科技주 집중 청산으로 변동성 확대, 일부 펀드 전략 올해 수익률 거의 제로

Odaily 보도에 따르면, 글로벌 기술주가 계속 하락하면서 헤지펀드 업계가 새로운 조정 국면에 접어들고 있다. 인공지능(AI) 관련 거래가 크게 반전되면서 글로벌 기술주 매도세가 헤지펀드에 타격을 입혔고, 일부 전략은 올해 수익률이 거의 제로에 가까워졌다. 여러 대형 펀드가 레버리지 축소와 투자팀 감축에 나서면서, 시장에서는 집중 청산이 변동성을 더욱 확대할 수 있다는 우려가 커지고 있다.

골드만삭스 데이터에 따르면, 기술주를 주요 투자 대상으로 하는 주식 롱숏 전략 펀드는 목요일 하루 만에 4% 이상 손실을 기록해 해당 전략의 올해 수익률이 거의 제로 수준으로 떨어졌다. 올해 6월에는 이들 펀드의 누적 수익률이 한때 24%에 달했다.

이번 손실은 기술주 투자 전략에만 국한되지 않았다. 골드만삭스 데이터에 따르면, 글로벌 펀더멘털 주식 롱숏 전략 펀드는 목요일 평균 1.3% 하락했고, 멀티 전략 펀드는 1.4% 하락해 매도 압력이 더 넓은 투자 포트폴리오로 확산되고 있음을 보여줬다.