“AI 주식 신” Leopold가 복귀하는 듯한 조짐, 신비로운 자금이 AI 관련 콜옵션에 집중적으로 포지션을 구축 중

Odaily 보도에 따르면, 미국 주식 애널리스트 Paradis가 X에 게시한 글에서 “AI 주식 신”으로 의심되는 Leopold Aschenbrenner와 그의 펀드 Situational Awareness가 복귀하고 있는 것으로 보인다고 밝혔다.

Paradis는 지난 금요일 이후 신비로운 자금이 집중도가 매우 높은 AI 관련 대형 맞춤형 옵션(FLEX Calls) 몇 종목을 집중적으로 매수하기 시작했으며, 총 프리미엄(Premium)이 3억 1,500만 달러에 달한다고 언급했다. Delta 익스포저는 11억 달러, Vega는 580만 달러다. 포지션 내역은 다음과 같다.

- SNDK: 1월 만기 2040/2200 콜옵션 —— 프리미엄 5,700만 달러, Delta 1억 9,800만 달러, Vega 104만 달러.

- BE: 1월 만기 250/310 콜옵션 —— 프리미엄 4,800만 달러, Delta 1억 4,000만 달러, Vega 56.5만 달러.

- INTC: 1월 만기 105/115 콜옵션 —— 프리미엄 4,800만 달러, Delta 1억 8,500만 달러, Vega 87만 달러.

- CRWV: 1월 만기 105/115 콜옵션 —— 프리미엄 4,300만 달러, Delta 1억 6,000만 달러, Vega 77만 달러.

- DRAM: 1월 만기 65/70 콜옵션 —— 프리미엄 4,300만 달러, Delta 1억 7,300만 달러, Vega 85.5만 달러.

- SKHY: 1월 만기 190/210 콜옵션 —— 프리미엄 3,900만 달러, Delta 1억 4,800만 달러, Vega 71만 달러.

- AMD: 1월 만기 540/580 콜옵션 —— 프리미엄 3,600만 달러, Delta 1억 9,300만 달러, Vega 108만 달러.

만약 앞으로 MU, NBIS, TSM에서 유사한 대규모 FLEX 콜옵션 매수 주문이 나타난다면, 그것이 Leopold와 그의 펀드의 소행임이 거의 확실해질 것이다.

위 데이터는 CBOE에서 비롯되었으며, 노무라(NMR)와 골드만삭스(GS)의 트레이딩 데스크는 현재 견해가 일치하여 모두 배후에 “동일한 신비로운 매수자”가 존재한다고 보고 있다.