“AI 주식의 신” 거래에서 하락세를 겪으며 새로운 자금 지원 모색 중
Odaily星球日报讯 ‘AI 주식의 신’ Leopold Aschenbrenner가 운용하는 Situational Awareness 펀드는 2026년 6월까지 누적 439% 상승했으나, 7월 AI 섹터 매도세에 큰 타격을 입었다. 현재 이 펀드는 기존 투자자 및 대출 기관과 새로운 자본 유치를 위해 소통 중이며, 일부 LP에게 포트폴리오에서 자산을 매입할 기회를 제공하고 있다.
소식통에 따르면, 이번 자금 소통은 조직적인 신규 펀드레이징이라기보다는 임시 대응에 가깝다. 해당 펀드는 이전에 여러 대형 투자은행의 프라임브로커를 통해 레버리지를 활용해 AI 거래 익스포저를 확대했으며, 이로 인해 시장 조정이 자금 압박으로 이어졌다.
Aschenbrenner는 7월 24일 투자자 서한에서 이번 시장 충격, 특히 아시아 시장이 큰 영향을 받은 점을 피하지 못했다고 인정했다. 그러나 그는 이번 매도세가 2025년 초 이후 최고의 매수 기회일 수 있다고 판단하고, 8월 1일 신규 자금 창구를 열 계획이며, Anthropic의 잠재적 IPO를 하반기 촉매제로 보고 있다.
공개된 바에 따르면, 7월 일부 보유 종목의 하락 폭이 두드러졌다. 오라클과 AMD는 월간 약 20% 하락했으며, Nebius, Saronic AI, Bloom Energy, SanDisk 등은 더 큰 폭으로 하락했다. 나스닥 100 지수는 7월 약 10% 하락했고, 한국 종합주가지수는 약 3분의 1 하락했다.
현재 펀드의 구체적인 하락 폭 데이터가 부족해, 이번 자금 조달이 레버리지 압력으로 인한 수동적 자본 보충인지, 아니면 적극적인 포지션 확대 기회인지 판단하기 어렵다. 그러나 시장 흐름은 전자에 더 가깝다고 보여준다. 강제 매도가 발생할 경우, 레버리지 해소 과정에서 펀더멘털에 큰 변화가 없는 일부 자산의 할인 매수 기회가 나타날 수도 있다.
