일어서서 잃어버린 기반을 되찾고 기관 자금의 배치를 가속화

TokenMania

特邀专栏作者

2020-10-14 05:33

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2020년 41주차 블록체인 2차 시장 보고서.

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2020년 41주차 블록체인 2차 시장 보고서.

2020년 41주차 블록체인 2차 시장 보고서

이 보고서의 하이라이트:

이 보고서의 하이라이트:

금주의 시장 추세: 상승 추세는 잃어버린 기반을 회복하고 기관 자금은 배치를 가속화합니다.
거래소 거래량 : 주요 9개 거래소 일평균 거래량 6.92% 감소
디지털 자산 회전율: 상위 10개 디지털 자산의 누적 회전율은 25.57% 감소했습니다.
USDT 할증률: USDT 할증률이 좁은 범위 내에서 등락하며 후일 거래 시 양의 프리미엄을 유지함
USDT 할증률: USDT 할증률이 좁은 범위 내에서 등락하며 후일 거래 시 양의 프리미엄을 유지함
비트코인 변동성 지수: 변동성 지수가 상승하며 시장 심리가 탐욕스럽게 중립으로 전환됨
선물 계약: 베이시스 스프레드가 확대되고 거래량이 증가하며 시장은 장기적으로 강세를 유지합니다.
이 보고서의 세부 사항:
요약하다

이 보고서의 세부 사항:

1. 이번 주 시장의 추세: 상승세는 잃어버린 기반을 회복하고 기관 자금은 배치를 가속화합니다.

보고서의 통계 시점(2020년 10월 13일) 현재, 이번 주 글로벌 블록체인 자산의 평균 총 시가총액은 3,501억 2,100만 달러로 지난주 같은 기간보다 3.12% 증가했으며 평균은 3.88% 감소했습니다.

보고서의 통계 시점 현재 Tokenmania 8주 시장 지수의 최신 포인트는 5.10%, Tokenmania 32주 시장 지수의 최신 포인트는 4.79%, Tokenmania 60주 시장의 최신 포인트는 지수는 5.43%입니다.

이번 주에는 대규모 시세가 가까운 시일 내에 신고가를 경신했고, 시가총액 대·중·소 규모의 통화가 전반적으로 상승하면서 투자자들의 탐욕이 커졌다. 주초 시장은 이전 추세를 이어가며 3,400억 달러 안팎으로 곤두박질쳤고, 금요일에는 3,500억 달러, 3,600억 달러를 잇달아 회복하며 상승세를 보였다. 전주보다 3.12% 올랐다. 대외시장에서는 금주 달러 약세로 위험자산이 증가했고, 글로벌 위험자산은 종합적으로 상승해 비트코인과 미국주가 상승을 주도했고 미국주가 3개월 만에 최대 주간 상승폭을 기록했다. 디스크의 관점에서 볼 때 비트코인 가격은 이번 주에 위로 오르내리며 다시 한 번 11,000달러 지점을 돌파하고 잠시 11,450달러를 넘어섰습니다. 반달 최고, 전반적인 거래 활동이 증가하고 있으며, 각종 지표의 지지 수준이 상승하고, 투자자의 강세 심리가 점차 따뜻해지고, 단기 시장은 강세 심리를 유지했습니다.

출처: CoinMarketCap, TokenMania

그림 1 지난 3개월 동안 글로벌 블록체인 자산의 총 시장 가치 변화

출처: CoinMarketCap, TokenMania

2. 거래소 거래량: 9개 주요 거래소의 일평균 거래량은 6.92% 감소

출처: Feixiaohao, TokenMania

그림 3 최근 2주간 주요 9개 거래소 총 거래량 추이

출처: Feixiaohao, TokenMania

그림 4 주요 9개 거래소의 역대 일일 총 거래량 추이

출처: Feixiaohao, TokenMania

장기적으로 보면 2020년 초부터 2월 말까지 감산 기대 영향으로 시장이 긍정적이고 물량도 동시에 확대할 수 있다. 시장은 큰 변동과 패닉 하락을 경험했습니다.암호화 자산도 큰 타격을 받아 일일 거래량이 최대 4000억 위안에 달했으며, 글로벌 다국적 정책이 계속해서 힘을 발휘함에 따라 글로벌 자산은 강력한 자극 아래 점차 바닥을 치고 안정되었습니다. 글로벌 위험 성향이 점차 회복되고 암호화 시장에서 자금을 바닥에서 매수하는 분명한 징후가 나타났습니다.패닉 감소가 끝난 후 9대 주요 거래소의 거래량이 2000억 위안 아래로 떨어졌고 시장 규모와 가격은 반감되기 전에 증가했습니다. 비트코인 반감 완료 후 일정 기간 시장 반응이 보합세를 보이면서 변동성이 축소됨 범위가 등락하며 거래량이 하락세를 보임 몇 주간의 범위 조정 후 BTC 가격이 폭락함 미화 12,000 달러를 통해 변동하고 철회했습니다. 가격은 이번 주 다시 반등했는데, 이번 주 9개 주요 거래소의 일일 평균 거래량은 1341억7700만 위안으로 지난주보다 99억7400만 위안(6.92%) 감소했다. 현재 주요 거래소의 거래량 행태를 고려할 때 실제 거래 데이터는 통계 데이터보다 낮을 수 있습니다.

[참고]: 9개 주요 거래소는 Binance, Huobi, OKEX, CoinBase, Poloniex, Bitmex, Bittrex, Bitfinex, Bithumb을 의미합니다.

그림 5 LocalBitcoins 글로벌 거래량

출처: Coin.Dance, TokenMania

그림 6 중국의 LocalBitcoins 거래량

출처: Coin.Dance, TokenMania

그림 7 베네수엘라의 LocalBitcoins 거래량

출처: Coin.Dance, TokenMania

[참고]: 9개 주요 거래소는 Binance, Huobi, OKEX, CoinBase, Poloniex, Bitmex, Bittrex, Bitfinex, Bithumb을 의미합니다.

3. 디지털 자산 회전율: 상위 10개 디지털 자산의 누적 회전율은 25.57% 감소했습니다.

이번 주 상위 10대 디지털 자산의 회전율은 275.12%로 전주 대비 56.03% 또는 25.57% 증가했으며, 최고 회전율은 50.94%, 최저 회전율은 30.87%, 극값 차이는 20.07%였다. 주간이 226.77% 상승, 52.87% 상승해 1위를 차지했다.

출처: CoinMarketCap, TokenMania

[참고] 회전율은 상위 10개 통화(BTC, ETH, XRP, XLM, BCH, EOS, LTC, ADA, ETC, DASH)의 일 평균입니다.

4. 거래소 지갑 잔액: BTC 잔액은 그대로 유지, USDT 잔액은 0.28% 감소

[참고] Exchange 지갑 잔액은 Binance, Bitfinex, OKEX 등과 같은 여러 주류 거래소를 포괄하는 포괄적인 데이터입니다.

그림 10 거래소의 USDT 총 잔액 변화

출처: TokenMania

[참고] Exchange 지갑 잔액은 Binance, Bitfinex, OKEX 등과 같은 여러 주류 거래소를 포괄하는 포괄적인 데이터입니다.

장외 할증률은 장외 가격의 프리미엄 수준을 반영하는 동시에 장외 펀드의 심리를 포착하는 도구이기도 합니다. 높으면 펀드도 달아나고, 시장할증률은 시장가격의 프리미엄 수준을 반영하는 동시에 시장에서 펀드의 정서를 포착하는 도구이기도 하다.

출처: 트레이딩뷰, TokenMania

[참고] USDT 할인 프리미엄 지수가 100이면 USDT 패리티, 100보다 크면 USDT 프리미엄, 100 미만이면 USDT 할인을 의미합니다.

일반적으로 Bitcoin 가격 변동성 지수는 시장의 공황 정도를 측정하는 데 사용할 수 있으며 값이 높을수록 시장 전망의 차이가 커집니다.

일반적으로 Bitcoin 가격 변동성 지수는 시장의 공황 정도를 측정하는 데 사용할 수 있으며 값이 높을수록 시장 전망의 차이가 커집니다.

출처: Alternative.me, TokenMania

출처: BitMEX, TokenMania

그림 13 공포 및 탐욕 지수

출처: Alternative.me, TokenMania

금주 비트코인 변동성 지수는 지난주 동기 대비 17.8% 상승한 시가 1.01, 최고 2.59, 최저 0.79, 종가 1.26, 공포와 탐욕 지수는 52로 나타났다. 7일전에는 최고 55포인트, 이번주는 최저 43포인트로 최근 패닉&탐욕지수는 52. 중립적.

7. 선물 계약: 베이시스 스프레드가 확대되고 거래량이 증가하며 시장은 장기적으로 강세를 유지합니다.

[참고] 보고서의 선물 프리미엄 및 할인율은 BitMEX의 BXBT 현물 데이터를 기반으로 계산되었습니다.

그림 14 지난 2주간의 비트코인 선물 및 현물 가격 추세

출처: OKEX, BitMEX, TokenMania

그림 15 지난 2주간 비트코인 선물 프리미엄 및 할인율

출처: OKEX, BitMEX, TokenMania

[참고] 보고서의 선물 프리미엄 및 할인율은 BitMEX의 BXBT 현물 데이터를 기반으로 계산되었습니다.

자산 배분의 관점에서 디지털 통화는 대체 자산으로 부분 배분할 가치가 있습니다. 투자자들에게 다양한 자산의 차별화된 자산 수익률은 자산 배분의 중요성을 반영합니다. 투자 필요에 따라 다양한 자산군에 자금이 할당되며, 자산군이 다양해짐에 따라 더 넓은 투자 포트폴리오는 일반적으로 동일한 위험 조건에서 더 높은 장기 수익을 가져올 수 있습니다.

출처: 스트레이트 플러시, TokenMania

그림 16 이번 주 다양한 자산의 동적 수익률 비교

출처: 스트레이트 플러시, TokenMania

지난 3년 동안 다양한 자산의 동적 수익률을 비교하면 Bitcoin의 성능이 번창하고 있습니다. 지난 3년 동안 비트코인의 동적 수익률은 1739.38%로 모든 유형의 자산 중 1위를 차지했으며 다른 자산의 수익률과 큰 격차가 있습니다. 디지털 통화를 제외한 다른 자산 수익률은 나누었습니다. 미국 주식은 상대적으로 좋은 성과를 보였습니다. S&P 500 지수는 36.08%, 나스닥 종합 지수는 75.36% 상승했습니다. 또한 상하이 종합 지수는 -3.43% 상승했으며, 금은 49.45% 상승했습니다.

출처: 스트레이트 플러시, TokenMania

9. 요약

9. 요약

시장 동향: 이번 주 시장은 거래량이 증가했고 가까운 시일 내에 새로운 최고치를 기록했으며 시가 총액이 큰, 중간 및 작은 통화가 모두 상승하고 투자자의 욕심이 높아졌습니다. 주초 시장은 이전 추세를 이어가며 3,400억 달러 안팎으로 곤두박질쳤고, 금요일에는 3,500억 달러, 3,600억 달러를 잇달아 회복하며 상승세를 보였다. 전주보다 3.12% 올랐다. 대외시장에서는 금주 달러 약세로 위험자산이 증가했고, 글로벌 위험자산은 종합적으로 상승해 비트코인과 미국주가 상승을 주도했고 미국주가 3개월 만에 최대 주간 상승폭을 기록했다. 다시 한 번 $11,000 포인트를 돌파하고 잠시 동안 $11,450 이상을 유지했습니다.$11,750 근처에서 저항을 만난 후 휴식기에 들어가 거의 한 달 반 만에 새로운 최고치를 기록했습니다.전체 거래 활동이 증가했고 지원 수준이 높아졌습니다. 투자자들은 낙관적이다 점차 워밍업되고 있는 단기 시장은 강세 심리를 유지하고 있다.

최근 기관 펀드가 디지털 통화의 배포를 가속화했습니다.이번 주 Twitter 산하 투자 플랫폼인 Square는 Bitcoin에서 5천만 달러를 구입했다고 발표했습니다.동일한 기간 동안 Grayscale, Coinshares, MicroStrategy 및 기타 많은 NYSE 상장 회사 거의 600,000 비트코인을 보유하고 있는 비트코인은 더 많은 기관의 금융 할당 자산이 되었습니다. 10월 12일 그레이스케일은 이더리움 신탁이 미국 SEC의 공식 승인을 받았다고 발표했습니다. 커미션 표준 디지털 자산 도구), 이더리움 가격이 단기간에 급등, 미국 규제 당국이 비트멕스 등에 과징금을 부과해 시장의 긴 심리를 억누르긴 했지만 수차례 조정 끝에 가격이 빠르게 회복됐다. 시장이 이전 반등의 강세를 유지한다면 상승 채널은 계속 확장될 것으로 예상되며 사실상 $11,100 아래로 떨어지기 전에 계속 유지될 수 있습니다. 차익실현 단계에서 단계적 후퇴가 있을 것입니다. 단기적으로는 높은 포지션을 유지하고 손을 바꿀 수 있으며, 포지션을 구축하고 낮은 가격에 매수할 수 있습니다.

글로벌 비트코인 OTC 거래량은 7.71% 감소한 4025만 달러, 중국 비트코인 OTC 거래량은 24.65% 감소한 1071.6만 위안, 베네수엘라 비트코인 OTC 거래량은 9.35% 감소한 1조 3435억 볼리바르를 기준으로 한다. Bolivar와 RMB 간의 전환 비율(1 CNY = 44129.04VES), 지난주 오프사이트 BTC 거래량은 약 30444472만 위안으로 전주 대비 12.90% 감소했습니다.

디지털 자산 회전율: 상위 10개 디지털 자산의 누적 회전율은 25.57% 감소했습니다. 이번 주 상위 10대 디지털 자산의 회전율은 275.12%로 전주 대비 56.03% 또는 25.57% 증가했으며, 최고 회전율은 50.94%, 최저 회전율은 30.87%, 극값 차이는 20.07%였다. 주간이 226.77% 상승, 52.87% 상승해 1위를 차지했다.

이번 주 누적 회전율 상위 3위는 EOS(이번 주 655.71%, 전주 대비 226.77%, 52.87%), ETC(이번 주 505.45%, 전주 대비 50.57%, 11.12%), LTC(417.85%)다. 이번주 %, 전주 대비 120.22% 상승, 40.39% 상승), 누적 회전율 마지막 3위는 XLM(금주 62.92%, 전주 대비 3.77%, 6.38% 상승), BTC(금주 72.23%) , 지난주 대비 3.06% 하락, 4.07% 하락), XRP(이번주 113.66%, 지난주 대비 32.69% 상승, 40.37% 상승).

거래소 지갑 잔액: BTC 잔액은 변경되지 않고 USDT 잔액은 0.28% 감소했습니다. 이번 주 거래소의 BTC 지갑 잔고는 227.554만 BTC로 지난주 같은 기간과 동일했고, 거래소의 USDT 잔고는 지난주 같은 기간보다 0.28% 감소한 70.179억 USDT였다. 유통량(Omni, ERC-20, TRC-20 포함)은 156억 1,300만 달러로 지난주 같은 기간보다 0.65% 증가했다.

USDT 프리미엄 요율: 프리미엄 요율은 좁은 범위 내에서 등락했으며, 장중에서 플러스 프리미엄을 유지했습니다. USDT 프리미엄 요율은 이번 주 좁은 범위 내에서 등락하며 세션이 끝날 때 양의 프리미엄을 유지했습니다 크라켄 거래소의 USDT/USD 거래 쌍은 이번 주에 0.03%의 프리미엄으로 개장했으며 최대 0.2%의 프리미엄이 적용되었습니다. , 최소 프리미엄 -0.08%, 종가 프리미엄 0.04% 가격 등락 폭이 컸음 이번 주 시장 심리는 탐욕스럽고 중립적이었으며 USDT 프리미엄 비율은 좁은 범위 내에서 유지됨 전반적으로 프리미엄은 수준은 비교적 낮은 범위에 있었다.

비트코인 변동성 지수: 변동성 지수는 상승세를 보였고 시장 심리는 탐욕스러운 중립으로 바뀌었습니다. 금주 비트코인 변동성 지수는 지난주 동기 대비 17.8% 상승한 시가 1.01, 최고 2.59, 최저 0.79, 종가 1.26, 공포와 탐욕 지수는 52로 나타났다. 7일전에는 최고 55포인트, 이번주는 최저 43포인트로 최근 패닉&탐욕지수는 52. 중립적.

선물 계약: 이번 주에 시장 규모가 확대될 수 있고, 전반적인 베이시스 차이 진폭이 향상되고, 강세가 상대적 우위를 유지하고, 시장이 강세이며 증가할 것으로 예상됩니다. 2020년 초부터 이더리움 선물 거래량이 거의 320% 증가하면서 이더리움 선물에 대한 수요는 계속해서 증가하고 있습니다. 비트코인과 이더리움 선물 거래량의 비율도 2020년 초 9.6에서 9월 2로 낮아져 사상 최저치를 기록했다. 기간 구조의 관점에서 보면 이번 주 OKEX의 주간 계약 평균 프리미엄은 0.08%에 프리미엄은 0.05% 포인트, 익주 계약 평균 프리미엄은 0.01%에 프리미엄은 0.01% 포인트입니다. 분기별 계약의 프리미엄은 1.65%이고 프리미엄은 0.20% 포인트이며 BitMEX 무기한 계약의 평균 할인율은 0.01%입니다. 이번 주 OKEX의 주간 약정가는 0.18%, 분기 약정가는 1.97% 상승했습니다.보고 통계시점 기준, BITMEX BTC/USD 마진시장의 24시간 롱숏 비율은 51.69%:48.31입니다. %, 롱 포지션이 약간 지배적입니다. 전반적으로 현 시세 변동폭이 커서 단기적으로 방향을 잡기는 어렵지만, 비트코인 분기별 계약은 상대적으로 높은 프리미엄을 유지하고 있어 후속 시장에 대한 투자자들의 강세가 지속되고 있음을 보여주고 있으며, 시장은 장기적으로 여전히 낙관적입니다.

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위험 경고

가격 조정 위험

국내외 규제정책 기대 이상

국제지질환경의 변화는 상상을 초월한다

전염병 추가 확산 우려

비트코인 계약 가격 변동

부인 성명

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