로써 발생하는 어떠한 손실에 대해서도 법령에 특별한 규정이 없는 한 책임을 지지 않습니다. 독자들은 이 보고서만을 바탕으로 투자 결정을 내리거나 이 보고서를 바탕으로 독립적인 판단을 내리는 능력을 잃어서는 안 됩니다.

이 보고서에 포함된 정보, 의견 및 추측은 이 보고서를 확정한 시점의 연구자의 판단을 반영한 것일 뿐이며, 향후 산업 변화 및 데이터 정보 업데이트에 따라 의견 및 판단이 업데이트될 가능성이 있습니다.

본 보고서의 저작권은 TAMC 연구소에 있으며, 본 보고서의 내용을 인용하고자 할 경우 출처를 밝혀주시기 바랍니다. 많은 인용이 필요하신 경우 미리 말씀해 주시고, 허락된 범위 내에서 사용해주시기 바랍니다. 어떤 경우에도 본 보고서의 원래 의도에 반하는 인용, 요약 및 수정을 할 수 없습니다.

BTC

ETC

交易所

Odaily 공식 커뮤니티에 가입하세요